(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.90%6,885.72萬 | 21.30%4.38億 | 26.96%2.65億 | 24.26%1.51億 | 2.42%6,824.33萬 | -7.22%3.61億 | 9.08%2.08億 | 14.05%1.21億 | 25.49%6,663.07萬 | 49.48%3.89億 |
收到的稅費返還 | -42.84%39.98萬 | -87.76%167.97萬 | -86.86%152.43萬 | -90.03%114.3萬 | -90.56%69.95萬 | 132.68%1,372.12萬 | 112.14%1,160萬 | 220.91%1,146.97萬 | 146.72%740.96萬 | 50.13%589.71萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 39.02%270.59萬 | -49.56%566.39萬 | -43.40%339.49萬 | -56.07%214.52萬 | -66.88%194.64萬 | 31.35%1,122.95萬 | -22.24%599.77萬 | 74.21%488.3萬 | 663.55%587.66萬 | -9.80%854.94萬 |
經營活動現金流入小計 | 1.51%7,196.29萬 | 15.35%4.45億 | 19.25%2.69億 | 11.88%1.54億 | -11.30%7,088.91萬 | -4.36%3.86億 | 10.65%2.26億 | 22.11%1.38億 | 40.52%7,991.7萬 | 47.44%4.03億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 39.99%6,234.67萬 | -1.13%1.99億 | -3.70%1.29億 | 5.48%8,982.06萬 | 16.72%4,453.8萬 | 19.06%2.02億 | 78.44%1.34億 | 107.08%8,515.51萬 | 96.69%3,815.74萬 | 64.45%1.69億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.99%3,844.3萬 | -4.27%1.32億 | -6.56%1.02億 | -10.66%6,917.27萬 | -26.03%3,100.49萬 | 7.27%1.38億 | 9.18%1.09億 | 6.83%7,742.59萬 | -7.98%4,191.39萬 | 16.62%1.28億 |
支付的各項稅費 | 97.61%824.49萬 | 15.47%1,789.12萬 | -11.81%1,065.73萬 | 0.78%734.8萬 | -20.39%417.23萬 | 7.90%1,549.4萬 | 24.60%1,208.41萬 | 4.06%729.13萬 | 1.28%524.09萬 | -6.06%1,435.97萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 29.20%1,000.76萬 | 21.64%3,918.15萬 | -2.49%2,463.49萬 | 2.55%1,741.18萬 | -52.63%774.56萬 | -8.48%3,221.15萬 | -34.51%2,526.47萬 | -1.30%1,697.96萬 | 146.46%1,635.04萬 | 1.20%3,519.44萬 |
經營活動現金流出小計 | 36.11%1.19億 | 0.31%3.88億 | -5.05%2.66億 | -1.66%1.84億 | -13.97%8,746.08萬 | 11.45%3.87億 | 25.59%2.8億 | 35.59%1.87億 | 32.45%1.02億 | 31.99%3.47億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -184.09%-4,707.93萬 | 4,602.11%5,676.13萬 | 106.05%328.7萬 | 39.42%-2,987.71萬 | 23.79%-1,657.17萬 | -102.25%-126.08萬 | -186.06%-5,436.12萬 | -95.87%-4,931.62萬 | -9.36%-2,174.56萬 | 435.78%5,607.87萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -88.24%2,000萬 | -16.33%6.2億 | -5.95%4.9億 | 12.15%3.6億 | 68.41%1.7億 | 20.29%7.41億 | -7.95%5.21億 | -17.05%3.21億 | -50.97%1.01億 | -5.23%6.16億 |
取得投資收益收到的現金 | -81.14%22.12萬 | -0.48%449.64萬 | -0.16%368.96萬 | 24.88%291.34萬 | -1.44%117.24萬 | -89.15%451.8萬 | -91.79%369.56萬 | -12.32%233.3萬 | 7.57%118.96萬 | 507.69%4,165.79萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -21.21%1,300 | --52.57萬 | --5,650 | --1,650 | --1,650 | ---- | --0 | --0 | ---- | -92.61%150 |
投資活動現金流入小計 | -88.19%2,022.25萬 | -16.16%6.25億 | -5.91%4.94億 | 12.24%3.63億 | 67.60%1.71億 | 13.36%7.46億 | -14.13%5.25億 | -17.02%3.23億 | -50.66%1.02億 | -13.11%6.58億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -89.46%56.54萬 | 195.58%1.45億 | -69.32%1,105.4萬 | -73.53%705.86萬 | -66.12%536.4萬 | -3.92%4,917.42萬 | 23.85%3,602.7萬 | 99.64%2,666.15萬 | 413.27%1,583.05萬 | -78.50%5,118.23萬 |
投資支付的現金 | ---- | -34.23%5.23億 | -13.04%5億 | -17.33%3.1億 | 61.90%1.7億 | 42.73%7.95億 | 41.63%5.75億 | 8.38%3.75億 | -38.60%1.05億 | -38.78%5.57億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,732.86萬 |
