滬深市場個股詳情

301056 森赫股份

添加自選

8.95
-0.30-3.24%

已收盤 05/17 15:00 (北京)

23.88億總市值22.04市盈率TTM

森赫股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-2.98%1.7億

24.54%8.3億

36.54%6.18億

45.97%4.06億

17.18%1.75億

19.48%6.67億

6.71%4.52億

19.92%2.78億

62.40%1.49億

-4.72%5.58億

收到的稅費返還

-14.34%250.01萬

154.94%1,649.04萬

48.52%1,241.01萬

13.27%659.26萬

-18.71%291.87萬

-18.32%646.83萬

24.98%835.59萬

32.46%582.04萬

98.40%359.06萬

-27.62%791.91萬

收到其他與經營活動有關的現金

-39.29%1,455.05萬

8.43%5,446.45萬

33.27%5,952.82萬

82.61%4,222.77萬

214.87%2,396.78萬

25.71%5,023.23萬

90.64%4,466.76萬

62.34%2,312.41萬

-7.15%761.2萬

4.06%3,995.9萬

經營活動現金流入小計

-7.46%1.87億

24.59%9.01億

36.45%6.9億

48.11%4.55億

25.76%2.02億

19.40%7.23億

11.31%5.05億

22.55%3.07億

57.44%1.6億

-4.58%6.06億

購買商品、接受勞務支付的現金

30.58%1.38億

17.40%4.99億

8.76%3.19億

3.56%2.08億

-14.29%1.06億

6.34%4.25億

-8.81%2.93億

11.92%2.01億

44.85%1.24億

11.85%4億

支付給職工以及為職工支付的現金

13.98%3,152.05萬

11.20%9,044.25萬

15.39%6,696.01萬

19.90%4,693.85萬

17.90%2,765.42萬

29.88%8,133.09萬

21.67%5,802.76萬

15.50%3,914.77萬

12.42%2,345.57萬

14.53%6,261.79萬

支付的各項稅費

16.61%845.62萬

-30.15%4,089.59萬

-28.25%2,659.32萬

-59.51%1,129.62萬

-70.15%725.2萬

171.20%5,854.53萬

67.03%3,706.21萬

81.28%2,789.66萬

195.85%2,429.19萬

-41.20%2,158.77萬

支付其他與經營活動有關的現金

-8.35%2,729.78萬

12.07%7,645.63萬

29.47%9,756.57萬

69.57%7,280.85萬

402.86%2,978.36萬

12.34%6,821.97萬

103.73%7,535.72萬

97.48%4,293.66萬

-48.73%592.28萬

-16.62%6,072.39萬

經營活動現金流出小計

20.51%2.06億

11.63%7.07億

10.00%5.1億

9.07%3.39億

-3.75%1.71億

16.25%6.33億

8.24%4.63億

24.08%3.11億

40.74%1.77億

4.42%5.45億

經營活動產生的現金流量淨額

-161.33%-1,902.82萬

115.33%1.95億

328.76%1.8億

3,101.47%1.16億

283.05%3,102.44萬

47.36%9,041.14萬

62.19%4,194.65萬

-15,426.22%-385.79萬

29.77%-1,694.85萬

-45.94%6,135.5萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--7,232.09萬

--7,060萬

--2,060萬

--2,019.6萬

----

取得投資收益收到的現金

----

--36.29萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

196.31%142.93萬

-39.89%120.7萬

-25.39%114萬

--114萬

760.02%48.24萬

3,668.55%200.8萬

3,531.38%152.8萬

----

-99.39%5.61萬

收到其他與投資活動有關的現金

--1.12億

----

投資活動現金流入小計

9,721.27%1.12億

-98.04%142.93萬

-98.35%120.7萬

-94.93%114萬

-94.36%114萬

129,704.44%7,280.33萬

136,849.31%7,297.09萬

53,350.94%2,249.09萬

68,553.08%2,019.6萬

-99.39%5.61萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-31.91%67.89萬

-74.42%262.11萬

-81.35%379.33萬

-91.28%173.82萬

-51.88%99.71萬

12.68%1,024.51萬

1,782.47%2,033.56萬

1,727.58%1,993.99萬

264.28%207.23萬

87.63%909.25萬

投資支付的現金

----

420.33%1.04億

--1.04億

10,548.11%2,000萬

投資活動現金流出小計

-31.91%67.89萬

-97.71%262.11萬

-96.95%379.33萬

-98.60%173.82萬

-99.06%99.71萬

292.92%1.14億

11,415.76%1.24億

11,265.61%1.24億

18,557.26%1.06億

477.93%2,909.25萬

投資活動產生的現金流量淨額

77,789.90%1.11億

97.13%-119.18萬

94.97%-258.63萬

99.41%-59.82萬

100.17%14.29萬

-42.95%-4,150.68萬

-4,907.86%-5,142.98萬

-9,577.44%-1.02億

-15,830.94%-8,594.13萬

-807.26%-2,903.64萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--2.38億

取得借款收到的現金

----

--1,000萬

