(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 35.06%3.11億 | -10.20%10.29億 | -10.37%7.36億 | -21.42%4.58億 | -5.08%2.31億 | 11.81%11.46億 | 11.19%8.22億 | 24.40%5.83億 | --2.43億 | 29.67%10.25億 |
收到的稅費返還 | -88.30%9.89萬 | 487.60%226.84萬 | 102.19%356.02萬 | 2,710.59%272.87萬 | 570.66%84.51萬 | -88.53%38.6萬 | -35.99%176.08萬 | -96.23%9.71萬 | --12.6萬 | -45.35%336.68萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -51.99%1,578.78萬 | 79.37%4,715.58萬 | 89.25%4,513.1萬 | 136.72%4,285.31萬 | 723.79%3,288.75萬 | 21.73%2,629.01萬 | 50.99%2,384.71萬 | 28.37%1,810.32萬 | --399.22萬 | -52.17%2,159.69萬 |
經營活動現金流入小計 | 23.83%3.27億 | -8.03%10.78億 | -7.33%7.85億 | -16.22%5.03億 | 7.00%2.64億 | 11.69%11.72億 | 11.84%8.47億 | 23.87%6.01億 | --2.47億 | 24.73%10.5億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 137.93%1.5億 | -28.07%3.73億 | -18.78%2.3億 | -51.57%1.17億 | -33.60%6,299.31萬 | 35.95%5.18億 | -7.00%2.84億 | 40.25%2.41億 | --9,486.38萬 | -1.42%3.81億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.38%9,191.41萬 | 2.41%3.14億 | -7.40%2.26億 | 1.04%1.67億 | 38.83%9,714.28萬 | 25.60%3.07億 | 53.34%2.44億 | 45.31%1.65億 | --6,997.03萬 | 34.49%2.45億 |
支付的各項稅費 | -9.73%3,000.36萬 | -5.74%1.05億 | 5.61%8,609.05萬 | 7.68%5,866.93萬 | 2.99%3,323.83萬 | 3.53%1.11億 | 0.11%8,152.02萬 | 2.42%5,448.41萬 | --3,227.46萬 | 83.34%1.07億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 24.08%3,704.77萬 | 30.45%1.04億 | 25.04%9,367.81萬 | 8.27%4,514.91萬 | 109.49%2,985.74萬 | 0.82%7,957.28萬 | 18.01%7,492.14萬 | 7.23%4,170.16萬 | --1,425.21萬 | 25.42%7,892.67萬 |
經營活動現金流出小計 | 38.35%3.09億 | -11.83%8.96億 | -7.02%6.37億 | -22.89%3.88億 | 5.62%2.23億 | 25.13%10.16億 | 12.34%6.85億 | 33.06%5.03億 | --2.11億 | 17.69%8.12億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -55.16%1,840.05萬 | 16.76%1.82億 | -8.63%1.49億 | 18.14%1.15億 | 15.20%4,103.27萬 | -34.25%1.56億 | 9.81%1.63億 | -8.61%9,769.98萬 | -49.07%3,561.97萬 | 56.81%2.37億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | --57.59萬 | --552.43萬 | --314.71萬 | --66.58萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.36%442.37 | 36.38%115.77萬 | 581.01%340.8萬 | 109.53%83.76萬 | 97.81%6.92萬 | -12.49%84.89萬 | 60.31%50.04萬 | 126.66%39.98萬 | --3.5萬 | -30.08%97.01萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 41,711.52%5.44億 | 169,940.44%8.5億 | 25,028.21%4.9億 | ---- | --130萬 | --50萬 | --195萬 | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流入小計 | 39,639.47%5.44億 | 63,426.24%8.57億 | 20,164.05%4.97億 | 276.06%150.34萬 | 3,812.10%136.92萬 | 39.05%134.89萬 | 684.98%245.04萬 | 126.66%39.98萬 | --3.5萬 | -99.35%97.01萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2.48%6,452.56萬 | 0.39%2.35億 | -16.37%1.97億 | -19.10%1.24億 | -17.90%6,296.28萬 | 10.79%2.34億 | 45.02%2.36億 | 41.48%1.53億 | --7,669.49萬 | -4.92%2.11億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 170.67%5.41億 | 1,155.00%13.81億 | 43,676.04%8.41億 | --3.9億 | --2億 | 6,951.28%1.1億 | 23.08%192萬 | --0 | --0 | -98.95%156萬 |
