(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 92.83%1.81億 | 11.60%5.97億 | -13.09%3.74億 | -25.50%1.89億 | -14.27%9,392.07萬 | 12.92%5.35億 | 32.60%4.31億 | 19.74%2.54億 | 6.21%1.1億 | 8.54%4.74億 |
收到的稅費返還 | --226.34萬 | 192.61%92.84萬 | 65.53%52.52萬 | ---- | ---- | -90.75%31.73萬 | -90.75%31.73萬 | -87.67%31.73萬 | ---- | 29,733.21%343.05萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 5.35%254.18萬 | -4.08%1,231.77萬 | -11.37%929.77萬 | -7.32%747.69萬 | 60.65%241.26萬 | 37.69%1,284.22萬 | 50.50%1,049.02萬 | 159.61%806.72萬 | 7.43%150.18萬 | -19.79%932.72萬 |
經營活動現金流入小計 | 92.99%1.86億 | 11.34%6.1億 | -13.00%3.84億 | -25.03%1.97億 | -13.25%9,633.33萬 | 12.66%5.48億 | 31.71%4.41億 | 20.46%2.62億 | 6.22%1.11億 | 8.57%4.87億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.06%1.2億 | 7.02%3.52億 | -1.16%2.52億 | -5.02%1.64億 | 9.76%9,459.69萬 | 45.47%3.29億 | 55.29%2.55億 | 65.29%1.72億 | 56.35%8,618.24萬 | 45.88%2.26億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.16%2,893.6萬 | 32.90%1.22億 | 32.58%9,416.38萬 | 33.84%6,635.57萬 | -2.74%2,579.91萬 | 38.59%9,196.16萬 | 40.29%7,102.48萬 | 39.50%4,957.83萬 | 86.17%2,652.5萬 | 27.36%6,635.64萬 |
支付的各項稅費 | -8.59%1,482.56萬 | -2.74%7,568.6萬 | -6.73%5,751.46萬 | -4.64%4,067.11萬 | -3.85%1,621.91萬 | 30.74%7,781.46萬 | 33.63%6,166.3萬 | 42.76%4,264.84萬 | 49.06%1,686.92萬 | -0.46%5,951.7萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -38.56%823.21萬 | 78.37%6,886.34萬 | 27.48%3,006.3萬 | 38.79%2,041.98萬 | 90.29%1,339.79萬 | -15.45%3,860.68萬 | -1.06%2,358.17萬 | 7.81%1,471.31萬 | 16.52%704.07萬 | 10.99%4,566.24萬 |
經營活動現金流出小計 | 14.78%1.72億 | 15.15%6.19億 | 5.47%4.34億 | 4.24%2.91億 | 9.81%1.5億 | 35.13%5.38億 | 44.40%4.11億 | 52.35%2.79億 | 57.52%1.37億 | 29.11%3.98億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 125.57%1,372.69萬 | -184.92%-886.86萬 | -266.26%-4,988.97萬 | -454.76%-9,456.56萬 | -109.97%-5,367.98萬 | -88.22%1,044.41萬 | -40.29%3,000.77萬 | -149.55%-1,704.61萬 | -243.49%-2,556.55萬 | -36.66%8,863.14萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 360.47%8.01億 | -70.49%6.21億 | -69.73%5.22億 | -70.74%4.03億 | -67.07%1.74億 | 216.13%21.06億 | 314.40%17.25億 | 1,037.18%13.78億 | 990.98%5.28億 | 141.38%6.66億 |
取得投資收益收到的現金 | 1,613.26%188.75萬 | -63.22%270.28萬 | -63.31%254.24萬 | -54.11%215.87萬 | -90.20%11.02萬 | -27.57%734.79萬 | -28.06%692.99萬 | 307.85%470.39萬 | 25.82%112.36萬 | 1,160.01%1,014.45萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,621.54%168.8萬 | 48.08%98.42萬 | -6.99%31.3萬 | -37.52%21.03萬 | 145.13%9.81萬 | 45.76%66.46萬 | 63.35%33.65萬 | 63.35%33.65萬 | --4萬 | -34.18%45.6萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -18.74%99.95萬 | -85.48%649.3萬 | -92.88%318萬 | -96.39%158萬 | 123.64%123萬 | 232.04%4,470.98萬 | 306.01%4,466.08萬 | 297.83%4,376.12萬 | -95.00%55萬 | 43.89%1,346.5萬 |
