滬深市場個股詳情

300856 科思股份

添加自選

37.65
-1.05-2.71%

已收盤 05/23 15:00 (北京)

127.51億總市值16.08市盈率TTM

科思股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

12.78%6.11億

36.99%22.55億

45.07%16.98億

34.71%11.4億

51.80%5.42億

56.06%16.46億

54.24%11.71億

55.91%8.46億

21.41%3.57億

9.57%10.55億

收到的稅費返還

23.75%6,575.16萬

28.94%2.09億

33.00%1.55億

39.36%1.07億

74.33%5,313.43萬

45.76%1.62億

47.79%1.17億

38.67%7,672.05萬

26.91%3,047.98萬

28.55%1.11億

收到其他與經營活動有關的現金

3.97%2,259.76萬

187.82%3,698.97萬

146.87%2,906.77萬

219.64%2,569.69萬

301.78%2,173.42萬

29.95%1,285.18萬

1.15%1,177.47萬

49.78%803.92萬

143.61%540.95萬

35.02%988.96萬

經營活動現金流入小計

13.41%6.99億

37.34%25億

44.91%18.83億

36.69%12.73億

56.99%6.17億

54.86%18.2億

52.91%12.99億

54.27%9.31億

22.67%3.93億

11.30%11.75億

購買商品、接受勞務支付的現金

19.96%3.51億

-4.23%11.38億

-3.10%8.4億

-7.16%5.92億

-8.60%2.92億

53.81%11.88億

69.32%8.67億

79.81%6.37億

95.66%3.2億

18.35%7.73億

支付給職工以及為職工支付的現金

33.82%9,824.08萬

37.77%2.42億

40.08%1.81億

39.17%1.24億

45.37%7,341.47萬

31.06%1.75億

27.09%1.29億

26.40%8,929.74萬

25.17%5,050.31萬

20.75%1.34億

支付的各項稅費

17.40%7,187.25萬

96.18%2.41億

125.30%1.92億

154.63%1.27億

272.35%6,122.14萬

59.21%1.23億

24.94%8,540.6萬

9.39%4,971.52萬

-37.67%1,644.19萬

-8.64%7,711.07萬

支付其他與經營活動有關的現金

-2.17%1,745.54萬

73.36%8,058.27萬

15.75%5,477.55萬

21.69%2,951.36萬

-11.04%1,784.18萬

16.86%4,648.25萬

-11.31%4,732.02萬

-14.14%2,425.26萬

25.76%2,005.66萬

-4.70%3,977.64萬

經營活動現金流出小計

21.01%5.38億

10.97%17.01億

12.34%12.68億

8.92%8.72億

9.33%4.45億

49.81%15.33億

53.51%11.29億

60.51%8.01億

65.28%4.07億

15.01%10.23億

經營活動產生的現金流量淨額

-6.24%1.61億

178.14%7.99億

260.38%6.15億

207.16%4.01億

1,332.47%1.72億

88.89%2.87億

49.05%1.71億

24.55%1.3億

-118.82%-1,395.23萬

-8.56%1.52億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--5.3億

115.26%20.45億

117.91%14.6億

24.11%6.95億

----

-56.14%9.5億

-56.66%6.7億

-39.52%5.6億

-28.57%3.5億

365.81%21.66億

取得投資收益收到的現金

--472.8萬

89.92%1,057.16萬

7.06%465.29萬

-46.87%200.87萬

----

-71.43%556.65萬

-71.93%434.62萬

-64.71%378.07萬

-67.24%231.13萬

1,258.59%1,948.09萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-43.78%11.12萬

388.22%271.1萬

103.33%97.15萬

11.38%28.44萬

16.56%19.78萬

-29.31%55.53萬

-32.59%47.78萬

13.64%25.54萬

137.34%16.97萬

20.91%78.55萬

投資活動現金流入小計

270,293.95%5.35億

115.27%20.58億

117.19%14.66億

23.63%6.97億

-99.94%19.78萬

-56.27%9.56億

-56.80%6.75億

-39.80%5.64億

-29.10%3.52億

368.07%21.86億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

78.82%2.23億

150.99%6.56億

180.21%5.24億

170.85%3.63億

40.52%1.25億

24.40%2.62億

18.23%1.87億

14.26%1.34億

76.85%8,873.13萬

32.11%2.1億

投資支付的現金

80.58%4.65億

346.37%27.68億

423.84%22.53億

390.18%13.73億

11.96%2.58億

-69.23%6.2億

-72.70%4.3億

-70.71%2.8億

-55.43%2.3億

110.99%20.15億

投資活動現金流出小計

80.01%6.88億

288.40%34.24億

349.97%27.77億

319.23%17.35億

19.91%3.82億

-60.38%8.82億

-64.40%6.17億

-61.43%4.14億

-43.70%3.19億

99.73%22.25億

投資活動產生的現金流量淨額

59.91%-1.53億

-1,931.21%-13.66億

-2,371.93%-13.11億

-791.14%-10.38億

-1,231.83%-3.82億

291.36%7,457.76萬

133.74%5,771.23萬

210.22%1.5億

148.88%3,374.97萬

93.98%-3,897.23萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--2,972.95萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--2,972.95萬

