(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -15.60%1.74億 | -23.98%6.33億 | -23.51%4.87億 | -12.69%3.66億 | 1.32%2.06億 | 28.72%8.33億 | 41.05%6.36億 | 40.86%4.19億 | --2.03億 | 32.96%6.47億 |
收到的稅費返還 | 55.72%3,233.75萬 | -26.35%5,423.28萬 | -24.55%4,347.17萬 | -17.99%3,427.02萬 | 12.78%2,076.64萬 | 42.59%7,363.41萬 | 64.53%5,762.04萬 | 98.47%4,178.85萬 | --1,841.33萬 | -1.51%5,164.02萬 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -82.01%157.47萬 | 57.92%3,562.06萬 | 147.67%2,793.69萬 | 164.81%2,345.44萬 | 237.93%875.33萬 | 210.00%2,255.63萬 | 199.19%1,127.97萬 | 755.60%885.72萬 | --259.03萬 | 19.85%727.63萬 |
經營活動現金流入小計 | -11.77%2.07億 | -22.18%7.23億 | -20.85%5.58億 | -9.81%4.23億 | 5.00%2.35億 | 31.60%9.29億 | 43.94%7.05億 | 46.98%4.69億 | --2.24億 | 29.50%7.06億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 64.26%1.45億 | -39.17%3.85億 | -53.69%2.57億 | -52.54%1.8億 | -45.09%8,835.02萬 | 27.17%6.33億 | 52.96%5.55億 | 70.70%3.79億 | --1.61億 | 10.28%4.97億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.27%4,145.86萬 | 2.75%1.42億 | 2.48%1.09億 | 9.44%7,675.82萬 | 17.76%4,569.38萬 | 62.28%1.38億 | 73.34%1.07億 | 69.14%7,013.59萬 | --3,880.17萬 | 59.63%8,519.7萬 |
支付的各項稅費 | -28.05%35.95萬 | -62.78%693.17萬 | -63.30%594.82萬 | -53.36%540.86萬 | -90.39%49.97萬 | 44.92%1,862.26萬 | 148.73%1,620.93萬 | 214.10%1,159.64萬 | --519.9萬 | 6.39%1,285.04萬 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 38.96%1,221.42萬 | 12.19%7,069.49萬 | 10.66%3,754.64萬 | 1.31%2,406.22萬 | 3.26%878.96萬 | 99.84%6,301.1萬 | 47.91%3,393.04萬 | 56.40%2,375.07萬 | --851.21萬 | 45.66%3,153.09萬 |
經營活動現金流出小計 | 38.94%1.99億 | -29.09%6.05億 | -42.44%4.1億 | -40.94%2.86億 | -32.84%1.43億 | 35.96%8.53億 | 56.84%7.12億 | 71.57%4.84億 | --2.13億 | 16.51%6.27億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -90.99%827.11萬 | 54.66%1.19億 | 2,237.93%1.48億 | 1,014.52%1.37億 | 774.97%9,176.34萬 | -3.01%7,662.16萬 | -119.34%-693.39萬 | -140.54%-1,500.78萬 | --1,048.76萬 | 1,027.95%7,900.35萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 380.00%2.4億 | 56.86%2.07億 | 10.66%1.35億 | -33.04%7,500萬 | -30.56%5,000萬 | 3.13%1.32億 | 28.42%1.22億 | 67.16%1.12億 | --7,200萬 | 22.06%1.28億 |
取得投資收益收到的現金 | 555.66%338.97萬 | --0 | 640.36%507.72萬 | 348.77%294.77萬 | 1.57%51.7萬 | -61.57%85.2萬 | -59.13%68.58萬 | -41.55%65.68萬 | --50.9萬 | 29.75%221.73萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 494.13%1.75萬 | 4.31%2,420 | ---- | ---- | -81.63%2,940 | -84.53%2,320 | ---- | ---- | -90.09%1.6萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流入小計 | 381.80%2.43億 | 55.87%2.07億 | 14.18%1.4億 | -30.81%7,794.77萬 | -30.33%5,051.7萬 | 2.01%1.33億 | 26.88%1.23億 | 65.37%1.13億 | --7,250.9萬 | 22.01%1.3億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -21.88%6,835.25萬 | 129.08%4.18億 | 105.51%2.98億 | 65.48%1.95億 | 60.19%8,749.51萬 | 185.77%1.83億 | 177.55%1.45億 | 162.48%1.18億 | --5,462.04萬 | 29.41%6,390.64萬 |
