滬深市場個股詳情

300702 天宇股份

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20.78
+0.29+1.42%

已收盤 05/20 15:00 (北京)

72.31億總市值-223440市盈率TTM

天宇股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

13.33%7.14億

-10.52%21.26億

-9.52%17.65億

-7.09%11.71億

6.12%6.3億

7.93%23.76億

17.10%19.5億

12.41%12.61億

-0.15%5.94億

1.45%22.01億

收到的稅費返還

-2.49%3,562.33萬

-59.83%1.37億

-65.58%1.01億

-66.69%7,866.65萬

-55.77%3,653.41萬

42.42%3.4億

50.08%2.93億

100.75%2.36億

55.40%8,259.36萬

90.34%2.39億

收到其他與經營活動有關的現金

133.95%2,023.05萬

225.76%1.23億

123.41%6,249.25萬

145.80%3,460.81萬

-1.63%864.72萬

-29.94%3,788.14萬

54.97%2,797.21萬

-0.49%1,407.95萬

-16.09%879.08萬

41.13%5,406.64萬

經營活動現金流入小計

14.02%7.7億

-13.36%23.86億

-15.13%19.28億

-14.98%12.85億

-1.44%6.76億

10.41%27.54億

20.90%22.72億

20.56%15.11億

4.08%6.85億

6.87%24.94億

購買商品、接受勞務支付的現金

-20.68%3.72億

-16.60%14.83億

-4.36%13.24億

9.21%8.14億

-2.85%4.7億

5.48%17.78億

15.57%13.84億

-6.34%7.45億

19.66%4.83億

87.76%16.86億

支付給職工以及為職工支付的現金

-3.18%1.69億

-8.19%6.26億

-9.73%4.64億

-9.21%3.27億

-11.54%1.74億

14.95%6.82億

14.80%5.14億

16.56%3.6億

16.98%1.97億

39.73%5.93億

支付的各項稅費

44.91%4,825.41萬

96.08%1.04億

81.37%9,190.04萬

89.32%6,815.68萬

108.46%3,329.85萬

-71.13%5,317.33萬

-66.31%5,067.04萬

-69.04%3,600.05萬

-80.32%1,597.36萬

77.85%1.84億

支付其他與經營活動有關的現金

33.23%8,169.18萬

-25.15%2.16億

-33.02%1.85億

-52.08%1.27億

-56.56%6,131.7萬

-1.40%2.89億

3.02%2.76億

64.44%2.65億

78.08%1.41億

2.68%2.93億

經營活動現金流出小計

-9.11%6.71億

-13.30%24.3億

-7.21%20.65億

-5.00%13.36億

-11.83%7.39億

1.67%28.02億

7.81%22.25億

1.75%14.06億

14.29%8.38億

61.05%27.56億

經營活動產生的現金流量淨額

257.10%9,900.45萬

9.85%-4,390.49萬

-397.00%-1.37億

-148.61%-5,103.97萬

58.60%-6,301.98萬

81.43%-4,869.98萬

124.90%4,615.52萬

181.70%1.05億

-104.64%-1.52億

-142.15%-2.62億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--500萬

--300萬

----

--0

----

取得投資收益收到的現金

14.29%3.6萬

----

-95.45%85.78萬

-95.67%81.58萬

-99.78%3.15萬

-99.43%38.87萬

-65.20%1,885.45萬

-58.46%1,884.17萬

-41.71%1,446.01萬

142.51%6,783.76萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-24.65%31.84萬

