滬深市場個股詳情

301075 多瑞醫葯

添加自選

19.65
+0.04+0.20%

已收盤 05/17 15:00 (北京)

15.72億總市值83.97市盈率TTM

多瑞醫葯關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-24.67%7,861.22萬

-15.41%3.89億

-9.17%3.14億

-10.23%1.96億

-7.24%1.04億

-22.60%4.6億

-21.93%3.46億

-24.69%2.19億

-17.73%1.12億

10.00%5.95億

收到的稅費返還

----

-92.10%30.82萬

收到其他與經營活動有關的現金

-72.89%343.24萬

-39.52%1,853.07萬

15.95%2,599.37萬

-8.18%1,549.88萬

36.40%1,265.98萬

88.07%3,064.18萬

189.80%2,241.87萬

271.47%1,688.03萬

112.33%928.16萬

-61.06%1,629.29萬

經營活動現金流入小計

-29.89%8,204.46萬

-16.92%4.08億

-7.65%3.4億

-10.08%2.12億

-3.91%1.17億

-19.69%4.91億

-18.36%3.69億

-20.21%2.35億

-13.70%1.22億

4.25%6.11億

購買商品、接受勞務支付的現金

43.76%3,895.36萬

7.08%1.21億

3.94%8,282.78萬

71.44%5,992.8萬

-22.70%2,709.66萬

156.39%1.13億

197.48%7,969.19萬

90.30%3,495.55萬

227.51%3,505.27萬

-25.70%4,399.86萬

支付給職工以及為職工支付的現金

11.09%1,386.7萬

1.52%4,289.36萬

1.26%3,201.11萬

-1.91%2,156.14萬

10.43%1,248.28萬

5.77%4,225.07萬

-1.91%3,161.25萬

-5.00%2,198.2萬

-15.02%1,130.43萬

16.01%3,994.69萬

支付的各項稅費

-29.59%655.1萬

-2.60%3,829.65萬

-8.47%3,014.08萬

-2.98%2,005.47萬

124.70%930.39萬

-41.70%3,932.06萬

-39.95%3,293萬

-41.26%2,067.14萬

-74.02%414.06萬

1.78%6,744.41萬

支付其他與經營活動有關的現金

-29.47%3,558.96萬

-34.50%1.94億

-31.90%1.71億

-29.81%1.08億

-41.94%5,046.01萬

-28.25%2.96億

-15.62%2.52億

-9.87%1.54億

9.73%8,691.45萬

13.48%4.12億

經營活動現金流出小計

-4.41%9,496.12萬

-19.26%3.96億

-20.09%3.16億

-9.48%2.1億

-27.70%9,934.33萬

-13.03%4.9億

-3.93%3.96億

-6.44%2.32億

15.33%1.37億

7.73%5.63億

經營活動產生的現金流量淨額

-173.09%-1,291.67萬

1,001.79%1,241.31萬

188.98%2,416.66萬

-46.05%208.97萬

213.05%1,767.32萬

-97.66%112.66萬

-168.67%-2,715.87萬

-91.85%387.36萬

-171.16%-1,563.3萬

-24.34%4,814.93萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

38.80%2.29億

92.52%5.41億

--2.87億

----

--1.65億

181.00%2.81億

----

--1億

取得投資收益收到的現金

38.18%79.89萬

102.68%281.07萬

813.33%227.85萬

--57.82萬

665.12%138.68萬

--24.95萬

----

--18.13萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

7,058.10%57.26萬

10.97%56.37萬

----

--8,000

--50.8萬

----

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--53.69萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

