滬深市場個股詳情

300473 德爾股份

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15.83
+0.40+2.59%

已收盤 05/17 15:00 (北京)

23.82億總市值55.16市盈率TTM

德爾股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-2.08%10.82億

6.24%43.54億

10.01%32.06億

9.48%21.61億

14.69%11.05億

15.54%40.98億

10.05%29.14億

14.10%19.74億

-2.76%9.64億

7.48%35.47億

收到的稅費返還

-22.41%486.23萬

-8.97%3,353.5萬

22.32%3,625.58萬

-29.33%1,993.34萬

-7.22%626.65萬

17.23%3,683.78萬

-5.72%2,964.05萬

258.67%2,820.79萬

67.13%675.44萬

4.72%3,142.24萬

收到其他與經營活動有關的現金

-76.42%292.66萬

62.72%2,345.17萬

4.64%1,601.68萬

17.84%1,123.24萬

132.41%1,241.39萬

-45.29%1,441.27萬

-13.59%1,530.7萬

-47.72%953.16萬

-41.66%534.15萬

-1.27%2,634.37萬

經營活動現金流入小計

-3.02%10.9億

6.30%44.11億

10.11%32.58億

8.98%21.92億

15.18%11.24億

15.11%41.49億

9.71%29.59億

14.55%20.12億

-2.83%9.76億

7.39%36.05億

購買商品、接受勞務支付的現金

-4.61%5.43億

3.87%24.04億

7.10%17.65億

2.57%11.52億

5.60%5.7億

13.38%23.15億

3.47%16.48億

8.05%11.23億

-17.95%5.39億

33.29%20.42億

支付給職工以及為職工支付的現金

-0.82%2.17億

4.84%9.35億

11.62%7.33億

15.82%4.93億

10.28%2.19億

-0.96%8.92億

-4.55%6.57億

-9.08%4.25億

-12.06%1.99億

6.09%9.01億

支付的各項稅費

-6.93%8,073.73萬

14.79%2.72億

13.57%2.24億

22.77%1.56億

26.96%8,675.2萬

-7.27%2.37億

-8.88%1.98億

-20.17%1.27億

-29.79%6,833.01萬

18.67%2.56億

支付其他與經營活動有關的現金

-4.14%1.41億

6.75%4.39億

-4.29%3.47億

8.69%2.37億

15.08%1.47億

12.05%4.11億

14.38%3.62億

14.92%2.18億

31.91%1.28億

-16.72%3.67億

經營活動現金流出小計

-3.93%9.83億

5.07%40.51億

7.14%30.7億

7.60%20.37億

9.46%10.23億

8.14%38.55億

1.79%28.65億

2.02%18.93億

-13.30%9.34億

17.39%35.65億

經營活動產生的現金流量淨額

6.17%1.08億

22.36%3.6億

100.33%1.89億

30.85%1.55億

144.03%1.01億

647.00%2.94億

180.41%9,429.48萬

219.51%1.19億

156.61%4,150.42萬

-87.69%3,934.09萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--47.96萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

10,599,900.00%3,180萬

215.99%9,226.76萬

3,229.47%713.24萬

815.83%259.09萬

-99.86%300

1,723.12%2,919.99萬

-92.41%21.42萬

131.93%28.29萬

2,330.57%21.42萬

-95.93%160.16萬

投資活動現金流入小計

10,599,900.00%3,180萬

210.88%9,226.76萬

3,229.47%713.24萬

815.83%259.09萬

-99.86%300

1,753.06%2,967.95萬

-92.41%21.42萬

131.93%28.29萬

2,330.57%21.42萬

-98.23%160.16萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-19.05%3,810.55萬