投資活動現金流入小計 | 359.30%8.05億 | -70.74%6.32億 | -70.27%5.28億 | -71.46%4.07億 | -66.90%1.75億 | 212.75%21.59億 | 306.53%17.77億 | 968.49%14.27億 | 778.62%5.3億 | 140.63%6.9億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -74.07%255.82萬 | -69.39%3,636.84萬 | -34.19%3,232.96萬 | -17.61%2,932.43萬 | -43.82%986.72萬 | 34.28%1.19億 | -33.85%4,912.93萬 | -50.71%3,559.3萬 | -70.86%1,756.21萬 | 358.97%8,847.44萬 |
投資支付的現金 | 569.97%12.16億 | -68.55%5.8億 | -74.82%3.71億 | -74.23%3億 | -52.70%1.82億 | 93.89%18.44億 | 184.18%14.73億 | 890.71%11.62億 | 1,158.23%3.84億 | 152.84%9.51億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,580.85萬 | --1,580.85萬 | --1,580.85萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 364.81%97.61萬 | -91.39%380.01萬 | -96.47%155萬 | -98.72%56萬 | -47.50%21萬 | 293.93%4,415.96萬 | 299.17%4,390.82萬 | 296.45%4,360.96萬 | -96.36%40萬 | --1,121萬 |
投資活動現金流出小計 | 536.58%12.2億 | -69.35%6.2億 | -74.41%4.05億 | -73.80%3.29億 | -52.31%1.92億 | 92.51%20.23億 | 162.06%15.82億 | 526.95%12.57億 | 294.72%4.02億 | 165.73%10.51億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -2,448.63%-4.14億 | -91.43%1,168.14萬 | -36.76%1.24億 | -54.16%7,790.66萬 | -112.70%-1,625.48萬 | 137.83%1.36億 | 217.43%1.95億 | 353.84%1.7億 | 408.64%1.28億 | -232.08%-3.6億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.91億 |
取得借款收到的現金 | ---- | --6.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --13.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --13.77萬 | --6.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.91億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -40.00%6,309.6萬 | -40.00%6,309.6萬 | -40.00%6,309.6萬 | ---- | --1.05億 | --1.05億 | --1.05億 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --478.87萬 | --188.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | --478.87萬 | -38.20%6,498.52萬 | -40.00%6,309.6萬 | -40.00%6,309.6萬 | ---- | --1.05億 | --1.05億 | --1.05億 | ---- | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---465.11萬 | 646.54%5.75億 | 40.00%-6,309.6萬 | 40.00%-6,309.6萬 | ---- | -136.17%-1.05億 | -136.17%-1.05億 | ---1.05億 | ---- | 396.54%2.91億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,364.03%35.73萬 | 449.87%69.06萬 | 285.52%129.45萬 | 562.22%142.78萬 | 13.81%-2.83萬 | 167.01%12.56萬 | 479.20%33.58萬 | 307.98%21.56萬 | -334.22%-3.28萬 | 66.73%-18.74萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -478.65%-4.05億 | 1,285.93%5.78億 | -90.14%1,188.88萬 | -263.30%-7,832.72萬 | -168.31%-6,996.28萬 | 121.24%4,172.26萬 | -30.89%1.21億 | 246.87%4,796.47萬 | 533.11%1.02億 | 128.07%1,885.81萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 238.63%8.21億 | 20.80%2.42億 | 20.80%2.42億 | 20.80%2.42億 | 20.80%2.42億 | 10.38%2.01億 | 10.38%2.01億 | 10.38%2.01億 | 10.38%2.01億 | -26.99%1.82億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 141.20%4.16億 | 238.63%8.21億 | -20.86%2.54億 | -34.02%1.64億 | -43.12%1.72億 | 20.80%2.42億 | -9.84%3.21億 | 66.73%2.49億 | 91.68%3.03億 | 10.38%2.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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