滬深市場個股詳情

300992 泰福泵業

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15.11
-0.72-4.55%

交易中 06/17 11:13 (北京)

13.72億總市值25.70市盈率TTM

泰福泵業關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

1.42%1.41億

21.95%6.9億

16.51%4.97億

4.05%3.13億

-2.44%1.39億

2.74%5.66億

12.40%4.27億

12.71%3.01億

2.79%1.42億

27.42%5.51億

收到的稅費返還

-12.41%1,331.13萬

7.32%6,365.75萬

-9.15%5,024.46萬

15.26%3,423.58萬

-11.27%1,519.77萬

-3.70%5,931.53萬

17.68%5,530.55萬

-7.54%2,970.42萬

18.36%1,712.88萬

38.64%6,159.19萬

收到其他與經營活動有關的現金

360.02%1,738.35萬

48.64%3,301.53萬

-24.84%1,460.2萬

-18.52%1,406.7萬

192.66%377.89萬

-36.45%2,221.17萬

-19.79%1,942.76萬

-23.47%1,726.54萬

-20.47%129.12萬

540.90%3,494.95萬

經營活動現金流入小計

8.68%1.71億

21.53%7.87億

12.08%5.62億

3.89%3.61億

-1.81%1.58億

0.01%6.48億

11.22%5.01億

8.15%3.48億

4.01%1.61億

34.26%6.47億

購買商品、接受勞務支付的現金

117.37%1.56億

-8.72%4.14億

-28.89%2.45億

-21.29%1.88億

-26.52%7,161.17萬

-5.70%4.54億

-1.85%3.45億

7.17%2.38億

-8.11%9,745.15萬

60.67%4.81億

支付給職工以及為職工支付的現金

55.30%3,331.92萬

34.18%1.18億

35.32%8,643.55萬

23.96%5,357.52萬

11.16%2,145.46萬

18.25%8,816.87萬

17.90%6,387.29萬

23.94%4,322.11萬

31.03%1,930萬

27.36%7,455.91萬

支付的各項稅費

-9.48%871.51萬

-67.04%448.42萬

-68.34%629.62萬

-78.88%293.11萬

10.82%962.75萬

15.65%1,360.47萬

47.30%1,988.58萬

101.14%1,388.1萬

467.65%868.73萬

-32.00%1,176.36萬

支付其他與經營活動有關的現金

454.80%7,126.46萬

75.09%6,922.27萬

42.37%6,533.54萬

62.79%4,846.63萬

4.72%1,284.51萬

9.96%3,953.45萬

152.09%4,589.07萬

148.71%2,977.31萬

1.51%1,226.64萬

53.54%3,595.5萬

經營活動現金流出小計

132.79%2.69億

1.86%6.06億

-15.01%4.04億

-10.04%2.93億

-16.10%1.16億

-1.39%5.95億

8.52%4.75億

17.77%3.25億

2.46%1.38億

51.34%6.04億

經營活動產生的現金流量淨額

-331.64%-9,759.9萬

245.24%1.81億

495.67%1.58億

202.89%6,891.22萬

84.16%4,213.35萬

19.37%5,231.71萬

100.13%2,660.36萬

-50.11%2,275.12萬

14.38%2,287.93萬

-47.44%4,382.88萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

0.00%1,000萬

355.00%9,100萬

31,150.00%5,000萬

6,200.00%1,008萬

6,150.00%1,000萬

14,185.71%2,000萬

14.29%16萬

--16萬

-96.47%14萬

取得投資收益收到的現金

25.05%133.07萬

-67.47%332.37萬

-112.54%-162.6萬

-28.93%248.53萬

--106.42萬

3,362.58%1,021.69萬

19,594.93%1,296.97萬

2,186.05%349.69萬

--0

--29.51萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--12.73萬

-55.49%14.2萬

-78.69%6.37萬

----

-39.69%31.9萬

-42.74%29.9萬

25.63%29.9萬

----

374.81%52.89萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

-54.87%350萬

投資活動現金流入小計

3.56%1,145.81萬

209.36%9,446.57萬

260.70%4,843.77萬

217.64%1,256.53萬

6,815.12%1,106.42萬

584.05%3,053.59萬

1,744.47%1,342.87萬

645.03%395.59萬

-53.22%16萬

-62.27%446.4萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

32.74%3,851.07萬

-32.45%1.24億

-37.22%8,426.23萬

-38.83%5,588.14萬

-42.47%2,901.2萬

72.57%1.84億

116.70%1.34億

174.15%9,136.1萬

131.40%5,043.29萬

-2.85%1.07億

投資支付的現金

----

162.00%1.31億

--9,072.27萬

--6,000萬

--4,000萬

139.98%5,000萬

----

--2,083.51萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--691.3萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--538.42萬

