滬深市場個股詳情

300715 凱倫股份

添加自選

8.57
-0.22-2.50%

已收盤 05/28 15:00 (北京)

32.99億總市值-857000市盈率TTM

凱倫股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-17.50%5.88億

26.45%28.31億

28.68%18.19億

37.54%12.8億

49.82%7.13億

40.44%22.39億

34.88%14.13億

38.51%9.3億

52.92%4.76億

21.52%15.94億

收到的稅費返還

-32.98%17.72萬

-94.20%271.64萬

-95.52%247.4萬

-95.56%229.48萬

-98.40%26.44萬

98.87%4,684.89萬

103.18%5,525.47萬

588.56%5,167.61萬

1,096,760.59%1,652.03萬

59.84%2,355.74萬

收到其他與經營活動有關的現金

-32.85%2,915.05萬

2.57%5,884.35萬

8.64%5,460.44萬

48.17%4,599.86萬

178.24%4,340.91萬

-26.02%5,736.87萬

-18.57%5,026.13萬

-13.26%3,104.55萬

-66.79%1,560.15萬

220.70%7,754.39萬

經營活動現金流入小計

-18.39%6.17億

23.45%28.93億

23.50%18.76億

31.08%13.28億

48.94%7.57億

38.21%23.43億

33.61%15.19億

41.69%10.13億

41.83%5.08億

25.50%16.95億

購買商品、接受勞務支付的現金

25.08%7.05億

23.30%22.25億

24.02%17.18億

16.35%11.19億

9.06%5.64億

19.70%18.05億

16.71%13.85億

29.35%9.61億

26.50%5.17億

44.22%15.08億

支付給職工以及為職工支付的現金

42.45%8,524.96萬

10.00%2.34億

7.79%1.76億

4.46%1.22億

-13.25%5,984.71萬

3.98%2.13億

4.14%1.64億

-3.47%1.17億

15.19%6,899.13萬

49.02%2.05億

支付的各項稅費

-7.53%2,222.03萬

-18.36%8,693.73萬

-35.48%6,348.63萬

-39.85%4,494.95萬

-16.78%2,402.98萬

-11.62%1.06億

17.17%9,839.27萬

27.90%7,473.22萬

0.81%2,887.65萬

9.16%1.2億

支付其他與經營活動有關的現金

-29.25%6,569.91萬

-10.83%1.54億

-30.91%1.92億

-36.51%1.2億

-11.09%9,285.79萬

-14.47%1.73億

64.47%2.79億

16.37%1.89億

-3.67%1.04億

19.41%2.02億

經營活動現金流出小計

18.61%8.78億

17.57%27億

11.66%21.5億

4.74%14.06億

2.96%7.4億

12.88%22.97億

20.56%19.25億

23.67%13.42億

18.76%7.19億

39.16%20.35億

經營活動產生的現金流量淨額

-1,698.76%-2.61億

315.00%1.92億

32.58%-2.74億

76.39%-7,761.39萬

107.72%1,629.94萬

113.66%4,636.85萬

11.66%-4.06億

11.15%-3.29億

14.65%-2.11億

-204.86%-3.39億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--3,000萬

----

取得投資收益收到的現金

----

--5,517.64

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--15.75萬

339.76%107.41萬

758.62%24.9萬

----

-41.68%24.43萬

-79.92%2.9萬

----

14,137.49%41.88萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

11.51%2.95億

507.11%1.23億

11.88%1.11億

-99.79%21.07萬

-36.40%2.64億

353.71%2,025.47萬

2,474.12%9,954.27萬

62.96%9,954.27萬

274.43%4.15億

投資活動現金流入小計

13,844.66%3,015.75萬

11.81%2.96億

507.47%1.23億

11.88%1.11億

-99.78%21.63萬

-36.40%2.64億

324.72%2,028.37萬

2,418.41%9,954.27萬

62.73%9,954.27萬

274.80%4.16億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-20.97%6,127.96萬

