(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.37%9,130.11萬 | 40.01%5.08億 | 22.72%3.19億 | 1.97%1.69億 | 4.51%8,918.98萬 | 25.54%3.63億 | -6.06%2.6億 | 0.10%1.65億 | -15.75%8,534.46萬 | 35.26%2.89億 |
收到的稅費返還 | --8.78萬 | ---- | -77.18%19.1萬 | -77.18%19.1萬 | ---- | 96.47%83.71萬 | 168.79%83.71萬 | 268.30%83.71萬 | -70.58%3.57萬 | 10.75%42.61萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 404.50%418.31萬 | 285.68%5,732.97萬 | 91.99%1,366.57萬 | 200.11%1,089.77萬 | -77.58%82.91萬 | 32.82%1,486.44萬 | -36.52%711.79萬 | -60.55%363.12萬 | 59.66%369.84萬 | 331.95%1,119.12萬 |
經營活動現金流入小計 | 6.17%9,557.19萬 | 49.35%5.65億 | 24.25%3.33億 | 5.82%1.8億 | 1.06%9,001.9萬 | 25.91%3.78億 | -7.06%2.68億 | -2.74%1.7億 | -14.13%8,907.87萬 | 38.76%3億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.97%2,371.43萬 | 138.39%2.49億 | 68.82%9,250.45萬 | 29.52%4,701.99萬 | 16.02%2,099.23萬 | 182.11%1.05億 | -27.36%5,479.45萬 | -31.75%3,630.29萬 | -59.15%1,809.37萬 | -35.32%3,705.94萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.99%3,594.23萬 | 34.73%1.33億 | 12.61%8,443.64萬 | 10.91%5,712.29萬 | 9.89%3,072.25萬 | -4.02%9,835.81萬 | -3.92%7,497.99萬 | -4.54%5,150.47萬 | 5.32%2,795.63萬 | 47.36%1.02億 |
支付的各項稅費 | -1.75%1,700.1萬 | 65.17%6,721.04萬 | 76.20%4,929.98萬 | 89.43%3,413.51萬 | 61.64%1,730.4萬 | 4.83%4,069.27萬 | -10.75%2,797.95萬 | -15.90%1,801.98萬 | 5.12%1,070.51萬 | 28.94%3,881.69萬 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆出資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付保單紅利的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | 22.94%1,455.15萬 | 127.28%9,319.67萬 | 24.14%4,621.97萬 | 34.20%3,096.95萬 | -0.23%1,183.67萬 | -42.80%4,100.53萬 | -8.31%3,723.26萬 | -5.25%2,307.76萬 | 50.27%1,186.44萬 | 80.80%7,169.22萬 |
經營活動現金流出小計 | 12.81%9,120.92萬 | 90.49%5.42億 | 39.73%2.72億 | 31.30%1.69億 | 17.83%8,085.55萬 | 13.82%2.85億 | -13.50%1.95億 | -15.71%1.29億 | -22.83%6,861.94萬 | 27.19%2.5億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -52.39%436.27萬 | -75.61%2,285.88萬 | -17.22%6,025.57萬 | -74.32%1,052.7萬 | -55.21%916.35萬 | 85.87%9,371.05萬 | 16.13%7,278.93萬 | 88.33%4,098.91萬 | 38.03%2,045.93萬 | 152.89%5,041.69萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --6.56億 | --9.66億 | --1.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.00%4,700萬 |
取得投資收益收到的現金 | --50.6萬 | --138.42萬 | --86.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,340.43%44.72萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | -85.13%1.2萬 | ---- | ---- | ---- | -47.79%8.07萬 | -99.86%700 | -99.86%700 | --700 | 51,425.72%15.46萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --6.57億 | 1,199,185.23%9.68億 | 27,266,661.25%1.91億 | ---- | ---- | -99.83%8.07萬 | -100.00%700 | -100.00%700 | -100.00%700 | 81.29%4,760.17萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 180.62%9,143.21萬 | 530.28%2.08億 | 395.00%1.4億 | 122.13%5,680.3萬 | 46.58%3,258.26萬 | 138.96%3,301.02萬 | 212.42%2,823.3萬 | 228.87%2,557.22萬 | 890.67%2,222.92萬 | -1.29%1,381.44萬 |
