(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -35.51%4.2億 | 2.78%28.87億 | 34.05%21.4億 | 61.43%13.8億 | 64.54%6.52億 | 107.93%28.09億 | 60.86%15.97億 | 37.60%8.55億 | 38.54%3.96億 | 9.22%13.51億 |
收到的稅費返還 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -72.14%559.75萬 | -9.17%4,020.25萬 | 58.97%3,360.6萬 | 103.15%2,682.42萬 | 365.83%2,009.47萬 | 83.79%4,425.89萬 | 36.30%2,114.03萬 | 17.35%1,320.42萬 | -19.64%431.37萬 | 57.16%2,408.07萬 |
經營活動現金流入小計 | -36.60%4.26億 | 2.60%29.28億 | 34.37%21.74億 | 62.07%14.06億 | 67.78%6.72億 | 107.51%28.53億 | 60.48%16.18億 | 37.24%8.68億 | 37.47%4.01億 | 9.80%13.75億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.29%3.44億 | -8.81%16.4億 | 23.63%13億 | 16.76%7.68億 | 0.92%3.55億 | 157.07%17.98億 | 44.60%10.51億 | 47.50%6.58億 | 75.57%3.52億 | -7.21%7億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -58.66%6,904.22萬 | -18.10%4.62億 | -30.64%3.67億 | -0.42%3.01億 | 44.15%1.67億 | 128.66%5.64億 | 225.20%5.29億 | 164.50%3.02億 | 71.10%1.16億 | 42.59%2.47億 |
支付的各項稅費 | -49.60%1,793.13萬 | -37.42%1.21億 | -29.76%9,849.14萬 | 11.68%8,974.71萬 | 13.16%3,557.63萬 | 151.33%1.94億 | 152.48%1.4億 | 104.30%8,036.34萬 | 72.75%3,143.97萬 | 19.95%7,724.54萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -34.78%3,405.9萬 | -26.04%1.57億 | 7.58%1.53億 | 9.52%1.09億 | -1.74%5,222.56萬 | 66.07%2.13億 | 23.09%1.42億 | 128.86%9,951.7萬 | 191.92%5,314.88萬 | 37.53%1.28億 |
經營活動現金流出小計 | -23.84%4.65億 | -14.03%23.81億 | 2.97%19.18億 | 11.22%12.68億 | 10.42%6.1億 | 140.47%27.69億 | 75.62%18.63億 | 77.24%11.4億 | 81.36%5.53億 | 6.19%11.52億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -162.75%-3,873.75萬 | 549.88%5.47億 | 204.48%2.56億 | 150.93%1.39億 | 140.57%6,173.25萬 | -62.34%8,416.7萬 | -366.01%-2.45億 | -2,413.04%-2.72億 | -1,036.60%-1.52億 | 33.14%2.24億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 533.30%5,000萬 | -64.72%2.47億 | -93.25%4,733萬 | -98.95%733萬 | -97.85%789.51萬 | 8.86%7.01億 | 276.96%7.01億 | 775.34%7.01億 | 632.53%3.67億 | 16.92%6.44億 |
取得投資收益收到的現金 | 69.56%16.77萬 | -94.12%55.93萬 | -98.11%18.03萬 | -99.42%5.51萬 | -97.56%9.89萬 | 38.27%951.45萬 | 47.45%951.45萬 | 148.38%950.66萬 | 780.15%405.11萬 | -21.44%688.13萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 111.29%2.8萬 | -14.65%399.3萬 | -88.98%21.76萬 | -82.91%18.93萬 | -98.03%1.33萬 | -14.85%467.87萬 | 150.07%197.46萬 | -35.80%110.75萬 | 79.32%67.43萬 | -30.95%549.44萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --1,917.46 | ---- | --0 | ---- | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
投資活動現金流入小計 | 526.88%5,019.57萬 | -64.78%2.52億 | -93.30%4,772.79萬 | -98.94%757.44萬 | -97.85%800.73萬 | 8.97%7.15億 | 268.78%7.13億 | 730.99%7.12億 | 629.78%3.72億 | 15.66%6.56億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 29.44%1,765.38萬 | 73.37%3.99億 | 90.38%3.52億 | -71.95%3,211.86萬 | -62.13%1,363.82萬 | 93.53%2.3億 | 581.89%1.85億 | 236.29%1.15億 | 90.41%3,601.62萬 | 166.86%1.19億 |
投資支付的現金 | --5,000萬 | -21.23%2.4億 | -53.94%1.4億 | --0 | ---- | -67.56%3.05億 | 7.35%3.04億 | 11.04%2.86億 | 11.95%2.88億 | 114.19%9.41億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --1,110.21萬 | --1,110.21萬 | --1,110.21萬 | --1,110.21萬 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