-52.85%2.85億

-35.25%2.29億

-33.56%1.84億

-45.44%7,754.33萬

74.41%6.05億

35.75%3.54億

59.19%2.78億

53.94%1.42億

-9.49%3.47億

投資支付的現金

--3,000萬

----

12.90%1,400萬

--1,400萬

--900萬

--1,240萬

支付其他與投資活動有關的現金

-99.96%6,000

-34.17%1.91億

--1,000萬

-75.00%1,000萬

-62.50%1,500萬

-80.24%2.9億

----

-91.58%4,000萬

-84.91%4,000萬

817.97%14.69億

投資活動現金流出小計

-1.36%9,128.56萬

-47.61%4.76億

-34.99%2.39億

-41.37%1.94億

-51.58%9,254.33萬

-50.26%9.09億

-50.96%3.68億

-48.94%3.32億

-46.51%1.91億

236.49%18.28億

投資活動產生的現金流量淨額

33.79%-6,112.81萬

71.97%-1.81億

66.61%-1.16億

64.21%-8,305.35萬

-0.82%-9,232.71萬

54.34%-6.45億

53.37%-3.48億

64.05%-2.32億

69.08%-9,158.03萬

-226.66%-14.12億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--610萬

----

-99.66%520萬

-99.65%520萬

----

--15.48億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

76.87%520萬

----

--294萬

取得借款收到的現金

-51.50%3.62億

-20.01%22.1億

-11.27%18.02億

-8.17%14.72億

-18.01%7.47億

38.92%27.63億

19.09%20.31億

29.41%16.03億

39.80%9.12億

80.29%19.89億

收到其他與籌資活動有關的現金

--5,000萬

99.32%1.99億

--8,566.54萬

----

-0.34%1億

----

--1億

籌資活動現金流入小計

-44.00%4.19億

-15.99%24.09億

-7.29%18.87億

-8.17%14.72億

-18.01%7.47億

-21.15%28.68億

-37.39%20.36億

-42.46%16.03億

39.80%9.12億

229.75%36.37億

償還債務支付的現金

-31.48%3.56億

17.55%20.37億

32.01%11.24億

116.61%9.99億

146.95%5.2億

10.08%17.33億

-7.62%8.52億

-24.95%4.61億

-18.89%2.11億

111.39%15.74億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-10.00%2,127.44萬

