(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.14%4.04億 | -22.78%16.84億 | -26.65%13.22億 | -27.03%8.89億 | -22.74%4.6億 | 24.85%21.81億 | 48.01%18.02億 | 62.24%12.19億 | 71.69%5.95億 | 28.21%17.47億 |
收到的稅費返還 | -2.26%2,727.47萬 | -44.85%9,996.74萬 | -48.09%7,859.44萬 | -50.23%5,468.8萬 | -57.95%2,790.45萬 | 26.00%1.81億 | 53.26%1.51億 | 75.65%1.1億 | 151.83%6,636.22萬 | 73.55%1.44億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 35.09%488.42萬 | -63.86%2,029.26萬 | -62.70%1,622.55萬 | -72.99%989.41萬 | -83.61%361.54萬 | 121.12%5,614.93萬 | 94.86%4,350.58萬 | 118.84%3,663.36萬 | 204.93%2,205.6萬 | -25.48%2,539.26萬 |
經營活動現金流入小計 | -11.23%4.36億 | -25.39%18.04億 | -29.06%14.16億 | -30.13%9.54億 | -28.12%4.91億 | 26.21%24.18億 | 49.18%19.97億 | 64.39%13.65億 | 79.78%6.84億 | 29.51%19.16億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.41%2.69億 | -30.63%10.31億 | -38.51%7.99億 | -42.40%5.38億 | -43.98%2.62億 | 6.26%14.86億 | 35.14%12.99億 | 63.51%9.34億 | 79.00%4.68億 | 40.39%13.98億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.94%1.03億 | 2.64%3.74億 | 2.27%2.85億 | -0.33%1.98億 | -3.65%1.01億 | 2.77%3.64億 | 6.56%2.79億 | 15.26%1.99億 | 22.41%1.04億 | 35.49%3.54億 |
支付的各項稅費 | 82.27%561.12萬 | 5.30%2,729.46萬 | 114.26%1,945.15萬 | 39.04%1,032.5萬 | -22.53%307.86萬 | 90.23%2,592.2萬 | 14.66%907.85萬 | 30.38%742.58萬 | -5.45%397.4萬 | -41.87%1,362.66萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 4.91%1,351.06萬 | -17.64%5,281.57萬 | -8.52%4,361.84萬 | 3.51%3,083.75萬 | -8.60%1,287.78萬 | 3.12%6,412.44萬 | 7.75%4,768.15萬 | 17.57%2,979.05萬 | 49.09%1,408.91萬 | 129.84%6,218.22萬 |
經營活動現金流出小計 | 3.02%3.9億 | -23.47%14.85億 | -29.83%11.47億 | -33.57%7.77億 | -35.86%3.79億 | 6.10%19.4億 | 28.20%16.35億 | 51.02%11.7億 | 63.84%5.91億 | 39.78%18.29億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -59.21%4,587.92萬 | -33.14%3.2億 | -25.60%2.69億 | -9.55%1.77億 | 21.12%1.12億 | 446.87%4.78億 | 473.82%3.62億 | 249.46%1.96億 | 371.53%9,286.55萬 | -48.97%8,738.76萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 6.17%6.31億 | 6.80%26.74億 | -2.35%20.69億 | -28.30%11.69億 | -30.27%5.94億 | -22.47%25.04億 | -16.78%21.19億 | 1.72%16.31億 | 37.50%8.53億 | 81.13%32.3億 |
取得投資收益收到的現金 | 15.33%355.05萬 | 63.13%1,622.76萬 | 333.08%1,197.98萬 | 63.70%764.97萬 | -65.39%307.84萬 | -63.26%994.75萬 | -85.38%276.62萬 | -57.51%467.3萬 | 89.19%889.39萬 | 57.13%2,707.72萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 368.58%42.17萬 | 214.88%77.48萬 | 462.15%41.37萬 | 257.32%26.3萬 | 55.16%9萬 | -71.68%24.61萬 | -90.30%7.36萬 | -87.90%7.36萬 | -97.01%5.8萬 | 1.38%86.91萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --111.91萬 | --111.91萬 | --93.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 6.27%6.35億 | 7.09%26.93億 | -1.84%20.83億 | -27.97%11.78億 | -30.62%5.98億 | -22.82%25.14億 | -17.31%21.22億 | 1.28%16.36億 | 37.47%8.61億 | 80.87%32.58億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.93%6,575.71萬 | 9.83%3.93億 | 9.27%2.93億 | 26.33%1.84億 | 16.45%1.01億 | -17.78%3.58億 | -23.53%2.68億 | -18.16%1.46億 | 74.32%8,678.8萬 | 110.23%4.35億 |