1.96%1.98億

19.39%1.39億

35.47%1.01億

59.62%4,707.46萬

-4.29%1.94億

-2.66%1.17億

19.10%7,476.13萬

29.58%2,949.18萬

38.76%2.03億

投資支付的現金

----

--196萬

----

投資活動現金流出小計

-19.05%3,810.55萬

1.96%1.98億

17.42%1.39億

35.47%1.01億

59.62%4,707.46萬

-4.29%1.94億

-1.03%1.19億

19.10%7,476.13萬

29.58%2,949.18萬

22.79%2.03億

投資活動產生的現金流量淨額

86.61%-630.55萬

35.75%-1.06億

-11.61%-1.32億

-32.51%-9,869.01萬

-60.79%-4,707.43萬

18.28%-1.64億

-1.18%-1.18億

-18.88%-7,447.84萬

-28.69%-2,927.76萬

-169.63%-2.01億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-15.74%2.45億

-16.75%2.41億

----

--2.91億

取得借款收到的現金

-31.13%1.05億

-60.11%2.89億

-60.61%2.73億

-55.44%2.3億

22.69%1.52億

11.97%7.24億

12.95%6.94億

8.96%5.16億

-67.76%1.24億

31.72%6.47億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-46.76%2.1億

-36.84%1.92億

-26.01%1.81億

-70.10%5,265.85萬

20.55%3.95億

-7.58%3.04億

-21.92%2.45億

-44.42%1.76億

115.78%3.28億

籌資活動現金流入小計

-48.83%1.05億

-63.41%4.99億

-62.44%4.65億

-45.97%4.11億

-31.74%2.05億

7.82%13.64億

0.51%12.39億

-29.33%7.6億

-57.22%3億

96.78%12.65億

償還債務支付的現金

-67.08%6,713.9萬

-34.35%4.1億

-43.90%2.98億

-26.41%2.81億

5.55%2.04億

49.67%6.24億

34.93%5.31億

16.21%3.82億

-34.65%1.93億

11.08%4.17億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-14.47%1,136.18萬

-35.02%4,693.26萬

-45.00%3,686.23萬

-53.61%2,208.23萬

-9.33%1,328.41萬

-11.82%7,222.89萬

-10.88%6,701.89萬

-17.82%4,760.19萬

8.08%1,465.16萬

9.75%8,190.8萬

支付其他與籌資活動有關的現金

21.50%3,723.65萬

-53.99%2.47億

-50.88%2.2億

-49.38%1.88億

-78.67%3,064.61萬

-17.25%5.36億

-27.78%4.49億

-35.77%3.71億

-53.86%1.44億

39.88%6.48億

籌資活動現金流出小計

-53.31%1.16億

-42.93%7.04億

-46.96%5.55億

-38.68%4.91億

-29.49%2.48億

7.48%12.33億

-3.97%10.47億

-16.97%8.01億

-43.36%3.52億

25.58%11.47億

籌資活動產生的現金流量淨額

74.68%-1,087萬

-255.42%-2.04億

-146.94%-8,998.91萬

-98.57%-8,021.57萬

16.38%-4,293.29萬

11.21%1.31億

34.82%1.92億

-136.27%-4,039.73萬

-163.26%-5,134.26萬

143.71%1.18億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

947.25%237.88萬

-126.91%-360.42萬

-127.29%-764.84萬

-14.31%1,419.94萬

-103.56%-28.08萬

284.23%1,339.47萬

220.46%2,802.15萬

306.82%1,657.03萬

231.24%788.4萬

-81.02%-727.07萬

現金及現金等價物淨增加額

743.47%9,273.17萬

-83.23%4,600.33萬

-120.94%-4,095.15萬

-145.53%-931.23萬

135.20%1,099.41萬

638.84%2.74億

334.44%1.96億

143.92%2,045.42萬

-149.30%-3,123.2萬

-71.96%-5,090.96萬

加:期初現金及現金等價物餘額

11.46%4.47億

215.77%4.01億

-28.59%1.27億

