(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -75.67%5,697.96萬 | 34.22%8.82億 | 73.75%6.64億 | 171.48%4.82億 | 94.65%2.34億 | 181.35%6.57億 | 256.40%3.82億 | 150.49%1.78億 | 291.19%1.2億 | -45.09%2.34億 |
收到的稅費返還 | --13.54萬 | -55.93%71.47萬 | -96.99%3.41萬 | ---- | ---- | -81.05%162.18萬 | -80.22%113.3萬 | -82.29%75.81萬 | -81.76%66.83萬 | 13.08%855.78萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -0.08%968.72萬 | 7.19%1,956.36萬 | 60.20%1,718.67萬 | 98.51%1,183.65萬 | 86.75%969.47萬 | 14.66%1,825.21萬 | 24.54%1,072.86萬 | -3.57%596.26萬 | -63.20%519.12萬 | 0.69%1,591.84萬 |
經營活動現金流入小計 | -72.61%6,680.22萬 | 33.28%9.02億 | 72.89%6.81億 | 168.00%4.94億 | 93.29%2.44億 | 162.36%6.77億 | 224.09%3.94億 | 126.54%1.84億 | 160.02%1.26億 | -42.50%2.58億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -77.15%3,661.28萬 | 173.71%4.2億 | 238.70%3.9億 | 190.41%2.49億 | 11.30%1.6億 | 7.60%1.53億 | -10.22%1.15億 | -20.22%8,580.12萬 | 187.94%1.44億 | -43.00%1.43億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -37.09%4,281.7萬 | 27.86%2.8億 | 38.64%2.12億 | 44.23%1.36億 | 46.15%6,806.45萬 | 217.45%2.19億 | 176.03%1.53億 | 152.91%9,456.82萬 | 116.64%4,657.22萬 | 6.07%6,890.29萬 |
支付的各項稅費 | -71.76%164.43萬 | 41.50%1,979.46萬 | 80.01%1,337.16萬 | 32.96%880.06萬 | 160.52%582.18萬 | -32.50%1,398.9萬 | -47.83%742.84萬 | -39.96%661.9萬 | -74.08%223.47萬 | -9.59%2,072.41萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -82.36%1,173.2萬 | 3.98%2.64億 | 10.36%1.87億 | 17.43%1.29億 | 98.06%6,650.85萬 | 391.92%2.54億 | 408.98%1.7億 | 261.01%1.1億 | 15.21%3,358.07萬 | 12.34%5,165.24萬 |
經營活動現金流出小計 | -69.13%9,280.61萬 | 53.62%9.83億 | 80.28%8.03億 | 76.23%5.24億 | 32.81%3.01億 | 125.56%6.4億 | 92.55%4.45億 | 59.38%2.97億 | 107.16%2.26億 | -26.08%2.84億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 54.19%-2,600.39萬 | -321.83%-8,137.47萬 | -136.64%-1.22億 | 73.70%-2,968.3萬 | 43.35%-5,675.97萬 | 242.00%3,668.33萬 | 52.99%-5,162.03萬 | -7.38%-1.13億 | -64.94%-1億 | -139.92%-2,583.39萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -74.33%1,800萬 | -36.38%1.42億 | 5.02%1.37億 | 27.41%1.16億 | 58.91%7,011.62萬 | -4.28%2.23億 | -15.89%1.3億 | 82.75%9,137.38萬 | --4,412.38萬 | 94.21%2.33億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 79.39%139.46萬 | 415.65%87.23萬 | 460.74%86.25萬 | -43.14%51.02萬 | -77.01%77.74萬 | -93.22%16.92萬 | -65.12%15.38萬 | --89.72萬 | 99.12%338.16萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --50.87萬 | 107.59%4.13萬 | ---- | ---- | ---- | -94.82%1.99萬 | -96.81%9,800 | -97.39%8,000 | ---- | 3,096.52%38.36萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --138.14 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -73.79%1,850.87萬 | -35.97%1.43億 | 5.54%1.38億 | 28.12%1.17億 | 56.87%7,062.63萬 | -5.47%2.24億 | -17.27%1.31億 | 80.37%9,153.56萬 | --4,502.12萬 | 94.57%2.37億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -99.76%3.11萬 | -23.42%2,915.04萬 | 96.40%2,654.08萬 | 519.69%2,198.79萬 | 44.65%1,296.39萬 | 640.62%3,806.72萬 | 291.21%1,351.35萬 | 3.12%354.82萬 | 74,597.66%896.22萬 | -46.07%513.99萬 |
