(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 112.36%4.59億 | -20.25%10.51億 | -19.69%7.26億 | -16.31%4.78億 | -13.55%2.16億 | 23.00%13.18億 | 25.60%9.03億 | 28.09%5.71億 | 4.41%2.5億 | 30.96%10.71億 |
收到的稅費返還 | -67.52%418.43萬 | -46.21%3,546.81萬 | -31.29%3,007.78萬 | 42.67%2,570.42萬 | 41.70%1,288.35萬 | 107.32%6,593.88萬 | 47.35%4,377.7萬 | -20.14%1,801.62萬 | -22.78%909.24萬 | 31.58%3,180.52萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -10.95%858.49萬 | 166.69%3,383.15萬 | 270.08%2,832.23萬 | 579.07%1,391.96萬 | 823.05%964萬 | -19.93%1,268.57萬 | -36.77%765.31萬 | -81.73%204.98萬 | -88.53%104.44萬 | 37.33%1,584.4萬 |
經營活動現金流入小計 | 97.69%4.72億 | -19.77%11.2億 | -17.90%7.84億 | -12.45%5.17億 | -8.27%2.39億 | 24.79%13.96億 | 25.46%9.55億 | 23.25%5.91億 | -0.07%2.6億 | 31.06%11.19億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 34.92%3.46億 | -19.35%7.82億 | -5.18%6.15億 | 32.09%4.87億 | 35.94%2.56億 | 19.00%9.7億 | 11.45%6.49億 | -2.62%3.69億 | -3.11%1.89億 | 39.32%8.15億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 36.42%5,746.35萬 | 7.67%1.64億 | -3.80%1.09億 | 5.20%7,711.54萬 | 11.45%4,212.28萬 | 16.00%1.53億 | 18.77%1.14億 | 15.55%7,330.09萬 | 8.72%3,779.64萬 | 38.50%1.32億 |
支付的各項稅費 | 111.34%1,194.38萬 | -24.94%2,459.19萬 | -14.75%1,914.75萬 | -10.74%1,082.56萬 | -34.03%565.14萬 | 50.13%3,276.1萬 | 1.91%2,246.04萬 | -23.69%1,212.88萬 | -20.77%856.67萬 | 3.70%2,182.2萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 6.53%1,495.04萬 | 6.05%2,704.63萬 | -4.49%3,252.09萬 | -2.53%2,083.32萬 | 41.76%1,403.34萬 | 18.21%2,550.32萬 | -4.00%3,404.89萬 | 0.96%2,137.45萬 | -5.92%989.97萬 | -11.43%2,157.52萬 |
經營活動現金流出小計 | 35.22%4.3億 | -15.46%9.98億 | -5.23%7.76億 | 25.30%5.96億 | 29.95%3.18億 | 19.27%11.8億 | 11.37%8.19億 | -0.76%4.76億 | -2.35%2.45億 | 36.48%9.9億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 152.77%4,188.3萬 | -43.34%1.22億 | -94.14%797.31萬 | -168.44%-7,879.41萬 | -611.62%-7,937.64萬 | 67.14%2.16億 | 424.47%1.36億 | 273,345.50%1.15億 | 58.23%1,551.48萬 | 0.50%1.29億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -48.21%2.37億 | 19.49%20.49億 | 8.82%13.67億 | 13.51%9.31億 | 2.22%4.58億 | 16.21%17.15億 | 23.00%12.57億 | 54.39%8.21億 | 14,169.12%4.48億 | --14.76億 |
取得投資收益收到的現金 | 73.83%467.52萬 | -18.40%981.35萬 | -21.17%727.17萬 | -20.17%515.6萬 | -25.01%268.95萬 | 11.80%1,202.62萬 | 63.20%922.51萬 | 96.46%645.9萬 | --358.63萬 | 5,563.33%1,075.68萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -88.12%1.75萬 | 259.57%84.39萬 | --81.42萬 | --14.73萬 | --14.73萬 | -83.35%23.47萬 | ---- | ---- | ---- | 654.40%141萬 |
投資活動現金流入小計 | -47.51%2.42億 | 19.26%20.6億 | 8.67%13.76億 | 13.26%9.37億 | 2.03%4.6億 | 16.08%17.27億 | 23.04%12.66億 | 54.20%8.27億 | 13,227.28%4.51億 | 394,771.56%14.88億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -52.72%374.83萬 | -70.37%2,057.99萬 | -67.77%1,189.81萬 | -48.61%1,038.35萬 | 26.54%792.79萬 | 125.35%6,945.63萬 | 57.32%3,691.28萬 | 12.51%2,020.68萬 | -47.93%626.54萬 | 25.29%3,082.17萬 |
