(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.86%18.07億 | 53.68%78.27億 | 61.39%57.39億 | 61.36%36.87億 | 68.87%19億 | 49.07%50.93億 | 35.58%35.56億 | 23.93%22.85億 | 19.30%11.25億 | 21.15%34.17億 |
收到的稅費返還 | 39.40%1.15億 | -9.13%4.36億 | -12.38%3.2億 | -25.34%2.01億 | -18.18%8,239.44萬 | 64.67%4.8億 | 64.54%3.65億 | 129.17%2.69億 | 77.02%1.01億 | 7.25%2.92億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 112.32%2,108.78萬 | 34.99%6,436.72萬 | 39.62%4,124.17萬 | 104.67%3,128.32萬 | 16.32%993.19萬 | 16.59%4,768.29萬 | -27.08%2,953.88萬 | -55.92%1,528.48萬 | -40.33%853.82萬 | 74.49%4,089.76萬 |
經營活動現金流入小計 | -2.45%19.43億 | 48.16%83.28億 | 54.41%61.01億 | 52.54%39.19億 | 61.41%19.92億 | 49.93%56.21億 | 36.93%39.51億 | 28.73%25.69億 | 21.70%12.34億 | 20.34%37.49億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.02%15.46億 | 48.62%64.71億 | 48.97%47.61億 | 56.44%31.81億 | 78.06%18.4億 | 27.39%43.54億 | 15.72%31.96億 | 9.50%20.34億 | 32.78%10.34億 | 53.73%34.18億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.76%1.95億 | 34.22%8.22億 | 40.14%6.11億 | 32.39%4.2億 | 50.39%1.7億 | 33.06%6.12億 | 36.24%4.36億 | 41.12%3.17億 | 23.76%1.13億 | 45.37%4.6億 |
支付的各項稅費 | 5.23%3,751.67萬 | -4.39%1.83億 | -4.09%1.57億 | 47.39%1.04億 | -14.09%3,565.04萬 | 56.64%1.91億 | 94.38%1.64億 | 25.24%7,065.63萬 | 59.98%4,149.53萬 | 25.79%1.22億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -8.69%5,654.18萬 | 20.91%1.98億 | 81.24%1.69億 | 41.17%7,934萬 | 79.14%6,192.24萬 | -4.16%1.64億 | -26.72%9,344.29萬 | -27.23%5,620.2萬 | -11.62%3,456.68萬 | 20.92%1.71億 |
經營活動現金流出小計 | -12.97%18.34億 | 44.21%76.74億 | 46.52%57億 | 52.75%37.85億 | 72.41%21.08億 | 27.58%53.22億 | 18.08%38.9億 | 11.83%24.78億 | 30.80%12.22億 | 50.13%41.71億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 194.50%1.09億 | 118.32%6.54億 | 556.11%4.01億 | 46.84%1.35億 | -1,075.81%-1.15億 | 170.98%3億 | 114.96%6,116.16萬 | 141.70%9,162.51萬 | -85.14%1,182.63萬 | -225.19%-4.22億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -18.10%8,190.5萬 | -8.75%4.41億 | 105.53%2.07億 | 18,578.16%1.5億 | --1億 | 66.48%4.83億 | -32.30%1.01億 | -99.32%80.31萬 | ---- | -92.77%2.9億 |
取得投資收益收到的現金 | 278.28%85.87萬 | 30.04%187.56萬 | --82.14萬 | --34.04萬 | --22.7萬 | 1,312.84%144.23萬 | ---- | ---- | ---- | -99.35%10.21萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5,518.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.87%8,224.1 | --8,224.1 | --1,439.1 | --1,439.1 | -51.10%3.72萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -92.82%417.76萬 | --417.76萬 | ---- | ---- | --5,821.65萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流入小計 | -17.42%8,276.92萬 | -17.67%4.47億 | 110.47%2.12億 | 18,587.06%1.5億 | 6,964,461.66%1億 | 86.96%5.43億 | -33.10%1.01億 | -99.33%80.45萬 | --1,439.1 | -92.80%2.9億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4.54%3,193.05萬 | -9.84%1.56億 | 4.62%1.23億 | 27.44%8,550.48萬 | 35.03%3,054.27萬 | -12.29%1.73億 | -10.81%1.18億 | -17.46%6,709.59萬 | -2.67%2,261.85萬 | 0.48%1.97億 |
