(Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.25%10.88億 | 2.30%7.92億 | 15.50%3.92億 | 25.59%17.37億 | 4.10%11.86億 | 30.74%7.74億 | 31.81%3.39億 | 46.11%13.83億 | 22.63%11.39億 | 48.61%5.92億 |
收到的稅費返還 | -75.07%1,229.45萬 | --815.16萬 | --43.25萬 | -32.62%5,701.59萬 | -16.72%4,931.8萬 | ---- | ---- | 908.19%8,461.96萬 | 536.53%5,922.26萬 | -96.09%30.06萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 271.00%1.44億 | 261.11%1億 | 192.32%5,434.32萬 | 210.25%6,590.09萬 | -82.28%3,883.11萬 | -29.52%2,770.37萬 | 35.59%1,859.05萬 | -76.96%2,124.09萬 | 1.37%2.19億 | 92.02%3,930.86萬 |
經營活動現金流入小計 | -2.32%12.45億 | 12.26%9億 | 24.81%4.46億 | 24.92%18.6億 | -10.12%12.74億 | 26.93%8.02億 | 31.86%3.58億 | 42.18%14.89億 | 22.80%14.18億 | 48.08%6.32億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 43.29%6.26億 | 58.80%4.11億 | 94.98%2.13億 | -21.00%4.98億 | -39.39%4.37億 | 9.06%2.59億 | 23.45%1.09億 | 113.14%6.31億 | 37.61%7.21億 | 23.67%2.38億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.06%1.34億 | 8.14%8,715.36萬 | 17.51%4,842.73萬 | 48.43%1.95億 | 56.76%1.22億 | 66.04%8,059.36萬 | 74.97%4,121.19萬 | 37.49%1.31億 | 45.09%7,781.72萬 | 34.65%4,854.01萬 |
支付的各項稅費 | -60.54%7,842.37萬 | -45.01%8,371.65萬 | -62.24%5,124.51萬 | 57.29%1.88億 | 70.00%1.99億 | 65.24%1.52億 | 153.72%1.36億 | 99.03%1.2億 | 112.56%1.17億 | 173.16%9,212.69萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -13.57%3.76億 | 2.23%2.44億 | 113.21%1.05億 | -1.30%4.45億 | 25.76%4.35億 | 25.02%2.39億 | -47.82%4,930.52萬 | 70.81%4.5億 | -16.31%3.46億 | 68.63%1.91億 |
經營活動現金流出小計 | 1.85%12.14億 | 13.10%8.26億 | 24.52%4.18億 | -0.46%13.26億 | -5.47%11.92億 | 28.36%7.31億 | 29.02%3.35億 | 86.24%13.32億 | 20.64%12.61億 | 51.74%5.69億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -62.89%3,049.51萬 | 3.65%7,360.19萬 | 29.21%2,878.29萬 | 240.25%5.34億 | -47.55%8,218.57萬 | 13.86%7,101.17萬 | 97.14%2,227.58萬 | -52.71%1.57億 | 43.47%1.57億 | 21.36%6,236.82萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --9,000萬 | --7,000萬 | --7,000萬 | --7,000萬 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 1,630.78%146.02萬 | --233.49萬 | --178.36萬 | --3,437.22萬 | -97.12%8.44萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | -86.23%4.83萬 | --1.58萬 | --8,333.33 | ---- | 471.41%35.07萬 | ---- | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.74萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | 16,464.02%9,150.84萬 | --7,235.07萬 | --7,179.19萬 | --1.04億 | -99.83%55.25萬 | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.36%6億 | -25.59%5.7億 | 19.09%3.81億 | 29.00%10.37億 | 18.97%9.28億 | 68.66%7.66億 | 20.05%3.2億 | -3.92%8.04億 | 56.17%7.8億 | 20.61%4.54億 |
