滬深市場個股詳情

301062 上海艾錄

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10.59
+0.31+3.02%

已收盤 05/06 15:00 (北京)

42.40億總市值43.76市盈率TTM

上海艾錄關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

12.12%2.38億

-13.13%9.51億

-9.26%7.05億

-15.38%4.59億

-17.64%2.12億

19.68%10.94億

8.84%7.77億

11.99%5.43億

-2.15%2.57億

19.73%9.15億

收到的稅費返還

--1.63萬

-84.77%298.79萬

-84.71%298.79萬

-75.80%298.61萬

----

411.19%1,961.83萬

704.91%1,953.8萬

588.37%1,233.85萬

133.72%244.84萬

-12.01%383.78萬

收到其他與經營活動有關的現金

85.51%3,340.43萬

42.34%7,055.15萬

23.24%3,958.55萬

19.41%3,089.45萬

7.70%1,800.63萬

6.38%4,956.7萬

-1.02%3,211.95萬

30.37%2,587.24萬

17.99%1,671.97萬

55.84%4,659.27萬

經營活動現金流入小計

17.87%2.71億

-11.97%10.24億

-9.78%7.48億

-15.11%4.93億

-16.84%2.3億

20.59%11.64億

10.66%8.29億

14.75%5.81億

-0.61%2.77億

20.91%9.65億

購買商品、接受勞務支付的現金

59.31%1.47億

-29.30%4.65億

-36.36%3億

-39.22%1.99億

-49.81%9,242.81萬

-2.57%6.57億

-3.24%4.71億

-6.03%3.28億

-4.34%1.84億

34.82%6.74億

支付給職工以及為職工支付的現金

6.79%4,860.13萬

2.98%1.66億

-0.46%1.25億

-2.70%8,435.35萬

-0.81%4,551萬

10.27%1.61億

15.47%1.26億

20.47%8,669.39萬

17.32%4,588.08萬

53.05%1.46億

支付的各項稅費

-36.24%750.56萬

5.46%4,978.22萬

18.81%3,683.53萬

5.91%2,581.86萬

15.44%1,177.24萬

25.01%4,720.28萬

-14.37%3,100.36萬

-7.31%2,437.72萬

-43.00%1,019.78萬

32.58%3,775.88萬

支付其他與經營活動有關的現金

113.60%4,611.98萬

67.85%1.17億

85.30%1.02億

43.13%5,251.49萬

46.07%2,159.13萬

-17.41%6,990.29萬

-2.06%5,520.19萬

-2.21%3,668.95萬

-42.63%1,478.13萬

30.26%8,463.83萬

經營活動現金流出小計

45.63%2.49億

-14.72%7.98億

-17.41%5.64億

-23.90%3.62億

-32.83%1.71億

-0.80%9.36億

-0.77%6.83億

-1.87%4.76億

-7.36%2.55億

36.83%9.43億

經營活動產生的現金流量淨額

-63.20%2,158.66萬

-0.71%2.26億

26.01%1.83億

24.48%1.31億

173.05%5,865.22萬

945.60%2.28億

140.82%1.46億

385.39%1.05億

635.43%2,148.02萬

-79.95%2,181.26萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-57.16%1.31億

