(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 88.71%1.02億 | 19.64%2.91億 | 16.40%2.05億 | 12.89%1.33億 | -3.82%5,398.11萬 | -21.41%2.43億 | -24.22%1.76億 | -26.76%1.17億 | -22.74%5,612.61萬 | -13.22%3.1億 |
收到的稅費返還 | 33.67%100.35萬 | 271.97%227.47萬 | -32.51%78.97萬 | 26.95%75.56萬 | -22.69%75.07萬 | -67.69%61.15萬 | -38.41%117.01萬 | -55.87%59.52萬 | 53.27%97.11萬 | -56.99%189.26萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 856.25%757.73萬 | 227.71%1,081.46萬 | 323.83%657.7萬 | 16.97%200.4萬 | 237.56%79.24萬 | 2.69%330.01萬 | -21.65%155.18萬 | 11.05%171.33萬 | -65.59%23.47萬 | -97.34%321.38萬 |
經營活動現金流入小計 | 98.92%1.1億 | 23.04%3.04億 | 18.75%2.12億 | 13.02%1.35億 | -3.15%5,552.42萬 | -21.44%2.47億 | -24.31%1.79億 | -26.64%1.2億 | -22.48%5,733.19萬 | -34.70%3.15億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 102.39%5,185.76萬 | 45.78%1.19億 | 44.01%9,322.88萬 | 47.54%6,427.48萬 | 31.87%2,562.28萬 | -41.17%8,167.71萬 | -43.62%6,473.65萬 | -41.83%4,356.4萬 | -43.08%1,943.1萬 | 57.29%1.39億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 88.22%3,352.98萬 | 8.32%7,763.55萬 | 6.87%5,621.12萬 | 0.85%3,706.4萬 | -3.80%1,781.39萬 | 4.26%7,167.26萬 | -1.05%5,259.88萬 | 2.28%3,675.28萬 | -0.40%1,851.81萬 | 47.49%6,874.67萬 |
支付的各項稅費 | 32.96%1,388.14萬 | 108.63%2,996.48萬 | 128.12%2,447.78萬 | 133.78%1,921.57萬 | 83.18%1,044.06萬 | -56.58%1,436.28萬 | -60.90%1,073.01萬 | -58.30%821.96萬 | -40.05%569.95萬 | -35.14%3,307.5萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 111.41%594.97萬 | 103.12%2,503.9萬 | 45.63%1,141.59萬 | 47.73%713.72萬 | 6.28%281.43萬 | -12.50%1,232.74萬 | -28.18%783.92萬 | -40.83%483.13萬 | 6.01%264.8萬 | -89.39%1,408.82萬 |
經營活動現金流出小計 | 85.60%1.05億 | 39.81%2.52億 | 36.37%1.85億 | 36.76%1.28億 | 22.45%5,669.17萬 | -29.33%1.8億 | -34.13%1.36億 | -32.69%9,336.77萬 | -28.48%4,629.67萬 | -20.07%2.55億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 548.02%523.02萬 | -21.82%5,261.45萬 | -37.38%2,671.52萬 | -70.83%770.95萬 | -110.58%-116.74萬 | 11.97%6,730.34萬 | 44.19%4,266.05萬 | 7.44%2,643.22萬 | 19.59%1,103.52萬 | -63.24%6,010.98萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -76.96%1億 | -35.01%9.01億 | -12.17%8.01億 | -2.61%6.34億 | 92.04%4.34億 | -14.25%13.86億 | -12.39%9.12億 | -9.83%6.51億 | -15.67%2.26億 | 69.13%16.17億 |
取得投資收益收到的現金 | -59.94%46.34萬 | 78.82%678.74萬 | -45.18%311.49萬 | -43.38%173.21萬 | -4.24%115.69萬 | -64.58%379.57萬 | -71.61%568.15萬 | -74.32%305.9萬 | -73.46%120.8萬 | --1,071.66萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --30.97 | 48.22%32.02萬 | 53.85%4萬 | ---- | ---- | 80.59%21.6萬 | -73.47%2.6萬 | -73.47%2.6萬 | ---- | -39.40%11.96萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 103.98%6,494.64萬 | ---- | ---- | ---- | --3,184.02萬 | --3,184.02萬 | --3,184.02萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -76.91%1億 | -31.59%9.73億 | -15.31%8.04億 | -7.32%6.36億 | 91.52%4.35億 | -12.62%14.22億 | -10.51%9.5億 | -6.55%6.86億 | -16.67%2.27億 | 70.23%16.28億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 696.26%2,357.18萬 | -88.77%1,060.39萬 | -88.45%779.42萬 | -85.82%654.16萬 | -67.81%296.03萬 | 24.27%9,440.26萬 | 16.90%6,747.02萬 | 27.94%4,613.59萬 | -60.74%919.71萬 | 213.59%7,596.41萬 |
