滬深市場個股詳情

300959 線上線下

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25.97
+0.74+2.93%

已收盤 05/31 15:00 (北京)

21.08億總市值216.42市盈率TTM

線上線下關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-43.39%5.06億

7.25%30.25億

27.03%23.27億

93.90%17.49億

141.88%8.93億

82.81%28.2億

69.07%18.32億

32.09%9.02億

5.65%3.69億

39.46%15.43億

收到的稅費返還

----

-68.18%77.17萬

-32.20%166.6萬

----

--242.5萬

--245.71萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

-41.74%346.25萬

30.02%1,492.48萬

1.48%2,119.1萬

-19.20%1,215.69萬

297.38%594.3萬

-20.68%1,147.91萬

91.20%2,088.14萬

565.39%1,504.54萬

65.75%149.56萬

101.22%1,447.18萬

經營活動現金流入小計

-43.38%5.09億

7.28%30.41億

26.67%23.5億

91.71%17.62億

142.51%8.99億

82.01%28.34億

69.51%18.55億

34.20%9.19億

5.80%3.71億

39.85%15.57億

購買商品、接受勞務支付的現金

-52.49%4.22億

5.95%29.68億

11.41%22.03億

68.91%17.03億

95.60%8.88億

99.13%28.01億

96.38%19.78億

61.65%10.08億

75.23%4.54億

33.41%14.07億

支付給職工以及為職工支付的現金

-3.12%1,575.73萬

4.86%5,160.41萬

13.25%4,254.5萬

15.27%2,864.6萬

22.30%1,626.55萬

32.14%4,921.35萬

41.99%3,756.8萬

46.71%2,485.13萬

80.70%1,330.02萬

73.32%3,724.42萬

支付的各項稅費

-30.96%221.01萬

-1.13%1,399.94萬

32.80%1,661.01萬

38.60%1,278.15萬

-21.53%320.12萬

-39.41%1,415.93萬

-34.63%1,250.8萬

-41.40%922.22萬

-39.79%407.95萬

35.12%2,336.91萬

支付其他與經營活動有關的現金

-11.86%1,326.39萬

27.84%4,122.33萬

7.65%3,947.6萬

12.52%2,286.7萬

101.04%1,504.83萬

17.47%3,224.62萬

50.71%3,666.97萬

11.11%2,032.3萬

-19.76%748.52萬

93.44%2,745.12萬

經營活動現金流出小計

-50.88%4.53億

6.14%30.75億

11.50%23.02億

66.32%17.67億

92.65%9.22億

93.79%28.97億

91.68%20.64億

57.50%10.63億

69.48%4.79億

34.98%14.95億

經營活動產生的現金流量淨額

344.10%5,613.49萬

45.53%-3,408.15萬

122.85%4,784.48萬

96.65%-479.91萬

78.69%-2,299.64萬

-200.25%-6,256.4萬

-1,307.83%-2.09億

-1,482.68%-1.43億

-258.62%-1.08億

938.87%6,240.88萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-69.23%4,000萬

