滬深市場個股詳情

301162 國能日新

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  • 50.11
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午間休市 06/18 11:30 (北京)
60.24億總市值61.56市盈率TTM

國能日新關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
55.99%9,776.52萬
21.05%4.58億
15.44%2.44億
17.04%1.56億
2.01%6,267.2萬
24.78%3.78億
16.20%2.11億
21.77%1.33億
32.87%6,143.53萬
37.41%3.03億
收到的稅費返還
100.88%230.54萬
-5.81%871.32萬
10.76%735.03萬
11.76%638.36萬
-34.24%114.76萬
-4.05%925.05萬
-22.87%663.59萬
19.10%571.2萬
34.11%174.53萬
38.17%964.13萬
收到其他與經營活動有關的現金
-8.14%1,206.21萬
-35.78%3,367.78萬
-40.59%2,709.42萬
-48.18%2,131.62萬
21.94%1,313.05萬
186.02%5,243.73萬
235.70%4,560.82萬
421.86%4,113.77萬
239.66%1,076.84萬
130.26%1,833.36萬
經營活動現金流入小計
45.72%1.12億
13.71%5億
5.62%2.78億
1.96%1.83億
4.06%7,695.02萬
32.87%4.4億
29.18%2.63億
47.53%1.8億
45.83%7,394.9萬
40.57%3.31億
購買商品、接受勞務支付的現金
-40.62%2,090.33萬
35.27%1.09億
30.61%8,761.17萬
3.13%5,674.87萬
-20.05%3,520.08萬
16.46%8,075.76萬
37.14%6,707.87萬
78.44%5,502.58萬
145.25%4,403.07萬
78.42%6,934.55萬
支付給職工以及為職工支付的現金
10.11%5,995.73萬
18.11%1.89億
24.18%1.44億
21.59%9,769.18萬
33.35%5,445.27萬
32.98%1.6億
36.75%1.16億
43.66%8,034.44萬
39.88%4,083.47萬
29.84%1.2億
支付的各項稅費
20.70%1,211.42萬
1.43%3,956.11萬
-9.95%2,523.85萬
8.97%1,783.99萬
12.26%1,003.69萬
39.70%3,900.49萬
48.28%2,802.66萬
12.77%1,637.13萬
-9.27%894.04萬
5.42%2,792.05萬
支付其他與經營活動有關的現金
30.59%2,878.9萬
1.50%9,422.91萬
-16.77%6,348.16萬
-24.31%4,039.89萬
-32.54%2,204.54萬
71.56%9,283.37萬
60.34%7,627.18萬
101.59%5,337.08萬
157.91%3,267.97萬
63.69%5,411.31萬
經營活動現金流出小計
0.02%1.22億
15.94%4.32億
11.49%3.21億
3.69%2.13億
-3.76%1.22億
37.14%3.72億
43.54%2.87億
60.55%2.05億
81.55%1.26億
42.20%2.72億
經營活動產生的現金流量淨額
78.50%-963.1萬
1.31%6,814.56萬
-75.60%-4,233.59萬
-16.03%-2,932.05萬
14.75%-4,478.56萬
13.32%6,726.22萬
-769.98%-2,410.92萬
-331.44%-2,526.99萬
-177.06%-5,253.65萬
33.57%5,935.61萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
1,611.08%2.02億
55.07%14.73億
89.01%12.1億
97.31%5.92億
-88.19%1,180.54萬
46.15%9.5億
156.00%6.4億
500.00%3億
100.00%1億
306.25%6.5億
取得投資收益收到的現金
1,118.32%74.27萬
4.46%553.12萬
16.70%420.82萬
53.55%249.59萬
-73.42%6.1萬
106.52%529.5萬
126.99%360.58萬
1,653.77%162.55萬
147.41%22.93萬
22.33%256.39萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
--218.48萬
5,228.51%267.9萬
----
----
----
3,367.43%5.03萬
3,220.69%4.82萬
--3,150
----
-99.37%1,450
投資活動現金流入小計
1,626.96%2.05億
55.06%14.81億
88.59%12.14億
97.07%5.94億
-88.16%1,186.64萬
46.40%9.55億
155.83%6.44億
502.14%3.02億
100.09%1億
302.01%6.53億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
147.73%3,532.08萬
327.32%1.51億
485.62%1.07億
164.27%3,084.95萬
319.38%1,425.79萬
500.11%3,539.46萬
374.09%1,831.62萬
698.47%1,167.33萬