投資支付的現金 | -8.00%5.57億 | 25.72%30.03億 | 7.02%22.41億 | -33.21%10.66億 | -26.40%6.06億 | -33.32%23.88億 | -25.95%20.94億 | -16.71%15.97億 | -36.53%8.23億 | 121.98%35.81億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,430.71萬 | --1,430.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -11.85%6.23億 | 24.17%34.1億 | 7.88%25.49億 | -28.22%12.51億 | -22.31%7.07億 | -31.63%27.46億 | -25.68%23.63億 | -16.83%17.43億 | -32.43%9.1億 | 120.59%40.17億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 111.08%1,209.71萬 | -209.52%-7.17億 | -93.52%-4.66億 | 31.98%-7,249.86萬 | -125.86%-1.09億 | 69.45%-2.32億 | 60.73%-2.41億 | 77.79%-1.07億 | 93.29%-4,832.67萬 | -3,779.74%-7.59億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 1,428.42%4.42億 | 1,467.32%4.42億 | ---- | ---- | --2,891.88萬 | --2,820.11萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --11.37萬 | -99.86%21.75萬 | -99.90%13.45萬 | ---- | ---- | -32.86%1.59億 | -18.98%1.4億 | 28.60%1.4億 | 84.42%1.4億 | 3.57%2.37億 |
籌資活動現金流入小計 | --11.37萬 | 135.46%4.42億 | 163.45%4.42億 | ---- | ---- | -20.64%1.88億 | -2.61%1.68億 | 28.60%1.4億 | 84.42%1.4億 | -74.50%2.37億 |
償還債務支付的現金 | -99.68%11.27萬 | -79.92%5,541.26萬 | -86.95%3,600.68萬 | -81.31%3,482.3萬 | --3,482.3萬 | 22.87%2.76億 | 43.24%2.76億 | 73.49%1.86億 | ---- | 68.62%2.25億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -98.90%523.31 | 27.24%1.09億 | 27.51%1.05億 | 28.62%1.05億 | -94.53%4.78萬 | -5.09%8,550.91萬 | -6.40%8,204.03萬 | -6.08%8,133.08萬 | 78.06%87.43萬 | 36.10%9,009.75萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -25.69%311.58萬 | 31.62%1,443.09萬 | 54.51%1,131.36萬 | -9.45%711.93萬 | 54.88%419.28萬 | -14.08%1,096.4萬 | -33.97%732.21萬 | -10.84%786.2萬 | -38.08%270.71萬 | 153.38%1,276.12萬 |
籌資活動現金流出小計 | -91.73%322.91萬 | -52.02%1.79億 | -58.40%1.52億 | -46.81%1.47億 | 990.72%3,906.36萬 | 13.73%3.72億 | 25.37%3.65億 | 35.85%2.76億 | -91.83%358.15萬 | 60.18%3.27億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 92.02%-311.54萬 | 242.81%2.64億 | 246.99%2.9億 | -7.85%-1.47億 | -128.71%-3,906.36萬 | -103.36%-1.85億 | -65.88%-1.97億 | -44.19%-1.36億 | 327.15%1.36億 | -112.54%-9,075.81萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 163.45%237.35萬 | 90.65%-51.92萬 | -126.39%-247.41萬 | -79.09%37.4萬 | -47.70%-374.08萬 | 12.08%-555.26萬 | 718.25%937.61萬 | 257.33%178.92萬 | -386.73%-253.28萬 | 51.89%-631.56萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 244.99%5,723.45萬 | -340.70%-1.35億 | 235.17%9,080.6萬 | 7.39%-4,182.62萬 | -122.17%-3,947.49萬 | 107.29%5,601.1萬 | 89.98%-6,718.1萬 | 91.30%-4,516.55萬 | 126.68%1.78億 | -189.11%-7.68億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -43.60%1.74億 | 22.12%3.09億 | 22.12%3.09億 | 22.12%3.09億 | 22.12%3.09億 | -75.22%2.53億 | -75.22%2.53億 | -75.22%2.53億 | -75.22%2.53億 | 541.43%10.22億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -14.13%2.32億 | -43.60%1.74億 | 115.06%4億 | 28.53%2.67億 | -37.45%2.7億 | 22.12%3.09億 | -47.00%1.86億 | -58.58%2.08億 | 21.74%4.31億 | -75.22%2.53億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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