-71.67%8,507.4萬

-76.45%6,682.85萬

-82.54%4,541.34萬

47.07%2,363.95萬

88.63%3億

95.05%2.84億

104.13%2.6億

28.99%1,607.32萬

260.73%1.59億

支付其他與籌資活動有關的現金

202.33%1.97億

-53.42%7,587.93萬

-15.83%2.58億

-26.18%2.51億

-62.35%6,500萬

-40.58%1.63億

5.72%3.07億

302.78%3.4億

228.29%1.73億

246.45%2.74億

籌資活動現金流出小計

-5.67%5.74億

0.08%21.98億

0.49%14.49億

22.04%12.95億

52.41%6.08億

9.39%21.96億

6.23%14.42億

28.44%10.61億

23.00%3.99億

131.30%20.08億

籌資活動產生的現金流量淨額

-211.97%-1.55億

-68.56%2.11億

-26.20%4.38億

-67.37%1.77億

-72.90%1.39億

-58.78%6.72億

-68.65%5.94億

-72.36%5.41億

56.45%5.12億

593.25%16.3億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

158.93%7.61萬

-72.40%130萬

-66.25%170.94萬

2.37%195.23萬

108.02%2.94萬

888.93%471萬

776.54%506.41萬

640.23%190.72萬

-301.74%-36.67萬

81.93%-59.7萬

現金及現金等價物淨增加額

-859.26%-4.77億

188.00%2.24億

132.03%4,981.22萬

202.69%1,793.98萬

-69.97%6,283.72萬

163.43%7,782.39萬

-122.63%-1.56億

-101.85%-1,746.92萬

196.97%2.09億

60.67%-1.23億

加:期初現金及現金等價物餘額

54.53%6.35億

23.35%4.11億

-26.91%3.33億

-40.62%4.56億

期末現金及現金等價物餘額

-66.64%1.58億

54.53%6.35億

159.31%4.61億

35.86%4.29億

-12.65%4.74億

23.35%4.11億

-84.45%1.78億

-77.43%3.16億

125.92%5.43億

-26.91%3.33億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

帶解釋性說明的無保留意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-17.50%5.88億	26.45%28.31億	28.68%18.19億	37.54%12.8億	49.82%7.13億	40.44%22.39億	34.88%14.13億	38.51%9.3億	52.92%4.76億	21.52%15.94億
收到的稅費返還	-32.98%17.72萬	-94.20%271.64萬	-95.52%247.4萬	-95.56%229.48萬	-98.40%26.44萬	98.87%4,684.89萬	103.18%5,525.47萬	588.56%5,167.61萬	1,096,760.59%1,652.03萬	59.84%2,355.74萬
收到其他與經營活動有關的現金	-32.85%2,915.05萬	2.57%5,884.35萬	8.64%5,460.44萬	48.17%4,599.86萬	178.24%4,340.91萬	-26.02%5,736.87萬	-18.57%5,026.13萬	-13.26%3,104.55萬	-66.79%1,560.15萬	220.70%7,754.39萬
經營活動現金流入小計	-18.39%6.17億	23.45%28.93億	23.50%18.76億	31.08%13.28億	48.94%7.57億	38.21%23.43億	33.61%15.19億	41.69%10.13億	41.83%5.08億	25.50%16.95億
購買商品、接受勞務支付的現金	25.08%7.05億	23.30%22.25億	24.02%17.18億	16.35%11.19億	9.06%5.64億	19.70%18.05億	16.71%13.85億	29.35%9.61億	26.50%5.17億	44.22%15.08億
支付給職工以及為職工支付的現金	42.45%8,524.96萬	10.00%2.34億	7.79%1.76億	4.46%1.22億	-13.25%5,984.71萬	3.98%2.13億	4.14%1.64億	-3.47%1.17億	15.19%6,899.13萬	49.02%2.05億
支付的各項稅費	-7.53%2,222.03萬	-18.36%8,693.73萬	-35.48%6,348.63萬	-39.85%4,494.95萬	-16.78%2,402.98萬	-11.62%1.06億	17.17%9,839.27萬	27.90%7,473.22萬	0.81%2,887.65萬	9.16%1.2億
支付其他與經營活動有關的現金	-29.25%6,569.91萬	-10.83%1.54億	-30.91%1.92億	-36.51%1.2億	-11.09%9,285.79萬	-14.47%1.73億	64.47%2.79億	16.37%1.89億	-3.67%1.04億	19.41%2.02億
經營活動現金流出小計	18.61%8.78億	17.57%27億	11.66%21.5億	4.74%14.06億	2.96%7.4億	12.88%22.97億	20.56%19.25億	23.67%13.42億	18.76%7.19億	39.16%20.35億
經營活動產生的現金流量淨額	-1,698.76%-2.61億	315.00%1.92億	32.58%-2.74億	76.39%-7,761.39萬	107.72%1,629.94萬	113.66%4,636.85萬	11.66%-4.06億	11.15%-3.29億	14.65%-2.11億	-204.86%-3.39億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--3,000萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	----	----	----	----	--5,517.64	----	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--15.75萬	339.76%107.41萬	758.62%24.9萬	----	----	-41.68%24.43萬	-79.92%2.9萬	----	----	14,137.49%41.88萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	11.51%2.95億	507.11%1.23億	11.88%1.11億	-99.79%21.07萬	-36.40%2.64億	353.71%2,025.47萬	2,474.12%9,954.27萬	62.96%9,954.27萬	274.43%4.15億
