(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.58%8,770.41萬 | -10.12%3.94億 | -3.50%2.98億 | -12.36%1.87億 | -15.22%9,919.14萬 | -0.58%4.39億 | 4.06%3.09億 | 48.36%2.14億 | 19.21%1.17億 | 16.15%4.41億 |
收到的稅費返還 | ---- | 54.91%370.3萬 | 105.35%370.3萬 | 351.63%361.16萬 | ---- | -62.30%239.04萬 | --180.32萬 | --79.97萬 | ---- | --634.01萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 25.38%444.87萬 | 21.07%1,386.12萬 | 46.39%1,022.48萬 | 64.13%726.17萬 | 236.71%354.83萬 | 104.27%1,144.87萬 | 16.47%698.46萬 | 150.44%442.45萬 | 7.49%105.38萬 | 21.67%560.47萬 |
經營活動現金流入小計 | -10.30%9,215.29萬 | -8.99%4.12億 | -1.79%3.12億 | -9.48%1.98億 | -12.97%1.03億 | -0.15%4.53億 | 4.90%3.18億 | 50.14%2.19億 | 19.10%1.18億 | 17.86%4.53億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.31%4,170.56萬 | -27.68%1.94億 | -21.26%1.61億 | -31.08%9,995.24萬 | -24.05%4,867.22萬 | -7.82%2.68億 | 6.08%2.04億 | 62.77%1.45億 | 15.31%6,408.1萬 | 45.05%2.91億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.77%2,418.2萬 | -3.05%8,011.62萬 | -0.60%6,269.01萬 | -1.04%4,389.16萬 | -3.44%2,539.29萬 | 6.01%8,263.58萬 | 5.60%6,307.03萬 | 9.03%4,435.18萬 | 10.67%2,629.83萬 | 18.33%7,794.82萬 |
支付的各項稅費 | -27.00%530.76萬 | 2.36%2,840.12萬 | 19.58%2,280.19萬 | 88.27%1,644.46萬 | 201.60%727.08萬 | 13.20%2,774.57萬 | -10.44%1,906.85萬 | -33.33%873.46萬 | -52.82%241.07萬 | -3.92%2,450.96萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -10.58%275.99萬 | 11.75%1,598.34萬 | -13.59%896.95萬 | -3.51%620.2萬 | -17.22%308.65萬 | 8.32%1,430.3萬 | 14.61%1,038.04萬 | 8.74%642.78萬 | 23.00%372.87萬 | 5.73%1,320.38萬 |
經營活動現金流出小計 | -12.40%7,395.5萬 | -18.94%3.19億 | -13.97%2.55億 | -18.60%1.66億 | -12.53%8,442.24萬 | -3.38%3.93億 | 5.01%2.97億 | 37.47%2.05億 | 10.34%9,651.87萬 | 33.56%4.07億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -0.65%1,819.78萬 | 56.47%9,349.21萬 | 169.36%5,689.65萬 | 119.44%3,174.82萬 | -14.95%1,831.73萬 | 27.95%5,975.16萬 | 3.35%2,112.31萬 | 595.40%1,446.81萬 | 84.86%2,153.77萬 | -41.75%4,669.88萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | 0.00%11.48萬 | 0.00%11.48萬 | 0.00%11.48萬 | ---- | 57.50%11.48萬 | 57.50%11.48萬 | 57.50%11.48萬 | ---- | -33.33%7.29萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -92.42%1.12萬 | 200.18%53.84萬 | 221.07%53.59萬 | 23.33%20.58萬 | 93.03%14.75萬 | -43.78%17.94萬 | 26.06%16.69萬 | 52.50%16.69萬 | 27.01%7.64萬 | 73.66%31.91萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.23%7.08億 | 36.32%6.39億 | 38.68%5.05億 | 48.97%2.47億 | -12.76%5.99億 |
投資活動現金流入小計 | -92.42%1.12萬 | -99.91%65.33萬 | -99.90%65.07萬 | -99.94%32.07萬 | -99.94%14.75萬 | 18.20%7.08億 | 36.32%6.39億 | 38.69%5.05億 | 48.96%2.47億 | -12.74%5.99億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.14%1,103.76萬 | 47.05%1.07億 | 73.06%8,217.06萬 | 98.83%5,207.66萬 | 213.01%2,170.35萬 | -33.76%7,257.02萬 | -37.27%4,748.18萬 | -46.49%2,619.13萬 | -59.70%693.38萬 | 146.54%1.1億 |
