滬深市場個股詳情

300988 津榮天宇

添加自選

17.80
-0.54-2.94%

已收盤 05/23 15:00 (北京)

24.97億總市值26.45市盈率TTM

津榮天宇關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

26.44%4.51億

1.87%15.66億

18.22%12.66億

1.14%7.7億

-0.63%3.57億

12.17%15.37億

2.40%10.71億

17.86%7.61億

20.10%3.59億

30.24%13.71億

收到的稅費返還

912.53%237.74萬

12.79%2,021.75萬

340.28%2,055.88萬

70,300.85%2,046.08萬

--23.48萬

1,024.90%1,792.42萬

--466.95萬

-98.39%2.91萬

----

-65.32%159.34萬

收到其他與經營活動有關的現金

28.95%195.06萬

-37.32%663.6萬

-9.86%1,202.54萬

-60.46%364.26萬

25.63%151.27萬

3.61%1,058.74萬

-32.52%1,334.11萬

61.21%921.14萬

924.41%120.4萬

200.43%1,021.9萬

經營活動現金流入小計

27.03%4.56億

1.73%15.93億

19.25%12.98億

3.05%7.94億

-0.47%3.59億

13.27%15.66億

2.19%10.89億

17.92%7.71億

20.45%3.6億

30.38%13.82億

購買商品、接受勞務支付的現金

-2.46%3.8億

12.09%13.48億

26.69%11.53億

12.92%6.72億

32.97%3.89億

5.25%12.03億

-1.42%9.1億

6.36%5.95億

24.67%2.93億

44.12%11.43億

支付給職工以及為職工支付的現金

50.45%5,312.98萬

18.28%1.58億

11.25%1.06億

11.96%6,588.68萬

-2.05%3,531.43萬

11.00%1.34億

9.73%9,542.33萬

-2.55%5,884.79萬

28.42%3,605.48萬

25.66%1.2億

支付的各項稅費

65.29%1,984.71萬

36.08%3,810.56萬

109.64%2,953.52萬

64.33%1,759.02萬

73.03%1,200.76萬

-7.69%2,800.17萬

-38.41%1,408.84萬

-41.78%1,070.45萬

-25.34%693.98萬

4.38%3,033.43萬

支付其他與經營活動有關的現金

129.60%1,113.22萬

3.68%7,664.45萬

61.54%2,216.15萬

11.07%3,813.32萬

-18.36%484.86萬

2.04%7,392.46萬

-79.69%1,371.87萬

4.69%3,433.19萬

-52.34%593.88萬

23.17%7,244.5萬

經營活動現金流出小計

5.07%4.64億

12.70%16.21億

26.85%13.11億

13.53%7.94億

29.19%4.41億

5.30%14.39億

-6.11%10.33億

4.16%6.99億

20.03%3.42億

39.87%13.66億

經營活動產生的現金流量淨額

90.49%-784.67萬

-122.11%-2,817.69萬

-122.40%-1,241.74萬

-99.39%43.83萬

-535.44%-8,247.47萬

682.90%1.27億

257.50%5,542.67萬

504.82%7,152.62萬

28.64%1,894.03萬

-80.53%1,627.47萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--3,000萬

141.52%2.56億

146.66%1.27億

-20.00%4,000萬

----

16.48%1.06億

-43.31%5,158.99萬

--5,000萬

--5,158.99萬

--9,100萬

取得投資收益收到的現金

--20.62萬

-18.94%181.28萬

10,762.70%151.23萬

-86.29%21.81萬

----

655.00%223.63萬

-104.16%-1.42萬

--158.99萬

----

--29.62萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-80.55%112.67萬

373.43%46.74萬

103.63%230.17萬

95.98%17.93萬

686.69%579.44萬

-0.01%9.87萬

141.09%113.03萬

-87.81%9.15萬

-61.33%73.65萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--673萬

投資活動現金流入小計

16,744.99%3,020.62萬

127.09%2.59億

150.08%1.29億