投資活動現金流入小計	13,844.66%3,015.75萬	11.81%2.96億	507.47%1.23億	11.88%1.11億	-99.78%21.63萬	-36.40%2.64億	324.72%2,028.37萬	2,418.41%9,954.27萬	62.73%9,954.27萬	274.80%4.16億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-20.97%6,127.96萬	-52.85%2.85億	-35.25%2.29億	-33.56%1.84億	-45.44%7,754.33萬	74.41%6.05億	35.75%3.54億	59.19%2.78億	53.94%1.42億	-9.49%3.47億
投資支付的現金	--3,000萬	----	----	----	----	12.90%1,400萬	--1,400萬	--1,400萬	--900萬	--1,240萬
支付其他與投資活動有關的現金	-99.96%6,000	-34.17%1.91億	--1,000萬	-75.00%1,000萬	-62.50%1,500萬	-80.24%2.9億	----	-91.58%4,000萬	-84.91%4,000萬	817.97%14.69億
投資活動現金流出小計	-1.36%9,128.56萬	-47.61%4.76億	-34.99%2.39億	-41.37%1.94億	-51.58%9,254.33萬	-50.26%9.09億	-50.96%3.68億	-48.94%3.32億	-46.51%1.91億	236.49%18.28億
投資活動產生的現金流量淨額	33.79%-6,112.81萬	71.97%-1.81億	66.61%-1.16億	64.21%-8,305.35萬	-0.82%-9,232.71萬	54.34%-6.45億	53.37%-3.48億	64.05%-2.32億	69.08%-9,158.03萬	-226.66%-14.12億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--610萬	----	----	----	----	-99.66%520萬	-99.65%520萬	----	----	--15.48億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	76.87%520萬	----	----	----	--294萬
取得借款收到的現金	-51.50%3.62億	-20.01%22.1億	-11.27%18.02億	-8.17%14.72億	-18.01%7.47億	38.92%27.63億	19.09%20.31億	29.41%16.03億	39.80%9.12億	80.29%19.89億
收到其他與籌資活動有關的現金	--5,000萬	99.32%1.99億	--8,566.54萬	----	----	-0.34%1億	----	----	----	--1億
籌資活動現金流入小計	-44.00%4.19億	-15.99%24.09億	-7.29%18.87億	-8.17%14.72億	-18.01%7.47億	-21.15%28.68億	-37.39%20.36億	-42.46%16.03億	39.80%9.12億	229.75%36.37億
償還債務支付的現金	-31.48%3.56億	17.55%20.37億	32.01%11.24億	116.61%9.99億	146.95%5.2億	10.08%17.33億	-7.62%8.52億	-24.95%4.61億	-18.89%2.11億	111.39%15.74億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-10.00%2,127.44萬	-71.67%8,507.4萬	-76.45%6,682.85萬	-82.54%4,541.34萬	47.07%2,363.95萬	88.63%3億	95.05%2.84億	104.13%2.6億	28.99%1,607.32萬	260.73%1.59億
支付其他與籌資活動有關的現金	202.33%1.97億	-53.42%7,587.93萬	-15.83%2.58億	-26.18%2.51億	-62.35%6,500萬	-40.58%1.63億	5.72%3.07億	302.78%3.4億	228.29%1.73億	246.45%2.74億
籌資活動現金流出小計	-5.67%5.74億	0.08%21.98億	0.49%14.49億	22.04%12.95億	52.41%6.08億	9.39%21.96億	6.23%14.42億	28.44%10.61億	23.00%3.99億	131.30%20.08億
籌資活動產生的現金流量淨額	-211.97%-1.55億	-68.56%2.11億	-26.20%4.38億	-67.37%1.77億	-72.90%1.39億	-58.78%6.72億	-68.65%5.94億	-72.36%5.41億	56.45%5.12億	593.25%16.3億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	158.93%7.61萬	-72.40%130萬	-66.25%170.94萬	2.37%195.23萬	108.02%2.94萬	888.93%471萬	776.54%506.41萬	640.23%190.72萬	-301.74%-36.67萬	81.93%-59.7萬
現金及現金等價物淨增加額	-859.26%-4.77億	188.00%2.24億	132.03%4,981.22萬	202.69%1,793.98萬	-69.97%6,283.72萬	163.43%7,782.39萬	-122.63%-1.56億	-101.85%-1,746.92萬	196.97%2.09億	60.67%-1.23億
加:期初現金及現金等價物餘額	54.53%6.35億	23.35%4.11億	23.35%4.11億	23.35%4.11億	23.35%4.11億	-26.91%3.33億	-26.91%3.33億	-26.91%3.33億	-26.91%3.33億	-40.62%4.56億
期末現金及現金等價物餘額	-66.64%1.58億	54.53%6.35億	159.31%4.61億	35.86%4.29億	-12.65%4.74億	23.35%4.11億	-84.45%1.78億	-77.43%3.16億	125.92%5.43億	-26.91%3.33億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	帶解釋性說明的無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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