(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.23%2.14億 | 30.45%17.99億 | 9.51%7.25億 | 28.34%4.94億 | 24.98%2.55億 | 24.86%13.79億 | 24.98%6.62億 | 6.46%3.85億 | -4.54%2.04億 | -14.07%11.04億 |
收到的稅費返還 | -89.55%52.47萬 | 233.42%572.09萬 | 466.29%572.09萬 | 466.54%572.04萬 | 1,040.84%502.27萬 | -7.42%171.58萬 | -26.49%101.02萬 | -14.99%100.97萬 | -17.27%44.03萬 | 31.41%185.34萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -29.43%527.17萬 | 466.20%1.76億 | 864.49%1.72億 | -2.89%1,434.28萬 | 4.63%747.06萬 | -12.26%3,101.66萬 | -25.39%1,780.05萬 | 25.13%1,477萬 | 31.29%713.97萬 | -5.36%3,535.14萬 |
經營活動現金流入小計 | -17.97%2.2億 | 40.27%19.8億 | 32.54%9.02億 | 28.29%5.14億 | 26.40%2.68億 | 23.66%14.12億 | 22.69%6.81億 | 6.98%4億 | -3.68%2.12億 | -13.78%11.42億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 60.27%3.99億 | 11.87%9.08億 | -16.27%4.32億 | 1.84%3.68億 | 5.64%2.49億 | 45.37%8.12億 | 89.37%5.16億 | 74.26%3.61億 | 83.23%2.36億 | -23.73%5.58億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.20%1.53億 | 17.55%6.12億 | 21.94%4.58億 | 25.61%2.99億 | 30.59%1.49億 | 25.45%5.2億 | 23.76%3.75億 | 23.27%2.38億 | 15.79%1.14億 | 41.64%4.15億 |
支付的各項稅費 | 157.82%2,900.7萬 | -15.33%3,241.35萬 | -21.71%2,209.94萬 | -14.72%1,767.84萬 | -26.92%1,125.09萬 | 3.76%3,828.17萬 | -3.06%2,822.64萬 | 0.13%2,073.1萬 | 7.18%1,539.56萬 | -3.10%3,689.32萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -30.00%1,300.39萬 | 235.01%2.31億 | 312.80%2.11億 | 1.52%3,476.41萬 | 3.44%1,857.81萬 | -4.49%6,885.88萬 | 1.16%5,110.67萬 | 4.26%3,424.45萬 | -8.97%1,795.96萬 | -19.91%7,209.52萬 |
經營活動現金流出小計 | 39.08%5.95億 | 23.88%17.83億 | 15.67%11.23億 | 9.95%7.19億 | 11.64%4.28億 | 33.00%14.39億 | 48.10%9.71億 | 44.11%6.54億 | 46.69%3.83億 | -6.15%10.82億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -134.82%-3.75億 | 818.58%1.97億 | 23.96%-2.2億 | 19.03%-2.05億 | 6.66%-1.6億 | -146.18%-2,746.91萬 | -188.55%-2.9億 | -219.13%-2.53億 | -316.93%-1.71億 | -65.20%5,948.14萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 87.54%574.3萬 | 161.05%574.3萬 | 147.41%544.3萬 | 71.35%291.3萬 | -83.83%306.23萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --5.56萬 | --5.56萬 | --2.46萬 | --1.34萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -97.24%660 | -97.18%660 | -97.10%660 | -96.52%360 | -21.12%2.39萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 87.91%579.93萬 | 160.83%579.93萬 | 146.01%546.83萬 | 71.12%292.68萬 | -83.96%308.62萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -39.59%21.31萬 | 244.22%569.31萬 | 42.41%213.43萬 | 102.31%202.56萬 | -51.94%35.28萬 | -68.75%165.39萬 | -54.41%149.87萬 | -73.29%100.12萬 | -61.51%73.4萬 | 47.44%529.18萬 |
