滬深市場個股詳情

300846 首都在線

添加自選

10.33
+0.27+2.68%

已收盤 05/31 15:00 (北京)

51.70億總市值-15699市盈率TTM

首都在線關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

26.35%3.9億

4.18%13.4億

-3.60%9.26億

-1.46%6.03億

6.71%3.08億

4.46%12.86億

2.10%9.6億

6.38%6.12億

9.13%2.89億

28.25%12.31億

收到的稅費返還

----

356.82%39.09萬

1,339.29%39.09萬

----

-98.01%8.56萬

-99.28%2.72萬

-99.12%2.72萬

-97.25%5,851.92

-2.64%430.83萬

收到其他與經營活動有關的現金

25.88%334.92萬

71.04%1,419.65萬

83.96%1,085.58萬

80.37%782.38萬

13.99%266.05萬

-49.35%830.04萬

-68.34%590.12萬

-67.65%433.77萬

-5.19%233.4萬

183.58%1,638.92萬

經營活動現金流入小計

26.34%3.93億

4.63%13.55億

-3.03%9.37億

-0.82%6.11億

6.76%3.11億

3.41%12.95億

0.34%9.66億

4.15%6.16億

8.91%2.91億

29.03%12.52億

購買商品、接受勞務支付的現金

31.60%2.26億

12.33%9億

0.74%5.53億

8.36%3.71億

1.60%1.72億

-3.24%8.01億

-14.19%5.49億

-8.03%3.42億

-4.94%1.69億

30.78%8.28億

支付給職工以及為職工支付的現金

25.18%6,328.27萬

-6.00%1.97億

-14.58%1.37億

-16.08%9,421.15萬

-16.28%5,055.43萬

14.32%2.09億

16.68%1.6億

31.71%1.12億

39.23%6,038.48萬

33.68%1.83億

支付的各項稅費

63.53%1,178.56萬

64.61%2,295.25萬

49.73%1,533.96萬

44.11%1,073.6萬

41.96%720.68萬

-1.65%1,394.37萬

-17.27%1,024.47萬

-9.18%744.98萬

5.25%507.66萬

-39.85%1,417.73萬

支付其他與經營活動有關的現金

9.59%1,271.52萬

22.91%6,672.81萬

15.04%4,171.7萬

1.78%2,473.55萬

-6.59%1,160.22萬

8.34%5,429.05萬

-12.80%3,626.24萬

-4.00%2,430.41萬

15.01%1,242.04萬

0.30%5,011.07萬

經營活動現金流出小計

30.15%3.14億

9.99%11.86億

-1.16%7.46億

2.93%5億

-2.36%2.41億

0.31%10.78億

-9.06%7.55億

-0.94%4.86億

4.27%2.47億

27.47%10.75億

經營活動產生的現金流量淨額

13.28%7,941.79萬

-22.00%1.69億

-9.72%1.9億

-14.83%1.11億

57.25%7,011.06萬

22.18%2.17億

59.35%2.11億

28.89%1.3億

44.56%4,458.43萬

39.42%1.77億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-34.59%5.81億

-11.13%5.51億

75.36%4.91億

--3.01億

1,873.91%8.88億

1,277.74%6.2億

522.22%2.8億

----

-54.97%4,500萬

取得投資收益收到的現金

----

-72.04%133.58萬

-64.35%110.04萬

-7.87%100.97萬

--67萬

12,971.03%477.68萬

8,346.97%308.7萬

2,898.93%109.6萬

----

-81.74%3.65萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

379.89%803.84萬

331.66%1,124.93萬

65.28%1,099.23萬

48.05%402.11萬

190.89%167.5萬

61.46%260.6萬

436.11%665.08萬