-14.26%1.78億

期末現金及現金等價物餘額

30.97%5.4億

11.46%4.47億

11.71%3.61億

165.70%3.92億

330.06%4.12億

215.77%4.01億

241.03%3.23億

12.26%1.48億

-42.06%9,590.5萬

-28.59%1.27億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-2.08%10.82億	6.24%43.54億	10.01%32.06億	9.48%21.61億	14.69%11.05億	15.54%40.98億	10.05%29.14億	14.10%19.74億	-2.76%9.64億	7.48%35.47億
收到的稅費返還	-22.41%486.23萬	-8.97%3,353.5萬	22.32%3,625.58萬	-29.33%1,993.34萬	-7.22%626.65萬	17.23%3,683.78萬	-5.72%2,964.05萬	258.67%2,820.79萬	67.13%675.44萬	4.72%3,142.24萬
收到其他與經營活動有關的現金	-76.42%292.66萬	62.72%2,345.17萬	4.64%1,601.68萬	17.84%1,123.24萬	132.41%1,241.39萬	-45.29%1,441.27萬	-13.59%1,530.7萬	-47.72%953.16萬	-41.66%534.15萬	-1.27%2,634.37萬
經營活動現金流入小計	-3.02%10.9億	6.30%44.11億	10.11%32.58億	8.98%21.92億	15.18%11.24億	15.11%41.49億	9.71%29.59億	14.55%20.12億	-2.83%9.76億	7.39%36.05億
購買商品、接受勞務支付的現金	-4.61%5.43億	3.87%24.04億	7.10%17.65億	2.57%11.52億	5.60%5.7億	13.38%23.15億	3.47%16.48億	8.05%11.23億	-17.95%5.39億	33.29%20.42億
支付給職工以及為職工支付的現金	-0.82%2.17億	4.84%9.35億	11.62%7.33億	15.82%4.93億	10.28%2.19億	-0.96%8.92億	-4.55%6.57億	-9.08%4.25億	-12.06%1.99億	6.09%9.01億
支付的各項稅費	-6.93%8,073.73萬	14.79%2.72億	13.57%2.24億	22.77%1.56億	26.96%8,675.2萬	-7.27%2.37億	-8.88%1.98億	-20.17%1.27億	-29.79%6,833.01萬	18.67%2.56億
支付其他與經營活動有關的現金	-4.14%1.41億	6.75%4.39億	-4.29%3.47億	8.69%2.37億	15.08%1.47億	12.05%4.11億	14.38%3.62億	14.92%2.18億	31.91%1.28億	-16.72%3.67億
經營活動現金流出小計	-3.93%9.83億	5.07%40.51億	7.14%30.7億	7.60%20.37億	9.46%10.23億	8.14%38.55億	1.79%28.65億	2.02%18.93億	-13.30%9.34億	17.39%35.65億
經營活動產生的現金流量淨額	6.17%1.08億	22.36%3.6億	100.33%1.89億	30.85%1.55億	144.03%1.01億	647.00%2.94億	180.41%9,429.48萬	219.51%1.19億	156.61%4,150.42萬	-87.69%3,934.09萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	--47.96萬	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	10,599,900.00%3,180萬	215.99%9,226.76萬	3,229.47%713.24萬	815.83%259.09萬	-99.86%300	1,723.12%2,919.99萬	-92.41%21.42萬	131.93%28.29萬	2,330.57%21.42萬	-95.93%160.16萬
投資活動現金流入小計	10,599,900.00%3,180萬	210.88%9,226.76萬	3,229.47%713.24萬	815.83%259.09萬	-99.86%300	1,753.06%2,967.95萬	-92.41%21.42萬	131.93%28.29萬	2,330.57%21.42萬	-98.23%160.16萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-19.05%3,810.55萬	1.96%1.98億	19.39%1.39億	35.47%1.01億	59.62%4,707.46萬	-4.29%1.94億	-2.66%1.17億	19.10%7,476.13萬	29.58%2,949.18萬	38.76%2.03億
投資支付的現金	----	----	----	----	----	----	--196萬	----	----	----