-26.61%5.54億

-50.00%3.45億

-42.59%3.1億

30.00%1.3億

55.67%7.55億

--6.9億

--5.4億

--1億

--4.85億

取得投資收益收到的現金

-73.90%28.63萬

-45.78%304.15萬

-22.32%400.01萬

-7.42%369.61萬

37.53%109.67萬

72.82%560.95萬

197.19%514.91萬

1,435.82%399.25萬

--79.74萬

--324.59萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-83.30%6,637.17

--12.46萬

--6.49萬

--4.61萬

--3.97萬

----

--151.77萬

投資活動現金流入小計

-69.27%4,029.29萬

-26.74%5.57億

-49.79%3.49億

-42.33%3.14億

30.10%1.31億

55.30%7.61億

130.37%6.95億

442.50%5.44億

671,882.76%1.01億

--4.9億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-64.78%117.84萬

-86.66%645.21萬

-92.17%376.55萬

65.75%358.32萬

112.57%334.56萬

135.63%4,836.72萬

257.24%4,809.41萬

-81.84%216.19萬

-58.03%157.38萬

156.91%2,052.69萬

投資支付的現金

-35.20%8,100萬

-6.04%6.2億

-43.65%3.55億

-35.79%3.05億

4.17%1.25億

-29.41%6.6億

--6.3億

--4.75億

--1.2億

--9.35億

投資活動現金流出小計

-35.97%8,217.84萬

-11.55%6.27億

-47.09%3.59億

-35.33%3.09億

5.57%1.28億

-25.87%7.08億

-17.65%6.78億

-31.04%4.77億

3,141.85%1.22億

11,859.13%9.56億

投資活動產生的現金流量淨額

-1,600.82%-4,188.55萬

-232.74%-6,934.62萬

-156.88%-970.05萬

-92.28%515.9萬

113.43%279.08萬

111.22%5,224.23萬

103.27%1,705.5萬

111.30%6,683.06萬

-456.24%-2,077.64萬

-5,729.37%-4.66億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--1,820.79萬

----

--7.69億

取得借款收到的現金

----

39.79%8,300萬

-44.81%3,276.98萬

-87.94%296.38萬

----

--5,937.67萬

--2,457.03萬

----

籌資活動現金流入小計

----

70.45%1.01億

-44.81%3,276.98萬

-87.94%296.38萬

----

-92.28%5,937.67萬

-96.80%2,457.03萬

----

925.07%7.69億

償還債務支付的現金

-14.29%3,000萬

--6,300萬

--6,000萬

--3,500萬

----

34.04%6,300萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

----

-6.86%2,458.95萬

-9.09%2,400萬

----

6.63%2,640萬

6.33%2,640萬

12.77%2,640萬

----

890.73%2,475.81萬

支付其他與籌資活動有關的現金

107.67%186.1萬

34.68%444.81萬

10.72%300.56萬

-6.29%172.89萬

51.76%89.61萬

-81.84%330.26萬

-84.33%271.45萬

-88.81%184.5萬

-84.11%59.05萬

871.27%1,818.85萬

籌資活動現金流出小計

-11.24%3,186.1萬

209.86%9,203.76萬

198.84%8,700.56萬

203.52%8,572.89萬

5,978.92%3,589.61萬

-71.96%2,970.26萬

-72.31%2,911.45萬

-72.55%2,824.5萬

-99.12%59.05萬

106.24%1.06億

籌資活動產生的現金流量淨額

11.24%-3,186.1萬

-69.10%917.04萬

-279.22%-5,423.58萬

-2,152.29%-8,276.52萬

-5,978.92%-3,589.61萬

-95.52%2,967.41萬

-95.44%3,026.22萬

-100.55%-367.47萬

-100.08%-59.05萬

2,705.33%6.63億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

155.15%2,264.1

-69.10%-1.13萬

63.36%1,082.94

3,794.11%8,074.82

---4,105.07

---6,709.27

--662.92

--207.36

----

現金及現金等價物淨增加額

68.61%-1,760.93萬

-587.28%-9,426.87萬

90.07%-1,609.04萬

-2.85%-8,239.73萬

56.60%-5,610.58萬

-92.54%1,934.57萬

-201.76%-1.62億

-194.65%-8,011.03萬

-116.88%-1.29億

1,098.84%2.59億

加:期初現金及現金等價物餘額

-25.98%2.69億

5.63%3.63億

308.82%3.44億

34.70%8,402.93萬

期末現金及現金等價物餘額

-18.18%2.51億

-25.98%2.69億

91.11%3.47億

6.48%2.8億

43.18%3.07億

5.63%3.63億

-25.42%1.81億

56.18%2.63億

-74.78%2.14億

308.82%3.44億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

華興會計師事務所(特殊普通合夥)

