(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -31.20%5,673.94萬 | 21.32%4.03億 | -0.08%2.36億 | 6.61%1.73億 | 36.40%8,247.14萬 | 20.69%3.32億 | 46.37%2.36億 | 57.79%1.62億 | 71.72%6,046.35萬 | 24.38%2.75億 |
收到的稅費返還 | ---- | -85.47%12.64萬 | -92.68%6.37萬 | -92.68%6.37萬 | ---- | -57.19%86.99萬 | 3.97%86.99萬 | 288.41%86.99萬 | 322.10%86.99萬 | 51.88%203.21萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 63.56%576.16萬 | -17.55%509.2萬 | 78.83%589.62萬 | 58.04%335.23萬 | 298.85%352.27萬 | 19.45%617.6萬 | -11.26%329.72萬 | 120.30%212.13萬 | -22.23%88.32萬 | 168.77%517.01萬 |
經營活動現金流入小計 | -27.32%6,250.11萬 | 20.34%4.08億 | 0.67%2.42億 | 6.75%1.76億 | 38.22%8,599.41萬 | 20.10%3.39億 | 44.87%2.4億 | 58.86%1.65億 | 70.21%6,221.67萬 | 25.78%2.82億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 31.16%3,951.52萬 | -4.30%1.24億 | -13.01%9,836.55萬 | -29.30%5,655.14萬 | -13.72%3,012.67萬 | 46.30%1.29億 | 41.32%1.13億 | 64.62%7,999.19萬 | 23.73%3,491.87萬 | 45.92%8,822.2萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.40%3,495.83萬 | 5.36%9,773.51萬 | 6.92%7,462.61萬 | 2.71%5,166.24萬 | -0.43%3,166.52萬 | 12.56%9,276.72萬 | 12.96%6,979.89萬 | 12.70%5,029.93萬 | 19.35%3,180.34萬 | 26.48%8,241.26萬 |
支付的各項稅費 | -20.24%628.25萬 | 86.81%4,665.48萬 | 124.33%3,244.48萬 | 184.68%2,086.4萬 | 59.66%787.67萬 | 57.05%2,497.39萬 | -3.15%1,446.28萬 | -25.48%732.91萬 | -9.65%493.33萬 | 14.37%1,590.2萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -57.88%410.27萬 | 37.87%5,095.89萬 | 20.03%3,494.28萬 | 0.53%2,200.44萬 | 31.95%974.04萬 | 15.37%3,696.22萬 | 21.19%2,911.24萬 | 57.09%2,188.87萬 | 25.26%738.19萬 | 2.98%3,203.74萬 |
經營活動現金流出小計 | 6.86%8,485.86萬 | 12.37%3.19億 | 6.15%2.4億 | -5.28%1.51億 | 0.47%7,940.91萬 | 29.83%2.84億 | 25.28%2.26億 | 36.34%1.6億 | 19.35%7,903.74萬 | 28.10%2.19億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -439.52%-2,235.76萬 | 61.24%8,916.6萬 | -88.41%161.59萬 | 353.81%2,509.08萬 | 139.15%658.51萬 | -13.24%5,530.16萬 | 194.04%1,394.14萬 | 142.18%552.9萬 | 43.31%-1,682.07萬 | 18.45%6,373.94萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -52.06%3,207.96 | ---- | ---- | ---- | -94.93%6,691 | -96.29%5,301.77 | -96.20%5,301.77 | ---- | 11,366.76%13.19萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -52.06%3,207.96 | ---- | ---- | ---- | -94.93%6,691 | -96.29%5,301.77 | -96.20%5,301.77 | ---- | -99.91%13.19萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -28.59%293.14萬 | 12.62%1,472.89萬 | 28.95%1,147.23萬 | 14.75%776.31萬 | -10.92%410.47萬 | -26.05%1,307.86萬 | -28.46%889.7萬 | -33.89%676.53萬 | -29.60%460.77萬 | -15.60%1,768.62萬 |
投資活動現金流出小計 | -28.59%293.14萬 | 12.62%1,472.89萬 | 28.95%1,147.23萬 | 14.75%776.31萬 | -10.92%410.47萬 | -26.05%1,307.86萬 | -28.46%889.7萬 | -33.89%676.53萬 | -29.60%460.77萬 | -89.50%1,768.62萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 28.59%-293.14萬 | -12.65%-1,472.57萬 | -29.02%-1,147.23萬 | -14.84%-776.31萬 | 10.92%-410.47萬 | 25.53%-1,307.19萬 | 27.67%-889.17萬 | 33.02%-676萬 | 28.84%-460.77萬 | 10.99%-1,755.43萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -2.94%2,882.88萬 | -2.94%2,882.88萬 | ---- | ---- | -7.27%2,970.24萬 | -7.27%2,970.24萬 | -7.27%2,970.24萬 | ---- | 14.40%3,203.2萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -48.97%41.6萬 | -8.91%101.42萬 | 8.94%93.56萬 | 44.56%86.26萬 | 36.62%81.52萬 | 4.67%111.34萬 | --85.89萬 | --59.67萬 | --59.67萬 | --106.37萬 |
籌資活動現金流出小計 | -48.97%41.6萬 | -3.16%2,984.3萬 | -2.61%2,976.44萬 | -97.15%86.26萬 | 36.62%81.52萬 | -6.89%3,081.58萬 | -4.59%3,056.13萬 | -5.41%3,029.91萬 | --59.67萬 | 18.20%3,309.57萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 48.97%-41.6萬 | 3.16%-2,984.3萬 | 2.61%-2,976.44萬 | 97.15%-86.26萬 | -36.62%-81.52萬 | 6.89%-3,081.58萬 | 4.59%-3,056.13萬 | 5.41%-3,029.91萬 | ---59.67萬 | -18.20%-3,309.57萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -1,643.67%-2,570.49萬 | 290.73%4,459.74萬 | -55.31%-3,962.08萬 | 152.22%1,646.52萬 | 107.56%166.52萬 | -12.80%1,141.4萬 | 56.87%-2,551.15萬 | 42.91%-3,153萬 | 39.07%-2,202.5萬 | 114.96%1,308.94萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 28.56%2.01億 | 7.89%1.56億 | 7.89%1.56億 | 7.89%1.56億 | 7.89%1.56億 | 9.94%1.45億 | 9.94%1.45億 | 9.94%1.45億 | 9.94%1.45億 | 4.85%1.32億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 10.92%1.75億 | 28.56%2.01億 | -2.26%1.17億 | 52.48%1.73億 | 28.61%1.58億 | 7.89%1.56億 | 64.46%1.19億 | 48.15%1.13億 | 28.49%1.23億 | 9.94%1.45億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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