投資活動現金流出小計 | 130.40%6.06億 | 369.72%16.15億 | 336.16%10.38億 | 236.05%5.14億 | 242.87%2.63億 | 61.70%3.44億 | 44.81%2.38億 | 39.47%1.53億 | --7,669.49萬 | -42.60%2.13億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 76.40%-6,173.05萬 | -121.41%-7.58億 | -129.86%-5.41億 | -235.95%-5.12億 | -241.24%-2.62億 | -61.81%-3.43億 | -43.59%-2.36億 | -39.33%-1.52億 | 4.84%-7,665.99萬 | 4.11%-2.12億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.69億 | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的現金 | 81.32%4,916.88萬 | -57.47%1.34億 | -70.04%9,194.43萬 | -71.74%6,854.74萬 | -75.41%2,711.72萬 | -6.67%3.16億 | 21.88%3.07億 | 83.50%2.43億 | --1.1億 | 34.11%3.39億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --60.79萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | 5,885.33%2,992.66萬 | --2,359.38萬 | --1,405萬 | ---- | 6.38%50萬 |
籌資活動現金流入小計 | 83.56%4,977.67萬 | -90.50%1.34億 | -72.18%9,194.43萬 | -73.28%6,854.74萬 | -75.41%2,711.72萬 | 317.27%14.15億 | 31.25%3.3億 | 94.13%2.57億 | --1.1億 | 18.34%3.39億 |
償還債務支付的現金 | -60.40%3,138.18萬 | -71.44%1.06億 | -39.01%1.06億 | -20.54%8,461.82萬 | 591.47%7,924.29萬 | 29.23%3.7億 | -11.17%1.74億 | 24.79%1.06億 | --1,146萬 | 34.29%2.87億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -27.96%207.12萬 | 497.29%9,741.75萬 | 190.10%3,389.98萬 | 378.39%3,201.28萬 | -7.13%287.51萬 | 14.93%1,630.98萬 | 40.38%1,168.55萬 | 51.71%669.18萬 | --309.59萬 | 94.46%1,419.06萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 80.31%802.52萬 | 5.29%1,941.85萬 | 306.07%2,268.81萬 | 922.85%4,379.85萬 | -63.44%445.07萬 | -61.85%1,844.32萬 | -63.72%558.72萬 | -62.65%428.2萬 | --1,217.44萬 | 38.89%4,834.97萬 |
籌資活動現金流出小計 | -52.09%4,147.81萬 | -45.04%2.23億 | -14.87%1.62億 | 36.58%1.6億 | 223.86%8,656.87萬 | 16.03%4.05億 | -12.90%1.91億 | 16.06%1.17億 | --2,673.03萬 | 36.64%3.49億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 113.96%829.86萬 | -108.73%-8,816.9萬 | -150.47%-7,048.69萬 | -166.05%-9,188.2萬 | -171.15%-5,945.15萬 | 10,356.12%10.1億 | 326.89%1.4億 | 349.38%1.39億 | 48.63%8,355.43萬 | -131.60%-985.14萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,496.57%-17.9萬 | -619.05%-28.01萬 | -3,514.03%-52.32萬 | 276.93%14.94萬 | 228.64%7,467.05 | 258.67%5.4萬 | 44.54%-1.45萬 | -411.42%-8.44萬 | ---5,804.71 | 41.67%-3.4萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 87.43%-3,521.04萬 | -180.65%-6.65億 | -794.37%-4.64億 | -679.96%-4.89億 | -758.71%-2.8億 | 5,087.86%8.24億 | 297.68%6,678.6萬 | 196.66%8,424.55萬 | -6.75%4,250.83萬 | 141.57%1,588.36萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -77.69%1.91億 | 2,635.73%8.55億 | 2,635.73%8.55億 | 2,635.73%8.55億 | 2,635.73%8.55億 | 103.28%3,126.34萬 | 103.28%3,126.34萬 | 103.28%3,126.34萬 | --3,126.34萬 | -71.30%1,537.98萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -72.95%1.56億 | -77.70%1.91億 | 299.33%3.92億 | 217.46%3.67億 | 679.81%5.75億 | 2,635.73%8.55億 | 204.75%9,804.93萬 | 163.85%1.16億 | --7,377.17萬 | 103.28%3,126.34萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據