(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.32%1.08億 | 13.27%5.07億 | 12.45%3.72億 | 15.44%2.47億 | 16.66%1.14億 | -6.83%4.47億 | -0.60%3.31億 | -0.34%2.14億 | --9,765.75萬 | 18.11%4.8億 |
收到的稅費返還 | -78.00%102.39萬 | 216.33%861.03萬 | 194.36%687.33萬 | 204.13%595.53萬 | 19,168.89%465.4萬 | -16.62%272.2萬 | 49.31%233.5萬 | 100.61%195.81萬 | --2.42萬 | 195.39%326.45萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 14.57%586.96萬 | 139.74%3,181.52萬 | 197.34%2,434.56萬 | 586.40%1,751.27萬 | 375.82%512.33萬 | 71.98%1,327.07萬 | 124.93%818.78萬 | -29.54%255.14萬 | --107.67萬 | 41.74%771.63萬 |
經營活動現金流入小計 | -7.23%1.15億 | 18.09%5.47億 | 18.12%4.03億 | 23.82%2.7億 | 25.26%1.24億 | -5.66%4.63億 | 0.98%3.41億 | -0.37%2.18億 | --9,875.84萬 | 18.90%4.91億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.79%3,258.02萬 | -21.34%1.63億 | 9.25%1.3億 | 17.32%8,190.4萬 | 12.14%4,011.99萬 | 64.70%2.07億 | 23.47%1.19億 | 36.62%6,981.17萬 | --3,577.66萬 | -2.40%1.26億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.63%3,765.43萬 | 0.14%1.05億 | -1.81%8,011.45萬 | -10.00%5,445.89萬 | -18.47%3,045.67萬 | 2.15%1.05億 | 3.87%8,159.08萬 | 8.06%6,051.27萬 | --3,735.53萬 | 19.89%1.02億 |
支付的各項稅費 | -48.97%1,273.39萬 | 71.32%6,927.24萬 | 86.15%5,723.43萬 | 138.00%4,446.81萬 | 118.64%2,495.36萬 | -26.11%4,043.56萬 | -27.04%3,074.57萬 | -30.03%1,868.42萬 | --1,141.3萬 | 13.96%5,472.55萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -47.62%811.41萬 | 186.37%4,696.92萬 | 25.09%3,802.86萬 | 42.27%2,519.06萬 | 74.11%1,549.15萬 | -63.33%1,640.18萬 | -12.83%3,040.04萬 | -26.05%1,770.66萬 | --889.77萬 | 22.05%4,472.95萬 |
經營活動現金流出小計 | -17.96%9,108.25萬 | 4.15%3.84億 | 16.69%3.05億 | 23.58%2.06億 | 18.81%1.11億 | 12.51%3.69億 | 3.86%2.61億 | 5.69%1.67億 | --9,344.26萬 | 9.59%3.28億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 86.66%2,367.13萬 | 72.39%1.63億 | 22.81%9,834.47萬 | 24.59%6,403.54萬 | 138.56%1,268.15萬 | -42.10%9,462.9萬 | -7.39%8,007.96萬 | -16.00%5,139.71萬 | --531.58萬 | 43.29%1.63億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 555.82%8.48億 | 7.36%8.63億 | -32.67%4.47億 | -39.56%2.65億 | -17.41%1.29億 | 15.42%8.04億 | 31.09%6.64億 | 40.56%4.39億 | --1.57億 | 104.83%6.97億 |
取得投資收益收到的現金 | 4,876.67%1,282.02萬 | 146.85%579.73萬 | 60.22%311.65萬 | 11.89%133.55萬 | -56.74%25.76萬 | 5.98%234.85萬 | 18.05%194.51萬 | 11.18%119.36萬 | --59.55萬 | 176.25%221.6萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -13.28%5.55萬 | 3.11%23萬 | -32.09%11.9萬 | -63.47%6.4萬 | -52.73%6.4萬 | -19.75%22.3萬 | 4.21%17.52萬 | 4.21%17.52萬 | --13.54萬 | 160.93%27.79萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 214.99%722.63萬 | 214.99%722.63萬 | ---- | ---- | --229.41萬 | --229.41萬 | --229.41萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 564.12%8.61億 | 8.36%8.77億 | -31.55%4.58億 | -39.74%2.67億 | -17.59%1.3億 | 15.71%8.09億 | 31.49%6.69億 | 41.17%4.43億 | --1.57億 | 105.02%6.99億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 114.26%7,304.5萬 | 49.91%1.11億 | 30.97%8,098.03萬 | 72.29%4,761.72萬 | 35.64%3,409.14萬 | -22.29%7,435.05萬 | -20.34%6,182.91萬 | -34.70%2,763.81萬 | --2,513.45萬 | 276.22%9,567.09萬 |