投資活動現金流出小計	-19.05%3,810.55萬	1.96%1.98億	17.42%1.39億	35.47%1.01億	59.62%4,707.46萬	-4.29%1.94億	-1.03%1.19億	19.10%7,476.13萬	29.58%2,949.18萬	22.79%2.03億
投資活動產生的現金流量淨額	86.61%-630.55萬	35.75%-1.06億	-11.61%-1.32億	-32.51%-9,869.01萬	-60.79%-4,707.43萬	18.28%-1.64億	-1.18%-1.18億	-18.88%-7,447.84萬	-28.69%-2,927.76萬	-169.63%-2.01億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	-15.74%2.45億	-16.75%2.41億	----	----	--2.91億
取得借款收到的現金	-31.13%1.05億	-60.11%2.89億	-60.61%2.73億	-55.44%2.3億	22.69%1.52億	11.97%7.24億	12.95%6.94億	8.96%5.16億	-67.76%1.24億	31.72%6.47億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	-46.76%2.1億	-36.84%1.92億	-26.01%1.81億	-70.10%5,265.85萬	20.55%3.95億	-7.58%3.04億	-21.92%2.45億	-44.42%1.76億	115.78%3.28億
籌資活動現金流入小計	-48.83%1.05億	-63.41%4.99億	-62.44%4.65億	-45.97%4.11億	-31.74%2.05億	7.82%13.64億	0.51%12.39億	-29.33%7.6億	-57.22%3億	96.78%12.65億
償還債務支付的現金	-67.08%6,713.9萬	-34.35%4.1億	-43.90%2.98億	-26.41%2.81億	5.55%2.04億	49.67%6.24億	34.93%5.31億	16.21%3.82億	-34.65%1.93億	11.08%4.17億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-14.47%1,136.18萬	-35.02%4,693.26萬	-45.00%3,686.23萬	-53.61%2,208.23萬	-9.33%1,328.41萬	-11.82%7,222.89萬	-10.88%6,701.89萬	-17.82%4,760.19萬	8.08%1,465.16萬	9.75%8,190.8萬
支付其他與籌資活動有關的現金	21.50%3,723.65萬	-53.99%2.47億	-50.88%2.2億	-49.38%1.88億	-78.67%3,064.61萬	-17.25%5.36億	-27.78%4.49億	-35.77%3.71億	-53.86%1.44億	39.88%6.48億
籌資活動現金流出小計	-53.31%1.16億	-42.93%7.04億	-46.96%5.55億	-38.68%4.91億	-29.49%2.48億	7.48%12.33億	-3.97%10.47億	-16.97%8.01億	-43.36%3.52億	25.58%11.47億
籌資活動產生的現金流量淨額	74.68%-1,087萬	-255.42%-2.04億	-146.94%-8,998.91萬	-98.57%-8,021.57萬	16.38%-4,293.29萬	11.21%1.31億	34.82%1.92億	-136.27%-4,039.73萬	-163.26%-5,134.26萬	143.71%1.18億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	947.25%237.88萬	-126.91%-360.42萬	-127.29%-764.84萬	-14.31%1,419.94萬	-103.56%-28.08萬	284.23%1,339.47萬	220.46%2,802.15萬	306.82%1,657.03萬	231.24%788.4萬	-81.02%-727.07萬
現金及現金等價物淨增加額	743.47%9,273.17萬	-83.23%4,600.33萬	-120.94%-4,095.15萬	-145.53%-931.23萬	135.20%1,099.41萬	638.84%2.74億	334.44%1.96億	143.92%2,045.42萬	-149.30%-3,123.2萬	-71.96%-5,090.96萬
加:期初現金及現金等價物餘額	11.46%4.47億	215.77%4.01億	215.77%4.01億	215.77%4.01億	215.77%4.01億	-28.59%1.27億	-28.59%1.27億	-28.59%1.27億	-28.59%1.27億	-14.26%1.78億
期末現金及現金等價物餘額	30.97%5.4億	11.46%4.47億	11.71%3.61億	165.70%3.92億	330.06%4.12億	215.77%4.01億	241.03%3.23億	12.26%1.48億	-42.06%9,590.5萬	-28.59%1.27億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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