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4
震安科技
300767
5
北方長龍
301357
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 55.99%9,776.52萬 | 21.05%4.58億 | 15.44%2.44億 | 17.04%1.56億 | 2.01%6,267.2萬 | 24.78%3.78億 | 16.20%2.11億 | 21.77%1.33億 | 32.87%6,143.53萬 | 37.41%3.03億 |
收到的稅費返還 | 100.88%230.54萬 | -5.81%871.32萬 | 10.76%735.03萬 | 11.76%638.36萬 | -34.24%114.76萬 | -4.05%925.05萬 | -22.87%663.59萬 | 19.10%571.2萬 | 34.11%174.53萬 | 38.17%964.13萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -8.14%1,206.21萬 | -35.78%3,367.78萬 | -40.59%2,709.42萬 | -48.18%2,131.62萬 | 21.94%1,313.05萬 | 186.02%5,243.73萬 | 235.70%4,560.82萬 | 421.86%4,113.77萬 | 239.66%1,076.84萬 | 130.26%1,833.36萬 |
經營活動現金流入小計 | 45.72%1.12億 | 13.71%5億 | 5.62%2.78億 | 1.96%1.83億 | 4.06%7,695.02萬 | 32.87%4.4億 | 29.18%2.63億 | 47.53%1.8億 | 45.83%7,394.9萬 | 40.57%3.31億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -40.62%2,090.33萬 | 35.27%1.09億 | 30.61%8,761.17萬 | 3.13%5,674.87萬 | -20.05%3,520.08萬 | 16.46%8,075.76萬 | 37.14%6,707.87萬 | 78.44%5,502.58萬 | 145.25%4,403.07萬 | 78.42%6,934.55萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.11%5,995.73萬 | 18.11%1.89億 | 24.18%1.44億 | 21.59%9,769.18萬 | 33.35%5,445.27萬 | 32.98%1.6億 | 36.75%1.16億 | 43.66%8,034.44萬 | 39.88%4,083.47萬 | 29.84%1.2億 |
支付的各項稅費 | 20.70%1,211.42萬 | 1.43%3,956.11萬 | -9.95%2,523.85萬 | 8.97%1,783.99萬 | 12.26%1,003.69萬 | 39.70%3,900.49萬 | 48.28%2,802.66萬 | 12.77%1,637.13萬 | -9.27%894.04萬 | 5.42%2,792.05萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 30.59%2,878.9萬 | 1.50%9,422.91萬 | -16.77%6,348.16萬 | -24.31%4,039.89萬 | -32.54%2,204.54萬 | 71.56%9,283.37萬 | 60.34%7,627.18萬 | 101.59%5,337.08萬 | 157.91%3,267.97萬 | 63.69%5,411.31萬 |
經營活動現金流出小計 | 0.02%1.22億 | 15.94%4.32億 | 11.49%3.21億 | 3.69%2.13億 | -3.76%1.22億 | 37.14%3.72億 | 43.54%2.87億 | 60.55%2.05億 | 81.55%1.26億 | 42.20%2.72億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 78.50%-963.1萬 | 1.31%6,814.56萬 | -75.60%-4,233.59萬 | -16.03%-2,932.05萬 | 14.75%-4,478.56萬 | 13.32%6,726.22萬 | -769.98%-2,410.92萬 | -331.44%-2,526.99萬 | -177.06%-5,253.65萬 | 33.57%5,935.61萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 1,611.08%2.02億 | 55.07%14.73億 | 89.01%12.1億 | 97.31%5.92億 | -88.19%1,180.54萬 | 46.15%9.5億 | 156.00%6.4億 | 500.00%3億 | 100.00%1億 | 306.25%6.5億 |
取得投資收益收到的現金 | 1,118.32%74.27萬 | 4.46%553.12萬 | 16.70%420.82萬 | 53.55%249.59萬 | -73.42%6.1萬 | 106.52%529.5萬 | 126.99%360.58萬 | 1,653.77%162.55萬 | 147.41%22.93萬 | 22.33%256.39萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --218.48萬 | 5,228.51%267.9萬 | ---- | ---- | ---- | 3,367.43%5.03萬 | 3,220.69%4.82萬 | --3,150 | ---- | -99.37%1,450 |
投資活動現金流入小計 | 1,626.96%2.05億 | 55.06%14.81億 | 88.59%12.14億 | 97.07%5.94億 | -88.16%1,186.64萬 | 46.40%9.55億 | 155.83%6.44億 | 502.14%3.02億 | 100.09%1億 | 302.01%6.53億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 147.73%3,532.08萬 | 327.32%1.51億 | 485.62%1.07億 | 164.27%3,084.95萬 | 319.38%1,425.79萬 | 500.11%3,539.46萬 | 374.09%1,831.62萬 | 698.47%1,167.33萬 | 1,002.64%339.98萬 | 42.70%589.8萬 |