6,115.48%6,217.25萬

11.36%1.6億

----

-6.47%1.47億

--100.03萬

--1.43億

--2.29億

--1.57億

----

投資活動現金流入小計

75.29%2.92億

65.47%7.05億

26.00%2.9億

-6.10%1.47億

--1.67億

325.11%4.26億

--2.3億

--1.57億

----

--1億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

418.81%691.36萬

-27.61%2,368.94萬

-27.53%1,774.94萬

-34.27%1,480.08萬

-91.40%133.26萬

512.19%3,272.61萬

513.24%2,449.06萬

704.50%2,251.61萬

731.52%1,550萬

-89.48%534.58萬

投資支付的現金

115.82%3.37億

25.82%5.86億

602.99%3.59億

806.25%1.45億

875.06%1.56億

366.00%4.66億

--5,100萬

--1,600萬

--1億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

--1,133萬

--3,508.75萬

--268.75萬

----

質押貸款淨增加額

----

--0

----

支付其他與投資活動有關的現金

--1.6億

-1.54%1.28億

-99.64%111.31萬

----

18.18%1.3億

--3.11億

--2.24億

----

--1.1億

投資活動現金流出小計

227.17%5.15億

22.96%7.73億

-1.66%3.8億

-39.13%1.6億

399.50%1.57億

191.96%6.29億

9,577.74%3.86億

9,279.75%2.63億

1,589.87%3,150萬

323.71%2.15億

投資活動產生的現金流量淨額

-2,513.42%-2.23億

66.29%-6,837.76萬

42.21%-9,057.46萬

88.27%-1,238.09萬

129.31%923.19萬

-76.13%-2.03億

-3,824.60%-1.57億

-3,670.11%-1.06億

-1,589.87%-3,150萬

-126.59%-1.15億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--90萬

-36.43%260萬

----

-99.19%409萬

-99.29%360萬

--360萬

--260萬

50,680.40%5.08億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-36.43%260萬

----

--409萬

--360萬

--260萬

----

取得借款收到的現金

89.80%9,490.05萬

130.10%2.3億

200.25%1.2億

155.00%1.02億

--5,000萬

100.00%1億

33.33%4,000萬

----

25.00%5,000萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--2,000萬

--2,774.3萬

--990.39萬

----

籌資活動現金流入小計

91.60%9,580.05萬

87.52%2.33億

68.34%1.2億

90.64%1.02億

1,823.08%5,000萬

-77.75%1.24億

-86.73%7,134.3萬

78.35%5,350.39萬

-91.33%260萬

1,257.85%5.58億

償還債務支付的現金

--12.8萬

680.00%1.56億

--5,000萬

--4,000萬

----

-69.23%2,000萬

----

62.50%6,500萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

190.35%133.92萬

-93.60%325.27萬

-97.37%131.68萬

-98.32%83.41萬

--46.13萬

4,307.00%5,083.6萬

5,462.59%5,006.71萬

8,099.16%4,959.69萬

----

-44.37%115.35萬

支付其他與籌資活動有關的現金

--1,999.9萬

53.04%1,257.24萬

----

-83.01%821.5萬

37.07%626.37萬

151.05%326.37萬

--300萬

1,556.05%4,835.66萬

籌資活動現金流出小計

4,553.93%2,146.62萬

117.36%1.72億

-8.90%5,131.68萬

-22.75%4,083.41萬

-84.63%46.13萬

-30.97%7,905.1萬

39.19%5,633.08萬

43.23%5,286.06萬

-91.50%300萬

154.50%1.15億

籌資活動產生的現金流量淨額

50.05%7,433.42萬

35.16%6,087.44萬

358.18%6,878.28萬

9,408.15%6,116.59萬

12,484.69%4,953.88萬

-89.84%4,503.9萬

-96.98%1,501.21萬

109.32%64.33萬

92.47%-40萬

11,427.51%4.43億

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

-311.12%-1.61億

103.13%490.99萬

101.41%237.48萬

150.37%5,087.47萬

260.82%7,644.38萬

-141.64%-1.57億

-131.69%-1.69億

-366.93%-1.01億

-421.31%-4,753.29萬

