(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -29.21%9,987.72萬 | 5.76%7.81億 | 13.69%4.97億 | 4.66%2.87億 | 52.31%1.41億 | 16.89%7.39億 | 16.17%4.37億 | 35.73%2.74億 | 1.16%9,263.15萬 | 19.82%6.32億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.68%3.36萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 21.75%706.23萬 | 48.22%2,080.5萬 | 107.34%1,750.81萬 | 213.75%1,046.37萬 | 274.52%580.04萬 | -23.11%1,403.69萬 | -39.22%844.4萬 | -73.15%333.51萬 | -85.10%154.88萬 | 78.16%1,825.7萬 |
經營活動現金流入小計 | -27.20%1.07億 | 6.55%8.02億 | 15.46%5.14億 | 7.18%2.97億 | 55.96%1.47億 | 15.76%7.53億 | 13.47%4.45億 | 27.90%2.77億 | -7.65%9,418.02萬 | 17.70%6.5億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -67.34%78.61萬 | 37.30%1,918.01萬 | -13.18%872.6萬 | -13.89%445.04萬 | 116.30%240.7萬 | -78.20%1,396.93萬 | -76.88%1,005.06萬 | -56.41%516.84萬 | -84.65%111.28萬 | 111.07%6,407.27萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.61%1.43億 | 2.65%5.61億 | 4.68%4.34億 | 5.78%3.01億 | 3.88%1.38億 | 12.17%5.46億 | 11.45%4.15億 | 8.52%2.85億 | -7.27%1.33億 | 8.78%4.87億 |
支付的各項稅費 | -68.50%131.87萬 | 2.56%1,947.65萬 | -34.98%819.44萬 | -51.64%422.98萬 | 18.16%418.67萬 | 115.89%1,898.99萬 | 136.59%1,260.26萬 | 294.96%874.59萬 | 89.41%354.33萬 | -42.62%879.61萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 50.27%800.49萬 | 131.28%7,540.75萬 | -12.15%3,149.94萬 | 4.46%2,264.57萬 | -53.49%532.7萬 | -49.37%3,260.51萬 | -15.30%3,585.51萬 | -20.19%2,167.93萬 | -31.14%1,145.41萬 | 35.20%6,439.74萬 |
經營活動現金流出小計 | 2.12%1.53億 | 10.29%6.75億 | 1.97%4.83億 | 3.80%3.33億 | 0.66%1.5億 | -1.99%6.12億 | 2.16%4.73億 | 5.50%3.2億 | -11.86%1.49億 | 15.39%6.24億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1,260.86%-4,655.44萬 | -9.69%1.27億 | 212.90%3,156.04萬 | 17.88%-3,545.84萬 | 93.80%-342.1萬 | 445.00%1.41億 | 60.51%-2,795.43萬 | 50.33%-4,317.77萬 | 18.22%-5,514.39萬 | 127.80%2,582.61萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.74%1,040.42萬 | 1.28%1,074.65萬 | ---- | ---- | --3,036.6萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.27%263.93萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 611.50%3,003.82 | -27.99%1.59萬 | -83.37%3,645.54 | --423.64 | --422.18 | -33.02%2.21萬 | -33.22%2.19萬 | ---- | ---- | 6.69%3.3萬 |
投資活動現金流入小計 | 611.50%3,003.82 | -99.85%1.59萬 | -99.97%3,645.54 | --423.64 | --422.18 | -68.44%1,042.63萬 | -19.15%1,076.85萬 | ---- | ---- | 987.04%3,303.83萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -21.69%72.91萬 | -55.54%724.87萬 | -68.82%342.23萬 | -76.62%157.45萬 | -60.30%93.11萬 | -70.06%1,630.44萬 | -78.63%1,097.63萬 | -61.43%673.4萬 | -64.19%234.55萬 | 105.78%5,444.8萬 |
投資活動現金流出小計 | -21.69%72.91萬 | -55.54%724.87萬 | -68.82%342.23萬 | -76.62%157.45萬 | -60.30%93.11萬 | -70.06%1,630.44萬 | -78.63%1,097.63萬 | -61.43%673.4萬 | -64.19%234.55萬 | 105.78%5,444.8萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 21.98%-72.61萬 | -23.05%-723.28萬 | -1,545.11%-341.87萬 | 76.62%-157.41萬 | 60.32%-93.07萬 | 72.55%-587.8萬 | 99.45%-20.78萬 | 54.34%-673.4萬 | 38.76%-234.55萬 | 8.58%-2,140.97萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.9億 | --3.9億 | --3.9億 | --3.9億 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.9億 | --3.9億 | --3.9億 | --3.9億 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 12.39%3,183.9萬 | 12.39%3,183.9萬 | 12.39%3,183.9萬 | ---- | -3.40%2,832.88萬 | -3.40%2,832.88萬 | -3.40%2,832.88萬 | ---- | 4.32%2,932.67萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 26.60%369.64萬 | -23.01%1,279.32萬 | -15.28%982.59萬 | -24.54%638.67萬 | 41.33%291.98萬 | 102.94%1,661.75萬 | 18,329.94%1,159.87萬 | 13,348.41%846.36萬 | 3,182.61%206.59萬 | 311.82%818.85萬 |
籌資活動現金流出小計 | 26.60%369.64萬 | -0.70%4,463.21萬 | 4.35%4,166.48萬 | 3.90%3,822.56萬 | 41.33%291.98萬 | 19.81%4,494.63萬 | 35.86%3,992.75萬 | 25.19%3,679.25萬 | 95.15%206.59萬 | 24.63%3,751.52萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -26.60%-369.64萬 | -112.93%-4,463.21萬 | -111.90%-4,166.48萬 | -110.82%-3,822.56萬 | -100.75%-291.98萬 | 1,019.77%3.45億 | 1,291.14%3.5億 | 1,301.81%3.53億 | 36,746.05%3.88億 | -24.63%-3,751.52萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 57.51%-222.94萬 | -86.63%31.31萬 | -65.92%795萬 | -1.37%821.45萬 | -229.63%-524.67萬 | 195.00%234.21萬 | 632.47%2,332.8萬 | 368.57%832.89萬 | -955.30%-159.17萬 | 11.95%-246.54萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -325.03%-5,320.63萬 | -84.33%7,555.96萬 | -101.61%-557.31萬 | -121.51%-6,704.36萬 | -103.81%-1,251.81萬 | 1,456.06%4.82億 | 342.09%3.45億 | 332.26%3.12億 | 555.91%3.29億 | 20.94%-3,556.41萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.18%10億 | 109.12%9.24億 | 109.12%9.24億 | 109.12%9.24億 | 109.12%9.24億 | -7.45%4.42億 | -7.45%4.42億 | -7.45%4.42億 | -7.45%4.42億 | -8.61%4.78億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 3.82%9.47億 | 8.18%10億 | 16.70%9.19億 | 13.75%8.57億 | 18.28%9.12億 | 109.12%9.24億 | 135.04%7.87億 | 119.47%7.54億 | 90.14%7.71億 | -7.45%4.42億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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