-13.53%355.55萬

-18.49%177.06萬

-46.92%89.89萬

-56.79%42.25萬

431.86%411.19萬

451.42%217.22萬

330.20%169.37萬

1,245.66%97.78萬

4.51%77.31萬

收到其他與投資活動有關的現金

-26.47%174.26萬

-76.20%1,284.11萬

-94.21%325.92萬

-93.97%325.92萬

-95.06%237萬

-93.16%5,394.84萬

-89.59%5,631.63萬

-83.60%5,404.8萬

43.73%4,800萬

606.02%7.88億

投資活動現金流入小計

-25.74%209.7萬

-71.95%1,639.67萬

-85.92%1,088.76萬

-89.31%797.39萬

-95.55%282.4萬

-93.18%5,844.9萬

-87.01%7,734.3萬

-80.12%7,458.34萬

8.86%6,343.8萬

442.52%8.57億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-66.49%3,971.5萬

-39.89%3.17億

-44.06%2.39億

5.96%2.12億

144.25%1.19億

-28.43%5.27億

-36.82%4.27億

-52.66%2億

-80.15%4,852.4萬

45.52%7.36億

投資支付的現金

----

-70.59%750萬

-72.55%700萬

--500萬

-63.93%2,550萬

-23.54%2,550萬

----

562.23%7,070萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

-85.03%564.49萬

支付其他與投資活動有關的現金

230.33%2,561.7萬

77.33%4,744.54萬

41.65%3,277.35萬

103.41%1,473.44萬

--775.49萬

-96.84%2,675.55萬

-96.92%2,313.72萬

-98.61%724.36萬

----

600.68%8.47億

投資活動現金流出小計

-50.23%6,533.2萬

-35.82%3.72億

-41.31%2.79億

0.40%2.34億

170.54%1.31億

-65.09%5.79億

-68.38%4.75億

-76.30%2.33億

-91.54%4,852.4萬

145.72%16.59億

投資活動產生的現金流量淨額

50.77%-6,323.5萬

31.77%-3.55億

32.63%-2.68億

-42.66%-2.26億

-961.28%-1.28億

35.09%-5.21億

56.15%-3.98億

73.94%-1.58億

102.90%1,491.4萬

-55.11%-8.02億

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

-10.64%5.11億

54.96%21.84億

55.35%15.78億

60.60%8.17億

58.97%5.71億

68.30%14.09億

73.82%10.16億

231.35%5.09億

215.24%3.59億

80.07%8.37億

收到其他與籌資活動有關的現金

--8,000萬

----

籌資活動現金流入小計

3.36%5.91億

54.96%21.84億

55.35%15.78億

60.60%8.17億

58.97%5.71億

68.30%14.09億

73.82%10.16億

231.35%5.09億

215.24%3.59億

-38.47%8.37億

償還債務支付的現金

131.57%5.91億

123.03%16.79億

82.58%11.04億

39.92%4.99億

64.62%2.55億

53.89%7.53億

282.85%6.05億

319.88%3.57億

121.29%1.55億

91.42%4.89億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

34.20%1,468.69萬

-26.36%5,111.65萬

-25.34%3,535.51萬

-41.08%2,157.77萬

59.95%1,094.44萬

-38.26%6,941.63萬

-55.67%4,735.46萬

-62.71%3,662.3萬

196.12%684.24萬

18.42%1.12億

支付其他與籌資活動有關的現金

680.41%2,800萬

33.28%9,031.67萬

-83.66%984.26萬

48.55%807.61萬

--358.79萬

1,007.73%6,776.3萬

85.02%6,022.51萬

-83.30%543.68萬

----

--611.73萬

籌資活動現金流出小計

134.92%6.33億

104.55%18.21億

61.36%11.5億

32.60%5.29億

66.64%2.7億

46.45%8.9億

139.60%7.12億

84.92%3.99億

118.30%1.62億

73.39%6.08億

籌資活動產生的現金流量淨額

-114.15%-4,269.69萬

-30.04%3.63億

41.23%4.29億

162.57%2.88億

52.69%3.02億

126.13%5.19億

5.70%3.03億

275.92%1.1億

395.22%1.98億

-77.27%2.3億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

295.90%497.7萬

-114.62%-189.05萬

-75.27%461.63萬

-80.12%232.36萬

-378.29%-254.05萬

310.37%1,293.2萬

503.88%1,866.53萬

355.88%1,168.85萬

63.61%-53.12萬

