(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.07%41.11億 | 17.99%148.48億 | 14.72%98.99億 | 11.45%61.69億 | 15.90%34.52億 | 13.05%125.84億 | 11.25%86.29億 | 11.97%55.35億 | 15.15%29.79億 | 44.22%111.31億 |
收到的稅費返還 | -1.56%1.83億 | 45.97%9.92億 | 36.87%6.14億 | 22.99%3.87億 | 24.07%1.86億 | 36.28%6.79億 | 61.75%4.49億 | 73.50%3.14億 | 51.13%1.5億 | 34.86%4.99億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -41.75%3,362.28萬 | 135.53%1.69億 | 100.76%1.17億 | 129.83%1.01億 | 76.84%5,771.85萬 | 2.17%7,190.45萬 | 8.03%5,835.46萬 | 11.57%4,416.2萬 | 4.41%3,263.92萬 | 44.05%7,037.71萬 |
經營活動現金流入小計 | 17.09%43.27億 | 20.05%160.09億 | 16.36%106.3億 | 12.95%66.57億 | 16.92%36.96億 | 13.97%133.35億 | 12.96%91.36億 | 14.12%58.94億 | 16.34%31.61億 | 43.79%117億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.13%28.17億 | 23.49%100.94億 | 10.19%66.73億 | 2.91%42.09億 | 0.19%22.7億 | -0.11%81.74億 | 9.48%60.56億 | 13.48%40.9億 | 16.46%22.65億 | 50.97%81.83億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.70%5.93億 | 13.61%16.98億 | 15.12%13.23億 | 14.64%8.11億 | 20.63%4.75億 | 41.67%14.94億 | 46.04%11.49億 | 41.69%7.07億 | 55.62%3.94億 | 64.23%10.55億 |
支付的各項稅費 | 130.84%2.76億 | 10.22%6.49億 | 1.03%4.45億 | -7.64%2.88億 | -30.78%1.19億 | -1.31%5.89億 | -8.10%4.4億 | -6.47%3.12億 | -21.01%1.73億 | 53.01%5.97億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 28.42%4.6億 | 29.23%21.38億 | 13.57%12.62億 | 5.88%7.4億 | -31.34%3.59億 | 16.76%16.54億 | -24.09%11.11億 | -17.25%6.99億 | 3.93%5.22億 | -5.34%14.17億 |
經營活動現金流出小計 | 28.65%41.46億 | 22.39%145.79億 | 10.81%97.03億 | 4.13%60.47億 | -3.91%32.23億 | 5.87%119.11億 | 6.00%87.57億 | 9.97%58.07億 | 14.90%33.54億 | 41.54%112.51億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -61.73%1.81億 | 0.42%14.3億 | 144.45%9.27億 | 603.50%6.1億 | 344.65%4.73億 | 217.10%14.24億 | 319.28%3.79億 | 174.60%8,671.45萬 | 4.49%-1.93億 | 139.11%4.49億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --4萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -89.38%200萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | 56.89%1,883.12萬 |
取得投資收益收到的現金 | 501.35%2,385.36萬 | -17.32%9,463.34萬 | -33.15%6,242.97萬 | 8.99%4,719.89萬 | -86.42%396.66萬 | -51.21%1.14億 | 10.67%9,338.46萬 | -16.44%4,330.39萬 | -2.94%2,920.52萬 | 291.61%2.35億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 472.32%121.8萬 | 648.96%91.72萬 | ---- | ---- | 115.03%21.28萬 | 27.06%12.25萬 | -21.01%7.23萬 | ---- | 0.86%9.9萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -57.61%3.7億 | -40.12%31.7億 | -44.32%25.49億 | -47.03%18.09億 | -59.95%8.73億 | -44.07%52.94億 | -35.57%45.78億 | 3.11%34.15億 | 45.29%21.8億 | 32.07%94.66億 |
投資活動現金流入小計 | -55.08%3.94億 | -39.64%32.66億 | -44.10%26.12億 | -46.36%18.56億 | -60.33%8.77億 | -44.33%54.11億 | -35.00%46.73億 | 2.87%34.6億 | 44.47%22.12億 | 34.26%97.19億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -3.60%1,332.22萬 | -93.86%7,029.66萬 | -85.18%5,242.53萬 | -89.73%3,438.37萬 | -95.63%1,382.04萬 | 452.39%11.44億 | 747.54%3.54億 | 1,464.96%3.35億 | 4,730.89%3.16億 | 585.08%2.07億 |
投資支付的現金 | ---- | -57.27%7,000萬 | -56.58%7,000萬 | ---- | ---- | -59.33%1.64億 | -35.57%1.61億 | 40.16%1.37億 | 58.49%8,962.8萬 | 2,018.78%4.03億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -20.60%7.25億 | -47.78%31.3億 | -48.43%24.72億 | -56.99%16.06億 | -58.25%9.13億 | -31.25%59.94億 | -29.64%47.94億 | 30.12%37.35億 | 73.78%21.86億 | -14.38%87.19億 |