致同會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-43.39%5.06億	7.25%30.25億	27.03%23.27億	93.90%17.49億	141.88%8.93億	82.81%28.2億	69.07%18.32億	32.09%9.02億	5.65%3.69億	39.46%15.43億
收到的稅費返還	----	-68.18%77.17萬	-32.20%166.6萬	-32.20%166.6萬	----	--242.5萬	--245.71萬	--245.71萬	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	-41.74%346.25萬	30.02%1,492.48萬	1.48%2,119.1萬	-19.20%1,215.69萬	297.38%594.3萬	-20.68%1,147.91萬	91.20%2,088.14萬	565.39%1,504.54萬	65.75%149.56萬	101.22%1,447.18萬
經營活動現金流入小計	-43.38%5.09億	7.28%30.41億	26.67%23.5億	91.71%17.62億	142.51%8.99億	82.01%28.34億	69.51%18.55億	34.20%9.19億	5.80%3.71億	39.85%15.57億
購買商品、接受勞務支付的現金	-52.49%4.22億	5.95%29.68億	11.41%22.03億	68.91%17.03億	95.60%8.88億	99.13%28.01億	96.38%19.78億	61.65%10.08億	75.23%4.54億	33.41%14.07億
支付給職工以及為職工支付的現金	-3.12%1,575.73萬	4.86%5,160.41萬	13.25%4,254.5萬	15.27%2,864.6萬	22.30%1,626.55萬	32.14%4,921.35萬	41.99%3,756.8萬	46.71%2,485.13萬	80.70%1,330.02萬	73.32%3,724.42萬
支付的各項稅費	-30.96%221.01萬	-1.13%1,399.94萬	32.80%1,661.01萬	38.60%1,278.15萬	-21.53%320.12萬	-39.41%1,415.93萬	-34.63%1,250.8萬	-41.40%922.22萬	-39.79%407.95萬	35.12%2,336.91萬
支付其他與經營活動有關的現金	-11.86%1,326.39萬	27.84%4,122.33萬	7.65%3,947.6萬	12.52%2,286.7萬	101.04%1,504.83萬	17.47%3,224.62萬	50.71%3,666.97萬	11.11%2,032.3萬	-19.76%748.52萬	93.44%2,745.12萬
經營活動現金流出小計	-50.88%4.53億	6.14%30.75億	11.50%23.02億	66.32%17.67億	92.65%9.22億	93.79%28.97億	91.68%20.64億	57.50%10.63億	69.48%4.79億	34.98%14.95億
經營活動產生的現金流量淨額	344.10%5,613.49萬	45.53%-3,408.15萬	122.85%4,784.48萬	96.65%-479.91萬	78.69%-2,299.64萬	-200.25%-6,256.4萬	-1,307.83%-2.09億	-1,482.68%-1.43億	-258.62%-1.08億	938.87%6,240.88萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-69.23%4,000萬	-26.61%5.54億	-50.00%3.45億	-42.59%3.1億	30.00%1.3億	55.67%7.55億	--6.9億	--5.4億	--1億	--4.85億
取得投資收益收到的現金	-73.90%28.63萬	-45.78%304.15萬	-22.32%400.01萬	-7.42%369.61萬	37.53%109.67萬	72.82%560.95萬	197.19%514.91萬	1,435.82%399.25萬	--79.74萬	--324.59萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-83.30%6,637.17	--12.46萬	--6.49萬	--4.61萬	--3.97萬	----	----	----	----	--151.77萬
投資活動現金流入小計	-69.27%4,029.29萬	-26.74%5.57億	-49.79%3.49億	-42.33%3.14億	30.10%1.31億	55.30%7.61億	130.37%6.95億	442.50%5.44億	671,882.76%1.01億	--4.9億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-64.78%117.84萬	-86.66%645.21萬	-92.17%376.55萬	65.75%358.32萬	112.57%334.56萬	135.63%4,836.72萬	257.24%4,809.41萬	-81.84%216.19萬	-58.03%157.38萬	156.91%2,052.69萬