----

--18.13萬

----

投資活動現金流出小計

-44.20%3,851.07萬

8.21%2.61億

23.98%1.75億

26.84%1.16億

36.35%6,901.2萬

89.01%2.41億

82.27%1.41億

87.15%9,136.1萬

132.24%5,061.41萬

13.04%1.27億

投資活動產生的現金流量淨額

53.32%-2,705.26萬

20.99%-1.66億

0.91%-1.27億

-18.20%-1.03億

-14.85%-5,794.78萬

-71.05%-2.1億

-66.49%-1.28億

-81.01%-8,740.51萬

-135.19%-5,045.41萬

-21.88%-1.23億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--15萬

----

--1.9億

取得借款收到的現金

48.32%1.2億

-59.84%2.7億

-20.64%1.79億

-20.02%1.14億

169.47%8,084.05萬

2,005.58%6.72億

893.77%2.25億

2,084.08%1.42億

40.40%3,000萬

67.96%3,191.22萬

籌資活動現金流入小計

48.50%1.2億

-59.84%2.7億

-20.64%1.79億

-20.02%1.14億

169.47%8,084.05萬

202.13%6.72億

-19.15%2.25億

-41.73%1.42億

40.40%3,000萬

1,070.54%2.22億

償還債務支付的現金

13.55%7,066.47萬

-1.90%2.41億

4.38%1.68億

66.67%1.33億

--6,223.39萬

381.94%2.45億

531.88%1.61億

413.75%8,000.71萬

--0

--5,091.22萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

579.04%182.11萬

25.57%1,329.26萬

53.82%1,063.69萬

34.83%878.53萬

69.78%26.82萬

1,566.61%1,058.6萬

1,931.74%691.49萬

2,476.89%651.59萬

--15.8萬

187.36%63.52萬

支付其他與籌資活動有關的現金

66,878.63%3,734.48萬

-83.96%101.73萬

-81.45%49.54萬

-84.25%18.27萬

40.66%5.58萬

-67.46%634.41萬

-96.63%267.13萬

-97.93%116萬

--3.96萬

812.11%1,949.34萬

籌資活動現金流出小計

75.57%1.1億

-2.77%2.55億

5.04%1.8億

62.31%1.42億

31,558.91%6,255.78萬

269.22%2.62億

62.75%1.71億

22.11%8,768.3萬

-98.68%19.76萬

2,912.48%7,104.07萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-44.10%1,022.08萬