-19.35%4,251.98萬

-99.65%17.93萬

15.46%1.14億

-43.49%5,167.45萬

11,145.06%5,272.03萬

6,787.15%5,168.14萬

5,085.02%9,876.27萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

184.75%7,763.49萬

24.95%2.25億

76.62%1.83億

128.37%1.27億

67.12%2,726.4萬

109.12%1.8億

62.12%1.04億

35.65%5,578.03萬

211.42%1,631.42萬

23.34%8,607.23萬

投資支付的現金

-12.51%3,499.48萬

229.35%2.93億

180.85%2.33億

163.08%1.63億

233.33%4,000萬

-36.88%8,900萬

-59.87%8,300萬

-56.03%6,200萬

--1,200萬

--1.41億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--3,193.97萬

--4,269.82萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--3.29萬

----

---889.64

----

投資活動現金流出小計

67.44%1.13億

104.45%5.5億

145.84%4.59億

146.67%2.91億

137.56%6,726.4萬

18.46%2.69億

-31.06%1.87億

-35.33%1.18億

440.49%2,831.42萬

225.39%2.27億

投資活動產生的現金流量淨額

-22.86%-8,242.34萬

-87.79%-2.91億

-144.22%-3.3億

-281.20%-2.48億

-387.09%-6,708.47萬

-20.77%-1.55億

24.72%-1.35億

64.18%-6,506萬

620.64%2,336.72萬

-89.03%-1.28億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--1.43億

----

--3.95億

取得借款收到的現金

45.31%1.87億

180.18%4.63億

264.54%3.73億

598.93%2.22億

1,853.24%1.28億

1.29%1.65億

1.56%1.02億

-38.35%3,180.2萬

-69.55%657.34萬

-10.18%1.63億

籌資活動現金流入小計

-31.22%1.87億

266.48%6.05億

404.31%5.15億

1,047.09%3.65億

4,026.67%2.71億

-70.43%1.65億

-78.62%1.02億

-92.67%3,180.2萬

-69.55%657.34萬

207.64%5.58億

償還債務支付的現金

373.54%1.16億

60.36%2.04億

95.43%1.4億

45.55%5,884.92萬

173.59%2,456.96萬

-18.64%1.27億

-22.83%7,170.73萬

-24.01%4,043.34萬

-5.39%898.04萬

-2.45%1.56億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

189.21%301.18萬

18.18%3,165.11萬

-79.99%507.46萬

-87.35%306.12萬

-2.41%104.14萬

-22.17%2,678.11萬

-24.96%2,535.5萬

793.31%2,420.01萬

-11.91%106.71萬

54.73%3,440.92萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--147萬

----

--0

----

--226.73萬

支付其他與籌資活動有關的現金

----

-62.47%997.03萬

-99.40%10.44萬

-72.87%322.78萬

----

1.20%2,656.88萬

1,089.36%1,728.52萬

105.21%1,189.65萬

----

229.13%2,625.31萬

籌資活動現金流出小計

366.04%1.19億

36.03%2.46億

27.08%1.45億

-14.89%6,513.82萬

154.90%2,561.1萬

-16.80%1.81億

-8.50%1.14億

24.00%7,653萬

-6.13%1,004.75萬

13.93%2.17億

籌資活動產生的現金流量淨額

-72.64%6,721.66萬

2,438.75%3.6億

3,150.49%3.7億

769.96%3億

7,170.76%2.46億

-104.50%-1,538萬

-103.44%-1,213.44萬

-112.01%-4,472.8萬

-131.92%-347.42萬

3,922.50%3.41億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-1,408.94%-44.97萬

