(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -33.29%3.32億 | -45.91%15.24億 | -65.87%6.64億 | -29.20%7.24億 | 6.82%4.97億 | 117.77%28.18億 | 131.44%19.46億 | 103.46%10.23億 | 112.72%4.65億 | -11.20%12.94億 |
收到的稅費返還 | -87.74%353.39萬 | 632.75%3,594.18萬 | 532.61%3,398.96萬 | 520.55%2,888.46萬 | 3,775.46%2,882.89萬 | -51.03%490.51萬 | -14.31%537.29萬 | -6.15%465.46萬 | -84.41%74.39萬 | -59.09%1,001.71萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 19.41%1,453.37萬 | -4.17%7,875.88萬 | -34.47%3,702.21萬 | -32.43%3,128.61萬 | -45.44%1,217.14萬 | 3.11%8,218.85萬 | 1.50%5,649.35萬 | 42.15%4,629.88萬 | 94.56%2,230.77萬 | -5.12%7,970.83萬 |
經營活動現金流入小計 | -35.01%3.5億 | -43.59%16.39億 | -63.39%7.35億 | -26.95%7.85億 | 10.17%5.38億 | 109.94%29.05億 | 122.42%20.08億 | 98.76%10.74億 | 107.83%4.88億 | -11.62%13.84億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -24.97%2.34億 | -24.08%9.13億 | -14.14%7.04億 | -4.74%4.61億 | 13.79%3.12億 | 46.21%12.02億 | 23.35%8.19億 | 2.75%4.84億 | 0.98%2.74億 | 6.39%8.22億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -22.75%1.52億 | 9.92%5.9億 | 19.32%4.62億 | 26.61%3.36億 | 34.49%1.97億 | 8.44%5.36億 | 0.86%3.87億 | 1.00%2.65億 | 5.38%1.47億 | 8.46%4.95億 |
支付的各項稅費 | -44.26%5,797.8萬 | 11.09%2.2億 | 23.20%1.9億 | 94.41%1.61億 | 104.12%1.04億 | 164.10%1.98億 | 139.25%1.54億 | 58.39%8,280.9萬 | 90.18%5,095.35萬 | -11.02%7,504.9萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 11.37%5,083.47萬 | 131.21%5.25億 | -34.19%1.24億 | -37.10%8,396.45萬 | -23.99%4,564.57萬 | 0.27%2.27億 | 8.67%1.89億 | 36.91%1.33億 | 20.43%6,005.37萬 | 29.73%2.27億 |
經營活動現金流出小計 | -24.83%4.95億 | 3.87%22.48億 | -4.52%14.8億 | 7.91%10.42億 | 23.88%6.59億 | 33.70%21.64億 | 20.45%15.5億 | 9.29%9.66億 | 9.13%5.32億 | 8.78%16.19億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -20.54%-1.46億 | -182.26%-6.09億 | -262.49%-7.45億 | -337.65%-2.58億 | -178.04%-1.21億 | 415.13%7.41億 | 219.39%4.58億 | 131.57%1.08億 | 82.79%-4,342.51萬 | -403.37%-2.35億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -87.70%4,008.6萬 | -83.14%4,000萬 | -63.64%4,000萬 | -55.56%4,000萬 | -41.41%3.26億 | -56.99%2.37億 | -79.88%1.1億 | -79.62%9,000萬 | 21.22%5.56億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --0 | -79.10%8.6萬 | -73.86%8.6萬 | -20.39%14.68萬 | -50.67%107.76萬 | -84.41%41.14萬 | -87.54%32.9萬 | -84.50%18.44萬 | 3.98%218.46萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 176.23%21.79萬 | 3,851.55%11.97萬 | 1,191.16%3.91萬 | --8,380 | -69.29%7.89萬 | -98.28%3,030 | -98.14%3,030 | ---- | 2,991.46%25.68萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --83.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,112.63萬 | --2,815.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -97.92%83.7萬 | -81.22%6,143.02萬 | -71.24%6,835.7萬 | -63.63%4,012.51萬 | -55.47%4,015.52萬 | -41.46%3.27億 | -57.13%2.38億 | -79.92%1.1億 | -79.64%9,018.44萬 | 21.20%5.59億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.13%215.59萬 | 92.23%4,566.04萬 | -41.27%1,305.17萬 | -48.46%682.99萬 | -13.95%360.13萬 | -63.47%2,375.32萬 | -21.02%2,222.44萬 | -47.93%1,325.18萬 | -71.47%418.53萬 | 73.58%6,502.65萬 |
投資支付的現金 | --2,000萬 | -95.15%1,800萬 | -95.47%1,500萬 | ---- | ---- | 8.48%3.71億 | -3.22%3.31億 | -51.20%1.62億 | -61.67%1.1億 | -50.39%3.42億 |