-96.38%1,484.68萬

-101.97%-106.18萬

-153.01%-2,877.26萬

-38.65%1,828.27萬

170.64%4.1億

-68.83%5,397.73萬

-68.41%5,428.21萬

369.99%2,980.24萬

809.53%1.51億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

79.74%-106.23萬

-107.42%-118.3萬

-136.56%-840.33萬

-85.47%334.53萬

-516.53%-524.26萬

503.41%1,593.71萬

1,984.80%2,298.37萬

2,400.93%2,302.77萬

-120.44%-85.03萬

64.20%-395.06萬

現金及現金等價物淨增加額

-4,063.12%-1.15億

-89.50%2,808.52萬

193.01%2,245.79萬

-572.75%-5,983.12萬

-301.43%-277.42萬

291.96%2.68億

-122.25%-2,414.61萬

-92.47%1,265.59萬

-84.78%137.73萬

673.02%6,825.66萬

加:期初現金及現金等價物餘額

7.35%4.1億

233.71%3.82億

147.69%1.14億

94.89%1.14億

-20.49%4,621.75萬

期末現金及現金等價物餘額

-22.32%2.95億

7.35%4.1億

347.78%4.04億

153.43%3.22億

227.35%3.79億

233.71%3.82億

-41.63%9,032.8萬

-40.70%1.27億

70.90%1.16億

147.69%1.14億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	1.42%1.41億	21.95%6.9億	16.51%4.97億	4.05%3.13億	-2.44%1.39億	2.74%5.66億	12.40%4.27億	12.71%3.01億	2.79%1.42億	27.42%5.51億
收到的稅費返還	-12.41%1,331.13萬	7.32%6,365.75萬	-9.15%5,024.46萬	15.26%3,423.58萬	-11.27%1,519.77萬	-3.70%5,931.53萬	17.68%5,530.55萬	-7.54%2,970.42萬	18.36%1,712.88萬	38.64%6,159.19萬
收到其他與經營活動有關的現金	360.02%1,738.35萬	48.64%3,301.53萬	-24.84%1,460.2萬	-18.52%1,406.7萬	192.66%377.89萬	-36.45%2,221.17萬	-19.79%1,942.76萬	-23.47%1,726.54萬	-20.47%129.12萬	540.90%3,494.95萬
經營活動現金流入小計	8.68%1.71億	21.53%7.87億	12.08%5.62億	3.89%3.61億	-1.81%1.58億	0.01%6.48億	11.22%5.01億	8.15%3.48億	4.01%1.61億	34.26%6.47億
購買商品、接受勞務支付的現金	117.37%1.56億	-8.72%4.14億	-28.89%2.45億	-21.29%1.88億	-26.52%7,161.17萬	-5.70%4.54億	-1.85%3.45億	7.17%2.38億	-8.11%9,745.15萬	60.67%4.81億
支付給職工以及為職工支付的現金	55.30%3,331.92萬	34.18%1.18億	35.32%8,643.55萬	23.96%5,357.52萬	11.16%2,145.46萬	18.25%8,816.87萬	17.90%6,387.29萬	23.94%4,322.11萬	31.03%1,930萬	27.36%7,455.91萬
支付的各項稅費	-9.48%871.51萬	-67.04%448.42萬	-68.34%629.62萬	-78.88%293.11萬	10.82%962.75萬	15.65%1,360.47萬	47.30%1,988.58萬	101.14%1,388.1萬	467.65%868.73萬	-32.00%1,176.36萬
支付其他與經營活動有關的現金	454.80%7,126.46萬	75.09%6,922.27萬	42.37%6,533.54萬	62.79%4,846.63萬	4.72%1,284.51萬	9.96%3,953.45萬	152.09%4,589.07萬	148.71%2,977.31萬	1.51%1,226.64萬	53.54%3,595.5萬
經營活動現金流出小計	132.79%2.69億	1.86%6.06億	-15.01%4.04億	-10.04%2.93億	-16.10%1.16億	-1.39%5.95億	8.52%4.75億	17.77%3.25億	2.46%1.38億	51.34%6.04億
經營活動產生的現金流量淨額	-331.64%-9,759.9萬	245.24%1.81億	495.67%1.58億	202.89%6,891.22萬	84.16%4,213.35萬	19.37%5,231.71萬	100.13%2,660.36萬	-50.11%2,275.12萬	14.38%2,287.93萬	-47.44%4,382.88萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	0.00%1,000萬	355.00%9,100萬	31,150.00%5,000萬	6,200.00%1,008萬	6,150.00%1,000萬	14,185.71%2,000萬	14.29%16萬	14.29%16萬	--16萬	-96.47%14萬
取得投資收益收到的現金	25.05%133.07萬	-67.47%332.37萬	-112.54%-162.6萬	-28.93%248.53萬	--106.42萬	3,362.58%1,021.69萬	19,594.93%1,296.97萬	2,186.05%349.69萬	--0	--29.51萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--12.73萬	-55.49%14.2萬	-78.69%6.37萬	----	----	-39.69%31.9萬	-42.74%29.9萬	25.63%29.9萬	----	374.81%52.89萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-54.87%350萬