-94.63%19.82萬

-391.59%-45.41萬

-56.88%34.8萬

-107.67%-2.98萬

206.21%369.18萬

97.64%-9.24萬

162.26%80.72萬

23.24%38.85萬

29.64%-347.6萬

現金及現金等價物淨增加額

-124.47%-2,350.32萬

203.77%4,071.65萬

130.11%2,763.65萬

240.00%5,243.78萬

144.92%9,606.14萬

-117.36%-3,923.77萬

-168.14%-9,178.07萬

-121.80%-3,745.46萬

82.97%3,922.19萬

12,199.37%2.26億

加:期初現金及現金等價物餘額

16.97%2.81億

-14.06%2.4億

424.98%2.79億

522.73%2.79億

3.58%5,317.22萬

期末現金及現金等價物餘額

-23.47%2.57億

16.97%2.81億

42.79%2.68億

20.96%2.92億

5.53%3.36億

-14.06%2.4億

-0.26%1.87億

7.44%2.42億

380.47%3.18億

424.98%2.79億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	26.44%4.51億	1.87%15.66億	18.22%12.66億	1.14%7.7億	-0.63%3.57億	12.17%15.37億	2.40%10.71億	17.86%7.61億	20.10%3.59億	30.24%13.71億
收到的稅費返還	912.53%237.74萬	12.79%2,021.75萬	340.28%2,055.88萬	70,300.85%2,046.08萬	--23.48萬	1,024.90%1,792.42萬	--466.95萬	-98.39%2.91萬	----	-65.32%159.34萬
收到其他與經營活動有關的現金	28.95%195.06萬	-37.32%663.6萬	-9.86%1,202.54萬	-60.46%364.26萬	25.63%151.27萬	3.61%1,058.74萬	-32.52%1,334.11萬	61.21%921.14萬	924.41%120.4萬	200.43%1,021.9萬
經營活動現金流入小計	27.03%4.56億	1.73%15.93億	19.25%12.98億	3.05%7.94億	-0.47%3.59億	13.27%15.66億	2.19%10.89億	17.92%7.71億	20.45%3.6億	30.38%13.82億
購買商品、接受勞務支付的現金	-2.46%3.8億	12.09%13.48億	26.69%11.53億	12.92%6.72億	32.97%3.89億	5.25%12.03億	-1.42%9.1億	6.36%5.95億	24.67%2.93億	44.12%11.43億
支付給職工以及為職工支付的現金	50.45%5,312.98萬	18.28%1.58億	11.25%1.06億	11.96%6,588.68萬	-2.05%3,531.43萬	11.00%1.34億	9.73%9,542.33萬	-2.55%5,884.79萬	28.42%3,605.48萬	25.66%1.2億
支付的各項稅費	65.29%1,984.71萬	36.08%3,810.56萬	109.64%2,953.52萬	64.33%1,759.02萬	73.03%1,200.76萬	-7.69%2,800.17萬	-38.41%1,408.84萬	-41.78%1,070.45萬	-25.34%693.98萬	4.38%3,033.43萬
支付其他與經營活動有關的現金	129.60%1,113.22萬	3.68%7,664.45萬	61.54%2,216.15萬	11.07%3,813.32萬	-18.36%484.86萬	2.04%7,392.46萬	-79.69%1,371.87萬	4.69%3,433.19萬	-52.34%593.88萬	23.17%7,244.5萬
經營活動現金流出小計	5.07%4.64億	12.70%16.21億	26.85%13.11億	13.53%7.94億	29.19%4.41億	5.30%14.39億	-6.11%10.33億	4.16%6.99億	20.03%3.42億	39.87%13.66億
經營活動產生的現金流量淨額	90.49%-784.67萬	-122.11%-2,817.69萬	-122.40%-1,241.74萬	-99.39%43.83萬	-535.44%-8,247.47萬	682.90%1.27億	257.50%5,542.67萬	504.82%7,152.62萬	28.64%1,894.03萬	-80.53%1,627.47萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--3,000萬	141.52%2.56億	146.66%1.27億	-20.00%4,000萬	----	16.48%1.06億	-43.31%5,158.99萬	--5,000萬	--5,158.99萬	--9,100萬
取得投資收益收到的現金	--20.62萬	-18.94%181.28萬	10,762.70%151.23萬	-86.29%21.81萬	----	655.00%223.63萬	-104.16%-1.42萬	--158.99萬	----	--29.62萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-80.55%112.67萬	373.43%46.74萬	103.63%230.17萬	95.98%17.93萬	686.69%579.44萬	-0.01%9.87萬	141.09%113.03萬	-87.81%9.15萬	-61.33%73.65萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--673萬
投資活動現金流入小計	16,744.99%3,020.62萬	127.09%2.59億	150.08%1.29億	-19.35%4,251.98萬	-99.65%17.93萬	15.46%1.14億	-43.49%5,167.45萬	11,145.06%5,272.03萬	6,787.15%5,168.14萬	5,085.02%9,876.27萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	184.75%7,763.49萬	24.95%2.25億	76.62%1.83億	128.37%1.27億	67.12%2,726.4萬	109.12%1.8億	62.12%1.04億	35.65%5,578.03萬	211.42%1,631.42萬	23.34%8,607.23萬