投資活動現金流出小計 | 173.46%6,765.38萬 | 21.51%6.5億 | 2.94%5.03億 | -89.21%4,322.07萬 | -92.36%2,474.03萬 | -49.50%5.35億 | 57.59%4.89億 | 37.35%4億 | 17.33%3.24億 | 119.04%10.6億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -4.33%-1,745.82萬 | -321.32%-3.98億 | -303.72%-4.56億 | -111.45%-3,564.63萬 | -134.86%-1,673.3萬 | 144.63%1.8億 | 291.09%2.24億 | 251.17%3.11億 | 121.34%4,800.14萬 | -581.85%-4.03億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 200.00%300萬 | -18.25%922.5萬 | 97.49%747.5萬 | 229.13%587.5萬 | 27.39%100萬 | -93.23%1,128.5萬 | -97.69%378.5萬 | -64.86%178.5萬 | -84.55%78.5萬 | 7,548.69%1.67億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 200.00%300萬 | -18.25%922.5萬 | 97.49%747.5萬 | 229.13%587.5萬 | 27.39%100萬 | 37.74%1,128.5萬 | -25.49%378.5萬 | -64.86%178.5萬 | -84.55%78.5萬 | 275.83%819.3萬 |
取得借款收到的現金 | -87.46%249.51萬 | 86.17%3.69億 | 138.22%3.59億 | 38.85%1.57億 | 895.00%1,990萬 | 4,851.24%1.98億 | 3,668.97%1.51億 | 4,972.29%1.13億 | 0.00%200萬 | --399.92萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | -87.22%51萬 | -86.72%51萬 | --51萬 | --0 | --399萬 | --384萬 | --0 | ---- | --0 |
籌資活動現金流入小計 | -73.71%549.51萬 | 77.40%3.78億 | 131.79%3.67億 | 42.25%1.63億 | 650.45%2,090萬 | 24.92%2.13億 | -5.53%1.58億 | 1,470.72%1.15億 | -60.66%278.5萬 | 7,732.15%1.71億 |
償還債務支付的現金 | 118.06%750萬 | 837.00%1.69億 | 616.14%1.29億 | 5,073.94%1.03億 | 72.04%343.94萬 | 799.96%1,799.92萬 | 799.96%1,799.92萬 | -0.04%199.92萬 | --199.92萬 | --200萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 230.07%399.91萬 | 8.83%1.37億 | 8.73%1.35億 | -48.44%6,235.26萬 | 7,452.01%121.16萬 | 810.07%1.26億 | 257,020.28%1.24億 | 7,431.11%1.21億 | 9.32%1.6萬 | -60.86%1,380.24萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | --820萬 | --460萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --1,350萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 64.79%813.97萬 | 47.38%2,828.21萬 | -12.91%1,354.85萬 | -6.78%1,000.3萬 | 20.87%493.94萬 | -45.46%1,919.04萬 | --1,555.63萬 | 5.30%1,073.03萬 | 20.83%408.66萬 | -44.17%3,518.68萬 |
籌資活動現金流出小計 | 104.77%1,963.88萬 | 104.94%3.34億 | 76.07%2.77億 | 31.52%1.76億 | 57.17%959.04萬 | 219.29%1.63億 | 7,582.17%1.57億 | 868.81%1.34億 | 79.63%610.19萬 | -48.12%5,098.92萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -225.06%-1,414.37萬 | -11.41%4,472.61萬 | 8,784.86%9,001.89萬 | 33.73%-1,250.99萬 | 440.97%1,130.96萬 | -57.84%5,048.48萬 | -99.39%101.32萬 | -190.91%-1,887.59萬 | -190.06%-331.69萬 | 224.60%1.2億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -613.78%-16.55萬 | -2.42%-57萬 | 67.95%-14.59萬 | 94.55%-1.04萬 | 287.51%3.22萬 | -2,946.48%-55.65萬 | -3,457.20%-45.53萬 | -386.98%-19.15萬 | -123.87%-1.72萬 | 108.17%1.96萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -225.14%-7,050.49萬 | -38.68%1.93億 | -430.17%-1.1億 | 349.80%9,041.72萬 | 152.42%5,634.12萬 | 622.50%3.14億 | -416.95%-2,071.89萬 | 109.01%2,010.18萬 | 54.19%-1.07億 | -138.73%-6,012.46萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 28.94%8.58億 | 89.38%6.66億 | 89.38%6.66億 | 89.38%6.66億 | 89.38%6.66億 | -14.61%3.51億 | -0.20%3.51億 | -14.61%3.51億 | -14.61%3.51億 | 60.56%4.12億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 9.11%7.88億 | 28.94%8.58億 | 68.03%5.56億 | 103.47%7.56億 | 195.89%7.22億 | 89.38%6.66億 | -5.00%3.31億 | 97.20%3.72億 | 37.86%2.44億 | -14.61%3.51億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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