投資支付的現金 | --6.34億 | --10.48億 | --2.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 257.00%7,140萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --583.91萬 |
質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --1,061.06 | --2,140.03 | --947.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 2,126.63%7.25億 | 3,706.36%12.56億 | 1,404.39%4.25億 | 122.13%5,680.3萬 | 46.58%3,258.26萬 | -63.75%3,301.02萬 | -64.73%2,823.3萬 | -37.29%2,557.22萬 | 140.48%2,222.92萬 | 135.72%9,105.35萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -111.55%-6,892.72萬 | -776.61%-2.89億 | -728.36%-2.34億 | -122.13%-5,680.3萬 | -46.58%-3,258.26萬 | 24.22%-3,292.95萬 | 12.06%-2,823.23萬 | -457.28%-2,557.15萬 | -237.23%-2,222.85萬 | -251.25%-4,345.18萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --0 | 2,935.07%4.05億 | 2,935.07%4.05億 | 2,939.62%4.05億 | -98.08%25萬 | 215.82%1,335.93萬 | --1,335.93萬 | --1,333.93萬 | --1,301.93萬 | --423萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | ---- | -78.49%25萬 | -78.11%25萬 | ---- | -72.53%116.2萬 | --116.2萬 | --114.2萬 | ---- | --423萬 |
取得借款收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --0 | 2,935.07%4.05億 | 2,935.07%4.05億 | 2,939.62%4.05億 | -98.08%25萬 | -12.28%1,335.93萬 | 21.45%1,335.93萬 | --1,333.93萬 | --1,301.93萬 | --1,523萬 |
償還債務支付的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100萬 | --1,100萬 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --0 | 14.25%1,070.06萬 | 14.25%1,070.06萬 | 14.46%1,070.06萬 | ---- | -26.29%936.58萬 | -25.58%936.58萬 | -25.45%934.86萬 | --49.4萬 | 51.27%1,270.65萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --85.35萬 | -8.81%410.63萬 | 104.78%286.31萬 | 59.00%161.01萬 | ---- | 137.59%450.28萬 | 2,347.52%139.81萬 | 1,672.76%101.27萬 | ---- | 1,160.11%189.52萬 |
籌資活動現金流出小計 | --85.35萬 | -40.46%1,480.69萬 | -37.68%1,356.37萬 | 18.82%1,231.07萬 | ---- | 70.31%2,486.86萬 | 72.15%2,176.4萬 | -17.75%1,036.12萬 | 3,633.18%49.4萬 | 70.77%1,460.17萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -441.40%-85.35萬 | 3,494.28%3.91億 | 4,762.90%3.92億 | 13,101.60%3.93億 | -98.00%25萬 | -1,931.92%-1,150.93萬 | -411.64%-840.47萬 | 123.64%297.81萬 | 94,749.47%1,252.53萬 | 107.35%62.83萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---1.73萬 | -43.55%3.74萬 | ---- | ---- | ---- | --6.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -182.42%-6,543.53萬 | 153.13%1.25億 | 503.81%2.18億 | 1,785.65%3.47億 | -315.41%-2,316.92萬 | 549.75%4,933.81萬 | 24.96%3,615.24萬 | 12.69%1,839.57萬 | -65.31%1,075.61萬 | 869.22%759.34萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 136.70%2.16億 | 117.41%9,136.12萬 | 117.41%9,136.12萬 | 117.41%9,136.12萬 | 117.41%9,136.12萬 | 22.05%4,202.32萬 | 22.05%4,202.32萬 | 22.05%4,202.32萬 | 22.05%4,202.32萬 | -2.79%3,442.98萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 121.16%1.51億 | 136.70%2.16億 | 296.10%3.1億 | 625.33%4.38億 | 29.20%6,819.21萬 | 117.41%9,136.12萬 | 23.38%7,817.55萬 | 19.04%6,041.88萬 | -19.34%5,277.92萬 | 22.05%4,202.32萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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