(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.55%1.75億 | 26.70%8.03億 | 21.46%5.75億 | 22.59%3.78億 | 3.71%1.61億 | 2.06%6.34億 | -8.96%4.74億 | -10.43%3.09億 | -0.61%1.55億 | -28.70%6.21億 |
收到的稅費返還 | -58.84%49.43萬 | -57.36%285.67萬 | -61.86%150.48萬 | -62.65%57.59萬 | 76.42%120.1萬 | 123.59%669.95萬 | 26.56%394.57萬 | -33.35%154.19萬 | 72.48%68.08萬 | -69.17%299.63萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 0.38%465.89萬 | -43.26%1,495.16萬 | -53.84%884.57萬 | -50.19%947.02萬 | 18.15%464.1萬 | 13.14%2,635.22萬 | -27.79%1,916.27萬 | 76.71%1,901.26萬 | 0.24%392.81萬 | 8.37%2,329.22萬 |
經營活動現金流入小計 | 7.83%1.8億 | 23.09%8.21億 | 17.89%5.86億 | 17.98%3.88億 | 4.38%1.67億 | 3.02%6.67億 | -9.66%4.97億 | -7.96%3.29億 | -0.41%1.6億 | -28.25%6.47億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.96%8,443.19萬 | -1.06%3.8億 | -6.05%2.85億 | -28.19%1.76億 | -53.12%8,121.63萬 | -1.59%3.84億 | -14.69%3.03億 | 9.51%2.45億 | 18.74%1.73億 | -25.96%3.9億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.10%5,479.73萬 | 13.35%1.47億 | 6.83%1.09億 | 1.09%7,691.53萬 | -6.75%4,311.46萬 | -3.43%1.3億 | -8.36%1.02億 | 3.15%7,608.67萬 | 1.20%4,623.42萬 | 11.65%1.34億 |
支付的各項稅費 | 14.28%1,208.17萬 | 64.22%4,873.68萬 | 56.36%3,834.09萬 | 126.74%2,731.34萬 | 2.76%1,057.17萬 | -45.48%2,967.7萬 | -52.13%2,452.16萬 | -70.07%1,204.6萬 | -58.61%1,028.76萬 | 1.24%5,443.21萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 31.87%3,011.89萬 | 19.47%1.25億 | 4.39%8,152.25萬 | 14.05%5,057.44萬 | -11.36%2,283.92萬 | 15.80%1.04億 | 9.97%7,809.19萬 | 6.46%4,434.35萬 | 15.88%2,576.7萬 | 6.80%9,018.25萬 |
經營活動現金流出小計 | 15.02%1.81億 | 8.13%7億 | 1.15%5.14億 | -12.37%3.3億 | -38.27%1.58億 | -3.19%6.47億 | -13.78%5.08億 | -0.51%3.77億 | 7.06%2.56億 | -14.82%6.69億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -115.61%-143.29萬 | 515.09%1.21億 | 748.72%7,194.05萬 | 221.17%5,799.87萬 | 109.60%917.85萬 | 192.96%1,968.12萬 | 71.65%-1,108.96萬 | -124.27%-4,786.66萬 | -22.42%-9,562.9萬 | -118.02%-2,117.15萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --63.5萬 | ---- | -83.68%70萬 | ---- | ---- | 65.18%546.45萬 | 123.24%428.81萬 | 175.18%341.68萬 | --295.14萬 | 412.91%330.83萬 |
取得投資收益收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 282.36%18.9萬 | 129.57%4.33萬 | 135.17%4.4萬 | 334.78%1,000 | 14.94%4.94萬 | -88.49%1.89萬 | -15.34%1.87萬 | --230 | -89.74%4.3萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --70萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 63,402.90%63.5萬 | -83.88%88.9萬 | -82.74%74.33萬 | -98.72%4.4萬 | -99.97%1,000 | 64.53%551.39萬 | 106.59%430.7萬 | 171.84%343.56萬 | --295.16萬 | 106.56%335.13萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 177.70%4,997.77萬 | 156.71%8,068.82萬 | 241.38%5,209.2萬 | 119.96%2,316.92萬 | 344.82%1,799.7萬 | -56.17%3,143.19萬 | -9.51%1,525.92萬 | -19.83%1,053.36萬 | 50.94%404.59萬 | 87.18%7,171.82萬 |