----

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-25.17%885.89萬

-25.11%657萬

-8.16%447.73萬

-63.01%1,558.37萬

籌資活動現金流入小計

----

-96.05%1,000萬

-92.44%1,885.89萬

-25.11%657萬

-8.16%447.73萬

501.02%2.53億

償還債務支付的現金

----

--1,000萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

----

-74.64%1,356.44萬

-74.60%1,355.52萬

-74.65%1,291.19萬

----

--5,349.55萬

--5,335.73萬

--5,093.33萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

--9.67萬

-56.81%62.3萬

-95.36%52.62萬

-93.21%39.13萬

----

-95.10%144.24萬

-42.78%1,134.54萬

-31.68%576.24萬

-64.40%131.52萬

-29.44%2,940.91萬

籌資活動現金流出小計

--9.67萬

-55.97%2,418.74萬

-62.78%2,408.14萬

-76.54%1,330.32萬

----

86.81%5,493.78萬

226.31%6,470.28萬

572.24%5,669.57萬

-64.40%131.52萬

-58.97%2,940.91萬

籌資活動產生的現金流量淨額

---9.67萬

46.18%-2,418.74萬

47.47%-2,408.14萬

73.46%-1,330.32萬

----

-120.08%-4,493.78萬

-119.97%-4,584.38萬

-14,871.55%-5,012.56萬

167.85%316.21萬

857.10%2.24億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

249.49%35.86萬

-57.25%112.74萬

-100.28%-8,790.27

-85.32%64.95萬

---23.99萬

181.68%263.74萬

--314.96萬

1,967.65%442.3萬

----

18.03%-322.88萬

現金及現金等價物淨增加額

199.14%9,251.72萬

2,480.67%1.7億

393.56%1.53億

167.87%1.03億

131.01%3,092.74萬

-97.39%660.41萬

-120.51%-5,217.75萬

-28,920.84%-1.51億

-340.04%-9,972.77萬

200.60%2.53億

加:期初現金及現金等價物餘額

29.68%7.45億

1.16%5.74億

80.31%5.68億

36.46%3.15億

期末現金及現金等價物餘額

38.34%8.37億

29.68%7.45億

41.11%7.27億

62.46%6.77億

29.33%6.05億

1.16%5.74億

-9.44%5.16億

32.55%4.17億

60.17%4.68億

80.31%5.68億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-2.98%1.7億	24.54%8.3億	36.54%6.18億	45.97%4.06億	17.18%1.75億	19.48%6.67億	6.71%4.52億	19.92%2.78億	62.40%1.49億	-4.72%5.58億
收到的稅費返還	-14.34%250.01萬	154.94%1,649.04萬	48.52%1,241.01萬	13.27%659.26萬	-18.71%291.87萬	-18.32%646.83萬	24.98%835.59萬	32.46%582.04萬	98.40%359.06萬	-27.62%791.91萬
收到其他與經營活動有關的現金	-39.29%1,455.05萬	8.43%5,446.45萬	33.27%5,952.82萬	82.61%4,222.77萬	214.87%2,396.78萬	25.71%5,023.23萬	90.64%4,466.76萬	62.34%2,312.41萬	-7.15%761.2萬	4.06%3,995.9萬
經營活動現金流入小計	-7.46%1.87億	24.59%9.01億	36.45%6.9億	48.11%4.55億	25.76%2.02億	19.40%7.23億	11.31%5.05億	22.55%3.07億	57.44%1.6億	-4.58%6.06億
購買商品、接受勞務支付的現金	30.58%1.38億	17.40%4.99億	8.76%3.19億	3.56%2.08億	-14.29%1.06億	6.34%4.25億	-8.81%2.93億	11.92%2.01億	44.85%1.24億	11.85%4億
支付給職工以及為職工支付的現金	13.98%3,152.05萬	11.20%9,044.25萬	15.39%6,696.01萬	19.90%4,693.85萬	17.90%2,765.42萬	29.88%8,133.09萬	21.67%5,802.76萬	15.50%3,914.77萬	12.42%2,345.57萬	14.53%6,261.79萬
支付的各項稅費	16.61%845.62萬	-30.15%4,089.59萬	-28.25%2,659.32萬	-59.51%1,129.62萬	-70.15%725.2萬	171.20%5,854.53萬	67.03%3,706.21萬	81.28%2,789.66萬	195.85%2,429.19萬	-41.20%2,158.77萬
支付其他與經營活動有關的現金	-8.35%2,729.78萬	12.07%7,645.63萬	29.47%9,756.57萬	69.57%7,280.85萬	402.86%2,978.36萬	12.34%6,821.97萬	103.73%7,535.72萬	97.48%4,293.66萬	-48.73%592.28萬	-16.62%6,072.39萬
經營活動現金流出小計	20.51%2.06億	11.63%7.07億	10.00%5.1億	9.07%3.39億	-3.75%1.71億	16.25%6.33億	8.24%4.63億	24.08%3.11億	40.74%1.77億	4.42%5.45億