投資支付的現金 | 122.87%11.15億 | 59.73%13.94億 | 30.31%9.21億 | 48.63%7.09億 | 157.34%5億 | 24.07%8.73億 | 36.12%7.07億 | 50.13%4.77億 | --1.94億 | 84.35%7.03億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --269.44萬 | --323.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.03%3,981.79萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --860萬 | 258.33%860萬 | 258.33%860萬 | --137.37萬 | ---- | 4.62%240萬 | 4.62%240萬 | ---- | --229.41萬 |
投資活動現金流出小計 | 121.75%11.88億 | 60.15%15.17億 | 31.49%10.14億 | 50.91%7.65億 | 144.03%5.36億 | 12.59%9.47億 | 20.67%7.71億 | 26.08%5.07億 | --2.2億 | 36.36%8.41億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 19.53%-3.27億 | -363.34%-6.4億 | -443.57%-5.56億 | -672.83%-4.99億 | -553.11%-4.06億 | 2.74%-1.38億 | 21.54%-1.02億 | 27.25%-6,452.52萬 | ---6,216.36萬 | 48.50%-1.42億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.29億 | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的現金 | --29.17萬 | --320萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --29.17萬 | -99.69%320萬 | --100萬 | ---- | ---- | --10.29億 | ---- | ---- | ---- | --0 |
償還債務支付的現金 | --10萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --1.81萬 | --5,009.26萬 | --5,008.67萬 | --5,008.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 26.20%2,514.88萬 | 110.01%2,138.09萬 | 297.92%2,071.54萬 | 635.23%1,992.78萬 | 826.69%1,992.78萬 | 54.68%1,018.08萬 | 128.46%520.59萬 | 122.27%271.04萬 | --215.04萬 | 206.00%658.2萬 |
籌資活動現金流出小計 | 26.79%2,526.69萬 | 611.86%7,247.35萬 | 1,260.04%7,080.2萬 | 2,483.16%7,001.45萬 | 826.69%1,992.78萬 | 54.68%1,018.08萬 | 118.04%520.59萬 | 122.27%271.04萬 | --215.04萬 | -96.54%658.2萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -25.33%-2,497.51萬 | -106.80%-6,927.35萬 | -1,240.84%-6,980.2萬 | -2,483.16%-7,001.45萬 | -826.69%-1,992.78萬 | 15,575.20%10.19億 | -118.04%-520.59萬 | -122.27%-271.04萬 | ---215.04萬 | -102.79%-658.2萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -17.33%1.53萬 | -78.44%10.17萬 | -61.41%19.95萬 | -38.19%22.44萬 | 160.55%1.85萬 | 421.29%47.15萬 | 1,464.84%51.69萬 | 1,210.38%36.31萬 | ---3.05萬 | 6.69%-14.68萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 20.63%-3.28億 | -156.01%-5.46億 | -1,858.35%-5.27億 | -3,159.50%-5.04億 | -600.03%-4.13億 | 6,567.70%9.75億 | 41.90%-2,693.39萬 | 46.19%-1,547.55萬 | ---5,902.87萬 | -80.14%1,462.98萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -49.15%5.65億 | 716.36%11.12億 | 716.36%11.12億 | 716.36%11.12億 | 716.36%11.12億 | 12.04%1.36億 | 12.04%1.36億 | 12.04%1.36億 | --1.36億 | 153.85%1.22億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -66.03%2.37億 | -49.15%5.65億 | 434.79%5.84億 | 403.10%6.07億 | 805.37%6.98億 | 716.36%11.12億 | 45.30%1.09億 | 30.09%1.21億 | --7,714.19萬 | 12.04%1.36億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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