投資活動現金流出小計 | 515.23%2,215.59萬 | -83.87%6,366.04萬 | -92.06%2,805.17萬 | -96.10%682.99萬 | -96.85%360.13萬 | -3.02%3.95億 | -4.57%3.53億 | -50.97%1.75億 | -62.15%1.14億 | -44.00%4.07億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -158.32%-2,131.89萬 | 96.70%-223.02萬 | 134.87%4,030.52萬 | 151.29%3,329.52萬 | 252.30%3,655.39萬 | -144.52%-6,759.67萬 | -162.73%-1.16億 | -133.80%-6,491.98萬 | -116.99%-2,400.09萬 | 157.14%1.52億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --125萬 | -92.94%105萬 | -91.81%105萬 | -96.49%45萬 | ---- | 338.31%1,487.8萬 | 1,746.19%1,282萬 | 6,171.97%1,282萬 | 4,303.10%900萬 | 869.83%339.44萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --125萬 | -92.94%105萬 | -91.81%105萬 | -96.49%45萬 | ---- | 338.31%1,487.8萬 | 1,746.19%1,282萬 | 6,171.97%1,282萬 | 4,303.10%900萬 | 869.83%339.44萬 |
取得借款收到的現金 | 21.01%2.93億 | 61.90%8.07億 | 46.56%5.4億 | 85.09%4.19億 | 99.20%2.43億 | -4.91%4.99億 | -15.60%3.68億 | -10.80%2.26億 | 3.00%1.22億 | 76.49%5.25億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -98.80%7,666.67 | 31.57%311.92萬 | 58.27%311.92萬 | ---- | -81.16%64.07萬 | --237.08萬 | --197.08萬 | ---- | -74.59%339.98萬 |
籌資活動現金流入小計 | 21.52%2.95億 | 57.22%8.08億 | 41.84%5.44億 | 75.22%4.23億 | 85.49%2.43億 | -3.21%5.14億 | -12.26%3.84億 | -5.05%2.41億 | 10.42%1.31億 | 70.89%5.31億 |
償還債務支付的現金 | 50.60%1.99億 | 15.22%5.98億 | -9.83%3.71億 | 34.14%3.17億 | 18.10%1.32億 | 78.95%5.19億 | 62.96%4.12億 | 13.24%2.36億 | -9.23%1.12億 | 40.86%2.9億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 28.60%659.68萬 | 138.86%6,653.65萬 | -5.70%1,727.88萬 | 2.47%1,381.13萬 | -22.19%512.97萬 | -29.89%2,785.53萬 | -45.08%1,832.31萬 | -53.48%1,347.78萬 | 83.18%659.27萬 | 7.88%3,972.87萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 540.67%4,202.26萬 | ---- | ---- | ---- | 74.24%655.92萬 | -66.74%125.21萬 | -54.25%172.21萬 | -5.29%96.92萬 | 90.62%376.44萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 171.54%236.68萬 | -2.71%1,264.76萬 | 36.73%1,062.46萬 | -19.83%803.65萬 | -67.36%87.16萬 | -7.67%1,300.02萬 | 1,008.27%777.06萬 | 1,367.65%1,002.4萬 | 291.05%267.09萬 | 179.35%1,408.01萬 |
籌資活動現金流出小計 | 50.54%2.08億 | 20.96%6.77億 | -8.83%3.99億 | 30.41%3.39億 | 14.02%1.38億 | 62.82%5.6億 | 52.70%4.38億 | 9.01%2.6億 | -5.01%1.21億 | 38.77%3.44億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -16.84%8,687.89萬 | 390.74%1.32億 | 365.61%1.45億 | 551.24%8,383.08萬 | 980.85%1.04億 | -124.14%-4,529.17萬 | -136.25%-5,447.17萬 | -218.25%-1,857.8萬 | 206.61%966.53萬 | 196.57%1.88億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 195.25%22.99萬 | -9.76%921.86萬 | 18.89%961.65萬 | 972.37%1,039.49萬 | -340.29%-24.13萬 | 2,067.60%1,021.61萬 | 2,473.31%808.85萬 | 461.35%96.93萬 | -251.23%-5.48萬 | 38.12%-51.92萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -497.94%-7,975.17萬 | -173.77%-4.71億 | -285.62%-5.5億 | -603.14%-1.3億 | 134.66%2,004.1萬 | 514.03%6.38億 | 696.83%2.96億 | 119.04%2,584.14萬 | 51.84%-5,781.56萬 | 182.58%1.04億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -39.53%7.2億 | 115.46%11.91億 | 115.46%11.91億 | 115.46%11.91億 | 115.46%11.91億 | 23.16%5.53億 | 23.17%5.53億 | 23.16%5.53億 | 23.16%5.53億 | -21.90%4.49億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -47.12%6.4億 | -39.53%7.2億 | -24.54%6.41億 | 83.36%10.61億 | 144.69%12.11億 | 115.46%11.91億 | 112.76%8.49億 | 84.83%5.78億 | 50.55%4.95億 | 23.16%5.53億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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