(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 40.81%1.51億 | 4.29%4.79億 | -7.19%3.33億 | -3.81%2.04億 | -5.98%1.07億 | -8.55%4.6億 | -5.32%3.59億 | -17.12%2.12億 | -2.18%1.14億 | 32.27%5.02億 |
收到的稅費返還 | -64.15%194.18萬 | 13.63%2,638.06萬 | 41.97%2,487.19萬 | 63.75%1,839.15萬 | 16.22%541.66萬 | 97.06%2,321.69萬 | 65.61%1,751.94萬 | 88.96%1,123.12萬 | 48.16%466.06萬 | 34.41%1,178.15萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -93.86%12.96萬 | -55.36%450.87萬 | -60.17%349.08萬 | -31.90%282.59萬 | 26.76%211.19萬 | -60.44%1,010.09萬 | -21.82%876.39萬 | -45.16%414.96萬 | -17.49%166.6萬 | 251.84%2,553.17萬 |
經營活動現金流入小計 | 33.38%1.53億 | 3.50%5.1億 | -6.16%3.62億 | -0.99%2.26億 | -4.67%1.15億 | -8.70%4.93億 | -3.91%3.85億 | -15.57%2.28億 | -1.13%1.2億 | 36.34%5.4億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 31.70%1.05億 | 6.88%3.86億 | 0.04%2.82億 | -11.91%1.71億 | -30.09%7,977.99萬 | 2.11%3.61億 | -3.06%2.82億 | 17.15%1.94億 | 55.34%1.14億 | 38.47%3.54億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.58%4,450.11萬 | 14.71%1.27億 | 10.18%9,349.89萬 | 19.83%6,299.57萬 | 7.52%3,487.99萬 | 20.80%1.11億 | 20.81%8,485.84萬 | 19.38%5,256.96萬 | 17.14%3,244.06萬 | 33.65%9,156.4萬 |
支付的各項稅費 | 0.55%136.41萬 | 4.46%1,293.65萬 | -16.55%936.65萬 | -26.01%477.1萬 | -23.93%135.66萬 | -9.49%1,238.38萬 | -0.18%1,122.41萬 | 3.30%644.85萬 | -52.88%178.35萬 | -22.30%1,368.19萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -25.69%527.77萬 | 47.84%2,733.2萬 | 26.77%1,813.41萬 | 38.33%1,143.69萬 | 154.55%710.2萬 | -10.28%1,848.76萬 | 47.14%1,430.44萬 | 7.63%826.81萬 | -16.03%279萬 | 34.19%2,060.47萬 |
經營活動現金流出小計 | 26.88%1.56億 | 10.05%5.53億 | 2.74%4.03億 | -4.28%2.5億 | -18.53%1.23億 | 4.82%5.02億 | 2.69%3.92億 | 16.88%2.61億 | 39.59%1.51億 | 34.36%4.79億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 63.02%-306.94萬 | -344.39%-4,287.64萬 | -516.15%-4,114.59萬 | 26.64%-2,462.26萬 | 72.95%-830.11萬 | -115.97%-964.84萬 | -134.62%-667.79萬 | -172.69%-3,356.47萬 | -326.46%-3,069.09萬 | 54.38%6,040.91萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 17.35%4.25億 | -9.73%16.04億 | -38.14%9.83億 | -32.12%7.18億 | -36.56%3.62億 | 138.34%17.77億 | 720.23%15.9億 | 3,311.61%10.58億 | 2,182.40%5.71億 | --7.45億 |
取得投資收益收到的現金 | 234.42%250.22萬 | -54.45%446.9萬 | -76.64%204.89萬 | -74.66%148.8萬 | -85.44%74.82萬 | 82.14%981.16萬 | --877.14萬 | --587.15萬 | --513.9萬 | --538.69萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 20.40%133.57萬 | -98.54%1.57萬 | ---- | ---- | -66.09%110.94萬 | 31.52%108.04萬 | 91.56%76.7萬 | ---- | --327.15萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -34.84%23.34萬 | -9.09%142.58萬 | -15.76%98.08萬 | -35.57%53.24萬 | -31.63%35.82萬 | 41.90%156.83萬 | -18.93%116.43萬 | 133.10%82.63萬 | 246.27%52.39萬 | 190.93%110.52萬 |
投資活動現金流入小計 | 17.74%4.28億 | -9.95%16.11億 | -38.37%9.86億 | -32.41%7.2億 | -36.99%3.63億 | 136.91%17.89億 | 716.40%16.01億 | 3,254.02%10.65億 | 2,155.28%5.76億 | 198,686.81%7.55億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -32.69%1,608.17萬 | -15.96%1.61億 | -44.58%9,061.94萬 | -26.01%5,405.69萬 | 10.28%2,389.29萬 | 240.64%1.91億 | 445.68%1.64億 | 310.02%7,305.6萬 | 295.81%2,166.58萬 | 124.24%5,614.08萬 |
