(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.40%1.32億 | 3.27%8.75億 | 4.67%6.34億 | 20.33%3.84億 | 27.74%1.25億 | 36.61%8.48億 | 66.98%6.06億 | 73.58%3.19億 | -24.63%9,785.82萬 | 96.73%6.2億 |
收到的稅費返還 | 288.97%1,859.53萬 | -15.29%1,660.64萬 | -13.68%1,447.66萬 | -52.14%757.75萬 | 114.21%478.07萬 | -31.57%1,960.42萬 | -9.17%1,677.01萬 | 9.07%1,583.19萬 | -58.21%223.18萬 | 42.84%2,864.85萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 120.76%524.3萬 | -27.64%656.45萬 | 31.68%865.31萬 | -34.66%247.25萬 | 112.64%237.5萬 | -25.73%907.17萬 | -62.53%657.16萬 | 26.09%378.42萬 | -33.45%111.69萬 | -76.26%1,221.44萬 |
經營活動現金流入小計 | 17.73%1.56億 | 2.53%8.98億 | 4.46%6.57億 | 16.34%3.94億 | 30.58%1.32億 | 32.50%8.76億 | 57.75%6.29億 | 68.22%3.39億 | -26.05%1.01億 | 70.93%6.61億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 113.05%2.06億 | 66.34%7億 | 42.77%5.24億 | 7.62%2.8億 | -31.75%9,683.12萬 | -36.34%4.21億 | -4.02%3.67億 | 21.17%2.6億 | 67.75%1.42億 | 89.03%6.61億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.69%5,418.33萬 | 5.20%1.49億 | 14.02%1.18億 | 11.77%8,156.66萬 | 14.99%4,724.25萬 | 15.99%1.42億 | -1.35%1.04億 | 1.02%7,297.58萬 | 5.75%4,108.27萬 | 25.20%1.22億 |
支付的各項稅費 | -50.36%386.05萬 | 41.08%3,450.64萬 | 33.49%3,067.6萬 | 30.40%2,006.96萬 | 17.88%777.74萬 | -35.32%2,445.88萬 | 17.37%2,298.01萬 | 5.54%1,539.13萬 | -6.94%659.76萬 | 67.86%3,781.76萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 53.96%1,088.15萬 | 109.93%4,290.41萬 | 16.09%2,350.47萬 | -4.53%1,515.58萬 | 12.86%706.77萬 | 10.20%2,043.69萬 | -25.58%2,024.77萬 | -27.93%1,587.45萬 | -53.30%626.23萬 | -15.82%1,854.46萬 |
經營活動現金流出小計 | 73.18%2.75億 | 52.54%9.26億 | 35.50%6.97億 | 8.89%3.97億 | -18.84%1.59億 | -27.66%6.07億 | -3.81%5.14億 | 12.63%3.65億 | 36.06%1.96億 | 70.71%8.39億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -346.98%-1.2億 | -110.37%-2,789.94萬 | -134.60%-3,971.81萬 | 89.25%-276.66萬 | 71.71%-2,676.35萬 | 251.00%2.69億 | 184.49%1.15億 | 78.96%-2,572.66萬 | -1,240.41%-9,460.26萬 | -69.89%-1.78億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.6萬 | --156.72萬 | --75.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.02%515.13 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -67.00%1.6億 | -60.90%1.6億 | -38.47%1.3億 | -40.09%7,509.3萬 | 585.53%4.84億 | 480.69%4.09億 | 199.65%2.11億 | 78.14%1.25億 | -88.03%7,060.88萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.97%2.6萬 | -66.68%1.61億 | -60.71%1.61億 | -38.47%1.3億 | -40.09%7,509.3萬 | 585.53%4.84億 | 480.69%4.09億 | 199.65%2.11億 | 78.14%1.25億 | -88.03%7,060.93萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 75.97%963.43萬 | -65.21%855.67萬 | -55.94%857.83萬 | -63.91%682.2萬 | -43.27%547.51萬 | -77.37%2,459.72萬 | -2.12%1,947.1萬 | 11.27%1,890.06萬 | 50.24%965.14萬 | 35.71%1.09億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%4,000萬 | ---- | ---- | ---- | -80.38%3,000萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -81.73%1,004萬 | -67.02%1.4億 | -60.94%1.4億 | -32.09%1.1億 | -31.30%5,496.16萬 | 428.75%4.23億 | --3.57億 | --1.61億 | --8,000萬 | -82.46%8,000萬 |