投資支付的現金 | -37.34%3.3億 | 44.88%21.51億 | 31.92%17億 | 45.82%10.48億 | 65.62%5.27億 | -21.68%14.85億 | -9.61%12.89億 | -27.37%7.19億 | -27.94%3.18億 | 4,656.06%18.96億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 440.85%3,000萬 | 332.68%2,400萬 | ---- | ---- | --554.68萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --369萬 | --796.19萬 | --385萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -37.57%3.34億 | 36.77%21.72億 | 26.11%17.12億 | 42.50%10.59億 | 64.86%5.35億 | -17.81%15.88億 | -6.68%13.58億 | -26.34%7.43億 | -28.47%3.24億 | 2,897.49%19.32億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -24.07%-9,207.37萬 | -180.39%-1.12億 | -265.97%-3.37億 | -245.30%-1.22億 | -158.46%-7,421.12萬 | 131.33%1.39億 | 78.41%-9,203.19萬 | 117.79%8,402萬 | 128.21%1.27億 | -593.31%-4.44億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 338.60%815.8萬 | 262.99%675.16萬 | --675.16萬 | ---- | --186萬 | --186萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --186萬 | --186萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -33.33%4,000萬 | --1.6億 | --1.6億 | --1.6億 | --6,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 704.55%8,850萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --523.32萬 |
籌資活動現金流入小計 | -33.33%4,000萬 | 8,940.75%1.68億 | 8,865.14%1.67億 | --1.67億 | --6,000萬 | -98.02%186萬 | -93.47%186萬 | ---- | ---- | -83.37%9,373.32萬 |
償還債務支付的現金 | --6,008.27萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 811.26%8,850萬 | 192.72%2,850萬 | 3,066.67%2,850萬 | ---- | 653.91%971.18萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 196.34%105.34萬 | 134.06%5,236.46萬 | 163.96%5,057.71萬 | 156.37%4,697.71萬 | --35.55萬 | 56.36%2,237.24萬 | 61.22%1,916.1萬 | 54.17%1,832.41萬 | ---- | -60.61%1,430.84萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 171.74%352.78萬 | 50.88%1,469.03萬 | --1,034.19萬 | --771.92萬 | --129.83萬 | 4.37%973.63萬 | ---- | ---- | ---- | -62.48%932.88萬 |
籌資活動現金流出小計 | 3,810.20%6,466.39萬 | -44.40%6,705.49萬 | 27.82%6,091.9萬 | 16.81%5,469.63萬 | --165.37萬 | 261.66%1.21億 | 120.43%4,766.1萬 | 266.23%4,682.41萬 | ---- | -46.62%3,334.9萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -142.27%-2,466.39萬 | 185.14%1.01億 | 331.07%1.06億 | 339.31%1.12億 | --5,834.63萬 | -296.66%-1.19億 | -765.86%-4,580.1萬 | -397.96%-4,682.41萬 | ---- | -87.95%6,038.42萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 161.14%293.92萬 | -72.66%775.1萬 | -63.28%1,476萬 | -24.83%1,557.83萬 | -1,822.76%-480.73萬 | 1,349.66%2,835.51萬 | 4,993.36%4,019.78萬 | 3,839.66%2,072.31萬 | -125.81%-25萬 | 68.88%-226.9萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 28.12%-7,191.54萬 | -54.95%1.19億 | -641.90%-2.08億 | -142.32%-7,324.07萬 | -170.36%-1億 | 202.96%2.65億 | 109.79%3,842.93萬 | 137.94%1.73億 | 132.35%1.42億 | -146.03%-2.57億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.78%7.22億 | 78.25%6.03億 | 78.25%6.03億 | 78.25%6.03億 | 78.25%6.03億 | -43.18%3.38億 | -43.18%3.38億 | -43.18%3.38億 | -43.18%3.38億 | 1,513.45%5.95億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 29.30%6.5億 | 19.78%7.22億 | 4.78%3.95億 | 3.60%5.3億 | 4.67%5.03億 | 78.25%6.03億 | 85.87%3.77億 | 267.26%5.11億 | 208.50%4.8億 | -43.18%3.38億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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