投資支付的現金 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.15%4.72億 | 5.84%4.71億 | 19.94%4.03億 | 23.81%2.08億 | 2.79%6.75億 |
投資活動現金流出小計 | -49.14%1,103.76萬 | -76.71%1.27億 | -80.29%1.02億 | -87.87%5,207.66萬 | -89.90%2,170.35萬 | -30.65%5.44億 | -0.42%5.18億 | 11.49%4.29億 | 16.05%2.15億 | 11.90%7.85億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 48.85%-1,102.65萬 | -176.77%-1.26億 | -183.89%-1.02億 | -167.88%-5,175.6萬 | -166.68%-2,155.6萬 | 188.60%1.64億 | 334.60%1.21億 | 471.76%7,624.63萬 | 268.21%3,232.81萬 | -1,188.30%-1.85億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.44億 |
取得借款收到的現金 | 717.58%3,231.55萬 | 50.84%9,221.11萬 | 57.92%6,454.15萬 | 70.94%2,346.04萬 | 1.15%395.26萬 | 119.31%6,113.09萬 | 195.54%4,086.97萬 | 73.83%1,372.46萬 | --390.75萬 | 89.48%2,787.4萬 |
籌資活動現金流入小計 | 717.58%3,231.55萬 | 50.84%9,221.11萬 | 57.92%6,454.15萬 | 70.94%2,346.04萬 | 1.15%395.26萬 | -77.52%6,113.09萬 | 195.54%4,086.97萬 | 73.83%1,372.46萬 | --390.75萬 | 1,748.13%2.72億 |
償還債務支付的現金 | 111.52%4,590萬 | 166.55%7,490萬 | 127.23%5,480萬 | 236.62%4,780萬 | --2,170萬 | 100.71%2,810萬 | --2,411.62萬 | --1,420萬 | ---- | -5.89%1,400萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --25.5萬 | -20.08%2,361.48萬 | -21.74%2,312.47萬 | -21.74%2,312.47萬 | ---- | 47.82%2,954.82萬 | 47.83%2,954.82萬 | 47.83%2,954.82萬 | ---- | 1.74%1,998.93萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%128.16萬 | 9.67%222.21萬 | -4.24%194.03萬 | 0.87%128.16萬 | 51.90%128.16萬 | -21.78%202.62萬 | --202.62萬 | --127.05萬 | --84.37萬 | --259.03萬 |
籌資活動現金流出小計 | 106.41%4,743.66萬 | 68.81%1.01億 | 43.41%7,986.49萬 | 60.39%7,220.62萬 | 2,624.03%2,298.16萬 | 63.14%5,967.44萬 | 178.63%5,569.06萬 | 125.23%4,501.87萬 | --84.37萬 | 5.96%3,657.97萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 20.54%-1,512.1萬 | -685.38%-852.57萬 | -3.39%-1,532.34萬 | -55.77%-4,874.58萬 | -721.08%-1,902.9萬 | -99.38%145.64萬 | -140.64%-1,482.1萬 | -158.79%-3,129.41萬 | --306.38萬 | 1,287.60%2.35億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 64.30%-794.96萬 | -118.23%-4,109.73萬 | -147.09%-5,994.69萬 | -215.71%-6,875.36萬 | -139.11%-2,226.77萬 | 133.18%2.25億 | 441.29%1.27億 | 267.28%5,942.03萬 | 852.22%5,692.97萬 | 110.26%9,666.63萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.75%3.81億 | 114.88%4.22億 | 114.88%4.22億 | 114.88%4.22億 | 114.88%4.22億 | 97.11%1.96億 | 97.11%1.96億 | 97.11%1.96億 | 97.11%1.96億 | 85.83%9,954.11萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -6.71%3.73億 | -9.75%3.81億 | 11.79%3.62億 | 38.04%3.53億 | 57.76%3.99億 | 114.88%4.22億 | 419.80%3.24億 | 299.30%2.56億 | 175.23%2.53億 | 97.11%1.96億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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