(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -19.16%8,742.24萬 | -1.03%4.25億 | -5.07%3.19億 | -5.09%2.15億 | -9.54%1.08億 | 4.40%4.3億 | 9.21%3.36億 | 12.12%2.27億 | 28.52%1.2億 | 31.44%4.12億 |
收到的稅費返還 | ---- | -66.67%210.32萬 | ---- | ---- | ---- | --630.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -24.06%521.28萬 | -34.06%1,103.94萬 | -22.99%836.81萬 | 22.64%957.18萬 | 92.31%686.41萬 | 111.19%1,674.17萬 | 16.66%1,086.58萬 | 25.62%780.49萬 | -4.66%356.92萬 | -54.98%792.73萬 |
經營活動現金流入小計 | -19.45%9,263.52萬 | -3.16%4.38億 | -5.63%3.27億 | -4.17%2.25億 | -6.59%1.15億 | 7.92%4.53億 | 9.43%3.47億 | 12.52%2.35億 | 27.24%1.23億 | 26.84%4.2億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.99%485.15萬 | -34.57%2,511.35萬 | -48.20%1,638.73萬 | -49.37%950.17萬 | -58.03%344.1萬 | 64.67%3,838.4萬 | 117.56%3,163.39萬 | 152.83%1,876.7萬 | 204.69%819.96萬 | 186.90%2,330.93萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -22.23%1,839.08萬 | -0.89%7,650.49萬 | 0.80%6,249.92萬 | -3.78%4,417.99萬 | -8.82%2,364.72萬 | 2.16%7,719.19萬 | 7.49%6,200.28萬 | 11.40%4,591.66萬 | 23.78%2,593.42萬 | 30.89%7,555.64萬 |
支付的各項稅費 | 21.89%1,028.11萬 | 31.41%4,500.81萬 | 62.53%3,470.6萬 | 226.29%2,433萬 | 939.16%843.47萬 | -10.50%3,425.1萬 | 7.86%2,135.35萬 | -52.81%745.65萬 | -115.32%-100.51萬 | 17.32%3,827.11萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -19.12%2,270.16萬 | -3.27%1.11億 | 4.33%8,703.9萬 | 8.08%5,772.77萬 | 10.67%2,806.69萬 | -1.00%1.15億 | -6.24%8,342.63萬 | -12.32%5,341.29萬 | -13.20%2,536.14萬 | 2.11%1.16億 |
經營活動現金流出小計 | -11.58%5,622.5萬 | -2.63%2.58億 | 1.12%2.01億 | 8.11%1.36億 | 8.72%6,358.99萬 | 4.55%2.65億 | 9.62%1.98億 | 0.15%1.26億 | -1.57%5,849萬 | 19.34%2.53億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -29.18%3,641.01萬 | -3.92%1.8億 | -14.65%1.27億 | -18.30%8,920.53萬 | -20.45%5,141.27萬 | 13.06%1.88億 | 9.18%1.48億 | 31.14%1.09億 | 73.07%6,462.8萬 | 40.28%1.66億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -8.34%3.7億 | -14.31%11.16億 | -17.99%9.28億 | -16.73%6.35億 | -3.35%4.04億 | 47.29%13.02億 | 83.17%11.32億 | 66.59%7.63億 | 43.15%4.18億 | 18.37%8.84億 |
取得投資收益收到的現金 | 59.43%569.02萬 | -6.14%1,517.81萬 | -22.35%1,059.6萬 | -41.01%505.94萬 | -46.72%356.91萬 | 42.95%1,617.08萬 | 102.24%1,364.63萬 | 98.30%857.7萬 | 153.89%669.83萬 | 38.30%1,131.24萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 29.74%6.2萬 | ---- | ---- | ---- | -73.08%4.78萬 | --3.54萬 | --3.54萬 | ---- | 2,887.69%17.75萬 |
投資活動現金流入小計 | -7.74%3.76億 | -14.21%11.31億 | -18.05%9.39億 | -17.01%6.4億 | -4.03%4.08億 | 47.21%13.18億 | 83.38%11.46億 | 66.90%7.72億 | 44.14%4.25億 | 18.60%8.95億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -30.69%311.67萬 | -43.14%3,187.65萬 | -49.87%2,522.93萬 | -58.06%730.67萬 | -66.83%449.69萬 | 470.85%5,605.92萬 | 145.79%5,032.75萬 | 25.33%1,742.25萬 | -31.85%1,355.93萬 | -90.47%982.03萬 |
投資支付的現金 | -7.15%2.97億 | -16.43%11.7億 | -26.89%8.7億 | -25.78%5.7億 | -25.23%3.2億 | 30.48%14億 | 47.83%11.9億 | 32.19%7.68億 | 57.35%4.28億 | 71.90%10.73億 |
投資活動現金流出小計 | -7.47%3億 | -17.45%12.02億 | -27.82%8.95億 | -26.50%5.77億 | -26.51%3.24億 | 34.47%14.56億 | 50.26%12.4億 | 32.03%7.85億 | 51.27%4.42億 | 48.90%10.83億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -8.81%7,575.42萬 | 48.53%-7,095.15萬 | 146.17%4,370.24萬 | 556.83%6,308.82萬 | 592.69%8,307.21萬 | 26.42%-1.38億 | 52.85%-9,464.58萬 | 89.58%-1,381.01萬 | -714.93%-1,686.1萬 | -773.88%-1.87億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 2.27%1.08億 | 2.27%1.08億 | 2.27%1.08億 | ---- | 252.00%1.06億 | 252.00%1.06億 | 252.00%1.06億 | ---- | -50.00%3,000萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 3,639.84%5,137.04 | ---- | ---- | ---- | -99.23%137.36 | ---- | ---- | ---- | -75.31%1.77萬 |
籌資活動現金流出小計 | ---- | 2.28%1.08億 | 2.27%1.08億 | 2.27%1.08億 | ---- | 251.79%1.06億 | 251.79%1.06億 | 251.79%1.06億 | ---- | -50.03%3,001.77萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | -2.28%-1.08億 | -2.27%-1.08億 | -2.27%-1.08億 | ---- | -251.79%-1.06億 | -251.79%-1.06億 | -251.79%-1.06億 | ---- | 50.03%-3,001.77萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -16.60%1.12億 | 102.74%152.11萬 | 220.54%6,242.07萬 | 533.04%4,429.35萬 | 181.54%1.34億 | -8.57%-5,560.27萬 | 45.35%-5,178.5萬 | 87.11%-1,022.85萬 | 19.17%4,776.71萬 | -159.44%-5,121.41萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.16%6,056.12萬 | -49.36%5,704.56萬 | -49.36%5,704.56萬 | -49.36%5,704.56萬 | -49.36%5,704.56萬 | -31.25%1.13億 | -31.25%1.13億 | -31.25%1.13億 | -46.74%1.13億 | 110.88%1.64億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -9.82%1.73億 | 2.67%5,856.68萬 | 96.29%1.19億 | -1.06%1.01億 | 19.40%1.92億 | -49.36%5,704.56萬 | -11.92%6,086.33萬 | 21.17%1.02億 | -36.23%1.6億 | -31.25%1.13億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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