投資支付的現金 | 70.09%4.01億 | 56.97%15.91億 | 46.17%12.8億 | 31.68%7.33億 | -22.03%2.35億 | 52.24%10.14億 | 106.60%8.76億 | 173.31%5.57億 | --3.02億 | 393.19%6.66億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --57.78萬 | 1,046.95%2,752.69萬 | --2,332.59萬 | --1,991.9萬 | ---- | --240萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 74.75%4.36億 | 68.33%17.7億 | 57.79%14.1億 | 37.90%7.84億 | -18.23%2.5億 | 56.53%10.51億 | 109.01%8.94億 | 177.05%5.69億 | 98,949.58%3.05億 | 382.77%6.72億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 2.69%-2.31億 | -200.27%-2.89億 | 21.47%-1.97億 | 28.93%-1.9億 | -15.93%-2.38億 | -402.25%-9,609.43萬 | -42.11%-2.5億 | -72.10%-2.67億 | -512.12%-2.05億 | -182.49%-1,913.27萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --178.91萬 | 5,364.03%3,742.86萬 | 8,375.04%3,686.64萬 | 8,190.95%3,606.56萬 | ---- | -99.91%68.5萬 | -99.94%43.5萬 | -99.94%43.5萬 | ---- | --7.27億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --2,105.26 | 296.06%271.3萬 | 394.44%215.08萬 | 210.34%135萬 | ---- | -51.07%68.5萬 | --43.5萬 | --43.5萬 | ---- | --140萬 |
取得借款收到的現金 | 4,588.64%5,120萬 | --4,195萬 | --2,460萬 | --109.2萬 | --109.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 37.55%484.45萬 | --228.45萬 | --19.83萬 | ---- | -89.38%352.2萬 | ---- | ---- | ---- | --3,315.27萬 |
籌資活動現金流入小計 | 4,752.48%5,298.91萬 | 1,901.97%8,422.31萬 | 14,555.38%6,375.09萬 | 8,487.56%3,735.59萬 | --109.2萬 | -99.45%420.7萬 | -99.94%43.5萬 | -99.94%43.5萬 | ---- | --7.6億 |
償還債務支付的現金 | 1,106.93%770萬 | --464.35萬 | --10萬 | ---- | --63.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -49.38%47.27萬 | 19.39%4,655.02萬 | 17.46%4,579.81萬 | 16.96%4,560.5萬 | --93.38萬 | 22.22%3,899.09萬 | 22.22%3,899.09萬 | 22.22%3,899.09萬 | ---- | --3,190.17萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --93.38萬 | --93.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 413.15%1,411.81萬 | 272.18%3,878.37萬 | 238.11%2,504.36萬 | 165.01%603.49萬 | 93.50%275.12萬 | -80.74%1,042.06萬 | -85.82%740.7萬 | -86.34%227.72萬 | 21.29%142.18萬 | 620.86%5,409.96萬 |
籌資活動現金流出小計 | 415.63%2,229.08萬 | 82.10%8,997.74萬 | 52.90%7,094.17萬 | 25.13%5,163.98萬 | 204.05%432.3萬 | -42.55%4,941.16萬 | -44.87%4,639.8萬 | -15.04%4,126.82萬 | 21.29%142.18萬 | 1,045.94%8,600.12萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,050.11%3,069.83萬 | 87.27%-575.43萬 | 84.36%-719.08萬 | 65.02%-1,428.39萬 | -127.25%-323.1萬 | -106.70%-4,520.46萬 | -107.16%-4,596.3萬 | -106.03%-4,083.32萬 | -21.29%-142.18萬 | 9,087.29%6.74億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 26.40%-2.1億 | -205.45%-2.26億 | 23.18%-2.46億 | 29.95%-2.33億 | -10.32%-2.86億 | -110.36%-7,403.67萬 | -168.25%-3.2億 | -164.52%-3.33億 | -973.97%-2.59億 | 1,088.65%7.15億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -31.26%4.97億 | -9.29%7.23億 | -9.29%7.23億 | -9.29%7.23億 | -9.29%7.23億 | 868.62%7.97億 | 868.62%7.97億 | 868.62%7.97億 | 868.62%7.97億 | 271.42%8,228.04萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -34.44%2.87億 | -31.28%4.97億 | 0.05%4.77億 | 5.55%4.9億 | -18.74%4.37億 | -9.29%7.23億 | -13.58%4.77億 | -22.51%4.64億 | 380.53%5.38億 | 868.62%7.97億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。