(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.73%7,169.96萬 | -8.82%2.9億 | -16.36%2.14億 | -8.02%1.56億 | 32.42%7,942.53萬 | -8.57%3.18億 | 5.07%2.56億 | 5.71%1.7億 | -2.13%5,997.94萬 | 0.87%3.48億 |
收到的稅費返還 | --14.53萬 | --1,444.52萬 | --1,444.52萬 | --1,433.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -50.62%143.86萬 | -80.93%579.69萬 | -92.68%64.7萬 | -96.31%19.17萬 | -15.42%291.31萬 | 77.61%3,040.38萬 | 1,302.00%884.47萬 | 509.65%519.6萬 | 1,024.63%344.43萬 | 248.77%1,711.86萬 |
經營活動現金流入小計 | -11.00%7,328.35萬 | -10.96%3.1億 | -13.45%2.29億 | -2.45%1.71億 | 29.82%8,233.84萬 | -4.53%3.49億 | 8.42%2.64億 | 8.37%1.75億 | 2.97%6,342.37萬 | 4.35%3.65億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.36%6,180.14萬 | 5.51%1.98億 | 4.65%1.57億 | 21.27%1.24億 | 6.00%5,404.04萬 | -27.87%1.88億 | -23.63%1.5億 | -14.71%1.02億 | 25.03%5,098.02萬 | 19.28%2.61億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.45%1,542.04萬 | 6.67%6,028.18萬 | 2.03%4,350.88萬 | -5.20%2,939.12萬 | -7.92%1,597.07萬 | -4.47%5,651.25萬 | -0.68%4,264.14萬 | -2.06%3,100.22萬 | -3.73%1,734.38萬 | 30.28%5,915.48萬 |
支付的各項稅費 | 7.95%511.53萬 | -45.08%930.34萬 | -44.99%702.62萬 | 20.31%585.26萬 | 41.15%473.85萬 | -23.69%1,694.01萬 | -32.06%1,277.21萬 | -59.53%486.48萬 | -25.44%335.7萬 | -29.37%2,219.77萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 48.51%773.77萬 | 17.48%3,206.15萬 | -24.87%1,802.4萬 | -27.08%1,052.36萬 | 27.79%521.02萬 | -6.63%2,729.19萬 | 70.19%2,399.16萬 | 44.96%1,443.25萬 | -28.15%407.7萬 | 79.90%2,923.09萬 |
經營活動現金流出小計 | 12.65%9,007.48萬 | 3.90%3億 | -1.68%2.26億 | 11.29%1.7億 | 5.55%7,995.99萬 | -22.22%2.89億 | -15.75%2.3億 | -12.08%1.53億 | 9.85%7,575.8萬 | 19.14%3.71億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -805.95%-1,679.14萬 | -82.47%1,051.94萬 | -91.14%308.16萬 | -95.63%98.36萬 | 119.28%237.85萬 | 1,112.34%6,001.49萬 | 221.32%3,478.28萬 | 287.51%2,248.65萬 | -67.28%-1,233.43萬 | -115.41%-592.83萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -52.76%3.25億 | -27.46%3.25億 | -11.24%3億 | -10.11%1.6億 | 473.33%6.88億 | --4.48億 | --3.38億 | --1.78億 | --1.2億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -53.22%183.33萬 | -81.31%61.15萬 | -69.72%72.09萬 | -65.82%40.29萬 | 1,034.94%391.94萬 | --327.21萬 | --238.07萬 | --117.87萬 | --34.53萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | --1.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.32%2,025.45 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -52.76%3.27億 | -27.84%3.26億 | -11.65%3.01億 | -10.48%1.6億 | 474.94%6.92億 | --4.51億 | --3.4億 | --1.79億 | 40,190.94%1.2億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -75.52%1,398.48萬 | -4.31%1.63億 | 71.26%1.42億 | 514.31%9,854.91萬 | 535.58%5,711.74萬 | 1,083.98%1.7億 | 1,125.27%8,310.7萬 | 444.98%1,604.24萬 | 354.83%898.67萬 | 207.79%1,437.11萬 |