1,002.64%339.98萬
42.70%589.8萬
投資支付的現金
70.09%4.01億
56.97%15.91億
46.17%12.8億
31.68%7.33億
-22.03%2.35億
52.24%10.14億
106.60%8.76億
173.31%5.57億
--3.02億
393.19%6.66億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額
--57.78萬
1,046.95%2,752.69萬
--2,332.59萬
--1,991.9萬
----
--240萬
----
----
----
----
投資活動現金流出小計
74.75%4.36億
68.33%17.7億
57.79%14.1億
37.90%7.84億
-18.23%2.5億
56.53%10.51億
109.01%8.94億
177.05%5.69億
98,949.58%3.05億
382.77%6.72億
投資活動產生的現金流量淨額
2.69%-2.31億
-200.27%-2.89億
21.47%-1.97億
28.93%-1.9億
-15.93%-2.38億
-402.25%-9,609.43萬
-42.11%-2.5億
-72.10%-2.67億
-512.12%-2.05億
-182.49%-1,913.27萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
--178.91萬
5,364.03%3,742.86萬
8,375.04%3,686.64萬
8,190.95%3,606.56萬
----
-99.91%68.5萬
-99.94%43.5萬
-99.94%43.5萬
----
--7.27億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
--2,105.26
296.06%271.3萬
394.44%215.08萬
210.34%135萬
----
-51.07%68.5萬
--43.5萬
--43.5萬
----
--140萬
取得借款收到的現金
4,588.64%5,120萬
--4,195萬
--2,460萬
--109.2萬
--109.2萬
----
----
----
----
----
收到其他與籌資活動有關的現金
----
37.55%484.45萬
--228.45萬
--19.83萬
----
-89.38%352.2萬
----
----
----
--3,315.27萬
籌資活動現金流入小計
4,752.48%5,298.91萬
1,901.97%8,422.31萬
14,555.38%6,375.09萬
8,487.56%3,735.59萬
--109.2萬
-99.45%420.7萬
-99.94%43.5萬
-99.94%43.5萬
----
--7.6億
償還債務支付的現金
1,106.93%770萬
--464.35萬
--10萬
----
--63.8萬
----
----
----
----
----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
-49.38%47.27萬
19.39%4,655.02萬
17.46%4,579.81萬
16.96%4,560.5萬
--93.38萬
22.22%3,899.09萬
22.22%3,899.09萬
22.22%3,899.09萬
----
--3,190.17萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息
----
----
--93.38萬
--93.38萬
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----
----
支付其他與籌資活動有關的現金
413.15%1,411.81萬
272.18%3,878.37萬
238.11%2,504.36萬
165.01%603.49萬
93.50%275.12萬
-80.74%1,042.06萬
-85.82%740.7萬
-86.34%227.72萬
21.29%142.18萬
620.86%5,409.96萬
籌資活動現金流出小計
415.63%2,229.08萬
82.10%8,997.74萬
52.90%7,094.17萬
25.13%5,163.98萬
204.05%432.3萬
-42.55%4,941.16萬
-44.87%4,639.8萬
-15.04%4,126.82萬
21.29%142.18萬
1,045.94%8,600.12萬
籌資活動產生的現金流量淨額
1,050.11%3,069.83萬
87.27%-575.43萬
84.36%-719.08萬
65.02%-1,428.39萬
-127.25%-323.1萬
-106.70%-4,520.46萬
-107.16%-4,596.3萬
-106.03%-4,083.32萬
-21.29%-142.18萬
9,087.29%6.74億
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額
26.40%-2.1億
-205.45%-2.26億
23.18%-2.46億
29.95%-2.33億
-10.32%-2.86億
-110.36%-7,403.67萬
-168.25%-3.2億
-164.52%-3.33億
-973.97%-2.59億
1,088.65%7.15億
加:期初現金及現金等價物餘額
-31.26%4.97億
-9.29%7.23億
-9.29%7.23億
-9.29%7.23億
-9.29%7.23億
868.62%7.97億
868.62%7.97億
868.62%7.97億
868.62%7.97億
271.42%8,228.04萬
期末現金及現金等價物餘額
-34.44%2.87億
-31.28%4.97億
0.05%4.77億
5.55%4.9億
-18.74%4.37億
-9.29%7.23億