4,126.68%3.76億

加:期初現金及現金等價物餘額

-22.41%3.29億

-32.59%3.24億

-11.80%4.24億

-11.44%4.26億

-11.80%4.24億

360.10%4.81億

9.31%1.04億

期末現金及現金等價物餘額

-66.51%1.68億

1.51%3.29億

36.72%4.26億

25.51%4.77億

15.52%5億

-32.59%3.24億

-51.07%3.12億

166.83%3.8億

263.19%4.33億

360.10%4.81億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-24.67%7,861.22萬	-15.41%3.89億	-9.17%3.14億	-10.23%1.96億	-7.24%1.04億	-22.60%4.6億	-21.93%3.46億	-24.69%2.19億	-17.73%1.12億	10.00%5.95億
收到的稅費返還	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-92.10%30.82萬
收到其他與經營活動有關的現金	-72.89%343.24萬	-39.52%1,853.07萬	15.95%2,599.37萬	-8.18%1,549.88萬	36.40%1,265.98萬	88.07%3,064.18萬	189.80%2,241.87萬	271.47%1,688.03萬	112.33%928.16萬	-61.06%1,629.29萬
經營活動現金流入小計	-29.89%8,204.46萬	-16.92%4.08億	-7.65%3.4億	-10.08%2.12億	-3.91%1.17億	-19.69%4.91億	-18.36%3.69億	-20.21%2.35億	-13.70%1.22億	4.25%6.11億
購買商品、接受勞務支付的現金	43.76%3,895.36萬	7.08%1.21億	3.94%8,282.78萬	71.44%5,992.8萬	-22.70%2,709.66萬	156.39%1.13億	197.48%7,969.19萬	90.30%3,495.55萬	227.51%3,505.27萬	-25.70%4,399.86萬
支付給職工以及為職工支付的現金	11.09%1,386.7萬	1.52%4,289.36萬	1.26%3,201.11萬	-1.91%2,156.14萬	10.43%1,248.28萬	5.77%4,225.07萬	-1.91%3,161.25萬	-5.00%2,198.2萬	-15.02%1,130.43萬	16.01%3,994.69萬
支付的各項稅費	-29.59%655.1萬	-2.60%3,829.65萬	-8.47%3,014.08萬	-2.98%2,005.47萬	124.70%930.39萬	-41.70%3,932.06萬	-39.95%3,293萬	-41.26%2,067.14萬	-74.02%414.06萬	1.78%6,744.41萬
支付其他與經營活動有關的現金	-29.47%3,558.96萬	-34.50%1.94億	-31.90%1.71億	-29.81%1.08億	-41.94%5,046.01萬	-28.25%2.96億	-15.62%2.52億	-9.87%1.54億	9.73%8,691.45萬	13.48%4.12億
經營活動現金流出小計	-4.41%9,496.12萬	-19.26%3.96億	-20.09%3.16億	-9.48%2.1億	-27.70%9,934.33萬	-13.03%4.9億	-3.93%3.96億	-6.44%2.32億	15.33%1.37億	7.73%5.63億
經營活動產生的現金流量淨額	-173.09%-1,291.67萬	1,001.79%1,241.31萬	188.98%2,416.66萬	-46.05%208.97萬	213.05%1,767.32萬	-97.66%112.66萬	-168.67%-2,715.87萬	-91.85%387.36萬	-171.16%-1,563.3萬	-24.34%4,814.93萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	38.80%2.29億	92.52%5.41億	--2.87億	----	--1.65億	181.00%2.81億	----	----	----	--1億
取得投資收益收到的現金	38.18%79.89萬	102.68%281.07萬	813.33%227.85萬	--57.82萬	--57.82萬	665.12%138.68萬	--24.95萬	----	----	--18.13萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	7,058.10%57.26萬	10.97%56.37萬	----	----	--8,000	--50.8萬	----	----	----
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	--53.69萬	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	6,115.48%6,217.25萬	11.36%1.6億	----	-6.47%1.47億	--100.03萬	--1.43億	--2.29億	--1.57億	----	----
投資活動現金流入小計	75.29%2.92億	65.47%7.05億	26.00%2.9億	-6.10%1.47億	--1.67億	325.11%4.26億	--2.3億	--1.57億	----	--1億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	418.81%691.36萬	-27.61%2,368.94萬	-27.53%1,774.94萬	-34.27%1,480.08萬	-91.40%133.26萬	512.19%3,272.61萬	513.24%2,449.06萬	704.50%2,251.61萬	731.52%1,550萬	-89.48%534.58萬
