(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 92.77%1.88億 | -20.48%4.37億 | -29.29%3.12億 | -27.47%2.12億 | -45.56%9,743.97萬 | -10.24%5.5億 | -7.73%4.41億 | -9.95%2.93億 | -12.56%1.79億 | -26.93%6.13億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --125.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -86.45%191.9萬 | -63.46%2,118.96萬 | 82.55%3,235.28萬 | 125.85%2,637.43萬 | 3.09%1,416.03萬 | 65.27%5,799.53萬 | -56.47%1,772.28萬 | -34.78%1,167.81萬 | 116.47%1,373.56萬 | -6.09%3,509.1萬 |
經營活動現金流入小計 | 70.03%1.9億 | -24.73%4.58億 | -24.96%3.44億 | -21.58%2.39億 | -42.09%1.12億 | -5.96%6.09億 | -11.56%4.58億 | -11.25%3.04億 | -8.68%1.93億 | -26.04%6.48億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -45.38%8,375.32萬 | -6.54%3.67億 | -17.42%2.79億 | -9.01%2.23億 | -23.02%1.53億 | -33.09%3.93億 | -30.68%3.37億 | -23.69%2.45億 | 8.87%1.99億 | -22.44%5.87億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -39.52%1,176.99萬 | -22.14%3,731.38萬 | -14.43%3,326.97萬 | -7.87%2,705.31萬 | -13.45%1,946.06萬 | -17.00%4,792.63萬 | -11.69%3,888.19萬 | -16.52%2,936.32萬 | 0.19%2,248.52萬 | 39.28%5,774.33萬 |
支付的各項稅費 | -18.66%859.58萬 | -16.29%3,269.98萬 | -27.96%2,784.18萬 | -23.47%2,140.2萬 | -13.27%1,056.77萬 | -25.42%3,906.22萬 | -31.36%3,864.89萬 | -42.01%2,796.45萬 | -63.73%1,218.46萬 | 116.46%5,237.32萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -63.66%533.28萬 | -59.90%4,969.03萬 | 44.61%2,632.07萬 | 74.25%2,059.72萬 | 132.96%1,467.47萬 | 155.79%1.24億 | -64.22%1,820.11萬 | -60.72%1,182.05萬 | -64.65%629.92萬 | 18.72%4,844.97萬 |
經營活動現金流出小計 | -44.73%1.09億 | -19.36%4.87億 | -15.49%3.66億 | -7.06%2.92億 | -17.54%1.98億 | -19.03%6.04億 | -32.11%4.33億 | -27.70%3.14億 | -6.49%2.4億 | -13.64%7.46億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 192.92%8,030.64萬 | -621.29%-2,832.65萬 | -186.31%-2,194.63萬 | -430.64%-5,355.87萬 | -82.23%-8,642.71萬 | 105.55%543.39萬 | 121.30%2,542.79萬 | 89.03%-1,009.32萬 | -3.58%-4,742.64萬 | -885.53%-9,787.82萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --5,000萬 | --39.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --37.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --8萬 | -79.14%17.1萬 | -99.82%1,520 | --0 | ---- | 116.76%82萬 | 440.70%82.2萬 | 29,900.00%15萬 | 29,900.00%15萬 | 248.43%37.83萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --7,003.17萬 | ---- | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --7,011.17萬 | 6,064.49%5,054.88萬 | -14.72%70.1萬 | --0 | ---- | 116.76%82萬 | 440.70%82.2萬 | 29,900.00%15萬 | 29,900.00%15萬 | 248.43%37.83萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1.76%81.62萬 | -86.03%122.92萬 | -88.50%117.77萬 | -91.18%86.16萬 | -82.38%80.21萬 | -15.43%879.8萬 | 28.76%1,023.99萬 | 24.76%977.42萬 | 50.70%455.18萬 | -65.85%1,040.31萬 |
投資支付的現金 | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --1.1億 | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 13,715.97%1.11億 | 482.29%5,122.92萬 | 399.79%5,117.77萬 | -91.18%86.16萬 | -82.38%80.21萬 | -15.43%879.8萬 | 28.76%1,023.99萬 | 24.76%977.42萬 | 50.70%455.18萬 | -65.85%1,040.31萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -4,974.83%-4,070.46萬 | 91.47%-68.04萬 | -435.97%-5,047.68萬 | 91.05%-86.16萬 | 81.78%-80.21萬 | 20.42%-797.8萬 | -20.73%-941.79萬 | -22.85%-962.42萬 | -45.76%-440.18萬 | 66.97%-1,002.48萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%3,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -96.93%200萬 | 651.55%4,860.89萬 | 629.07%6,072.38萬 | 619.94%5,996.38萬 | --6,513.26萬 | 40.70%646.78萬 | --832.9萬 | -64.70%832.9萬 | ---- | -76.23%459.68萬 |
籌資活動現金流入小計 | -96.93%200萬 | 960.78%6,860.89萬 | 869.19%8,072.38萬 | 860.07%7,996.38萬 | --6,513.26萬 | -81.31%646.78萬 | -72.24%832.9萬 | -78.42%832.9萬 | --0 | -88.63%3,459.68萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | -33.33%2,000萬 | -99.34%19.95萬 | --0 | ---- | -25.00%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | -25.00%1,500萬 | ---- | 300.00%4,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --5.4萬 | -25.55%896.79萬 | -41.46%594.72萬 | -41.89%582.32萬 | ---- | 47.59%1,204.6萬 | 61.29%1,015.94萬 | 62.35%1,002.08萬 | 17.61%51.9萬 | 129.24%816.2萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 169.66%1,904.53萬 | 6,691.08%2,655萬 | -47.92%3,130.99萬 | -38.98%2,439.37萬 | -55.57%706.26萬 | -99.53%39.1萬 | -16.64%6,011.47萬 | -45.81%3,997.57萬 | -55.10%1,589.63萬 | 85.54%8,372.39萬 |
籌資活動現金流出小計 | 170.43%1,909.93萬 | 30.82%5,551.79萬 | -62.65%3,745.65萬 | -53.51%3,021.68萬 | -56.98%706.26萬 | -67.82%4,243.7萬 | -7.50%1億 | -34.97%6,499.65萬 | -54.20%1,641.53萬 | 124.74%1.32億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -129.45%-1,709.93萬 | 136.40%1,309.1萬 | 147.06%4,326.72萬 | 187.79%4,974.69萬 | 453.76%5,807萬 | 63.03%-3,596.92萬 | -17.26%-9,194.51萬 | 7.63%-5,666.75萬 | 54.20%-1,641.53萬 | -139.60%-9,728.91萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 177.17%2,250.26萬 | 58.67%-1,591.59萬 | 61.60%-2,915.58萬 | 93.88%-467.33萬 | 57.27%-2,915.92萬 | 81.23%-3,851.32萬 | 63.07%-7,593.51萬 | 52.60%-7,638.49萬 | 19.38%-6,824.35萬 | -190.09%-2.05億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.57%8,627.6萬 | -27.37%1.02億 | -27.37%1.02億 | -27.37%1.02億 | -27.56%1.02億 | -59.32%1.41億 | -59.32%1.41億 | -59.32%1.41億 | -59.22%1.41億 | 192.81%3.46億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 48.95%1.09億 | -15.58%8,627.2萬 | 12.77%7,303.51萬 | 51.62%9,751.76萬 | 0.28%7,303.17萬 | -27.37%1.02億 | -53.83%6,476.61萬 | -65.18%6,431.62萬 | -72.12%7,282.77萬 | -59.32%1.41億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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