投資支付的現金 | -65.99%8,400萬 | -44.64%8.42億 | -36.31%6.84億 | -37.01%5.14億 | -42.82%2.47億 | 9.58%15.21億 | 4.48%10.74億 | 13.19%8.16億 | 43.52%4.32億 | 54.46%13.88億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,684.02萬 |
投資活動現金流出小計 | -56.96%1.08億 | -47.22%8.53億 | -39.39%6.92億 | -39.62%5.21億 | -43.34%2.5億 | 4.84%16.15億 | 5.14%11.41億 | 13.89%8.62億 | 35.99%4.41億 | 66.56%15.41億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -103.84%-710.83萬 | 162.38%1.2億 | 158.54%1.12億 | 165.37%1.15億 | 186.54%1.85億 | -322.34%-1.93億 | -682.68%-1.92億 | -667.31%-1.76億 | -313.30%-2.14億 | 179.21%8,684.63萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | --3,652.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --3,652.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | --2.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 12,124.84%80.29萬 | ---- | -99.93%2.2萬 | -99.93%2.13萬 | -43.73%6,567.8 | -50.20%2,988萬 | -50.25%2,980.68萬 | -40.49%2,984.63萬 | 535.98%1.17萬 | 140.02%6,000萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 169.13%147.3萬 | 4.74%494.43萬 | -8.91%316.29萬 | -17.37%183萬 | 360.54%54.73萬 | 86.00%472.08萬 | 107.09%347.21萬 | --221.46萬 | --11.88萬 | --253.81萬 |
籌資活動現金流出小計 | 314.92%229.82萬 | -85.71%494.43萬 | -90.43%318.49萬 | -94.23%185.12萬 | 324.39%55.39萬 | -44.67%3,460.08萬 | -45.97%3,327.89萬 | -36.08%3,206.1萬 | 4,975.36%13.05萬 | 150.18%6,253.81萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 6,278.93%3,422.48萬 | 85.71%-494.43萬 | 90.43%-318.49萬 | 94.23%-185.12萬 | -324.39%-55.39萬 | 44.67%-3,460.08萬 | 45.97%-3,327.89萬 | 36.08%-3,206.1萬 | -4,975.36%-13.05萬 | -150.18%-6,253.81萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 106.81%5.08萬 | -67.31%137.12萬 | -61.53%202.22萬 | 4.88%244.31萬 | -79.96%-74.57萬 | 779.61%419.41萬 | 713.80%525.65萬 | 119.84%232.94萬 | -177.17%-41.43萬 | 63.55%-61.71萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -82.27%3,239.75萬 | 208.51%1.69億 | 177.79%1.38億 | 168.79%1.23億 | 189.79%1.83億 | -286.39%-1.56億 | -217.26%-1.77億 | -278.26%-1.8億 | -384.42%-2.03億 | -50.09%8,380.09萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 111.07%3.25億 | -50.36%1.54億 | -50.36%1.54億 | -50.36%1.54億 | -60.22%1.54億 | 37.03%3.1億 | 37.03%3.1億 | 37.03%3.1億 | 70.97%3.87億 | 287.46%2.26億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 6.13%3.57億 | 110.11%3.23億 | 119.70%2.92億 | 112.40%2.77億 | 83.50%3.37億 | -50.36%1.54億 | -22.06%1.33億 | -26.98%1.31億 | -0.46%1.83億 | 37.03%3.1億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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