投資支付的現金 | -99.47%100萬 | -50.18%2.79億 | -7.22%2.78億 | 32.62%2.79億 | --1.9億 | 87.92%5.6億 | --3億 | --2.1億 | ---- | --2.98億 |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3億 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -6.37%54.83萬 | ---- | ---- | ---- | --58.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -93.73%1,553.31萬 | -39.49%4.42億 | 9.81%4.21億 | 66.80%3.77億 | 78.22%2.48億 | 133.74%7.3億 | 5,548.27%3.83億 | 7,578.95%2.26億 | 6,934.38%1.39億 | 6,590.22%3.12億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 82.21%-1,553.31萬 | -200.74%-1.15億 | -239.44%-9,505.26萬 | -166.76%-7,632.82萬 | -317.21%-8,730萬 | 80.09%-3,823.07萬 | 1,104.98%6,816.51萬 | 3,984.22%1.14億 | 2,134.19%4,019.2萬 | -4,293.76%-1.92億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --1,114.28萬 | --1,112.27萬 | --1,112.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.27億 |
取得借款收到的現金 | 234.89%3,700萬 | -74.13%3,504.85萬 | -46.81%3,004.85萬 | -30.27%3,004.85萬 | -42.14%1,104.85萬 | 55.32%1.35億 | -25.92%5,649.5萬 | -21.54%4,309.26萬 | -22.06%1,909.5萬 | 26.48%8,722.4萬 |
籌資活動現金流入小計 | 234.89%3,700萬 | -65.90%4,619.13萬 | -27.12%4,117.12萬 | -4.46%4,117.12萬 | -42.14%1,104.85萬 | -56.89%1.35億 | -25.92%5,649.5萬 | -21.54%4,309.26萬 | -22.06%1,909.5萬 | 355.64%3.14億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -54.43%3,600萬 | -48.47%3,000萬 | -48.47%3,000萬 | -5.88%800萬 | 9.81%7,899.5萬 | 5.96%5,822.4萬 | 5.96%5,822.4萬 | -65.93%850萬 | -0.20%7,193.61萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 140.47%89.94萬 | -8.90%1,018.39萬 | -1.20%1,022.24萬 | -0.31%969.95萬 | -46.42%37.4萬 | 419.85%1,117.9萬 | 547.19%1,034.66萬 | 768.58%972.94萬 | 16.79%69.8萬 | -93.62%215.04萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 39.35%20.28萬 | ---- | ---- | ---- | -99.04%14.56萬 | -64.98%36.34萬 | ---- | 350.50%170萬 | 1,538.49%1,514.83萬 |
籌資活動現金流出小計 | -89.26%89.94萬 | -48.64%4,638.67萬 | -41.65%4,022.24萬 | -41.58%3,969.95萬 | -23.16%837.4萬 | 1.22%9,031.96萬 | 19.71%6,893.4萬 | 20.38%6,795.33萬 | -57.96%1,089.8萬 | -16.39%8,923.49萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,249.82%3,610.06萬 | -100.43%-19.54萬 | 107.63%94.88萬 | 105.92%147.17萬 | -67.37%267.45萬 | -79.93%4,515.76萬 | -166.62%-1,243.9萬 | -1,527.38%-2,486.08萬 | 675.22%819.7萬 | 695.73%2.25億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -180.56%-2,448.56 | ---- | ---- | --1.07萬 | 143,475.94%3,039.57 | 125.53%0.24 | 622,423.40%5,849.84 | ---- | 48.04%-2.12 |
現金及現金等價物淨增加額 | 104.59%377.61萬 | -256.33%-1.05億 | -200.57%-9,102.22萬 | -165.98%-7,387.3萬 | -328.09%-8,223.63萬 | 147.59%6,694.49萬 | 639.39%9,050.89萬 | 780.11%1.12億 | 434.64%3,605.47萬 | 839.52%2,703.9萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -91.20%1,010.08萬 | 140.02%1.15億 | 140.02%1.15億 | 140.02%1.15億 | 140.02%1.15億 | 130.18%4,781.02萬 | 130.18%4,781.02萬 | 130.18%4,781.02萬 | 130.18%4,781.02萬 | -14.97%2,077.12萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -57.33%1,387.69萬 | -91.20%1,010.08萬 | -82.84%2,373.28萬 | -74.41%4,088.21萬 | -61.22%3,251.87萬 | 140.02%1.15億 | 3,365.45%1.38億 | 3,609.20%1.6億 | 738.90%8,386.49萬 | 130.18%4,781.02萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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