投資支付的現金	-35.20%8,100萬	-6.04%6.2億	-43.65%3.55億	-35.79%3.05億	4.17%1.25億	-29.41%6.6億	--6.3億	--4.75億	--1.2億	--9.35億
投資活動現金流出小計	-35.97%8,217.84萬	-11.55%6.27億	-47.09%3.59億	-35.33%3.09億	5.57%1.28億	-25.87%7.08億	-17.65%6.78億	-31.04%4.77億	3,141.85%1.22億	11,859.13%9.56億
投資活動產生的現金流量淨額	-1,600.82%-4,188.55萬	-232.74%-6,934.62萬	-156.88%-970.05萬	-92.28%515.9萬	113.43%279.08萬	111.22%5,224.23萬	103.27%1,705.5萬	111.30%6,683.06萬	-456.24%-2,077.64萬	-5,729.37%-4.66億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--1,820.79萬	----	----	----	----	----	----	----	--7.69億
取得借款收到的現金	----	39.79%8,300萬	-44.81%3,276.98萬	-87.94%296.38萬	----	--5,937.67萬	--5,937.67萬	--2,457.03萬	----	----
籌資活動現金流入小計	----	70.45%1.01億	-44.81%3,276.98萬	-87.94%296.38萬	----	-92.28%5,937.67萬	-92.28%5,937.67萬	-96.80%2,457.03萬	----	925.07%7.69億
償還債務支付的現金	-14.29%3,000萬	--6,300萬	--6,000萬	--6,000萬	--3,500萬	----	----	----	----	34.04%6,300萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	----	-6.86%2,458.95萬	-9.09%2,400萬	-9.09%2,400萬	----	6.63%2,640萬	6.33%2,640萬	12.77%2,640萬	----	890.73%2,475.81萬
支付其他與籌資活動有關的現金	107.67%186.1萬	34.68%444.81萬	10.72%300.56萬	-6.29%172.89萬	51.76%89.61萬	-81.84%330.26萬	-84.33%271.45萬	-88.81%184.5萬	-84.11%59.05萬	871.27%1,818.85萬
籌資活動現金流出小計	-11.24%3,186.1萬	209.86%9,203.76萬	198.84%8,700.56萬	203.52%8,572.89萬	5,978.92%3,589.61萬	-71.96%2,970.26萬	-72.31%2,911.45萬	-72.55%2,824.5萬	-99.12%59.05萬	106.24%1.06億
籌資活動產生的現金流量淨額	11.24%-3,186.1萬	-69.10%917.04萬	-279.22%-5,423.58萬	-2,152.29%-8,276.52萬	-5,978.92%-3,589.61萬	-95.52%2,967.41萬	-95.44%3,026.22萬	-100.55%-367.47萬	-100.08%-59.05萬	2,705.33%6.63億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	155.15%2,264.1	-69.10%-1.13萬	63.36%1,082.94	3,794.11%8,074.82	---4,105.07	---6,709.27	--662.92	--207.36	----	----
現金及現金等價物淨增加額	68.61%-1,760.93萬	-587.28%-9,426.87萬	90.07%-1,609.04萬	-2.85%-8,239.73萬	56.60%-5,610.58萬	-92.54%1,934.57萬	-201.76%-1.62億	-194.65%-8,011.03萬	-116.88%-1.29億	1,098.84%2.59億
加:期初現金及現金等價物餘額	-25.98%2.69億	5.63%3.63億	5.63%3.63億	5.63%3.63億	5.63%3.63億	308.82%3.44億	308.82%3.44億	308.82%3.44億	308.82%3.44億	34.70%8,402.93萬
期末現金及現金等價物餘額	-18.18%2.51億	-25.98%2.69億	91.11%3.47億	6.48%2.8億	43.18%3.07億	5.63%3.63億	-25.42%1.81億	56.18%2.63億	-74.78%2.14億	308.82%3.44億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	華興會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	華興會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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