-13.58%4.77億
-22.51%4.64億
380.53%5.38億
868.62%7.97億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
無保留意見
--
--
--
無保留意見
--
--
--
無保留意見
會計師事務所
--
立信會計師事務所(特殊普通合夥)
--
--
--
立信會計師事務所(特殊普通合夥)
--
--
--
立信會計師事務所(特殊普通合夥)
(Q1)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 55.99%9,776.52萬21.05%4.58億15.44%2.44億17.04%1.56億2.01%6,267.2萬24.78%3.78億16.20%2.11億21.77%1.33億32.87%6,143.53萬37.41%3.03億
收到的稅費返還 100.88%230.54萬-5.81%871.32萬10.76%735.03萬11.76%638.36萬-34.24%114.76萬-4.05%925.05萬-22.87%663.59萬19.10%571.2萬34.11%174.53萬38.17%964.13萬
收到其他與經營活動有關的現金 -8.14%1,206.21萬-35.78%3,367.78萬-40.59%2,709.42萬-48.18%2,131.62萬21.94%1,313.05萬186.02%5,243.73萬235.70%4,560.82萬421.86%4,113.77萬239.66%1,076.84萬130.26%1,833.36萬
經營活動現金流入小計 45.72%1.12億13.71%5億5.62%2.78億1.96%1.83億4.06%7,695.02萬32.87%4.4億29.18%2.63億47.53%1.8億45.83%7,394.9萬40.57%3.31億
購買商品、接受勞務支付的現金 -40.62%2,090.33萬35.27%1.09億30.61%8,761.17萬3.13%5,674.87萬-20.05%3,520.08萬16.46%8,075.76萬37.14%6,707.87萬78.44%5,502.58萬145.25%4,403.07萬78.42%6,934.55萬
支付給職工以及為職工支付的現金 10.11%5,995.73萬18.11%1.89億24.18%1.44億21.59%9,769.18萬33.35%5,445.27萬32.98%1.6億36.75%1.16億43.66%8,034.44萬39.88%4,083.47萬29.84%1.2億
支付的各項稅費 20.70%1,211.42萬1.43%3,956.11萬-9.95%2,523.85萬8.97%1,783.99萬12.26%1,003.69萬39.70%3,900.49萬48.28%2,802.66萬12.77%1,637.13萬-9.27%894.04萬5.42%2,792.05萬
支付其他與經營活動有關的現金 30.59%2,878.9萬1.50%9,422.91萬-16.77%6,348.16萬-24.31%4,039.89萬-32.54%2,204.54萬71.56%9,283.37萬60.34%7,627.18萬101.59%5,337.08萬157.91%3,267.97萬63.69%5,411.31萬
經營活動現金流出小計 0.02%1.22億15.94%4.32億11.49%3.21億3.69%2.13億-3.76%1.22億37.14%3.72億43.54%2.87億60.55%2.05億81.55%1.26億42.20%2.72億
經營活動產生的現金流量淨額 78.50%-963.1萬1.31%6,814.56萬-75.60%-4,233.59萬-16.03%-2,932.05萬14.75%-4,478.56萬13.32%6,726.22萬-769.98%-2,410.92萬-331.44%-2,526.99萬-177.06%-5,253.65萬33.57%5,935.61萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 1,611.08%2.02億55.07%14.73億89.01%12.1億97.31%5.92億-88.19%1,180.54萬46.15%9.5億156.00%6.4億500.00%3億100.00%1億306.25%6.5億
取得投資收益收到的現金 1,118.32%74.27萬4.46%553.12萬16.70%420.82萬53.55%249.59萬-73.42%6.1萬106.52%529.5萬126.99%360.58萬1,653.77%162.55萬147.41%22.93萬22.33%256.39萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 --218.48萬5,228.51%267.9萬------------3,367.43%5.03萬3,220.69%4.82萬--3,150-----99.37%1,450
投資活動現金流入小計 1,626.96%2.05億55.06%14.81億88.59%12.14億97.07%5.94億-88.16%1,186.64萬46.40%9.55億155.83%6.44億502.14%3.02億100.09%1億302.01%6.53億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 147.73%3,532.08萬327.32%1.51億485.62%1.07億164.27%3,084.95萬319.38%1,425.79萬500.11%3,539.46萬374.09%1,831.62萬698.47%1,167.33萬1,002.64%339.98萬42.70%589.8萬