----

取得借款收到的現金

----

--7.19億

----

籌資活動現金流入小計

--2,972.95萬

--7.19億

----

償還債務支付的現金

--305.3

--973.02

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

----

400.00%1.69億

400.06%1.69億

400.95%1.68億

----

100.00%3,386.4萬

100.07%3,387.56萬

100.06%3,347.1萬

----

-26.20%1,693.2萬

支付其他與籌資活動有關的現金

----

-14.02%423.78萬

969.14%1,291.58萬

----

124.07%492.89萬

20.30%120.81萬

----

-97.02%219.97萬

籌資活動現金流出小計

--305.3

347.40%1.74億

419.66%1.82億

420.75%1.81億

----

102.77%3,879.29萬

95.60%3,508.36萬

95.54%3,467.9萬

----

-95.64%1,913.17萬

籌資活動產生的現金流量淨額

--2,972.92萬

1,507.11%5.46億

1,629.86%5.37億

1,652.69%5.38億

----

-102.77%-3,879.29萬

-107.21%-3,508.36萬

-107.28%-3,467.9萬

----

-103.70%-1,913.17萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

174.52%362.09萬

-8.06%798.64萬

-67.25%409.64萬

-47.85%232.97萬

-723.53%-485.86萬

367.51%868.65萬

2,598.25%1,250.87萬

335.46%446.76萬

28.56%-59萬

40.19%-324.71萬

現金及現金等價物淨增加額

119.29%4,145.82萬

-103.90%-1,294.11萬

-175.62%-1.56億

-138.51%-9,642.03萬

-1,218.78%-2.15億

265.69%3.32億

377.85%2.06億

599.26%2.5億

351.51%1,920.74萬

189.51%9,070.35萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-2.38%5.31億

156.14%5.44億

74.52%2.12億

34.66%1.22億

期末現金及現金等價物餘額

73.93%5.73億

-2.38%5.31億

-7.08%3.89億

-3.26%4.48億

42.13%3.29億

156.14%5.44億

777.04%4.18億

546.57%4.63億

83.87%2.32億

74.52%2.12億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天衡會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	12.78%6.11億	36.99%22.55億	45.07%16.98億	34.71%11.4億	51.80%5.42億	56.06%16.46億	54.24%11.71億	55.91%8.46億	21.41%3.57億	9.57%10.55億
收到的稅費返還	23.75%6,575.16萬	28.94%2.09億	33.00%1.55億	39.36%1.07億	74.33%5,313.43萬	45.76%1.62億	47.79%1.17億	38.67%7,672.05萬	26.91%3,047.98萬	28.55%1.11億
收到其他與經營活動有關的現金	3.97%2,259.76萬	187.82%3,698.97萬	146.87%2,906.77萬	219.64%2,569.69萬	301.78%2,173.42萬	29.95%1,285.18萬	1.15%1,177.47萬	49.78%803.92萬	143.61%540.95萬	35.02%988.96萬
經營活動現金流入小計	13.41%6.99億	37.34%25億	44.91%18.83億	36.69%12.73億	56.99%6.17億	54.86%18.2億	52.91%12.99億	54.27%9.31億	22.67%3.93億	11.30%11.75億
購買商品、接受勞務支付的現金	19.96%3.51億	-4.23%11.38億	-3.10%8.4億	-7.16%5.92億	-8.60%2.92億	53.81%11.88億	69.32%8.67億	79.81%6.37億	95.66%3.2億	18.35%7.73億
支付給職工以及為職工支付的現金	33.82%9,824.08萬	37.77%2.42億	40.08%1.81億	39.17%1.24億	45.37%7,341.47萬	31.06%1.75億	27.09%1.29億	26.40%8,929.74萬	25.17%5,050.31萬	20.75%1.34億
支付的各項稅費	17.40%7,187.25萬	96.18%2.41億	125.30%1.92億	154.63%1.27億	272.35%6,122.14萬	59.21%1.23億	24.94%8,540.6萬	9.39%4,971.52萬	-37.67%1,644.19萬	-8.64%7,711.07萬
支付其他與經營活動有關的現金	-2.17%1,745.54萬	73.36%8,058.27萬	15.75%5,477.55萬	21.69%2,951.36萬	-11.04%1,784.18萬	16.86%4,648.25萬	-11.31%4,732.02萬	-14.14%2,425.26萬	25.76%2,005.66萬	-4.70%3,977.64萬
經營活動現金流出小計	21.01%5.38億	10.97%17.01億	12.34%12.68億	8.92%8.72億	9.33%4.45億	49.81%15.33億	53.51%11.29億	60.51%8.01億	65.28%4.07億	15.01%10.23億
經營活動產生的現金流量淨額	-6.24%1.61億	178.14%7.99億	260.38%6.15億	207.16%4.01億	1,332.47%1.72億	88.89%2.87億	49.05%1.71億	24.55%1.3億	-118.82%-1,395.23萬	-8.56%1.52億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--5.3億	115.26%20.45億	117.91%14.6億	24.11%6.95億	----	-56.14%9.5億	-56.66%6.7億	-39.52%5.6億	-28.57%3.5億	365.81%21.66億