70.05%-614.72萬

現金及現金等價物淨增加額

-101.81%-195.05萬

-1.47%-3,779.45萬

194.99%2,809.53萬

-80.70%1,311.26萬

80.17%1.08億

95.57%-3,724.52萬

96.35%-2,957.7萬

108.46%6,793.07萬

110.85%5,980.28萬

-176.82%-8.41億

加:期初現金及現金等價物餘額

-13.99%2.32億

-12.11%2.7億

-73.23%3.07億

2,038.59%11.49億

期末現金及現金等價物餘額

-39.02%2.3億

-13.99%2.32億

7.35%2.98億

-24.52%2.83億

2.91%3.78億

-12.11%2.7億

-17.88%2.78億

8.60%3.75億

-38.54%3.67億

-73.23%3.07億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	13.33%7.14億	-10.52%21.26億	-9.52%17.65億	-7.09%11.71億	6.12%6.3億	7.93%23.76億	17.10%19.5億	12.41%12.61億	-0.15%5.94億	1.45%22.01億
收到的稅費返還	-2.49%3,562.33萬	-59.83%1.37億	-65.58%1.01億	-66.69%7,866.65萬	-55.77%3,653.41萬	42.42%3.4億	50.08%2.93億	100.75%2.36億	55.40%8,259.36萬	90.34%2.39億
收到其他與經營活動有關的現金	133.95%2,023.05萬	225.76%1.23億	123.41%6,249.25萬	145.80%3,460.81萬	-1.63%864.72萬	-29.94%3,788.14萬	54.97%2,797.21萬	-0.49%1,407.95萬	-16.09%879.08萬	41.13%5,406.64萬
經營活動現金流入小計	14.02%7.7億	-13.36%23.86億	-15.13%19.28億	-14.98%12.85億	-1.44%6.76億	10.41%27.54億	20.90%22.72億	20.56%15.11億	4.08%6.85億	6.87%24.94億
購買商品、接受勞務支付的現金	-20.68%3.72億	-16.60%14.83億	-4.36%13.24億	9.21%8.14億	-2.85%4.7億	5.48%17.78億	15.57%13.84億	-6.34%7.45億	19.66%4.83億	87.76%16.86億
支付給職工以及為職工支付的現金	-3.18%1.69億	-8.19%6.26億	-9.73%4.64億	-9.21%3.27億	-11.54%1.74億	14.95%6.82億	14.80%5.14億	16.56%3.6億	16.98%1.97億	39.73%5.93億
支付的各項稅費	44.91%4,825.41萬	96.08%1.04億	81.37%9,190.04萬	89.32%6,815.68萬	108.46%3,329.85萬	-71.13%5,317.33萬	-66.31%5,067.04萬	-69.04%3,600.05萬	-80.32%1,597.36萬	77.85%1.84億
支付其他與經營活動有關的現金	33.23%8,169.18萬	-25.15%2.16億	-33.02%1.85億	-52.08%1.27億	-56.56%6,131.7萬	-1.40%2.89億	3.02%2.76億	64.44%2.65億	78.08%1.41億	2.68%2.93億
經營活動現金流出小計	-9.11%6.71億	-13.30%24.3億	-7.21%20.65億	-5.00%13.36億	-11.83%7.39億	1.67%28.02億	7.81%22.25億	1.75%14.06億	14.29%8.38億	61.05%27.56億
經營活動產生的現金流量淨額	257.10%9,900.45萬	9.85%-4,390.49萬	-397.00%-1.37億	-148.61%-5,103.97萬	58.60%-6,301.98萬	81.43%-4,869.98萬	124.90%4,615.52萬	181.70%1.05億	-104.64%-1.52億	-142.15%-2.62億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	--500萬	--300萬	----	----	--0	----	----	----
取得投資收益收到的現金	14.29%3.6萬	----	-95.45%85.78萬	-95.67%81.58萬	-99.78%3.15萬	-99.43%38.87萬	-65.20%1,885.45萬	-58.46%1,884.17萬	-41.71%1,446.01萬	142.51%6,783.76萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-24.65%31.84萬	-13.53%355.55萬	-18.49%177.06萬	-46.92%89.89萬	-56.79%42.25萬	431.86%411.19萬	451.42%217.22萬	330.20%169.37萬	1,245.66%97.78萬	4.51%77.31萬
收到其他與投資活動有關的現金	-26.47%174.26萬	-76.20%1,284.11萬	-94.21%325.92萬	-93.97%325.92萬	-95.06%237萬	-93.16%5,394.84萬	-89.59%5,631.63萬	-83.60%5,404.8萬	43.73%4,800萬	606.02%7.88億
投資活動現金流入小計	-25.74%209.7萬	-71.95%1,639.67萬	-85.92%1,088.76萬	-89.31%797.39萬	-95.55%282.4萬	-93.18%5,844.9萬	-87.01%7,734.3萬	-80.12%7,458.34萬	8.86%6,343.8萬	442.52%8.57億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-66.49%3,971.5萬	-39.89%3.17億	-44.06%2.39億	5.96%2.12億	144.25%1.19億	-28.43%5.27億	-36.82%4.27億	-52.66%2億	-80.15%4,852.4萬	45.52%7.36億