投資支付的現金 | ---- | -79.47%66.99萬 | -73.93%70.4萬 | ---- | -46.63%37.36萬 | -71.63%326.3萬 | -72.14%270萬 | -66.25%270萬 | -68.19%70萬 | 727.93%1,150萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,279.81萬 | --1,279.81萬 | --1,279.81萬 | --1,279.81萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 172.05%4,997.77萬 | 71.31%8,135.81萬 | 71.65%5,279.6萬 | -11.00%2,316.92萬 | 4.71%1,837.06萬 | -42.93%4,749.3萬 | 15.83%3,075.74萬 | 23.14%2,603.17萬 | 259.44%1,754.4萬 | 109.59%8,321.82萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -168.61%-4,934.26萬 | -91.69%-8,046.91萬 | -96.79%-5,205.27萬 | -2.34%-2,312.51萬 | -25.88%-1,836.96萬 | 47.44%-4,197.91萬 | -8.10%-2,645.04萬 | -13.69%-2,259.62萬 | -198.97%-1,459.24萬 | -109.72%-7,986.7萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.44億 |
取得借款收到的現金 | --2,656.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --2,656.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.44億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.13%1,345.37萬 | 196.20%1,362.93萬 | 192.38%1,345.37萬 | ---- | -75.94%485.46萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --485.46萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -83.51%17.33萬 | 41.24%2,331.44萬 | 221.84%1,095.23萬 | 64.93%471.07萬 | -11.82%105.12萬 | -31.45%1,650.74萬 | -50.72%340.3萬 | 75.51%285.61萬 | 74.28%119.2萬 | 298.36%2,408.18萬 |
籌資活動現金流出小計 | -83.51%17.33萬 | -22.18%2,331.44萬 | -35.70%1,095.23萬 | -71.12%471.07萬 | -11.82%105.12萬 | 3.54%2,996.12萬 | 48.01%1,703.23萬 | 161.85%1,630.99萬 | 74.28%119.2萬 | 10.34%2,893.65萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,610.32%2,638.72萬 | 22.18%-2,331.44萬 | 35.70%-1,095.23萬 | 71.12%-471.07萬 | 11.82%-105.12萬 | -125.98%-2,996.12萬 | -112.83%-1,703.23萬 | -161.85%-1,630.99萬 | -74.28%-119.2萬 | 539.67%1.15億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 11.58%5.75萬 | -88.02%8.54萬 | -77.86%22.65萬 | -77.37%10.62萬 | 212.10%5.16萬 | 379.86%71.34萬 | 647.01%102.34萬 | 353.77%46.95萬 | 40.37%-4.6萬 | 82.39%-25.49萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -138.75%-2,433.08萬 | 133.68%1,735.99萬 | 117.11%916.2萬 | 135.07%3,026.91萬 | 90.86%-1,019.07萬 | -467.82%-5,154.57萬 | -177.64%-5,354.89萬 | -81.19%-8,630.31萬 | -33.08%-1.11億 | -72.90%1,401.4萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.19%2.98億 | -15.53%2.8億 | -15.53%2.8億 | -15.53%2.8億 | -15.53%2.8億 | 4.41%3.32億 | 4.41%3.32億 | 4.41%3.32億 | 4.41%3.32億 | 19.42%3.18億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 1.19%2.73億 | 6.19%2.98億 | 4.01%2.9億 | 26.46%3.11億 | 22.54%2.7億 | -15.53%2.8億 | -28.04%2.78億 | -9.12%2.46億 | -5.84%2.21億 | 4.41%3.32億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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