投資支付的現金	-12.51%3,499.48萬	229.35%2.93億	180.85%2.33億	163.08%1.63億	233.33%4,000萬	-36.88%8,900萬	-59.87%8,300萬	-56.03%6,200萬	--1,200萬	--1.41億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	--3,193.97萬	--4,269.82萬	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	--3.29萬	----	----	---889.64	----	----	----
投資活動現金流出小計	67.44%1.13億	104.45%5.5億	145.84%4.59億	146.67%2.91億	137.56%6,726.4萬	18.46%2.69億	-31.06%1.87億	-35.33%1.18億	440.49%2,831.42萬	225.39%2.27億
投資活動產生的現金流量淨額	-22.86%-8,242.34萬	-87.79%-2.91億	-144.22%-3.3億	-281.20%-2.48億	-387.09%-6,708.47萬	-20.77%-1.55億	24.72%-1.35億	64.18%-6,506萬	620.64%2,336.72萬	-89.03%-1.28億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--1.43億	--1.43億	--1.43億	--1.43億	----	----	----	----	--3.95億
取得借款收到的現金	45.31%1.87億	180.18%4.63億	264.54%3.73億	598.93%2.22億	1,853.24%1.28億	1.29%1.65億	1.56%1.02億	-38.35%3,180.2萬	-69.55%657.34萬	-10.18%1.63億
籌資活動現金流入小計	-31.22%1.87億	266.48%6.05億	404.31%5.15億	1,047.09%3.65億	4,026.67%2.71億	-70.43%1.65億	-78.62%1.02億	-92.67%3,180.2萬	-69.55%657.34萬	207.64%5.58億
償還債務支付的現金	373.54%1.16億	60.36%2.04億	95.43%1.4億	45.55%5,884.92萬	173.59%2,456.96萬	-18.64%1.27億	-22.83%7,170.73萬	-24.01%4,043.34萬	-5.39%898.04萬	-2.45%1.56億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	189.21%301.18萬	18.18%3,165.11萬	-79.99%507.46萬	-87.35%306.12萬	-2.41%104.14萬	-22.17%2,678.11萬	-24.96%2,535.5萬	793.31%2,420.01萬	-11.91%106.71萬	54.73%3,440.92萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	--147萬	----	----	----	--0	----	----	----	--226.73萬
支付其他與籌資活動有關的現金	----	-62.47%997.03萬	-99.40%10.44萬	-72.87%322.78萬	----	1.20%2,656.88萬	1,089.36%1,728.52萬	105.21%1,189.65萬	----	229.13%2,625.31萬
籌資活動現金流出小計	366.04%1.19億	36.03%2.46億	27.08%1.45億	-14.89%6,513.82萬	154.90%2,561.1萬	-16.80%1.81億	-8.50%1.14億	24.00%7,653萬	-6.13%1,004.75萬	13.93%2.17億
籌資活動產生的現金流量淨額	-72.64%6,721.66萬	2,438.75%3.6億	3,150.49%3.7億	769.96%3億	7,170.76%2.46億	-104.50%-1,538萬	-103.44%-1,213.44萬	-112.01%-4,472.8萬	-131.92%-347.42萬	3,922.50%3.41億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,408.94%-44.97萬	-94.63%19.82萬	-391.59%-45.41萬	-56.88%34.8萬	-107.67%-2.98萬	206.21%369.18萬	97.64%-9.24萬	162.26%80.72萬	23.24%38.85萬	29.64%-347.6萬
現金及現金等價物淨增加額	-124.47%-2,350.32萬	203.77%4,071.65萬	130.11%2,763.65萬	240.00%5,243.78萬	144.92%9,606.14萬	-117.36%-3,923.77萬	-168.14%-9,178.07萬	-121.80%-3,745.46萬	82.97%3,922.19萬	12,199.37%2.26億
加:期初現金及現金等價物餘額	16.97%2.81億	-14.06%2.4億	-14.06%2.4億	-14.06%2.4億	-14.06%2.4億	424.98%2.79億	424.98%2.79億	424.98%2.79億	522.73%2.79億	3.58%5,317.22萬
期末現金及現金等價物餘額	-23.47%2.57億	16.97%2.81億	42.79%2.68億	20.96%2.92億	5.53%3.36億	-14.06%2.4億	-0.26%1.87億	7.44%2.42億	380.47%3.18億	424.98%2.79億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

分析

分析師評級

暫無數據

目標價預測

暫無數據

熱議

滬深

綜合熱度