經營活動產生的現金流量淨額	-161.33%-1,902.82萬	115.33%1.95億	328.76%1.8億	3,101.47%1.16億	283.05%3,102.44萬	47.36%9,041.14萬	62.19%4,194.65萬	-15,426.22%-385.79萬	29.77%-1,694.85萬	-45.94%6,135.5萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	--7,232.09萬	--7,060萬	--2,060萬	--2,019.6萬	----
取得投資收益收到的現金	----	----	----	----	----	----	--36.29萬	--36.29萬	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	196.31%142.93萬	-39.89%120.7萬	-25.39%114萬	--114萬	760.02%48.24萬	3,668.55%200.8萬	3,531.38%152.8萬	----	-99.39%5.61萬
收到其他與投資活動有關的現金	--1.12億	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	9,721.27%1.12億	-98.04%142.93萬	-98.35%120.7萬	-94.93%114萬	-94.36%114萬	129,704.44%7,280.33萬	136,849.31%7,297.09萬	53,350.94%2,249.09萬	68,553.08%2,019.6萬	-99.39%5.61萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-31.91%67.89萬	-74.42%262.11萬	-81.35%379.33萬	-91.28%173.82萬	-51.88%99.71萬	12.68%1,024.51萬	1,782.47%2,033.56萬	1,727.58%1,993.99萬	264.28%207.23萬	87.63%909.25萬
投資支付的現金	----	----	----	----	----	420.33%1.04億	--1.04億	--1.04億	--1.04億	10,548.11%2,000萬
投資活動現金流出小計	-31.91%67.89萬	-97.71%262.11萬	-96.95%379.33萬	-98.60%173.82萬	-99.06%99.71萬	292.92%1.14億	11,415.76%1.24億	11,265.61%1.24億	18,557.26%1.06億	477.93%2,909.25萬
投資活動產生的現金流量淨額	77,789.90%1.11億	97.13%-119.18萬	94.97%-258.63萬	99.41%-59.82萬	100.17%14.29萬	-42.95%-4,150.68萬	-4,907.86%-5,142.98萬	-9,577.44%-1.02億	-15,830.94%-8,594.13萬	-807.26%-2,903.64萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2.38億
取得借款收到的現金	----	----	----	----	----	--1,000萬	--1,000萬	----	----	----
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	-25.17%885.89萬	-25.11%657萬	-8.16%447.73萬	-63.01%1,558.37萬
籌資活動現金流入小計	----	----	----	----	----	-96.05%1,000萬	-92.44%1,885.89萬	-25.11%657萬	-8.16%447.73萬	501.02%2.53億
償還債務支付的現金	----	--1,000萬	--1,000萬	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	----	-74.64%1,356.44萬	-74.60%1,355.52萬	-74.65%1,291.19萬	----	--5,349.55萬	--5,335.73萬	--5,093.33萬	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	--9.67萬	-56.81%62.3萬	-95.36%52.62萬	-93.21%39.13萬	----	-95.10%144.24萬	-42.78%1,134.54萬	-31.68%576.24萬	-64.40%131.52萬	-29.44%2,940.91萬
籌資活動現金流出小計	--9.67萬	-55.97%2,418.74萬	-62.78%2,408.14萬	-76.54%1,330.32萬	----	86.81%5,493.78萬	226.31%6,470.28萬	572.24%5,669.57萬	-64.40%131.52萬	-58.97%2,940.91萬
籌資活動產生的現金流量淨額	---9.67萬	46.18%-2,418.74萬	47.47%-2,408.14萬	73.46%-1,330.32萬	----	-120.08%-4,493.78萬	-119.97%-4,584.38萬	-14,871.55%-5,012.56萬	167.85%316.21萬	857.10%2.24億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	249.49%35.86萬	-57.25%112.74萬	-100.28%-8,790.27	-85.32%64.95萬	---23.99萬	181.68%263.74萬	--314.96萬	1,967.65%442.3萬	----	18.03%-322.88萬
現金及現金等價物淨增加額	199.14%9,251.72萬	2,480.67%1.7億	393.56%1.53億	167.87%1.03億	131.01%3,092.74萬	-97.39%660.41萬	-120.51%-5,217.75萬	-28,920.84%-1.51億	-340.04%-9,972.77萬	200.60%2.53億
加:期初現金及現金等價物餘額	29.68%7.45億	1.16%5.74億	1.16%5.74億	1.16%5.74億	1.16%5.74億	80.31%5.68億	80.31%5.68億	80.31%5.68億	80.31%5.68億	36.46%3.15億
期末現金及現金等價物餘額	38.34%8.37億	29.68%7.45億	41.11%7.27億	62.46%6.77億	29.33%6.05億	1.16%5.74億	-9.44%5.16億	32.55%4.17億	60.17%4.68億	80.31%5.68億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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