389.05%271.6萬

--57.58萬

32.99%161.4萬

投資活動現金流入小計

-97.35%803.84萬

-33.73%5.94億

-10.58%5.63億

74.77%4.96億

52,579.53%3.03億

1,819.89%8.96億

1,260.76%6.3億

522.51%2.84億

-98.72%57.58萬

-53.97%4,665.06萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

494.07%1.84億

-75.26%1.14億

-84.13%7,199.09萬

-83.91%4,724.69萬

-83.89%3,088.93萬

-12.54%4.61億

14.66%4.54億

28.63%2.94億

183.20%1.92億

39.62%5.27億

投資支付的現金

19.92%3.19億

-39.77%5.54億

-36.61%5.24億

-18.57%4.56億

10.83%2.66億

1,944.13%9.2億

1,736.88%8.27億

1,144.44%5.6億

433.33%2.4億

-54.95%4,500萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

-4.11%1,339萬

-51.42%3,736.41萬

-78.80%1,630.41萬

--1,630.41萬

--1,396.41萬

--7,691.27萬

----

投資活動現金流出小計

65.96%5.16億

-51.61%7.05億

-54.88%6.12億

-39.13%5.2億

-28.00%3.11億

154.88%14.58億

208.00%13.57億

212.41%8.54億

283.07%4.32億

19.82%5.72億

投資活動產生的現金流量淨額

-6,663.90%-5.08億

80.10%-1.12億

93.24%-4,920.23萬

95.87%-2,352.02萬

98.26%-750.83萬

-6.99%-5.62億

-84.46%-7.27億

-150.30%-5.7億

-537.16%-4.31億

-39.71%-5.25億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--3.44億

----

6,251.24%7.06億

6,236.81%7.04億

--7.04億

--7.03億

-91.91%1,111.11萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-91.00%100萬

--100萬

----

32.28%1,111.11萬

取得借款收到的現金

109.52%1.1億

20.33%4.18億

35.42%3.04億

48.11%1.69億

94.85%5,250萬

3.63%3.47億

17.37%2.25億

9.82%1.14億

-14.89%2,694.34萬

197.26%3.35億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

338.81%1.22億

-10.07%2,500萬

----

-88.64%2,780萬

-83.32%2,780萬

-60.29%2,780萬

--2,780萬

--2.45億

籌資活動現金流入小計

765.69%4.54億

-50.03%5.4億

-65.59%3.29億

-79.98%1.69億

-93.07%5,250萬

82.87%10.81億

159.09%9.56億

385.88%8.46億

2,293.93%7.58億

136.36%5.91億

償還債務支付的現金

161.08%8,198.72萬

55.44%4.04億

66.23%2.66億

70.52%1.3億

-17.11%3,140.31萬

153.49%2.6億

267.04%1.6億

536.45%7,612.75萬

881.80%3,788.31萬

49,448.79%1.03億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-21.10%381.58萬

-5.38%1,508.35萬

17.10%1,241.01萬

39.29%916.92萬

46.39%483.61萬

116.47%1,594.06萬

141.84%1,059.78萬

177.42%658.28萬

224.36%330.37萬

-78.05%736.38萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-1.93%4,033.47萬