投資支付的現金 | 122.39%2.22億 | 4.63%5.74億 | 28.73%3.74億 | 125.93%2.36億 | --1億 | 725.32%5.49億 | 2,423.90%2.91億 | 806.76%1.04億 | --0 | -98.32%6,652萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流出小計 | 94.82%2.54億 | 1.17%7.3億 | 20.60%4.97億 | 87.41%3.22億 | 477.15%1.31億 | 174.09%7.22億 | 187.44%4.12億 | 84.86%1.72億 | -63.54%2,261.85萬 | -93.68%2.63億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -465.90%-1.72億 | -58.30%-2.83億 | 8.47%-2.85億 | -0.24%-1.71億 | -34.04%-3,031.57萬 | -762.36%-1.79億 | -4,428.49%-3.12億 | -741.18%-1.71億 | 63.54%-2,261.71萬 | 120.23%2,700.74萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --149.59萬 | 515.55%1.99億 | 515.89%1.99億 | --1.66億 | ---- | -18.27%3,226.09萬 | -23.69%3,226.09萬 | ---- | ---- | 549.21%3,947.39萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的現金 | -44.96%2.24億 | -35.01%9.8億 | -41.71%7.36億 | -41.19%4.75億 | -12.94%4.06億 | 58.93%15.08億 | 70.78%12.63億 | 82.66%8.08億 | 522.09%4.67億 | 344.26%9.49億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -16.85%1,630.41萬 | 684.18%3,557.88萬 | -73.27%2,905.79萬 | ---- | -71.52%1,960.87萬 | --453.71萬 | --1.09億 | --7,961.96萬 | --6,885.79萬 | --0 |
籌資活動現金流入小計 | -43.31%2.41億 | -21.40%12.14億 | -31.35%9.64億 | -27.79%6.41億 | -20.47%4.26億 | 56.30%15.45億 | 79.58%14.04億 | 83.16%8.88億 | 613.90%5.35億 | 349.93%9.88億 |
償還債務支付的現金 | -54.98%1.92億 | 1.51%12.01億 | -12.62%8.48億 | 36.77%5.89億 | 149.40%4.26億 | 124.71%11.83億 | 128.52%9.7億 | 73.01%4.31億 | 468.97%1.71億 | 128.80%5.27億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -35.65%760.2萬 | -2.38%1.07億 | 2.06%9,642.18萬 | -5.56%8,376.91萬 | 513.72%1,181.3萬 | 32.63%1.09億 | 28.94%9,447.64萬 | 19.07%8,869.73萬 | 157.77%192.48萬 | 36.34%8,239.7萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -88.81%651.38萬 | 625.31%1.15億 | 906.10%8,103.19萬 | 600.05%3,738.72萬 | 1,217.39%5,820.07萬 | -49.88%1,591.13萬 | -20.75%805.41萬 | 1,579.71%534.06萬 | 1,289.50%441.79萬 | 19.60%3,174.34萬 |
籌資活動現金流出小計 | -58.49%2.06億 | 8.77%14.23億 | -4.43%10.25億 | 35.35%7.1億 | 180.02%4.96億 | 104.21%13.08億 | 111.17%10.73億 | 62.08%5.25億 | 469.89%1.77億 | 102.04%6.41億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 150.89%3,558.46萬 | -188.17%-2.09億 | -118.45%-6,116.31萬 | -119.13%-6,941.68萬 | -119.51%-6,992.24萬 | -31.95%2.37億 | 21.00%3.31億 | 125.61%3.63億 | 715.73%3.58億 | 457.11%3.48億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 133.43%141.53萬 | -101.60%-40.04萬 | -84.93%533.67萬 | -65.55%504.68萬 | -217.84%-423.39萬 | 1,127.46%2,507.17萬 | 810.38%3,541.39萬 | 547.33%1,465萬 | -157.21%-133.21萬 | 115.19%204.26萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 88.40%-2,549.58萬 | -57.72%1.62億 | -48.26%6,019.26萬 | -133.85%-1.01億 | -163.50%-2.2億 | 947.25%3.82億 | 194.02%1.16億 | 1,093.95%2.98億 | 442.41%3.46億 | -148.65%-4,513.72萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.80%9.78億 | 88.09%8.17億 | 88.09%8.17億 | 88.09%8.17億 | 69.28%8.17億 | -9.42%4.34億 | -9.42%4.34億 | -9.42%4.34億 | 0.65%4.82億 | 24.00%4.79億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 59.68%9.53億 | 19.80%9.78億 | 59.27%8.77億 | -2.31%7.16億 | -27.99%5.97億 | 88.09%8.17億 | 54.83%5.5億 | 63.04%7.32億 | 52.58%8.29億 | -9.42%4.34億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據