投資支付的現金	115.82%3.37億	25.82%5.86億	602.99%3.59億	806.25%1.45億	875.06%1.56億	366.00%4.66億	--5,100萬	--1,600萬	--1,600萬	--1億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	--1,133萬	--3,508.75萬	--268.75萬	----	----	----	----	----	----	----
質押貸款淨增加額	----	----	----	----	----	----	----	--0	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	--1.6億	-1.54%1.28億	-99.64%111.31萬	----	----	18.18%1.3億	--3.11億	--2.24億	----	--1.1億
投資活動現金流出小計	227.17%5.15億	22.96%7.73億	-1.66%3.8億	-39.13%1.6億	399.50%1.57億	191.96%6.29億	9,577.74%3.86億	9,279.75%2.63億	1,589.87%3,150萬	323.71%2.15億
投資活動產生的現金流量淨額	-2,513.42%-2.23億	66.29%-6,837.76萬	42.21%-9,057.46萬	88.27%-1,238.09萬	129.31%923.19萬	-76.13%-2.03億	-3,824.60%-1.57億	-3,670.11%-1.06億	-1,589.87%-3,150萬	-126.59%-1.15億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--90萬	-36.43%260萬	----	----	----	-99.19%409萬	-99.29%360萬	--360萬	--260萬	50,680.40%5.08億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	-36.43%260萬	----	----	----	--409萬	--360萬	--360萬	--260萬	----
取得借款收到的現金	89.80%9,490.05萬	130.10%2.3億	200.25%1.2億	155.00%1.02億	--5,000萬	100.00%1億	33.33%4,000萬	33.33%4,000萬	----	25.00%5,000萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	--2,000萬	--2,774.3萬	--990.39萬	----	----
籌資活動現金流入小計	91.60%9,580.05萬	87.52%2.33億	68.34%1.2億	90.64%1.02億	1,823.08%5,000萬	-77.75%1.24億	-86.73%7,134.3萬	78.35%5,350.39萬	-91.33%260萬	1,257.85%5.58億
償還債務支付的現金	--12.8萬	680.00%1.56億	--5,000萬	--4,000萬	----	-69.23%2,000萬	----	----	----	62.50%6,500萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	190.35%133.92萬	-93.60%325.27萬	-97.37%131.68萬	-98.32%83.41萬	--46.13萬	4,307.00%5,083.6萬	5,462.59%5,006.71萬	8,099.16%4,959.69萬	----	-44.37%115.35萬
支付其他與籌資活動有關的現金	--1,999.9萬	53.04%1,257.24萬	----	----	----	-83.01%821.5萬	37.07%626.37萬	151.05%326.37萬	--300萬	1,556.05%4,835.66萬
籌資活動現金流出小計	4,553.93%2,146.62萬	117.36%1.72億	-8.90%5,131.68萬	-22.75%4,083.41萬	-84.63%46.13萬	-30.97%7,905.1萬	39.19%5,633.08萬	43.23%5,286.06萬	-91.50%300萬	154.50%1.15億
籌資活動產生的現金流量淨額	50.05%7,433.42萬	35.16%6,087.44萬	358.18%6,878.28萬	9,408.15%6,116.59萬	12,484.69%4,953.88萬	-89.84%4,503.9萬	-96.98%1,501.21萬	109.32%64.33萬	92.47%-40萬	11,427.51%4.43億
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	-311.12%-1.61億	103.13%490.99萬	101.41%237.48萬	150.37%5,087.47萬	260.82%7,644.38萬	-141.64%-1.57億	-131.69%-1.69億	-366.93%-1.01億	-421.31%-4,753.29萬	4,126.68%3.76億
加:期初現金及現金等價物餘額	-22.41%3.29億	-32.59%3.24億	-11.80%4.24億	-11.44%4.26億	-11.80%4.24億	360.10%4.81億	360.10%4.81億	360.10%4.81億	360.10%4.81億	9.31%1.04億
期末現金及現金等價物餘額	-66.51%1.68億	1.51%3.29億	36.72%4.26億	25.51%4.77億	15.52%5億	-32.59%3.24億	-51.07%3.12億	166.83%3.8億	263.19%4.33億	360.10%4.81億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

分析

分析師評級

暫無數據

目標價預測

暫無數據

熱議

滬深

綜合熱度