(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.83%2.46億 | -1.16%14.42億 | 1.49%8.66億 | 8.57%5.62億 | 9.65%2.32億 | 3.21%14.59億 | 13.61%8.53億 | 9.72%5.18億 | -14.37%2.12億 | -10.87%14.14億 |
收到的稅費返還 | -79.12%171.11萬 | -13.48%2,951.47萬 | -15.82%1,740.99萬 | -34.98%1,170.71萬 | -13.84%819.69萬 | 12.05%3,411.19萬 | 30.88%2,068.16萬 | 13.95%1,800.55萬 | -22.24%951.41萬 | -2.12%3,044.31萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 17.41%2,253.21萬 | -44.63%2,396.02萬 | -24.38%4,784.36萬 | -16.21%3,148.91萬 | -23.78%1,919.03萬 | 26.81%4,327.35萬 | 0.11%6,326.85萬 | -17.23%3,758.05萬 | -20.17%2,517.77萬 | 36.25%3,412.47萬 |
經營活動現金流入小計 | 4.01%2.7億 | -2.66%14.96億 | -0.64%9.31億 | 5.57%6.05億 | 5.33%2.6億 | 3.93%15.36億 | 12.91%9.37億 | 7.55%5.73億 | -15.33%2.47億 | -9.98%14.78億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.14%1.92億 | -10.73%5.15億 | 1.98%4.54億 | 8.47%3.22億 | -2.68%1.85億 | 30.83%5.77億 | 5.96%4.45億 | -4.14%2.97億 | -7.05%1.9億 | -24.47%4.41億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.42%1.91億 | 0.31%5.27億 | 0.10%4.19億 | 1.93%2.95億 | -1.55%1.79億 | -2.77%5.26億 | 6.35%4.19億 | 2.12%2.9億 | 2.98%1.82億 | 15.86%5.41億 |
支付的各項稅費 | -23.81%2,160.43萬 | -32.69%9,109.76萬 | -37.16%7,167.9萬 | -42.25%5,227.11萬 | -25.28%2,835.52萬 | 15.67%1.35億 | 17.17%1.14億 | 26.90%9,050.75萬 | -17.01%3,794.63萬 | -9.48%1.17億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 22.20%6,635.63萬 | 32.91%2.04億 | 16.32%1.61億 | 25.43%1.07億 | 16.90%5,430.06萬 | -24.43%1.54億 | -17.68%1.38億 | -22.87%8,532.82萬 | -51.22%4,645.11萬 | 6.42%2.03億 |
經營活動現金流出小計 | 5.47%4.71億 | -3.87%13.38億 | -0.95%11.06億 | 1.86%7.76億 | -2.11%4.46億 | 6.87%13.92億 | 3.43%11.16億 | -1.66%7.62億 | -12.59%4.56億 | -5.02%13.02億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -7.52%-2.01億 | 8.95%1.58億 | 2.58%-1.74億 | 9.41%-1.71億 | 10.89%-1.87億 | -17.79%1.45億 | 28.16%-1.79億 | 21.93%-1.89億 | 9.12%-2.09億 | -35.05%1.76億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -41.32%828.78萬 | -23.57%3,826.88萬 | 10.55%3,340.99萬 | -0.55%2,727.27萬 | -43.69%1,412.38萬 | 144.01%5,007.09萬 | --3,022.27萬 | --2,742.28萬 | --2,508萬 | -41.37%2,052萬 |
取得投資收益收到的現金 | -53.02%70.67萬 | 9.38%482.12萬 | -79.18%295.87萬 | -76.77%195.36萬 | 7.68%150.42萬 | -67.95%440.78萬 | 6.87%1,420.99萬 | -24.70%840.94萬 | -48.26%139.7萬 | -8.83%1,375.19萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -48.20%511.48萬 | -45.38%569.6萬 | 19.15%455.58萬 | 612.79%377.78萬 | -11.58%987.42萬 | 232.00%1,042.9萬 | 21.72%382.36萬 | -83.13%53萬 | 15,556.32%1,116.79萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.06%83.1萬 | -86.89%122.31萬 | -86.89%122.31萬 | ---- | 85.84%929.19萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -42.11%2,200萬 | -44.69%1.04億 | -80.12%9,600萬 | -73.25%6,300萬 | -87.98%3,800萬 | -89.52%1.87億 | -70.11%4.83億 | -82.80%2.36億 | -63.29%3.16億 | -12.61%17.88億 |