投資支付的現金	----	-70.59%750萬	-70.59%750萬	-72.55%700萬	--500萬	-63.93%2,550萬	-63.93%2,550萬	-23.54%2,550萬	----	562.23%7,070萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-85.03%564.49萬
支付其他與投資活動有關的現金	230.33%2,561.7萬	77.33%4,744.54萬	41.65%3,277.35萬	103.41%1,473.44萬	--775.49萬	-96.84%2,675.55萬	-96.92%2,313.72萬	-98.61%724.36萬	----	600.68%8.47億
投資活動現金流出小計	-50.23%6,533.2萬	-35.82%3.72億	-41.31%2.79億	0.40%2.34億	170.54%1.31億	-65.09%5.79億	-68.38%4.75億	-76.30%2.33億	-91.54%4,852.4萬	145.72%16.59億
投資活動產生的現金流量淨額	50.77%-6,323.5萬	31.77%-3.55億	32.63%-2.68億	-42.66%-2.26億	-961.28%-1.28億	35.09%-5.21億	56.15%-3.98億	73.94%-1.58億	102.90%1,491.4萬	-55.11%-8.02億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	-10.64%5.11億	54.96%21.84億	55.35%15.78億	60.60%8.17億	58.97%5.71億	68.30%14.09億	73.82%10.16億	231.35%5.09億	215.24%3.59億	80.07%8.37億
收到其他與籌資活動有關的現金	--8,000萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	3.36%5.91億	54.96%21.84億	55.35%15.78億	60.60%8.17億	58.97%5.71億	68.30%14.09億	73.82%10.16億	231.35%5.09億	215.24%3.59億	-38.47%8.37億
償還債務支付的現金	131.57%5.91億	123.03%16.79億	82.58%11.04億	39.92%4.99億	64.62%2.55億	53.89%7.53億	282.85%6.05億	319.88%3.57億	121.29%1.55億	91.42%4.89億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	34.20%1,468.69萬	-26.36%5,111.65萬	-25.34%3,535.51萬	-41.08%2,157.77萬	59.95%1,094.44萬	-38.26%6,941.63萬	-55.67%4,735.46萬	-62.71%3,662.3萬	196.12%684.24萬	18.42%1.12億
支付其他與籌資活動有關的現金	680.41%2,800萬	33.28%9,031.67萬	-83.66%984.26萬	48.55%807.61萬	--358.79萬	1,007.73%6,776.3萬	85.02%6,022.51萬	-83.30%543.68萬	----	--611.73萬
籌資活動現金流出小計	134.92%6.33億	104.55%18.21億	61.36%11.5億	32.60%5.29億	66.64%2.7億	46.45%8.9億	139.60%7.12億	84.92%3.99億	118.30%1.62億	73.39%6.08億
籌資活動產生的現金流量淨額	-114.15%-4,269.69萬	-30.04%3.63億	41.23%4.29億	162.57%2.88億	52.69%3.02億	126.13%5.19億	5.70%3.03億	275.92%1.1億	395.22%1.98億	-77.27%2.3億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	295.90%497.7萬	-114.62%-189.05萬	-75.27%461.63萬	-80.12%232.36萬	-378.29%-254.05萬	310.37%1,293.2萬	503.88%1,866.53萬	355.88%1,168.85萬	63.61%-53.12萬	70.05%-614.72萬
現金及現金等價物淨增加額	-101.81%-195.05萬	-1.47%-3,779.45萬	194.99%2,809.53萬	-80.70%1,311.26萬	80.17%1.08億	95.57%-3,724.52萬	96.35%-2,957.7萬	108.46%6,793.07萬	110.85%5,980.28萬	-176.82%-8.41億
加:期初現金及現金等價物餘額	-13.99%2.32億	-12.11%2.7億	-12.11%2.7億	-12.11%2.7億	-12.11%2.7億	-73.23%3.07億	-73.23%3.07億	-73.23%3.07億	-73.23%3.07億	2,038.59%11.49億
期末現金及現金等價物餘額	-39.02%2.3億	-13.99%2.32億	7.35%2.98億	-24.52%2.83億	2.91%3.78億	-12.11%2.7億	-17.88%2.78億	8.60%3.75億	-38.54%3.67億	-73.23%3.07億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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