投資支付的現金 | 91.67%1.15億 | -9.64%3億 | 105.61%2.2億 | 87.50%1.35億 | 42.86%6,000萬 | 159.38%3.32億 | 12.63%1.07億 | 7.46%7,200萬 | --4,199.91萬 | 25.65%1.28億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流出小計 | 24.31%1.83億 | 39.59%7.18億 | 105.55%5.18億 | 73.82%3.3億 | 52.66%1.47億 | 168.17%5.15億 | 71.13%2.52億 | 69.73%1.9億 | --9,661.95萬 | 26.88%1.92億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 161.91%6,003.72萬 | -33.92%-5.11億 | -192.29%-3.78億 | -226.07%-2.52億 | -302.22%-9,697.81萬 | -519.03%-3.82億 | -155.80%-1.29億 | -76.51%-7,742.1萬 | ---2,411.05萬 | -38.55%-6,167.31萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.76億 | --6.76億 | ---- | ---- | --0 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的現金 | --3,000萬 | 0.00%1.49億 | -4.03%1.19億 | -27.52%7,900萬 | ---- | --1.49億 | --1.24億 | --1.09億 | ---- | --0 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
籌資活動現金流入小計 | --3,000萬 | -81.94%1.49億 | -85.12%1.19億 | -27.52%7,900萬 | ---- | --8.25億 | --8億 | --1.09億 | ---- | --0 |
償還債務支付的現金 | ---- | 15.75%8,900萬 | 434.96%8,900萬 | 4,636.98%4,900萬 | ---- | 153.57%7,689.3萬 | -44.21%1,663.69萬 | -95.92%103.44萬 | --51.33萬 | 262.04%3,032.43萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 77.01%114.61萬 | 587.62%1,748萬 | 822.71%1,657.66萬 | 2,056.65%1,486.98萬 | 172.27%64.75萬 | 88.29%254.21萬 | 62.43%179.65萬 | -17.94%68.95萬 | --23.78萬 | -26.15%135.01萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -77.49%21.46萬 | -88.81%278.39萬 | -69.82%200.42萬 | -40.39%161.17萬 | 59.61%95.32萬 | 733.12%2,486.86萬 | 346.38%664.12萬 | 413.18%270.35萬 | --59.72萬 | --298.5萬 |
籌資活動現金流出小計 | -15.00%136.07萬 | 4.76%1.09億 | 329.04%1.08億 | 1,379.01%6,548.15萬 | 18.72%160.07萬 | 200.94%1.04億 | -22.64%2,507.46萬 | -83.44%442.74萬 | --134.84萬 | 239.67%3,465.94萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,889.13%2,863.93萬 | -94.49%3,973.61萬 | -98.53%1,141.92萬 | -87.07%1,351.85萬 | -18.72%-160.07萬 | 2,179.36%7.21億 | 2,490.69%7.75億 | 491.07%1.05億 | ---134.84萬 | -132.05%-3,465.94萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 97.92%-6.91萬 | -63.75%137.61萬 | -69.71%206.25萬 | 23.85%218.34萬 | -695.53%-331.92萬 | 235.83%379.63萬 | 594.80%680.87萬 | 209.54%176.3萬 | ---41.72萬 | 22.22%-279.49萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 1,055.92%9,687.85萬 | -183.86%-3.52億 | -133.47%-2.16億 | -815.45%-9,949.58萬 | 34.14%-1,013.46萬 | 2,183.78%4.19億 | 1,432.09%6.46億 | 139.52%1,390.68萬 | ---1,538.85萬 | -130.02%-2,012.39萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -65.28%1.87億 | 351.28%5.39億 | 351.28%5.39億 | 351.28%5.39億 | 351.28%5.39億 | -14.43%1.19億 | -14.43%1.19億 | -14.43%1.19億 | --1.19億 | 92.53%1.39億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -46.29%2.84億 | -65.28%1.87億 | -57.82%3.23億 | 229.54%4.39億 | 408.32%5.29億 | 351.28%5.39億 | 740.25%7.65億 | 27.77%1.33億 | --1.04億 | -14.43%1.19億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據