(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.91%9.18億 | 32.02%34.36億 | 22.28%24.8億 | 30.17%15.67億 | 37.65%8.36億 | 6.52%26.03億 | 9.91%20.28億 | 1.20%12.04億 | 12.30%6.07億 | 17.04%24.44億 |
收到的稅費返還 | 13.67%642.64萬 | -49.19%4,355.88萬 | -47.59%3,305.58萬 | -60.41%2,061.51萬 | -47.33%565.34萬 | 221.44%8,572.72萬 | 85.18%6,307.13萬 | 162.11%5,207.7萬 | 20.74%1,073.29萬 | -12.11%2,667萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -96.60%355.95萬 | 19.51%2,475.22萬 | -49.14%1,315.59萬 | -40.26%877.64萬 | 963.21%1.05億 | 29.44%2,071.07萬 | 21.37%2,586.71萬 | 23.22%1,469.05萬 | 95.02%983.39萬 | -51.28%1,600.02萬 |
經營活動現金流入小計 | -1.84%9.28億 | 29.35%35.05億 | 19.33%25.26億 | 25.64%15.96億 | 50.70%9.46億 | 8.97%27.09億 | 11.39%21.17億 | 4.03%12.7億 | 13.19%6.28億 | 15.59%24.86億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.04%6.34億 | 17.86%18.78億 | 21.52%14.14億 | 41.08%9.23億 | 71.14%4.8億 | 12.06%15.94億 | 13.41%11.63億 | -4.25%6.54億 | -18.37%2.81億 | 8.43%14.22億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.96%2.16億 | 76.48%7.26億 | 56.88%4.61億 | 51.24%3.12億 | 123.46%2.51億 | -1.77%4.11億 | 6.58%2.94億 | 10.05%2.06億 | 17.95%1.13億 | 26.94%4.19億 |
支付的各項稅費 | 7.68%2,984.35萬 | 39.11%1.32億 | 28.09%9,182.9萬 | 23.43%6,086.22萬 | 46.15%2,771.46萬 | -15.06%9,489.02萬 | -17.24%7,169.21萬 | -11.96%4,930.95萬 | 1.30%1,896.29萬 | 88.93%1.12億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -19.01%1.2億 | 132.08%3.83億 | 9.60%2.67億 | 9.97%1.61億 | 94.77%1.48億 | -14.39%1.65億 | 13.61%2.44億 | 7.48%1.47億 | -0.99%7,612.17萬 | 46.96%1.93億 |
經營活動現金流出小計 | 10.22%10.01億 | 37.71%31.19億 | 26.01%22.34億 | 37.92%14.57億 | 85.90%9.08億 | 5.57%22.65億 | 10.61%17.73億 | -0.63%10.56億 | -8.71%4.88億 | 17.12%21.45億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -290.87%-7,230.13萬 | -13.21%3.86億 | -15.07%2.93億 | -34.89%1.39億 | -72.79%3,788萬 | 30.31%4.45億 | 15.59%3.44億 | 35.29%2.14億 | 613.94%1.39億 | 6.82%3.41億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 41.22%7,072.41萬 | -79.59%5.79億 | --3.71億 | --1.7億 | --5,008.25萬 | 114.67%28.39億 | ---- | ---- | --0 | 207.61%13.23億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -90.74%221.96萬 | 19.45%1,196.09萬 | -90.09%83.79萬 | ---- | -10.40%2,396.71萬 | -14.00%1,001.29萬 | 6.13%845.15萬 | -48.93%92.03萬 | 57.86%2,675.02萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --273.69萬 | 11,495.46%28.99萬 | --584.66 | ---- | ---- | -90.38%2,500 | ---- | ---- | 2,242.54%45.44萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 2,103.69%3,248.61萬 | --9,959.63萬 | -90.35%1.5億 | -85.95%9,988.09萬 | -99.08%147.42萬 | ---- | 41.81%15.52億 | 5.70%7.11億 | 33.47%1.6億 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 100.19%1.03億 | -76.11%6.84億 | -65.88%5.33億 | -62.35%2.71億 | -67.99%5,155.67萬 | 112.12%28.63億 | 41.21%15.62億 | 5.70%7.19億 | 25.59%1.61億 | 201.21%13.5億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -16.48%1.05億 | 53.80%4.52億 | 36.46%3.23億 | 7.31%1.86億 | 14.17%1.26億 | -44.02%2.94億 | -38.69%2.36億 | -23.56%1.73億 | 8.15%1.11億 | 135.13%5.25億 |