-15.30%1.72億

-7.41%1.54億

-4.42%1.13億

-45.27%4,112.96萬

-7.54%2.03億

84.76%1.67億

51.20%1.18億

3,341.30%7,515.5萬

1,837.73%2.2億

籌資活動現金流出小計

63.03%1.26億

23.42%5.92億

28.33%4.33億

25.42%2.52億

-33.50%7,736.87萬

45.33%4.8億

144.14%3.38億

117.22%2.01億

1,547.68%1.16億

631.55%3.3億

籌資活動產生的現金流量淨額

1,420.34%3.28億

-108.60%-5,170.53萬

-116.80%-1.04億

-112.77%-8,241.7萬

-103.88%-2,486.87萬

130.29%6.01億

168.03%6.19億

689.78%6.45億

2,508.16%6.41億

27.41%2.61億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

79.33%-8.4萬

-82.78%27.42萬

-52.04%187.85萬

-12.36%166.1萬

-816.12%-40.64萬

305.78%159.17萬

2,140.50%391.68萬

816.02%189.52萬

-73.38%5.67萬

-771.64%-77.35萬

現金及現金等價物淨增加額

-368.36%-1億

-97.74%581.7萬

-63.24%3,911.59萬

-96.82%660.12萬

-85.36%3,732.72萬

394.89%2.58億

444.73%1.06億

560.20%2.08億

2,220.90%2.55億

-99.64%-8,743.27萬

加:期初現金及現金等價物餘額

1.71%3.47億

310.53%3.41億

-51.29%8,303.12萬

-20.44%1.7億

期末現金及現金等價物餘額

-34.82%2.47億

1.71%3.47億

100.57%3.8億

19.47%3.47億

11.89%3.78億

310.53%3.41億

35.71%1.89億

132.10%2.91億

113.32%3.38億

-51.29%8,303.12萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	26.35%3.9億	4.18%13.4億	-3.60%9.26億	-1.46%6.03億	6.71%3.08億	4.46%12.86億	2.10%9.6億	6.38%6.12億	9.13%2.89億	28.25%12.31億
收到的稅費返還	----	356.82%39.09萬	1,339.29%39.09萬	1,339.29%39.09萬	----	-98.01%8.56萬	-99.28%2.72萬	-99.12%2.72萬	-97.25%5,851.92	-2.64%430.83萬
收到其他與經營活動有關的現金	25.88%334.92萬	71.04%1,419.65萬	83.96%1,085.58萬	80.37%782.38萬	13.99%266.05萬	-49.35%830.04萬	-68.34%590.12萬	-67.65%433.77萬	-5.19%233.4萬	183.58%1,638.92萬
經營活動現金流入小計	26.34%3.93億	4.63%13.55億	-3.03%9.37億	-0.82%6.11億	6.76%3.11億	3.41%12.95億	0.34%9.66億	4.15%6.16億	8.91%2.91億	29.03%12.52億
購買商品、接受勞務支付的現金	31.60%2.26億	12.33%9億	0.74%5.53億	8.36%3.71億	1.60%1.72億	-3.24%8.01億	-14.19%5.49億	-8.03%3.42億	-4.94%1.69億	30.78%8.28億
支付給職工以及為職工支付的現金	25.18%6,328.27萬	-6.00%1.97億	-14.58%1.37億	-16.08%9,421.15萬	-16.28%5,055.43萬	14.32%2.09億	16.68%1.6億	31.71%1.12億	39.23%6,038.48萬	33.68%1.83億
支付的各項稅費	63.53%1,178.56萬	64.61%2,295.25萬	49.73%1,533.96萬	44.11%1,073.6萬	41.96%720.68萬	-1.65%1,394.37萬	-17.27%1,024.47萬	-9.18%744.98萬	5.25%507.66萬	-39.85%1,417.73萬
支付其他與經營活動有關的現金	9.59%1,271.52萬	22.91%6,672.81萬	15.04%4,171.7萬	1.78%2,473.55萬	-6.59%1,160.22萬	8.34%5,429.05萬	-12.80%3,626.24萬	-4.00%2,430.41萬	15.01%1,242.04萬	0.30%5,011.07萬
經營活動現金流出小計	30.15%3.14億	9.99%11.86億	-1.16%7.46億	2.93%5億	-2.36%2.41億	0.31%10.78億	-9.06%7.55億	-0.94%4.86億	4.27%2.47億	27.47%10.75億
經營活動產生的現金流量淨額	13.28%7,941.79萬	-22.00%1.69億	-9.72%1.9億	-14.83%1.11億	57.25%7,011.06萬	22.18%2.17億	59.35%2.11億	28.89%1.3億	44.56%4,458.43萬	39.42%1.77億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	-34.59%5.81億	-11.13%5.51億	75.36%4.91億	--3.01億	1,873.91%8.88億	1,277.74%6.2億	522.22%2.8億	----	-54.97%4,500萬
取得投資收益收到的現金	----	-72.04%133.58萬	-64.35%110.04萬	-7.87%100.97萬	--67萬	12,971.03%477.68萬	8,346.97%308.7萬	2,898.93%109.6萬	----	-81.74%3.65萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	379.89%803.84萬	331.66%1,124.93萬	65.28%1,099.23萬	48.05%402.11萬	190.89%167.5萬	61.46%260.6萬	436.11%665.08萬	389.05%271.6萬	--57.58萬	32.99%161.4萬
