(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.64%42.23億 | 16.06%111.73億 | 13.26%85.71億 | 13.82%59.52億 | 8.32%35.9億 | 10.11%96.28億 | 15.81%75.67億 | 17.79%52.3億 | 40.87%33.14億 | 54.88%87.44億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --370.66萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 43.34%1,441.36萬 | -30.10%1.64億 | -32.90%1.37億 | -26.47%6,623.6萬 | -86.89%1,005.54萬 | 119.80%2.35億 | 225.02%2.04億 | 95.08%9,008.3萬 | 309.39%7,670.46萬 | 34.63%1.07億 |
經營活動現金流入小計 | 17.71%42.38億 | 14.91%113.38億 | 12.05%87.08億 | 13.14%60.19億 | 6.17%36億 | 11.48%98.66億 | 17.80%77.72億 | 18.58%53.2億 | 42.99%33.91億 | 54.60%88.51億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.68%29.45億 | 2.78%84.49億 | 3.23%66.18億 | 5.70%44.5億 | -14.26%24.4億 | 3.11%82.2億 | 15.16%64.11億 | 11.73%42.1億 | 8.92%28.46億 | 67.57%79.72億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.10%1.33億 | -0.74%4.63億 | -2.12%3.58億 | -5.88%2.45億 | -7.32%1.35億 | 27.15%4.66億 | 32.81%3.65億 | 40.10%2.61億 | 62.43%1.46億 | 76.71%3.67億 |
支付的各項稅費 | 125.07%1.38億 | -25.78%2.28億 | -24.84%1.76億 | -23.04%1.32億 | -37.53%6,130.78萬 | 11.60%3.07億 | 18.61%2.34億 | 23.93%1.72億 | 41.56%9,814.32萬 | 71.08%2.75億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 25.11%5.96億 | 59.25%19.16億 | 82.74%11.67億 | 77.40%7.69億 | 58.66%4.77億 | 97.10%12.03億 | 26.62%6.39億 | 55.41%4.33億 | 171.01%3億 | 122.85%6.1億 |
經營活動現金流出小計 | 22.42%38.11億 | 8.42%110.55億 | 8.75%83.19億 | 10.26%55.97億 | -8.18%31.13億 | 10.54%101.96億 | 16.89%76.49億 | 16.11%50.76億 | 17.61%33.91億 | 70.83%92.24億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -12.40%4.26億 | 185.74%2.83億 | 217.64%3.89億 | 73.14%4.22億 | 322,303.49%4.87億 | 11.66%-3.3億 | 130.60%1.23億 | 113.04%2.44億 | 100.03%15.09萬 | -214.92%-3.73億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | --554.1萬 | 42.15%604.1萬 | 42.15%604.1萬 | 1,533.30%604.1萬 | ---- | 116.03%424.99萬 | 116.03%424.99萬 | -81.20%36.99萬 | ---- | 12.50%196.72萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,491.35%8.05萬 | 1,605.45%8.04萬 | ---- | ---- | -97.20%5,058.27 | 3,266.86%4,713.61 | 2,552.58%3,713.61 | --3,713.61 | --18.07萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.35%161.54萬 | ---- | ---- | ---- | -57.37%222.36萬 |
投資活動現金流入小計 | --554.1萬 | 4.28%612.15萬 | 43.88%612.14萬 | 1,517.07%604.1萬 | ---- | 34.29%587.04萬 | 116.26%425.46萬 | -81.01%37.36萬 | --3,713.61 | -37.24%437.15萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -39.86%266.5萬 | -89.63%1,846.12萬 | -91.59%1,404.48萬 | -92.33%880.23萬 | -37.07%443.11萬 | 146.38%1.78億 | 2,011.12%1.67億 | 1,779.36%1.15億 | 91.63%704.14萬 | 25.20%7,228.27萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,040.98萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --231.