投資支付的現金 70.09%4.01億56.97%15.91億46.17%12.8億31.68%7.33億-22.03%2.35億52.24%10.14億106.60%8.76億173.31%5.57億--3.02億393.19%6.66億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 --57.78萬1,046.95%2,752.69萬--2,332.59萬--1,991.9萬------240萬----------------
投資活動現金流出小計 74.75%4.36億68.33%17.7億57.79%14.1億37.90%7.84億-18.23%2.5億56.53%10.51億109.01%8.94億177.05%5.69億98,949.58%3.05億382.77%6.72億
投資活動產生的現金流量淨額 2.69%-2.31億-200.27%-2.89億21.47%-1.97億28.93%-1.9億-15.93%-2.38億-402.25%-9,609.43萬-42.11%-2.5億-72.10%-2.67億-512.12%-2.05億-182.49%-1,913.27萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 --178.91萬5,364.03%3,742.86萬8,375.04%3,686.64萬8,190.95%3,606.56萬-----99.91%68.5萬-99.94%43.5萬-99.94%43.5萬------7.27億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 --2,105.26296.06%271.3萬394.44%215.08萬210.34%135萬-----51.07%68.5萬--43.5萬--43.5萬------140萬
取得借款收到的現金 4,588.64%5,120萬--4,195萬--2,460萬--109.2萬--109.2萬--------------------
收到其他與籌資活動有關的現金 ----37.55%484.45萬--228.45萬--19.83萬-----89.38%352.2萬--------------3,315.27萬
籌資活動現金流入小計 4,752.48%5,298.91萬1,901.97%8,422.31萬14,555.38%6,375.09萬8,487.56%3,735.59萬--109.2萬-99.45%420.7萬-99.94%43.5萬-99.94%43.5萬------7.6億
償還債務支付的現金 1,106.93%770萬--464.35萬--10萬------63.8萬--------------------
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 -49.38%47.27萬19.39%4,655.02萬17.46%4,579.81萬16.96%4,560.5萬--93.38萬22.22%3,899.09萬22.22%3,899.09萬22.22%3,899.09萬------3,190.17萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 ----------93.38萬--93.38萬------------------------
支付其他與籌資活動有關的現金 413.15%1,411.81萬272.18%3,878.37萬238.11%2,504.36萬165.01%603.49萬93.50%275.12萬-80.74%1,042.06萬-85.82%740.7萬-86.34%227.72萬21.29%142.18萬620.86%5,409.96萬
籌資活動現金流出小計 415.63%2,229.08萬82.10%8,997.74萬52.90%7,094.17萬25.13%5,163.98萬204.05%432.3萬-42.55%4,941.16萬-44.87%4,639.8萬-15.04%4,126.82萬21.29%142.18萬1,045.94%8,600.12萬
籌資活動產生的現金流量淨額 1,050.11%3,069.83萬87.27%-575.43萬84.36%-719.08萬65.02%-1,428.39萬-127.25%-323.1萬-106.70%-4,520.46萬-107.16%-4,596.3萬-106.03%-4,083.32萬-21.29%-142.18萬9,087.29%6.74億
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額 26.40%-2.1億-205.45%-2.26億23.18%-2.46億29.95%-2.33億-10.32%-2.86億-110.36%-7,403.67萬-168.25%-3.2億-164.52%-3.33億-973.97%-2.59億1,088.65%7.15億
加:期初現金及現金等價物餘額 -31.26%4.97億-9.29%7.23億-9.29%7.23億-9.29%7.23億-9.29%7.23億868.62%7.97億868.62%7.97億868.62%7.97億868.62%7.97億271.42%8,228.04萬
期末現金及現金等價物餘額 -34.44%2.87億-31.28%4.97億0.05%4.77億5.55%4.9億-18.74%4.37億-9.29%7.23億-13.58%4.77億-22.51%4.64億380.53%5.38億868.62%7.97億
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 --無保留意見------無保留意見------無保留意見
會計師事務所 --立信會計師事務所(特殊普通合夥)------立信會計師事務所(特殊普通合夥)------立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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