投資活動現金流入小計	3.56%1,145.81萬	209.36%9,446.57萬	260.70%4,843.77萬	217.64%1,256.53萬	6,815.12%1,106.42萬	584.05%3,053.59萬	1,744.47%1,342.87萬	645.03%395.59萬	-53.22%16萬	-62.27%446.4萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	32.74%3,851.07萬	-32.45%1.24億	-37.22%8,426.23萬	-38.83%5,588.14萬	-42.47%2,901.2萬	72.57%1.84億	116.70%1.34億	174.15%9,136.1萬	131.40%5,043.29萬	-2.85%1.07億
投資支付的現金	----	162.00%1.31億	--9,072.27萬	--6,000萬	--4,000萬	139.98%5,000萬	----	----	----	--2,083.51萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	--691.3萬	--691.3萬	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	--538.42萬	----	----	----	----	----	----	--18.13萬	----
投資活動現金流出小計	-44.20%3,851.07萬	8.21%2.61億	23.98%1.75億	26.84%1.16億	36.35%6,901.2萬	89.01%2.41億	82.27%1.41億	87.15%9,136.1萬	132.24%5,061.41萬	13.04%1.27億
投資活動產生的現金流量淨額	53.32%-2,705.26萬	20.99%-1.66億	0.91%-1.27億	-18.20%-1.03億	-14.85%-5,794.78萬	-71.05%-2.1億	-66.49%-1.28億	-81.01%-8,740.51萬	-135.19%-5,045.41萬	-21.88%-1.23億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--15萬	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.9億
取得借款收到的現金	48.32%1.2億	-59.84%2.7億	-20.64%1.79億	-20.02%1.14億	169.47%8,084.05萬	2,005.58%6.72億	893.77%2.25億	2,084.08%1.42億	40.40%3,000萬	67.96%3,191.22萬
籌資活動現金流入小計	48.50%1.2億	-59.84%2.7億	-20.64%1.79億	-20.02%1.14億	169.47%8,084.05萬	202.13%6.72億	-19.15%2.25億	-41.73%1.42億	40.40%3,000萬	1,070.54%2.22億
償還債務支付的現金	13.55%7,066.47萬	-1.90%2.41億	4.38%1.68億	66.67%1.33億	--6,223.39萬	381.94%2.45億	531.88%1.61億	413.75%8,000.71萬	--0	--5,091.22萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	579.04%182.11萬	25.57%1,329.26萬	53.82%1,063.69萬	34.83%878.53萬	69.78%26.82萬	1,566.61%1,058.6萬	1,931.74%691.49萬	2,476.89%651.59萬	--15.8萬	187.36%63.52萬
支付其他與籌資活動有關的現金	66,878.63%3,734.48萬	-83.96%101.73萬	-81.45%49.54萬	-84.25%18.27萬	40.66%5.58萬	-67.46%634.41萬	-96.63%267.13萬	-97.93%116萬	--3.96萬	812.11%1,949.34萬
籌資活動現金流出小計	75.57%1.1億	-2.77%2.55億	5.04%1.8億	62.31%1.42億	31,558.91%6,255.78萬	269.22%2.62億	62.75%1.71億	22.11%8,768.3萬	-98.68%19.76萬	2,912.48%7,104.07萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-44.10%1,022.08萬	-96.38%1,484.68萬	-101.97%-106.18萬	-153.01%-2,877.26萬	-38.65%1,828.27萬	170.64%4.1億	-68.83%5,397.73萬	-68.41%5,428.21萬	369.99%2,980.24萬	809.53%1.51億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	79.74%-106.23萬	-107.42%-118.3萬	-136.56%-840.33萬	-85.47%334.53萬	-516.53%-524.26萬	503.41%1,593.71萬	1,984.80%2,298.37萬	2,400.93%2,302.77萬	-120.44%-85.03萬	64.20%-395.06萬
現金及現金等價物淨增加額	-4,063.12%-1.15億	-89.50%2,808.52萬	193.01%2,245.79萬	-572.75%-5,983.12萬	-301.43%-277.42萬	291.96%2.68億	-122.25%-2,414.61萬	-92.47%1,265.59萬	-84.78%137.73萬	673.02%6,825.66萬
加:期初現金及現金等價物餘額	7.35%4.1億	233.71%3.82億	233.71%3.82億	233.71%3.82億	233.71%3.82億	147.69%1.14億	147.69%1.14億	147.69%1.14億	94.89%1.14億	-20.49%4,621.75萬
期末現金及現金等價物餘額	-22.32%2.95億	7.35%4.1億	347.78%4.04億	153.43%3.22億	227.35%3.79億	233.71%3.82億	-41.63%9,032.8萬	-40.70%1.27億	70.90%1.16億	147.69%1.14億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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