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -39.86%266.5萬 | -88.34%2,077.13萬 | -91.59%1,404.48萬 | -92.33%880.23萬 | -37.07%443.11萬 | 92.13%1.78億 | 1,193.52%1.67億 | 933.38%1.15億 | 91.63%704.14萬 | 60.55%9,269.25萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 164.90%287.6萬 | 91.49%-1,464.98萬 | 95.13%-792.35萬 | 97.59%-276.13萬 | 37.04%-443.11萬 | -94.99%-1.72億 | -1,387.19%-1.63億 | -1,151.71%-1.14億 | -91.53%-703.77萬 | -73.97%-8,832.1萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -99.00%4.9萬 | 19.88%2,013.9萬 | 78.18%1,568萬 | 390.00%490萬 | --490萬 | 26.22%1,680萬 | -33.88%880萬 | -88.76%100萬 | --0 | --1,331萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -99.00%4.9萬 | 19.88%2,013.9萬 | 78.18%1,568萬 | 390.00%490萬 | --490萬 | 26.22%1,680萬 | -33.88%880萬 | -88.76%100萬 | --0 | --1,331萬 |
取得借款收到的現金 | -66.72%6,722.11萬 | 14.21%16.17億 | 10.28%11.24億 | 34.41%6.02億 | 188.57%2.02億 | 142.46%14.16億 | 292.03%10.19億 | 244.35%4.48億 | -46.15%7,000萬 | 62.65%5.84億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,229萬 | --1.68億 | --1.48億 | --1,869.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -56.71%8,956.01萬 | 26.01%18.06億 | 25.22%12.87億 | 39.37%6.25億 | 195.57%2.07億 | 139.87%14.33億 | 276.16%10.28億 | 223.00%4.49億 | -49.60%7,000萬 | 66.35%5.97億 |
償還債務支付的現金 | -16.23%1.76億 | 188.08%16.65億 | 165.81%12.71億 | 61.24%5.39億 | 200.66%2.1億 | 37.93%5.78億 | 33.13%4.78億 | -6.97%3.34億 | 75.00%7,000萬 | -39.61%4.19億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 25.62%1,060.82萬 | -37.22%1.11億 | -40.55%1億 | -40.90%8,918.02萬 | 54.00%844.44萬 | 99.28%1.77億 | 96.24%1.68億 | 80.14%1.51億 | 11.68%548.35萬 | 0.55%8,871.48萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -85.22%181.02萬 | -85.22%181.02萬 | ---- | ---- | --1,225萬 | --1,225萬 | --200萬 | ---- | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 326.44%1.51億 | -10.21%1.26億 | 375.54%8,661.39萬 | 357.24%5,917.44萬 | 566.40%3,534.98萬 | 405.28%1.4億 | -28.22%1,821.37萬 | -15.13%1,294.16萬 | 98.34%530.46萬 | 37,574.24%2,768.07萬 |
籌資活動現金流出小計 | 32.80%3.38億 | 112.57%19.02億 | 119.27%14.58億 | 37.98%6.87億 | 214.72%2.54億 | 67.08%8.95億 | 41.34%6.65億 | 8.68%4.98億 | 69.78%8,078.8萬 | -31.55%5.35億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -423.93%-2.48億 | -117.89%-9,629.87萬 | -146.82%-1.7億 | -25.39%-6,173.99萬 | -338.94%-4,735.28萬 | 769.75%5.38億 | 284.47%3.63億 | 84.57%-4,923.95萬 | -111.81%-1,078.8萬 | 114.62%6,187.63萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 175.37%1.68萬 | 28.03%23.54萬 | -48.19%11.49萬 | -129.96%-6.07萬 | -129.61%-2.23萬 | 134.52%18.39萬 | 151.60%22.18萬 | 154.66%20.26萬 | 120.57%7.54萬 | -46.70%-53.28萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -58.36%1.81億 | 375.50%1.72億 | -34.70%2.11億 | 345.91%3.57億 | 2,570.53%4.35億 | 109.04%3,620.69萬 | 308.30%3.23億 | 137.35%8,008.03萬 | 95.85%-1,759.94萬 | -168.16%-4億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.93%9.23億 | 5.07%7.51億 | 5.07%7.51億 | 5.07%7.51億 | 5.07%7.51億 | -35.91%7.15億 | -35.91%7.15億 | -35.91%7.15億 | -35.91%7.15億 | -11.81%11.15億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -6.88%11.04億 | 22.93%9.23億 | -7.32%9.62億 | 39.41%11.08億 | 70.09%11.86億 | 5.07%7.51億 | 8.14%10.38億 | -11.77%7.95億 | 0.90%6.97億 | -35.91%7.15億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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