(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 35.56%2.79億 | 24.36%1.65億 | -25.94%5,126.08萬 | 75.78%7.16億 | -21.97%2.06億 | -8.17%1.32億 | -8.94%6,921.21萬 | -13.53%4.07億 | -10.87%2.64億 | -30.46%1.44億 |
收到的稅費返還 | -36.64%263.36萬 | -50.14%178.51萬 | -61.76%71.96萬 | -18.89%530.44萬 | 50.11%415.68萬 | 102.74%357.99萬 | 348.12%188.2萬 | 16.33%653.94萬 | -33.78%276.91萬 | -30.16%176.58萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 519.04%6,792.44萬 | -24.78%654.83萬 | -0.23%324.48萬 | 800.41%1.1億 | 36.45%1,097.25萬 | 29.22%870.57萬 | -35.88%325.23萬 | -66.17%1,219.56萬 | -59.31%804.13萬 | -68.52%673.73萬 |
經營活動現金流入小計 | 58.22%3.49億 | 19.56%1.73億 | -25.72%5,522.52萬 | 95.07%8.31億 | -19.53%2.21億 | -5.24%1.45億 | -8.78%7,434.64萬 | -16.91%4.26億 | -14.16%2.75億 | -33.98%1.53億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 166.35%3.73億 | 157.83%2.24億 | 193.19%1.23億 | 3.54%2.83億 | -31.96%1.4億 | -34.20%8,688.78萬 | -32.86%4,202.68萬 | -3.84%2.74億 | -2.94%2.06億 | -21.88%1.32億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.30%1.32億 | 25.95%9,040.01萬 | 28.65%5,248.24萬 | 30.61%1.45億 | 34.62%1.08億 | 31.27%7,177.53萬 | 28.28%4,079.5萬 | 12.75%1.11億 | 8.48%8,004.59萬 | 9.63%5,467.93萬 |
支付的各項稅費 | -49.41%845.68萬 | -26.68%732.74萬 | 14.83%611.45萬 | 12.77%2,117.46萬 | 40.88%1,671.56萬 | 31.70%999.36萬 | 36.80%532.48萬 | -1.49%1,877.63萬 | -23.75%1,186.5萬 | -39.79%758.8萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 176.54%8,696.37萬 | -0.03%2,224.79萬 | 20.00%1,224.31萬 | 472.57%1.81億 | -14.05%3,144.69萬 | -27.57%2,225.35萬 | -56.01%1,020.23萬 | -49.76%3,162.34萬 | -15.81%3,658.65萬 | 0.48%3,072.4萬 |
經營活動現金流出小計 | 102.80%6億 | 80.19%3.44億 | 97.32%1.94億 | 44.94%6.31億 | -11.48%2.96億 | -15.17%1.91億 | -19.04%9,834.89萬 | -6.44%4.35億 | -3.06%3.34億 | -14.13%2.25億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -233.97%-2.51億 | -269.59%-1.71億 | -478.41%-1.39億 | 2,279.13%2億 | -25.50%-7,508.48萬 | 36.08%-4,629.53萬 | 39.97%-2,400.26萬 | -119.34%-918.84萬 | -138.64%-5,982.79萬 | -134.30%-7,243.22萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --300萬 | --310萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --10萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -87.26%1.14萬 | -58.22%1萬 | 1,701.80%1萬 | 1,087.82%10.23萬 | 2,887.65%8.93萬 | --2.39萬 | --555 | -94.64%8,615 | --2,990 | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.64%1.14萬 | -58.22%1萬 | 1,701.80%1萬 | 37,071.57%320.23萬 | 106,566.57%318.93萬 | --2.39萬 | --555 | -99.55%8,615 | --2,990 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 92.17%1,483.93萬 | -45.98%329.68萬 | -43.79%169.67萬 | 37.61%1,250.15萬 | -33.62%772.18萬 | 38.33%610.27萬 | 49.82%301.87萬 | -43.97%908.5萬 | 23.58%1,163.26萬 | -38.87%441.17萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 92.17%1,483.93萬 | -45.98%329.68萬 | -43.79%169.67萬 | 37.61%1,250.15萬 | -33.62%772.18萬 | 38.33%610.27萬 | 49.82%301.87萬 | -43.97%908.5萬 | 23.58%1,163.26萬 | -38.87%441.17萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -227.15%-1,482.79萬 | 45.93%-328.68萬 | 44.12%-168.67萬 | -2.45%-929.92萬 | 61.03%-453.25萬 | -37.79%-607.88萬 | -49.80%-301.81萬 | 36.51%-907.64萬 | -23.55%-1,162.96萬 | 38.87%-441.17萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 8.18%6,471.44萬 | 31.35%2,626.92萬 | --0 | 17.76%6,796.19萬 | 3.65%5,982.22萬 | -37.38%2,000萬 | --0 | -57.79%5,771.3萬 | -57.18%5,771.3萬 | -57.30%3,193.8萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 8.18%6,471.44萬 | 31.35%2,626.92萬 | --0 | 17.76%6,796.19萬 | 3.65%5,982.22萬 | -37.38%2,000萬 | --0 | -86.90%5,771.3萬 | -57.44%5,771.3萬 | -57.30%3,193.8萬 |
償還債務支付的現金 | 7.26%5,982.22萬 | -33.33%2,000萬 | --0 | -39.35%5,577.5萬 | -38.04%5,577.5萬 | -50.01%3,000萬 | --0 | -40.51%9,195.5萬 | -29.60%9,001.7萬 | -22.92%6,001.7萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.28%193.65萬 | 3.96%134.06萬 | 16.03%71.09萬 | -20.24%252.95萬 | -19.89%187.5萬 | -24.33%128.96萬 | -38.16%61.27萬 | -62.51%317.13萬 | -67.76%234.05萬 | -70.93%170.42萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 63.55%272.22萬 | 119.71%181.94萬 | --43.09萬 | -90.52%303.54萬 | -94.63%166.44萬 | --82.81萬 | --0 | 1,827.94%3,200.16萬 | --3,099.73萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 8.71%6,448.1萬 | -27.89%2,316萬 | 86.36%114.18萬 | -51.75%6,133.98萬 | -51.92%5,931.44萬 | -47.96%3,211.77萬 | -97.89%61.27萬 | -22.81%1.27億 | -8.71%1.23億 | -26.28%6,172.12萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -54.03%23.35萬 | 125.66%310.92萬 | -86.36%-114.18萬 | 109.54%662.21萬 | 100.77%50.78萬 | 59.31%-1,211.77萬 | 97.89%-61.27萬 | -125.15%-6,941.5萬 | -14,153.57%-6,564.18萬 | -233.16%-2,978.32萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -235.43%-2.65億 | -165.58%-1.71億 | -412.65%-1.42億 | 325.31%1.98億 | 42.30%-7,910.95萬 | 39.52%-6,449.17萬 | 61.12%-2,763.34萬 | -128.36%-8,767.97萬 | -303.04%-1.37億 | -126.52%-1.07億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 60.77%5.23億 | 60.77%5.23億 | 60.77%5.23億 | -21.24%3.25億 | -21.24%3.25億 | -21.24%3.25億 | -20.98%3.25億 | 298.62%4.13億 | 298.62%4.13億 | 298.62%4.13億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 4.60%2.57億 | 34.83%3.51億 | 28.08%3.81億 | 60.77%5.23億 | -10.77%2.46億 | -14.88%2.61億 | -12.60%2.97億 | -21.24%3.25億 | 296.46%2.76億 | 442.07%3.06億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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