-94.53%1,130萬

-91.69%1,130萬

----

52.27%3.07億

302.59%2.07億

165.15%1.36億

-59.06%2,100萬

1,241.95%2.01億

取得投資收益收到的現金

----

-85.75%12.66萬

-91.34%5.08萬

-84.41%5.08萬

-41.39%1.19萬

141.42%88.84萬

3,106.11%58.68萬

1,681.71%32.61萬

10.85%2.03萬

1,787.57%36.8萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--18.87萬

-96.82%2.21萬

----

206.56%69.59萬

5.53%54.59萬

-48.15%11.77萬

----

-98.39%22.7萬

投資活動現金流入小計

1,486.47%18.87萬

-57.33%1.31億

-94.53%1,135.08萬

-91.68%1,135.08萬

-99.94%1.19萬

52.60%3.08億

300.62%2.08億

164.75%1.36億

-59.03%2,102.03萬

564.80%2.02億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

20.38%1.17億

99.69%4.85億

131.34%3.13億

205.56%1.66億

345.59%9,704.45萬

127.11%2.43億

133.13%1.35億

13.00%5,446.22萬

-39.78%2,177.87萬

-11.48%1.07億

投資支付的現金

----

-62.59%1.3億

-96.34%980萬

-94.40%980萬

-97.00%180萬

72.39%3.47億

422.49%2.68億

241.18%1.75億

16.98%6,000萬

1,241.95%2.01億

支付其他與投資活動有關的現金

----

--715.76萬

----

投資活動現金流出小計

10.20%1.17億

5.45%6.22億

-18.13%3.3億

-20.09%1.83億

29.62%1.06億

91.38%5.9億

268.81%4.03億

130.64%2.29億

-6.49%8,177.87萬

126.93%3.08億

投資活動產生的現金流量淨額

-10.04%-1.17億

-74.07%-4.91億

-62.89%-3.19億

-84.93%-1.72億

-74.45%-1.06億

-164.96%-2.82億

-240.17%-1.96億

-93.98%-9,301.84萬

-68.08%-6,075.84萬

-0.86%-1.06億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-94.81%49萬

--2,157.5萬

--945萬

----

--1.23億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

-94.81%49萬

--2,157.5萬

--945萬

----

發行債券收到的現金

----

--4.93億

----

取得借款收到的現金

-55.09%4,587.52萬

26.24%5.7億

48.15%4.4億

27.70%2.5億

-7.57%1.02億

83.49%4.52億

69.74%2.97億

158.50%1.96億

102.04%1.11億

6.42%2.46億

籌資活動現金流入小計

-58.45%4,636.52萬

140.10%10.84億

51.33%4.5億

32.53%2.59億

0.98%1.12億

22.23%4.52億

-0.42%2.97億

158.50%1.96億

102.04%1.11億

59.76%3.69億

償還債務支付的現金

-8.25%7,791.9萬

71.51%4.38億

100.07%3.65億

224.57%2.22億

87.38%8,492.75萬

10.58%2.56億

48.39%1.82億

-6.37%6,826.71萬

-4.66%4,532.38萬

14.03%2.31億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

0.30%453.88萬

-13.42%3,464.87萬

-15.91%3,000.89萬

-19.09%2,552.08萬

33.59%452.53萬

209.11%4,001.88萬

264.11%3,568.5萬

373.83%3,154.32萬

-1.49%338.76萬

15.82%1,294.65萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-33.80%282.64萬