取得投資收益收到的現金	--472.8萬	89.92%1,057.16萬	7.06%465.29萬	-46.87%200.87萬	----	-71.43%556.65萬	-71.93%434.62萬	-64.71%378.07萬	-67.24%231.13萬	1,258.59%1,948.09萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-43.78%11.12萬	388.22%271.1萬	103.33%97.15萬	11.38%28.44萬	16.56%19.78萬	-29.31%55.53萬	-32.59%47.78萬	13.64%25.54萬	137.34%16.97萬	20.91%78.55萬
投資活動現金流入小計	270,293.95%5.35億	115.27%20.58億	117.19%14.66億	23.63%6.97億	-99.94%19.78萬	-56.27%9.56億	-56.80%6.75億	-39.80%5.64億	-29.10%3.52億	368.07%21.86億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	78.82%2.23億	150.99%6.56億	180.21%5.24億	170.85%3.63億	40.52%1.25億	24.40%2.62億	18.23%1.87億	14.26%1.34億	76.85%8,873.13萬	32.11%2.1億
投資支付的現金	80.58%4.65億	346.37%27.68億	423.84%22.53億	390.18%13.73億	11.96%2.58億	-69.23%6.2億	-72.70%4.3億	-70.71%2.8億	-55.43%2.3億	110.99%20.15億
投資活動現金流出小計	80.01%6.88億	288.40%34.24億	349.97%27.77億	319.23%17.35億	19.91%3.82億	-60.38%8.82億	-64.40%6.17億	-61.43%4.14億	-43.70%3.19億	99.73%22.25億
投資活動產生的現金流量淨額	59.91%-1.53億	-1,931.21%-13.66億	-2,371.93%-13.11億	-791.14%-10.38億	-1,231.83%-3.82億	291.36%7,457.76萬	133.74%5,771.23萬	210.22%1.5億	148.88%3,374.97萬	93.98%-3,897.23萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--2,972.95萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--2,972.95萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	----	--7.19億	--7.19億	--7.19億	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	--2,972.95萬	--7.19億	--7.19億	--7.19億	----	----	----	----	----	----
償還債務支付的現金	--305.3	--973.02	----	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	----	400.00%1.69億	400.06%1.69億	400.95%1.68億	----	100.00%3,386.4萬	100.07%3,387.56萬	100.06%3,347.1萬	----	-26.20%1,693.2萬
支付其他與籌資活動有關的現金	----	-14.02%423.78萬	969.14%1,291.58萬	969.14%1,291.58萬	----	124.07%492.89萬	20.30%120.81萬	20.30%120.81萬	----	-97.02%219.97萬
籌資活動現金流出小計	--305.3	347.40%1.74億	419.66%1.82億	420.75%1.81億	----	102.77%3,879.29萬	95.60%3,508.36萬	95.54%3,467.9萬	----	-95.64%1,913.17萬
籌資活動產生的現金流量淨額	--2,972.92萬	1,507.11%5.46億	1,629.86%5.37億	1,652.69%5.38億	----	-102.77%-3,879.29萬	-107.21%-3,508.36萬	-107.28%-3,467.9萬	----	-103.70%-1,913.17萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	174.52%362.09萬	-8.06%798.64萬	-67.25%409.64萬	-47.85%232.97萬	-723.53%-485.86萬	367.51%868.65萬	2,598.25%1,250.87萬	335.46%446.76萬	28.56%-59萬	40.19%-324.71萬
現金及現金等價物淨增加額	119.29%4,145.82萬	-103.90%-1,294.11萬	-175.62%-1.56億	-138.51%-9,642.03萬	-1,218.78%-2.15億	265.69%3.32億	377.85%2.06億	599.26%2.5億	351.51%1,920.74萬	189.51%9,070.35萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-2.38%5.31億	156.14%5.44億	156.14%5.44億	156.14%5.44億	156.14%5.44億	74.52%2.12億	74.52%2.12億	74.52%2.12億	74.52%2.12億	34.66%1.22億
期末現金及現金等價物餘額	73.93%5.73億	-2.38%5.31億	-7.08%3.89億	-3.26%4.48億	42.13%3.29億	156.14%5.44億	777.04%4.18億	546.57%4.63億	83.87%2.32億	74.52%2.12億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天衡會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天衡會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天衡會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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