投資活動現金流出小計 | -67.45%1,967.43萬 | -69.64%1.48億 | -60.68%1.48億 | -35.43%1.16億 | -32.59%6,043.67萬 | 122.95%4.88億 | 979.30%3.77億 | 960.60%1.8億 | 1,295.58%8,965.14萬 | -68.30%2.19億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -234.06%-1,964.83萬 | 472.75%1,323.05萬 | -61.09%1,244.32萬 | -56.33%1,339.81萬 | -58.93%1,465.63萬 | 97.60%-354.94萬 | -9.84%3,197.87萬 | -42.51%3,068.27萬 | -44.18%3,568.58萬 | -47.63%-1.48億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.21%749.72萬 | --749.72萬 | --749.72萬 | --749.72萬 | --1.98億 |
取得借款收到的現金 | 118.36%2.73億 | -10.59%5.25億 | -21.95%3.95億 | -42.97%2.2億 | -27.66%1.25億 | 5.30%5.87億 | 27.97%5.06億 | 66.57%3.86億 | 111.80%1.73億 | 14.46%5.57億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 118.36%2.73億 | -11.71%5.25億 | -19.20%4.15億 | -44.05%2.2億 | -30.67%1.25億 | -21.31%5.94億 | 29.87%5.13億 | 69.81%3.93億 | 120.99%1.8億 | 55.12%7.55億 |
償還債務支付的現金 | -28.86%9,960萬 | -40.67%4.45億 | -39.74%3.15億 | -19.56%2.2億 | 366.67%1.4億 | 90.11%7.5億 | 118.09%5.23億 | 102.58%2.74億 | -69.39%3,000萬 | 46.90%3.95億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7.81%379.74萬 | 9.97%2,425.98萬 | 20.61%2,050.24萬 | 44.41%1,687.35萬 | -29.93%352.24萬 | 15.06%2,206.11萬 | 22.39%1,699.9萬 | 41.31%1,168.48萬 | 38.63%502.68萬 | -34.50%1,917.28萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 968.83%532.61萬 | --517.24萬 | ---- | ---- | -64.48%49.83萬 | ---- | ---- | ---- | --140.28萬 |
籌資活動現金流出小計 | -27.96%1.03億 | -38.57%4.75億 | -36.89%3.41億 | -16.94%2.37億 | 309.75%1.44億 | 86.13%7.73億 | 112.86%5.4億 | 99.04%2.85億 | -65.53%3,502.68萬 | 39.37%4.15億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,016.85%1.7億 | 128.10%5,011.38萬 | 371.16%7,365.22萬 | -115.59%-1,684.95萬 | -112.73%-1,849.84萬 | -152.41%-1.78億 | -119.22%-2,716.24萬 | 22.39%1.08億 | 825.56%1.45億 | 79.92%3.4億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 6.97%-11.25萬 | 318.23%202.82萬 | 33.24%-113.21萬 | 54.23%39.47萬 | -73.62%-12.09萬 | 77.41%-92.94萬 | -542.57%-169.58萬 | 203.82%25.59萬 | 72.69%-6.96萬 | -148.48%-411.35萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 198.33%3,021.44萬 | -56.51%3,747.3萬 | -61.63%4,524.52萬 | -105.14%-582.34萬 | -135.60%-3,072.64萬 | 770.61%8,617.39萬 | 189.73%1.18億 | 491.30%1.13億 | 135.85%8,631.4萬 | 230.67%989.81萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 21.09%2.15億 | 94.21%1.78億 | 94.21%1.78億 | 94.21%1.78億 | 94.21%1.78億 | 12.13%9,147.09萬 | 12.13%9,147.09萬 | 12.13%9,147.09萬 | 12.13%9,147.09萬 | -8.50%8,157.27萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 66.99%2.45億 | 21.09%2.15億 | 6.46%2.23億 | -16.10%1.72億 | -17.36%1.47億 | 94.21%1.78億 | 71.24%2.09億 | 103.29%2.05億 | 50.45%1.78億 | 12.13%9,147.09萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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