投資支付的現金 | -45.12%5,488.08萬 | -68.39%6.83億 | --3億 | --2億 | --1億 | 38.36%21.59億 | ---- | ---- | --0 | 151.73%15.61億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --7.08億 | --7.82億 | --7.82億 | --4.2億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -75.69%2,000萬 | ---- | -80.29%2.75億 | -87.21%8,458.04萬 | -65.94%8,226.38萬 | --1.26億 | 22.82%13.94億 | 12.81%6.61億 | 233.54%2.41億 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -75.24%1.8億 | -28.60%18.42億 | 3.02%16.8億 | 50.08%12.53億 | 106.86%7.28億 | 23.69%25.8億 | 7.22%16.3億 | 2.67%8.35億 | 101.57%3.52億 | 147.33%20.85億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 88.60%-7,714.49萬 | -507.83%-11.58億 | -1,564.70%-11.47億 | -749.25%-9.82億 | -254.31%-6.77億 | 138.60%2.84億 | 83.39%-6,889.42萬 | 12.84%-1.16億 | -311.56%-1.91億 | -86.21%-7.35億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 105.03%1,353.62萬 | ---- | ---- | ---- | 97.28%660.2萬 | 97.28%660.2萬 | ---- | ---- | 33,366.03%334.66萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的現金 | --5,943.69萬 | 286,901.79%9,722.31萬 | --5,015.67萬 | ---- | ---- | -100.00%3.39萬 | ---- | ---- | ---- | 5,376.65%10.16億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 242.80%333.52萬 | ---- | ---- | ---- | --97.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --5,943.69萬 | 1,399.50%1.14億 | 659.72%5,015.67萬 | ---- | ---- | -99.25%760.88萬 | -99.35%660.2萬 | ---- | ---- | 5,391.73%10.2億 |
償還債務支付的現金 | -93.34%1,726.68萬 | --15.57萬 | --704.83萬 | --704.83萬 | --2.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.69%3,194.52萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --175.08萬 | 10.18%8,383.19萬 | -4.16%7,111.89萬 | -4.22%7,107.15萬 | ---- | 4.90%7,608.78萬 | 5.24%7,420.29萬 | 5.44%7,420.29萬 | ---- | 180.47%7,253.29萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 476.18%1,206.68萬 | 1,187.44%1.21億 | 892.61%4,181.2萬 | 552.05%1,787.66萬 | 46.83%209.43萬 | 5.55%941.83萬 | 130.20%421.23萬 | 31.02%274.16萬 | 2,874.53%142.63萬 | 299.65%892.28萬 |
籌資活動現金流出小計 | -88.10%3,108.44萬 | 140.03%2.05億 | 53.01%1.2億 | 24.76%9,599.64萬 | 18,219.12%2.61億 | -24.60%8,550.61萬 | 7.20%7,841.52萬 | 6.17%7,694.45萬 | 648.74%142.63萬 | 1.73%1.13億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 110.85%2,835.25萬 | -17.01%-9,114.84萬 | 2.77%-6,982.26萬 | -24.76%-9,599.64萬 | -18,219.12%-2.61億 | -108.60%-7,789.73萬 | -107.57%-7,181.32萬 | -108.15%-7,694.45萬 | -655.67%-142.63萬 | 1,075.24%9.06億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 325.44%300.78萬 | -115.37%-459萬 | -13.27%947.27萬 | -10.59%885.34萬 | -145.20%-133.42萬 | 364.91%2,985.54萬 | 652.13%1,092.2萬 | 520.60%990.15萬 | 79.53%-54.41萬 | 7.34%-1,127萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 86.90%-1.18億 | -227.44%-8.68億 | -526.00%-9.15億 | -3,047.97%-9.3億 | -1,576.96%-9.02億 | 35.94%6.81億 | -74.12%2.15億 | -96.74%3,153.8萬 | -80.65%-5,376.15萬 | 377.45%5.01億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -62.44%5.22億 | 96.05%13.89億 | 96.05%13.89億 | 96.05%13.89億 | 96.05%13.89億 | 240.75%7.09億 | 240.75%7.09億 | 240.75%7.09億 | 240.75%7.09億 | -46.46%2.08億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -17.23%4.04億 | -62.44%5.22億 | -48.58%4.75億 | -37.90%4.6億 | -25.51%4.88億 | 96.05%13.89億 | -11.00%9.23億 | -37.00%7.4億 | 267.48%6.55億 | 240.75%7.09億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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