投資支付的現金 | -84.91%1,200萬 | 36.00%3.77億 | 123.79%2.71億 | 15.46%9,450萬 | 42.09%7,950萬 | 31.37%2.77億 | -42.56%1.21億 | -61.21%8,185萬 | -62.70%5,595萬 | 245.90%2.11億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 343.59%8,852.94萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --665.66萬 | ---- | --4,899.85 | --98萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -86.99%1,203.11萬 | 26.16%4.06億 | 121.05%2.98億 | 36.40%1.16億 | 40.33%9,246.39萬 | 5.66%3.22億 | -37.18%1.35億 | -60.17%8,540.31萬 | -56.08%6,589.22萬 | 236.70%3.05億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 129.66%647.76萬 | -168.02%-2.63億 | -3,745.23%-1.6億 | -87.10%79.08萬 | -4.63%-2,183.76萬 | -44.51%-9,805.27萬 | 92.66%-416.07萬 | 103.75%613.25萬 | 86.09%-2,087.1萬 | -317.32%-6,785.42萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --1,301.4萬 | -91.25%4,804.9萬 | -96.02%2,200.02萬 | -99.99%4.9萬 | ---- | --5.49億 | --5.53億 | --5.55億 | --5.47億 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --4,804.9萬 | --2,200.02萬 | --4.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --1,000萬 | -83.21%500萬 | ---- | ---- | ---- | -25.06%2,977.18萬 | 0.00%3,000萬 | 50.00%3,000萬 | ---- | 98.63%3,972.55萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --320萬 | --2,200萬 | 488.33%2,200萬 | ---- | ---- | ---- | --373.94萬 | --233.46萬 | --80.07萬 | --652.5萬 |
籌資活動現金流入小計 | --2,621.4萬 | -87.04%7,504.9萬 | -92.50%4,400.02萬 | -99.99%4.9萬 | ---- | 1,152.29%5.79億 | 1,854.46%5.86億 | 2,838.92%5.88億 | --5.48億 | 131.25%4,625.05萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.86%4,977.18萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | -60.00%2,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --73.05萬 | -99.95%2,277.78 | ---- | ---- | ---- | 0.19%425.3萬 | -22.49%405.36萬 | -25.51%384.78萬 | 1,070.95%18.45萬 | -26.13%424.5萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 272.66%2,367.27萬 | -23.67%6,313.21萬 | -77.52%1,633.28萬 | -46.99%987.61萬 | --635.24萬 | 1,923.30%8,270.75萬 | 35,072.78%7,264.94萬 | 8,920.29%1,863.14萬 | ---- | 733.27%408.77萬 |
籌資活動現金流出小計 | 284.16%2,440.33萬 | -53.83%6,313.44萬 | -81.16%1,633.28萬 | -56.07%987.61萬 | 3,343.05%635.24萬 | 382.60%1.37億 | 1,494.97%8,670.3萬 | 318.42%2,247.92萬 | 1,070.95%18.45萬 | -49.62%2,833.27萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 128.50%181.07萬 | -97.31%1,191.46萬 | -94.46%2,766.74萬 | -101.74%-982.71萬 | -101.16%-635.24萬 | 2,369.39%4.42億 | 1,934.02%5億 | 3,764.64%5.65億 | 3,473,999.72%5.47億 | 149.45%1,791.78萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 95.07%-2.44萬 | -74.07%87.62萬 | -63.22%149.74萬 | -4.19%178.33萬 | -2,564.10%-49.43萬 | 381.21%337.93萬 | 987.27%407.12萬 | 462.40%186.14萬 | 91.57%-1.86萬 | 41.29%-120.17萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 79.24%-1,773.99萬 | -186.19%-3.31億 | -156.48%-2.53億 | -108.02%-3,693.6萬 | -120.04%-8,544.41萬 | 599.49%3.84億 | 414.67%4.48億 | 280.78%4.6億 | 302.03%4.26億 | -233.49%-7,697.2萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -51.14%3.17億 | 145.92%6.48億 | 145.92%6.48億 | 145.92%6.48億 | 145.92%6.48億 | -22.61%2.63億 | -22.61%2.63億 | -22.61%2.63億 | -22.61%2.63億 | 20.39%3.4億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -46.88%2.99億 | -51.14%3.17億 | -44.48%3.95億 | -15.60%6.11億 | -18.45%5.62億 | 145.92%6.48億 | 259.12%7.11億 | 744.14%7.24億 | 432.83%6.9億 | -22.61%2.63億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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