5.02%1,470.06萬

-13.68%905.01萬

-24.43%559.67萬

-6.36%426.97萬

-41.29%1,399.8萬

-41.16%1,048.5萬

119.16%740.63萬

810.86%455.96萬

491.53%2,384.18萬

籌資活動現金流出小計

-9.00%8,528.42萬

57.53%4.88億

76.74%4.04億

135.69%2.53億

75.94%9,372.25萬

15.56%3.1億

51.84%2.29億

29.26%1.07億

3.48%5,327.09萬

22.95%2.68億

籌資活動產生的現金流量淨額

-317.75%-3,891.9萬

320.27%5.96億

-33.21%4,587.97萬

-92.50%663.52萬

-68.78%1,787.29萬

39.84%1.42億

-53.57%6,869.13萬

1,320.73%8,846.6萬

1,676.14%5,724.23萬

663.03%1.01億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

136.98%53.01萬

-40.19%139.34萬

-49.87%148.59萬

189.36%154.93萬

-2,595.67%-143.32萬

374.80%232.96萬

875.79%296.39萬

234.64%53.54萬

57.47%-5.32萬

37.59%-84.77萬

現金及現金等價物淨增加額

-331.84%-1.33億

268.82%3.34億

-510.76%-8,810.52萬

-132.07%-3,254萬

-272.51%-3,089.83萬

463.12%9,044.67萬

-85.75%2,144.94萬

399.57%1.01億

159.45%1,791.09萬

5.42%1,606.18萬

加:期初現金及現金等價物餘額

159.00%5.43億

75.78%2.1億

15.55%1.19億

17.30%1.03億

期末現金及現金等價物餘額

129.15%4.1億

159.00%5.43億

-13.57%1.22億

-19.72%1.77億

30.33%1.79億

75.78%2.1億

-44.51%1.41億

218.05%2.21億

87.62%1.37億

15.55%1.19億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	12.12%2.38億	-13.13%9.51億	-9.26%7.05億	-15.38%4.59億	-17.64%2.12億	19.68%10.94億	8.84%7.77億	11.99%5.43億	-2.15%2.57億	19.73%9.15億
收到的稅費返還	--1.63萬	-84.77%298.79萬	-84.71%298.79萬	-75.80%298.61萬	----	411.19%1,961.83萬	704.91%1,953.8萬	588.37%1,233.85萬	133.72%244.84萬	-12.01%383.78萬
收到其他與經營活動有關的現金	85.51%3,340.43萬	42.34%7,055.15萬	23.24%3,958.55萬	19.41%3,089.45萬	7.70%1,800.63萬	6.38%4,956.7萬	-1.02%3,211.95萬	30.37%2,587.24萬	17.99%1,671.97萬	55.84%4,659.27萬
經營活動現金流入小計	17.87%2.71億	-11.97%10.24億	-9.78%7.48億	-15.11%4.93億	-16.84%2.3億	20.59%11.64億	10.66%8.29億	14.75%5.81億	-0.61%2.77億	20.91%9.65億
購買商品、接受勞務支付的現金	59.31%1.47億	-29.30%4.65億	-36.36%3億	-39.22%1.99億	-49.81%9,242.81萬	-2.57%6.57億	-3.24%4.71億	-6.03%3.28億	-4.34%1.84億	34.82%6.74億
支付給職工以及為職工支付的現金	6.79%4,860.13萬	2.98%1.66億	-0.46%1.25億	-2.70%8,435.35萬	-0.81%4,551萬	10.27%1.61億	15.47%1.26億	20.47%8,669.39萬	17.32%4,588.08萬	53.05%1.46億
支付的各項稅費	-36.24%750.56萬	5.46%4,978.22萬	18.81%3,683.53萬	5.91%2,581.86萬	15.44%1,177.24萬	25.01%4,720.28萬	-14.37%3,100.36萬	-7.31%2,437.72萬	-43.00%1,019.78萬	32.58%3,775.88萬
支付其他與經營活動有關的現金	113.60%4,611.98萬	67.85%1.17億	85.30%1.02億	43.13%5,251.49萬	46.07%2,159.13萬	-17.41%6,990.29萬	-2.06%5,520.19萬	-2.21%3,668.95萬	-42.63%1,478.13萬	30.26%8,463.83萬
經營活動現金流出小計	45.63%2.49億	-14.72%7.98億	-17.41%5.64億	-23.90%3.62億	-32.83%1.71億	-0.80%9.36億	-0.77%6.83億	-1.87%4.76億	-7.36%2.55億	36.83%9.43億
經營活動產生的現金流量淨額	-63.20%2,158.66萬	-0.71%2.26億	26.01%1.83億	24.48%1.31億	173.05%5,865.22萬	945.60%2.28億	140.82%1.46億	385.39%1.05億	635.43%2,148.02萬	-79.95%2,181.26萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	-57.16%1.31億	-94.53%1,130萬	-91.69%1,130萬	----	52.27%3.07億	302.59%2.07億	165.15%1.36億	-59.06%2,100萬	1,241.95%2.01億
取得投資收益收到的現金	----	-85.75%12.66萬	-91.34%5.08萬	-84.41%5.08萬	-41.39%1.19萬	141.42%88.84萬	3,106.11%58.68萬	1,681.71%32.61萬	10.85%2.03萬	1,787.57%36.8萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--18.87萬	-96.82%2.21萬	----	----	----	206.56%69.59萬	5.53%54.59萬	-48.15%11.77萬	----	-98.39%22.7萬