投資支付的現金 | --3,000萬 | --3,000萬 | --0 | -82.35%3,000萬 | ---- | ---- | ---- | -48.48%1.7億 | -95.45%1,514.5萬 | -98.71%300萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -32.13%6.3億 | -21.67%6億 | 19.09%3.81億 | 9.56%10.67億 | 16.70%9.28億 | 67.56%7.66億 | 18.71%3.2億 | -16.52%9.74億 | -4.47%7.95億 | -24.93%4.57億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 26.39%-6.3億 | 13.57%-6億 | -76.78%-3.81億 | -0.22%-9.75億 | -7.60%-8.55億 | -51.85%-6.94億 | 20.03%-2.15億 | -16.76%-9.73億 | -58.99%-7.95億 | 24.93%-4.57億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.84%96.96萬 | 55.47%8.41億 | 55.47%8.41億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -29.85%9.7億 | -25.32%7.8億 | -7.11%4.16億 | 49.13%19.6億 | 160.23%13.83億 | 760.30%10.44億 | 808.16%4.48億 | 224.37%13.15億 | 40.04%5.31億 | -60.01%1.21億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -29.85%9.7億 | -25.32%7.8億 | -7.11%4.16億 | 49.02%19.6億 | 0.76%13.83億 | 8.53%10.44億 | -49.65%4.48億 | 19.72%13.16億 | 49.11%13.72億 | 13.96%9.62億 |
償還債務支付的現金 | -16.44%6.63億 | 18.65%5.74億 | 31.47%2.67億 | 223.40%10.11億 | 113.35%7.94億 | 179.67%4.83億 | 57.53%2.03億 | -8.94%3.13億 | 63.59%3.72億 | 14.05%1.73億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -27.65%8,054.94萬 | -26.23%3,112.5萬 | -40.32%1,202.66萬 | 22.91%1.24億 | 20.60%1.11億 | 294.17%4,219.45萬 | 1,495.68%2,015.2萬 | 30.20%1.01億 | 39.01%9,231.36萬 | 142.75%1,070.46萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 5,247.99%3,061.52萬 | 4,449.07%2,604.17萬 | --0 | 3,896.17%8,289.51萬 | -71.83%57.25萬 | -32.95%57.25萬 | ---- | -82.97%207.44萬 | -39.14%203.24萬 | -49.67%85.38萬 |
籌資活動現金流出小計 | -14.49%7.74億 | 19.87%6.31億 | 24.99%2.79億 | 193.04%12.18億 | 94.18%9.06億 | 185.33%5.26億 | 70.35%2.23億 | -4.01%4.16億 | 56.94%4.66億 | 16.96%1.84億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -58.99%1.96億 | -71.20%1.49億 | -38.98%1.37億 | -17.46%7.43億 | -47.33%4.77億 | -33.38%5.18億 | -70.37%2.25億 | 35.15%9億 | 45.37%9.06億 | 13.27%7.78億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 25.16%223.92萬 | --232.85萬 | --8.96萬 | 1,010.71%449.13萬 | 184.88%178.91萬 | ---- | ---- | 92.30%-49.32萬 | 143.14%62.8萬 | -168.45%-78.12萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -36.40%-4.01億 | -256.88%-3.75億 | -776.81%-2.15億 | 267.34%3.06億 | -209.59%-2.94億 | -127.48%-1.05億 | -93.66%3,173.38萬 | -47.27%8,338萬 | 16.18%2.68億 | 196.71%3.82億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 69.79%7.45億 | 69.79%7.45億 | 69.79%7.45億 | 23.46%4.39億 | 23.46%4.39億 | 23.46%4.39億 | 23.46%4.39億 | 80.12%3.55億 | 80.12%3.55億 | 80.12%3.55億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 137.65%3.44億 | 10.91%3.7億 | 12.70%5.3億 | 69.79%7.45億 | -76.80%1.45億 | -54.76%3.34億 | -45.04%4.71億 | 23.46%4.39億 | 45.64%6.24億 | 126.17%7.38億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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