投資支付的現金 | ---- | 3,063.40%4,840萬 | 3,063.40%4,840萬 | 3,063.40%4,840萬 | ---- | -98.38%153萬 | -98.35%153萬 | -95.36%153萬 | --153萬 | 90.95%9,452萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -39.59%21.31萬 | 1,598.94%5,409.31萬 | 1,568.50%5,053.43萬 | 1,892.14%5,042.56萬 | -84.42%35.28萬 | -96.81%318.39萬 | -96.85%302.87萬 | -93.11%253.12萬 | 18.72%226.4萬 | 19.95%9,981.18萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 39.59%-21.31萬 | -2,168.30%-5,409.31萬 | -1,923.99%-5,053.43萬 | -1,816.88%-5,042.56萬 | -153.23%-35.28萬 | 102.70%261.53萬 | 102.95%277.05萬 | 108.51%293.7萬 | 437.09%66.28萬 | -51.21%-9,672.56萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 3.35%1.45億 | 23.52%4.09億 | 42.33%3.15億 | 3.36%2.29億 | -6.34%1.41億 | 29.69%3.31億 | 82.09%2.21億 | 289.10%2.21億 | --1.5億 | 91.80%2.56億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 3.35%1.45億 | 23.52%4.09億 | 42.33%3.15億 | 3.36%2.29億 | -6.34%1.41億 | 29.69%3.31億 | 82.09%2.21億 | 289.10%2.21億 | --1.5億 | 68.27%2.56億 |
償還債務支付的現金 | 6.92%6,213.01萬 | 77.68%3.41億 | 168.24%1.27億 | 672.62%1.2億 | 273.61%5,810.88萬 | 12.55%1.92億 | --4,742.19萬 | --1,555.35萬 | --1,555.35萬 | -17.99%1.71億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -9.67%242.33萬 | -55.60%1,988.25萬 | -63.02%1,550萬 | -68.91%1,216.88萬 | 88.33%268.26萬 | -12.80%4,478萬 | -6.85%4,191.8萬 | 43.91%3,913.57萬 | 7,222.03%142.44萬 | 64.68%5,135.44萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -91.67%45萬 | -91.67%45萬 | -91.67%45萬 | ---- | -75.61%540萬 | -69.39%540萬 | --540萬 | ---- | 66.12%2,214萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -92.79%3.81萬 | 392.84%937.9萬 | 43.25%218.44萬 | 5.34%106.39萬 | -6.14%52.85萬 | -11.91%190.31萬 | -0.21%152.49萬 | -2.82%101萬 | -17.50%56.31萬 | -92.81%216.02萬 |
籌資活動現金流出小計 | 5.34%6,459.15萬 | 55.19%3.7億 | 59.45%1.45億 | 139.51%1.33億 | 249.58%6,131.99萬 | 6.50%2.39億 | 95.28%9,086.47萬 | 97.28%5,569.91萬 | 2,398.93%1,754.1萬 | -16.76%2.24億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1.82%8,085.12萬 | -57.97%3,898.87萬 | 30.39%1.7億 | -42.46%9,525.55萬 | -40.17%7,940.79萬 | 194.96%9,277.19萬 | 73.90%1.3億 | 478.32%1.66億 | 19,006.86%1.33億 | 126.80%3,145.22萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 103.33%698.96 | -79.94%2.67萬 | -70.20%4.87萬 | -99.75%190.11 | -237.89%-2.1萬 | 492.23%13.3萬 | 1,890.21%16.36萬 | 608.99%7.58萬 | -158.23%-6,212.16 | 32.05%-3.39萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -265.02%-2.94億 | 167.90%1.82億 | 35.56%-1.01億 | -88.90%-1.6億 | -114.11%-8,060.02萬 | 1,268.08%6,805.12萬 | -30.89%-1.56億 | 0.50%-8,491.1萬 | 10.17%-3,764.4萬 | 44.28%-582.59萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 55.66%5.1億 | 26.23%3.28億 | 26.23%3.28億 | 26.23%3.28億 | 26.23%3.28億 | -2.20%2.59億 | -2.20%2.59億 | -2.20%2.59億 | -2.20%2.59億 | -3.79%2.65億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -12.68%2.16億 | 55.66%5.1億 | 120.03%2.27億 | -4.26%1.67億 | 11.31%2.47億 | 26.23%3.28億 | -29.32%1.03億 | -3.00%1.75億 | -0.70%2.22億 | -2.20%2.59億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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