投資活動現金流入小計	1,486.47%18.87萬	-57.33%1.31億	-94.53%1,135.08萬	-91.68%1,135.08萬	-99.94%1.19萬	52.60%3.08億	300.62%2.08億	164.75%1.36億	-59.03%2,102.03萬	564.80%2.02億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	20.38%1.17億	99.69%4.85億	131.34%3.13億	205.56%1.66億	345.59%9,704.45萬	127.11%2.43億	133.13%1.35億	13.00%5,446.22萬	-39.78%2,177.87萬	-11.48%1.07億
投資支付的現金	----	-62.59%1.3億	-96.34%980萬	-94.40%980萬	-97.00%180萬	72.39%3.47億	422.49%2.68億	241.18%1.75億	16.98%6,000萬	1,241.95%2.01億
支付其他與投資活動有關的現金	----	--715.76萬	--715.76萬	--715.76萬	--715.76萬	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	10.20%1.17億	5.45%6.22億	-18.13%3.3億	-20.09%1.83億	29.62%1.06億	91.38%5.9億	268.81%4.03億	130.64%2.29億	-6.49%8,177.87萬	126.93%3.08億
投資活動產生的現金流量淨額	-10.04%-1.17億	-74.07%-4.91億	-62.89%-3.19億	-84.93%-1.72億	-74.45%-1.06億	-164.96%-2.82億	-240.17%-1.96億	-93.98%-9,301.84萬	-68.08%-6,075.84萬	-0.86%-1.06億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-94.81%49萬	--2,157.5萬	--945萬	--945萬	--945萬	----	----	----	----	--1.23億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	-94.81%49萬	--2,157.5萬	--945萬	--945萬	--945萬	----	----	----	----	----
發行債券收到的現金	----	--4.93億	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	-55.09%4,587.52萬	26.24%5.7億	48.15%4.4億	27.70%2.5億	-7.57%1.02億	83.49%4.52億	69.74%2.97億	158.50%1.96億	102.04%1.11億	6.42%2.46億
籌資活動現金流入小計	-58.45%4,636.52萬	140.10%10.84億	51.33%4.5億	32.53%2.59億	0.98%1.12億	22.23%4.52億	-0.42%2.97億	158.50%1.96億	102.04%1.11億	59.76%3.69億
償還債務支付的現金	-8.25%7,791.9萬	71.51%4.38億	100.07%3.65億	224.57%2.22億	87.38%8,492.75萬	10.58%2.56億	48.39%1.82億	-6.37%6,826.71萬	-4.66%4,532.38萬	14.03%2.31億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	0.30%453.88萬	-13.42%3,464.87萬	-15.91%3,000.89萬	-19.09%2,552.08萬	33.59%452.53萬	209.11%4,001.88萬	264.11%3,568.5萬	373.83%3,154.32萬	-1.49%338.76萬	15.82%1,294.65萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-33.80%282.64萬	5.02%1,470.06萬	-13.68%905.01萬	-24.43%559.67萬	-6.36%426.97萬	-41.29%1,399.8萬	-41.16%1,048.5萬	119.16%740.63萬	810.86%455.96萬	491.53%2,384.18萬
籌資活動現金流出小計	-9.00%8,528.42萬	57.53%4.88億	76.74%4.04億	135.69%2.53億	75.94%9,372.25萬	15.56%3.1億	51.84%2.29億	29.26%1.07億	3.48%5,327.09萬	22.95%2.68億
籌資活動產生的現金流量淨額	-317.75%-3,891.9萬	320.27%5.96億	-33.21%4,587.97萬	-92.50%663.52萬	-68.78%1,787.29萬	39.84%1.42億	-53.57%6,869.13萬	1,320.73%8,846.6萬	1,676.14%5,724.23萬	663.03%1.01億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	136.98%53.01萬	-40.19%139.34萬	-49.87%148.59萬	189.36%154.93萬	-2,595.67%-143.32萬	374.80%232.96萬	875.79%296.39萬	234.64%53.54萬	57.47%-5.32萬	37.59%-84.77萬
現金及現金等價物淨增加額	-331.84%-1.33億	268.82%3.34億	-510.76%-8,810.52萬	-132.07%-3,254萬	-272.51%-3,089.83萬	463.12%9,044.67萬	-85.75%2,144.94萬	399.57%1.01億	159.45%1,791.09萬	5.42%1,606.18萬
加:期初現金及現金等價物餘額	159.00%5.43億	75.78%2.1億	75.78%2.1億	75.78%2.1億	75.78%2.1億	15.55%1.19億	15.55%1.19億	15.55%1.19億	15.55%1.19億	17.30%1.03億
期末現金及現金等價物餘額	129.15%4.1億	159.00%5.43億	-13.57%1.22億	-19.72%1.77億	30.33%1.79億	75.78%2.1億	-44.51%1.41億	218.05%2.21億	87.62%1.37億	15.55%1.19億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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