投資支付的現金 | 16.96%4.05億 | 6.33%18.12億 | -13.14%12.12億 | -33.05%6.28億 | -38.30%3.47億 | 77.49%17.05億 | 195.68%13.96億 | 2,927.79%9.39億 | 2,146.46%5.62億 | --9.6億 |
投資活動現金流出小計 | 13.76%4.21億 | 4.08%19.73億 | -16.43%13.03億 | -32.54%6.82億 | -36.50%3.7億 | 86.50%18.96億 | 210.60%15.59億 | 1,972.34%10.12億 | 1,814.04%5.83億 | 3,960.40%10.17億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 184.59%616.39萬 | -239.22%-3.62億 | -862.53%-3.16億 | -29.84%3,746.35萬 | -3.83%-728.65萬 | 59.15%-1.07億 | 113.57%4,149.91萬 | 412.92%5,339.38萬 | -42.58%-701.8萬 | -960.11%-2.61億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --3.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.68億 |
取得借款收到的現金 | --1,500萬 | --4.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --1,500萬 | --4.21億 | --3.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,306.93%4.68億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 790.00%2,966.67萬 | -33.33%166.67萬 | -0.00%166.67萬 | 0.00%83.33萬 | -68.68%333.33萬 | -74.51%250萬 | -81.43%166.67萬 | -85.71%83.33萬 | 538.55%1,064.25萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 786.15%20萬 | -0.76%1,927.72萬 | -0.81%1,923.26萬 | -0.55%1,923.26萬 | -70.59%2.26萬 | 3,437.15%1,942.57萬 | 4,125.11%1,938.96萬 | 5,346.43%1,933.99萬 | -64.63%7.67萬 | -60.71%54.92萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 55.51%73.68萬 | 40.91%453.25萬 | 63.32%437.26萬 | 1.96%212.04萬 | -64.22%47.38萬 | -82.95%321.65萬 | -84.71%267.73萬 | -48.79%207.97萬 | 106.85%132.43萬 | 1,182.70%1,886.41萬 |
籌資活動現金流出小計 | -29.55%93.68萬 | 105.87%5,347.64萬 | 2.87%2,527.18萬 | -0.29%2,301.97萬 | -40.49%132.97萬 | -13.58%2,597.55萬 | -11.57%2,456.69萬 | 72.39%2,308.63萬 | -66.60%223.44萬 | 562.76%3,005.58萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,157.60%1,406.32萬 | 1,513.62%3.67億 | 1,595.51%3.67億 | 0.29%-2,301.97萬 | 40.49%-132.97萬 | -105.93%-2,597.55萬 | -105.58%-2,456.69萬 | -105.07%-2,308.63萬 | 66.60%-223.44萬 | 15,696.59%4.38億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 12.31%-42.02萬 | -64.48%154.22萬 | 701.73%98.47萬 | 467.55%137.65萬 | 79.70%-47.92萬 | 171.89%434.13萬 | 96.90%-16.37萬 | 108.24%24.25萬 | -80.37%-236.09萬 | -254.49%-603.87萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 196.21%1,673.74萬 | 73.70%-3,630.87萬 | 6.97%1,079.42萬 | -191.99%-880.23萬 | 58.88%-1,739.65萬 | -159.70%-1.38億 | -93.21%1,009.06萬 | -100.63%-301.46萬 | -6,803.18%-4,230.42萬 | 1,387.48%2.31億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -26.57%1億 | -50.26%1.37億 | -50.26%1.37億 | -50.26%1.37億 | -50.26%1.37億 | 532.11%2.75億 | 532.11%2.75億 | 532.11%2.75億 | 532.11%2.75億 | 55.70%4,345.56萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -1.82%1.17億 | -26.57%1億 | -48.23%1.47億 | -52.94%1.28億 | -48.69%1.19億 | -50.26%1.37億 | 48.26%2.85億 | -48.21%2.72億 | 427.11%2.32億 | 532.11%2.75億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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