(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | -56.01%12.55億 | 170.13%28.52億 | -321.55%-40.67億 | 38.42%18.36億 | 109.35%13.26億 | 400.35%6.33億 | 69.23%-2.11億 | -84.27%-6.85億 | -3.72億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 184.73%2.73億 | 60.87%9,579.3萬 | -83.76%5,954.8萬 | 27.16%3.67億 | -39.23%2.88億 | 37.29%4.75億 | 5.06%3.46億 | -29.22%3.29億 | --4.65億 |
非現金項目調整總額 | -73.40%1.04億 | 327.47%3.91億 | -188.90%-1.72億 | -15.77%1.94億 | 38.19%2.3億 | 16.55%1.66億 | 114.68%1.43億 | 0.03%6,645.6萬 | --6,643.9萬 |
-折舊與攤銷 | 54.79%6,029.6萬 | -9.72%3,895.3萬 | -13.77%4,314.8萬 | -10.83%5,003.9萬 | 54.10%5,611.7萬 | -27.80%3,641.6萬 | 6.86%5,043.6萬 | 15.74%4,719.8萬 | --4,077.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --697.4萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.55%-130.2萬 | ---2,927.6萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | 187.94%62.7萬 | -109.08%-71.3萬 | -74.09%785.2萬 | 131,852.17%3,030.3萬 | -102.97%-2.3萬 | -84.33%77.4萬 | --493.8萬 |
-其他非現金項目 | -87.57%4,380.2萬 | 263.28%3.52億 | -249.65%-2.16億 | -13.02%1.44億 | 66.55%1.66億 | 7.92%9,955.9萬 | 366.27%9,225.6萬 | -54.01%1,978.6萬 | --4,302.4萬 |
營運資本變動 | -62.88%8.78億 | 159.81%23.65億 | -410.07%-39.54億 | 57.86%12.75億 | 10,920.53%8.08億 | 98.93%-746.6萬 | 35.31%-6.99億 | -19.66%-10.81億 | ---9.03億 |
-存貨(增)減 | -57.54%9.95億 | 156.87%23.44億 | -322.42%-41.22億 | 197.94%18.53億 | 639.95%6.22億 | 110.95%8,405.9萬 | 45.58%-7.67億 | -62.27%-14.1億 | ---8.69億 |
-預付費用(增)減 | -322.74%-8,268.5萬 | -78.26%3,712.1萬 | 203.43%1.71億 | -169.30%-1.65億 | -318.87%-6,130.1萬 | -112.07%-1,463.5萬 | 126.28%1.21億 | 145.92%5,358.7萬 | ---1.17億 |
-應付款(減)增 | 165.34%736.8萬 | -1,246.04%-1,127.7萬 | 100.26%98.4萬 | -242.76%-3.77億 | 132.22%2.64億 | 134.90%1.14億 | -226.36%-3.26億 | 341.37%2.58億 | --5,844.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 1,032.80%292.9萬 | -111.73%-31.4萬 | 152.79%267.7萬 | --105.9萬 | ---- | 60.30%148.6萬 | --92.7萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -826.90%-4,506.6萬 | 26.64%-486.2萬 | 81.98%-662.8萬 | -116.58%-3,678.4萬 | 91.16%-1,698.4萬 | -170.63%-1.92億 | 1,424.30%2.72億 | -26.00%1,784.6萬 | --2,411.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 56.22%-3,047.9萬 | 2.24%-6,962.2萬 | -102.90%-7,121.6萬 | 53.58%-3,509.9萬 | -35.26%-7,561.1萬 | 37.35%-5,590.2萬 | -41.89%-8,922.9萬 | -59.94%-6,288.4萬 | -3,931.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -89.23%2.8萬 | -32.47%26萬 | 775.00%38.5萬 | 144.44%4.4萬 | -18.18%1.8萬 | -4.35%2.2萬 | -64.62%2.3萬 | -99.14%6.5萬 | 751.7萬 |
已支付退稅 | -1,034.99%-3,323.9萬 | 103.18%355.5萬 | 33.92%-1.12億 | -92.58%-1.69億 | 35.17%-8,780.9萬 | -7.19%-1.35億 | 7.82%-1.26億 | 10.69%-1.37億 | -1.53億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -3.85%85萬 | 88.4萬 | 0 | 431.2萬 |
經營活動現金淨額 | -57.25%11.91億 | 165.57%27.86億 | -360.47%-42.49億 | 40.31%16.31億 | 162.50%11.63億 | 204.08%4.43億 | 51.93%-4.26億 | -60.11%-8.85億 | ---5.53億 |