投資活動現金流出特殊專案 | ---- | ---- | --4,354.5萬 | --4,354.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -20.35%7.38億 | -55.22%32.7億 | -50.31%26.38億 | -59.96%16.84億 | -64.25%9.27億 | -21.72%73.02億 | -25.28%53.09億 | 40.72%42.07億 | 96.21%25.92億 | -8.83%93.29億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -596.64%-3.44億 | 99.76%-445.15萬 | 95.91%-2,600.91萬 | 123.03%1.72億 | 87.03%-4,937.46萬 | -584.07%-18.92億 | -855.40%-6.36億 | -299.18%-7.46億 | -281.57%-3.81億 | 113.06%3.91億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --4,200 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --4,200 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --3.43億 | -65.39%4.45億 | -45.52%2.86億 | -88.92%5,035.53萬 | ---- | 200.36%12.86億 | 34.03%5.25億 | 248.75%4.54億 | 189.84%1.9億 | 82.77%4.28億 |
籌資活動現金流入小計 | --3.43億 | -65.39%4.45億 | -45.52%2.86億 | -88.92%5,035.53萬 | ---- | 200.36%12.86億 | 34.03%5.25億 | 248.75%4.54億 | 189.84%1.9億 | -84.84%4.28億 |
償還債務支付的現金 | 3,346.95%7,475.49萬 | -26.81%4.38億 | -71.19%1.05億 | -89.43%373.77萬 | -93.60%216.87萬 | 50.63%5.99億 | 114.30%3.63億 | -47.79%3,537.63萬 | 1,230.42%3,388.24萬 | 246.35%3.98億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 32.87%741.54萬 | 54.92%5.38億 | 54.20%5.32億 | 54.19%5.04億 | 255.58%558.1萬 | 0.32%3.47億 | 0.08%3.45億 | -0.19%3.27億 | 31.18%156.96萬 | 14,571.36%3.46億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 59.47%2,666.12萬 | 59.47%2,666.12萬 | ---- | ---- | 8.47%1,671.9萬 | 8.47%1,671.9萬 | ---- | ---- | --1,541.41萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 464.31%7,544.35萬 | -42.67%8,148.38萬 | -5.46%7,637.45萬 | 97.07%5,805.75萬 | -9.51%1,336.91萬 | 212.49%1.42億 | 1,791.16%8,078.48萬 | 589.63%2,946.09萬 | 245.15%1,477.36萬 | 416.70%4,548.1萬 |
籌資活動現金流出小計 | 646.32%1.58億 | -2.79%10.58億 | -9.63%7.13億 | 44.45%5.66億 | -57.95%2,111.88萬 | 37.88%10.88億 | 52.16%7.89億 | -1.96%3.92億 | 525.97%5,022.56萬 | 526.78%7.89億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 977.23%1.85億 | -411.06%-6.13億 | -61.78%-4.27億 | -925.47%-5.16億 | -115.06%-2,111.88萬 | 154.54%1.97億 | -108.22%-2.64億 | 123.19%6,249.48萬 | 143.09%1.4億 | -113.40%-3.61億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 208.06%345.39萬 | -7.17%4,820.89萬 | 418.16%2,670.73萬 | 1,058.04%3,144.28萬 | -496.15%-319.64萬 | 247.33%5,193.16萬 | 138.03%515.42萬 | 74.39%-328.2萬 | 115.98%80.69萬 | 34.24%-3,524.82萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -93.57%2,565.69萬 | 493.49%8.6億 | 197.19%5.01億 | 149.55%2.97億 | 192.19%3.99億 | -149.34%-2.19億 | -124.88%-5.15億 | -2,408.99%-6億 | -821.81%-4.33億 | 374.09%4.43億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 92.66%17.89億 | -19.06%9.29億 | -19.06%9.29億 | -19.06%9.29億 | -19.06%9.29億 | 62.94%11.47億 | 62.94%11.47億 | 62.94%11.47億 | 62.94%11.47億 | -18.67%7.04億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 36.69%18.15億 | 92.66%17.89億 | 126.22%14.3億 | 124.12%12.26億 | 85.84%13.28億 | -19.06%9.29億 | 33.05%6.32億 | -19.58%5.47億 | -6.50%7.14億 | 62.94%11.47億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據