投資活動現金流入小計	-97.35%803.84萬	-33.73%5.94億	-10.58%5.63億	74.77%4.96億	52,579.53%3.03億	1,819.89%8.96億	1,260.76%6.3億	522.51%2.84億	-98.72%57.58萬	-53.97%4,665.06萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	494.07%1.84億	-75.26%1.14億	-84.13%7,199.09萬	-83.91%4,724.69萬	-83.89%3,088.93萬	-12.54%4.61億	14.66%4.54億	28.63%2.94億	183.20%1.92億	39.62%5.27億
投資支付的現金	19.92%3.19億	-39.77%5.54億	-36.61%5.24億	-18.57%4.56億	10.83%2.66億	1,944.13%9.2億	1,736.88%8.27億	1,144.44%5.6億	433.33%2.4億	-54.95%4,500萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-4.11%1,339萬	-51.42%3,736.41萬	-78.80%1,630.41萬	--1,630.41萬	--1,396.41萬	--7,691.27萬	--7,691.27萬	----	----	----
投資活動現金流出小計	65.96%5.16億	-51.61%7.05億	-54.88%6.12億	-39.13%5.2億	-28.00%3.11億	154.88%14.58億	208.00%13.57億	212.41%8.54億	283.07%4.32億	19.82%5.72億
投資活動產生的現金流量淨額	-6,663.90%-5.08億	80.10%-1.12億	93.24%-4,920.23萬	95.87%-2,352.02萬	98.26%-750.83萬	-6.99%-5.62億	-84.46%-7.27億	-150.30%-5.7億	-537.16%-4.31億	-39.71%-5.25億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--3.44億	----	----	----	----	6,251.24%7.06億	6,236.81%7.04億	--7.04億	--7.03億	-91.91%1,111.11萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	-91.00%100萬	-91.00%100萬	--100萬	----	32.28%1,111.11萬
取得借款收到的現金	109.52%1.1億	20.33%4.18億	35.42%3.04億	48.11%1.69億	94.85%5,250萬	3.63%3.47億	17.37%2.25億	9.82%1.14億	-14.89%2,694.34萬	197.26%3.35億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	338.81%1.22億	-10.07%2,500萬	----	----	-88.64%2,780萬	-83.32%2,780萬	-60.29%2,780萬	--2,780萬	--2.45億
籌資活動現金流入小計	765.69%4.54億	-50.03%5.4億	-65.59%3.29億	-79.98%1.69億	-93.07%5,250萬	82.87%10.81億	159.09%9.56億	385.88%8.46億	2,293.93%7.58億	136.36%5.91億
償還債務支付的現金	161.08%8,198.72萬	55.44%4.04億	66.23%2.66億	70.52%1.3億	-17.11%3,140.31萬	153.49%2.6億	267.04%1.6億	536.45%7,612.75萬	881.80%3,788.31萬	49,448.79%1.03億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-21.10%381.58萬	-5.38%1,508.35萬	17.10%1,241.01萬	39.29%916.92萬	46.39%483.61萬	116.47%1,594.06萬	141.84%1,059.78萬	177.42%658.28萬	224.36%330.37萬	-78.05%736.38萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-1.93%4,033.47萬	-15.30%1.72億	-7.41%1.54億	-4.42%1.13億	-45.27%4,112.96萬	-7.54%2.03億	84.76%1.67億	51.20%1.18億	3,341.30%7,515.5萬	1,837.73%2.2億
籌資活動現金流出小計	63.03%1.26億	23.42%5.92億	28.33%4.33億	25.42%2.52億	-33.50%7,736.87萬	45.33%4.8億	144.14%3.38億	117.22%2.01億	1,547.68%1.16億	631.55%3.3億
籌資活動產生的現金流量淨額	1,420.34%3.28億	-108.60%-5,170.53萬	-116.80%-1.04億	-112.77%-8,241.7萬	-103.88%-2,486.87萬	130.29%6.01億	168.03%6.19億	689.78%6.45億	2,508.16%6.41億	27.41%2.61億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	79.33%-8.4萬	-82.78%27.42萬	-52.04%187.85萬	-12.36%166.1萬	-816.12%-40.64萬	305.78%159.17萬	2,140.50%391.68萬	816.02%189.52萬	-73.38%5.67萬	-771.64%-77.35萬
現金及現金等價物淨增加額	-368.36%-1億	-97.74%581.7萬	-63.24%3,911.59萬	-96.82%660.12萬	-85.36%3,732.72萬	394.89%2.58億	444.73%1.06億	560.20%2.08億	2,220.90%2.55億	-99.64%-8,743.27萬
加:期初現金及現金等價物餘額	1.71%3.47億	310.53%3.41億	310.53%3.41億	310.53%3.41億	310.53%3.41億	-51.29%8,303.12萬	-51.29%8,303.12萬	-51.29%8,303.12萬	-51.29%8,303.12萬	-20.44%1.7億
期末現金及現金等價物餘額	-34.82%2.47億	1.71%3.47億	100.57%3.8億	19.47%3.47億	11.89%3.78億	310.53%3.41億	35.71%1.89億	132.10%2.91億	113.32%3.38億	-51.29%8,303.12萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

分析

分析師評級

暫無數據

目標價預測

暫無數據

熱議

滬深

綜合熱度