投資活動現金流量 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 26,611.76%450.7萬 | 99.75%-1.7萬 | -68.71%-671.3萬 | 19.26%-397.9萬 | 82.72%-492.8萬 | -248.57%-2,852萬 | 97.76%-818.2萬 | -37.15%-3.65億 | ---2.66億 |
無形資產交易淨額 | ---442萬 | --0 | ---147萬 | ---- | 94.08%-43.9萬 | -204.35%-741.4萬 | 17.56%-243.6萬 | ---295.5萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---1,503萬 | --0 | ---1,645.4萬 | ---- | -1,084.51%-1.18億 | ---1,000萬 | ---- | 154.26%922.5萬 | ---1,700萬 |
投資產品交易淨額 | ---60萬 | --0 | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | -156.20%-576.8萬 | 236.79%1,026.3萬 | 81.61%-750.3萬 | -968.82%-4,079.7萬 | 83.87%-381.7萬 | -204.91%-2,366.2萬 | -48.96%2,255.4萬 | 178.35%4,418.5萬 | ---5,639.1萬 |
投資活動現金淨額 | -307.99%-2,131.1萬 | 124.31%1,024.6萬 | 5.89%-4,214萬 | 64.92%-4,477.6萬 | -83.39%-1.28億 | -683.08%-6,959.6萬 | 103.79%1,193.6萬 | 7.27%-3.15億 | ---3.4億 |
融資活動現金流量 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | 101.37%3,301.5萬 | -172.06%-24.02億 | 419.18%33.33億 | 13.02%-10.44億 | -7,673.02%-12.01億 | -96.60%1,585.4萬 | -59.44%4.66億 | 9.31%11.5億 | --10.52億 |
普通股發行/回購的淨額 | 1,417.39%30.3萬 | -101.95%-2.3萬 | --118.1萬 | ---- | -88.53%227.7萬 | -92.45%1,986萬 | --2.63億 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 3.74%-2,467.5萬 | -7.40%-2,563.5萬 | 5.04%-2,386.9萬 | -9.52%-2,513.6萬 | -191.00%-2,295.1萬 | -280.10%-788.7萬 | 41.75%-207.5萬 | 44.34%-356.2萬 | ---639.9萬 |
已支付現金股息 | -2.49%-4,030.1萬 | -4.73%-3,932.2萬 | -4.50%-3,754.7萬 | 18.60%-3,592.9萬 | -31.22%-4,413.9萬 | -33.48%-3,363.8萬 | ---2,520萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.02%-1,000 | --632萬 | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 98.72%-3,165.7萬 | -175.37%-24.67億 | 396.10%32.73億 | 12.65%-11.05億 | -21,672.87%-12.65億 | -100.82%-581.2萬 | -38.21%7.08億 | 9.64%11.46億 | --10.46億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 63.30%8.55億 | -66.03%5.24億 | 45.37%15.42億 | -17.50%10.61億 | 40.05%12.85億 | 47.36%9.18億 | -7.98%6.23億 | 29.18%6.77億 | --5.24億 |
現金變動 | 245.40%11.38億 | 132.35%3.29億 | -311.62%-10.18億 | 308.83%4.81億 | -162.70%-2.3億 | 24.71%3.68億 | 645.87%2.95億 | -135.31%-5,398.7萬 | --1.53億 |
匯率變動影響 | -159.68%-123.6萬 | 456.72%207.1萬 | 709.84%37.2萬 | 98.43%-6.1萬 | -4,036.36%-389.7萬 | 1,550.00%9.9萬 | --6,000 | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -100.02%-2,000 | 940,400.00%940.5萬 | -99.68%1,000 | 31,300.00%31.2萬 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末現金 | 132.91%19.92億 | 63.30%8.55億 | -66.03%5.24億 | 45.37%15.42億 | -17.50%10.61億 | 40.05%12.85億 | 47.36%9.18億 | -7.98%6.23億 | --6.77億 |
自由現金流 | -57.41%11.87億 | 165.44%27.86億 | -361.89%-42.57億 | 41.01%16.26億 | 184.20%11.53億 | 193.00%4.06億 | 65.20%-4.36億 | -51.84%-12.54億 | ---8.26億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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