投資活動現金流出小計 | -99.68%56.54萬 | -20.85%6.68億 | -16.36%5.11億 | -21.06%3.17億 | 45.13%1.75億 | 32.83%8.44億 | 40.44%6.11億 | 11.77%4.02億 | -30.59%1.21億 | -44.64%6.36億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 580.21%1,965.71萬 | 56.25%-4,316.04萬 | 79.89%-1,735.87萬 | 158.54%4,585.64萬 | 78.04%-409.34萬 | -545.46%-9,865.62萬 | -149.07%-8,633.14萬 | -358.46%-7,832.86萬 | -156.45%-1,864.1萬 | 105.66%2,214.72萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 279.60%2,996.15萬 | 42.36%1,123.65萬 | 90.48%40萬 | -52.38%10萬 | -75.92%789.3萬 | 918.45%789.3萬 | -72.90%21萬 | --21萬 | -94.90%3,277.5萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 10,745.24%2,277.5萬 | 1,828.57%405萬 | 90.48%40萬 | -52.38%10萬 | -72.90%21萬 | -72.90%21萬 | --21萬 | --21萬 | --77.5萬 |
取得借款收到的現金 | --220萬 | 73.33%3,380萬 | 68.21%3,280萬 | -55.56%600萬 | ---- | 375.61%1,950萬 | 375.61%1,950萬 | 419.23%1,350萬 | --426.96萬 | -18.00%410萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --6,653.9萬 | --3,441.47萬 | --1,263.89 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 2,100.00%220萬 | 375.67%1.3億 | 186.39%7,845.12萬 | -53.31%640.13萬 | -97.77%10萬 | -25.71%2,739.3萬 | 461.91%2,739.3萬 | 306.22%1,371萬 | --447.96萬 | -94.31%3,687.5萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 24.40%1,308.31萬 | 84.27%1,308.31萬 | 42.02%1,008.31萬 | --85.26萬 | 110.34%1,051.69萬 | 42.00%710萬 | 42.00%710萬 | ---- | -49.49%500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 107.07%30.52萬 | -76.64%836.53萬 | -80.63%689.13萬 | -99.18%28.23萬 | 347.61%14.74萬 | 11,120.01%3,581.74萬 | 24,911.77%3,557.5萬 | 35,241.43%3,441.96萬 | -39.44%3.29萬 | -98.96%31.92萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.72%296.26萬 | 32.48%2,620.37萬 | 10.67%2,160.93萬 | 3.67%471.36萬 | --294.15萬 | -73.34%1,977.9萬 | -68.01%1,952.5萬 | -92.55%454.69萬 | ---- | 4.59%7,419.75萬 |
籌資活動現金流出小計 | -17.09%326.78萬 | -27.92%4,765.21萬 | -33.15%4,158.36萬 | -67.27%1,507.89萬 | 11,869.97%394.15萬 | -16.86%6,611.33萬 | -6.02%6,220萬 | -30.35%4,606.65萬 | -99.95%3.29萬 | -28.72%7,951.67萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 72.20%-106.78萬 | 313.45%8,264.84萬 | 205.92%3,686.75萬 | 73.18%-867.77萬 | -186.39%-384.15萬 | 9.20%-3,872.03萬 | 43.23%-3,480.7萬 | 48.45%-3,235.65萬 | 107.28%444.66萬 | -107.96%-4,264.17萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 113.87%1.06萬 | -39.70%20.92萬 | -24.99%30.85萬 | 84.00%35.62萬 | -192.06%-7.61萬 | 357.91%34.7萬 | 897.68%41.13萬 | 407.29%19.36萬 | -187.45%-2.61萬 | 66.42%-13.45萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -15.85%-2,847.95萬 | 169.75%9,645.85萬 | 113.20%2,310.43萬 | 104.79%765.78萬 | 31.65%-2,458.28萬 | -490.10%-1.38億 | -283.23%-1.75億 | -176.95%-1.6億 | 24.89%-3,596.6萬 | -77.13%3,544.96萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 55.19%2.71億 | -44.17%1.75億 | -44.17%1.75億 | -44.17%1.75億 | -44.17%1.75億 | 12.77%3.13億 | 12.77%3.13億 | 12.77%3.13億 | 12.77%3.13億 | 126.38%2.78億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 61.63%2.43億 | 55.19%2.71億 | 43.42%1.98億 | 19.04%1.82億 | -45.80%1.5億 | -44.17%1.75億 | -63.03%1.38億 | -30.31%1.53億 | 20.62%2.77億 | 12.77%3.13億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據