投資活動現金流入小計 | -46.01%3,099.45萬 | -39.88%1.52億 | -74.39%1.38億 | -64.98%9,678.2萬 | -83.27%5,740.58萬 | -86.30%2.52億 | -67.16%5.39億 | -80.16%2.76億 | -60.65%3.43億 | -12.30%18.43億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.94%9,327.81萬 | 22.56%3.92億 | 11.48%2.58億 | 18.51%1.78億 | 23.37%1.28億 | 67.76%3.2億 | 80.84%2.31億 | 81.87%1.5億 | 187.03%1.03億 | -7.07%1.91億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | -88.89%500萬 | -88.89%500萬 | ---- | 201.20%4,500萬 | 376.69%4,500萬 | 376.69%4,500萬 | ---- | -81.06%1,494萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --3,453.08萬 | --3,294.4萬 | --3,129.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -42.11%2,200萬 | -37.38%1.17億 | -81.99%9,600萬 | -77.93%6,300萬 | -87.98%3,800萬 | -88.34%1.87億 | -62.80%5.33億 | -79.41%2.86億 | -72.87%3.16億 | -28.05%16.04億 |
投資活動現金流出小計 | -30.42%1.15億 | -1.49%5.43億 | -51.59%3.92億 | -42.34%2.77億 | -60.51%1.66億 | -69.50%5.52億 | -48.46%8.09億 | -67.50%4.8億 | -65.17%4.2億 | -28.01%18.09億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 22.15%-8,428.36萬 | -30.89%-3.92億 | 6.10%-2.54億 | 11.68%-1.8億 | -41.57%-1.08億 | -992.34%-2.99億 | -477.90%-2.7億 | -139.37%-2.04億 | 77.01%-7,647.58萬 | 108.14%3,353.24萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.05%2,525.5萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,525.5萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | -20.57%7,730萬 | -2.36%1.46億 | -49.02%7,646.63萬 | ---- | --9,732.25萬 | --1.5億 | --1.5億 | 12,558.23%1.5億 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --437.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -23.99%7,730萬 | -2.36%1.46億 | -49.02%7,646.63萬 | ---- | 302.67%1.02億 | 483.88%1.5億 | 483.88%1.5億 | 458.14%1.5億 | -98.32%2,525.5萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | --1.7億 | --1.7億 | --1億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.44%1.42億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --6.74萬 | -65.64%1,606.62萬 | -68.81%1,561.46萬 | 334.22%1,550.92萬 | ---- | 27.69%4,675.67萬 | 36.31%5,006.54萬 | -90.27%357.18萬 | ---- | -9.40%3,661.84萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 29.99%4,758.34萬 | 261.87%3,536.37萬 | -50.22%348.5萬 | ---- | 60.86%3,660.56萬 | -30.64%977.25萬 | -44.77%700.13萬 | -44.83%322.6萬 | -55.37%2,275.66萬 |
籌資活動現金流出小計 | -99.93%6.74萬 | 180.28%2.34億 | 269.30%2.21億 | 1,025.45%1.19億 | 2,999.83%1億 | -58.60%8,336.23萬 | -68.97%5,983.78萬 | -94.48%1,057.3萬 | -97.86%322.6萬 | -36.03%2.01億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 99.93%-6.74萬 | -952.88%-1.56億 | -182.64%-7,451.2萬 | -130.50%-4,252.79萬 | -168.13%-1億 | 110.41%1,833.19萬 | 153.95%9,016.22萬 | 184.14%1.39億 | 218.47%1.47億 | -114.82%-1.76億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 27.83%-2.85億 | -186.85%-3.9億 | -40.01%-5.02億 | -55.29%-3.94億 | -183.87%-3.95億 | -504.43%-1.36億 | -4.12%-3.59億 | 48.54%-2.54億 | 79.75%-1.39億 | -96.79%3,363.16萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -26.38%10.88億 | -8.43%14.78億 | -8.43%14.78億 | -8.43%14.78億 | -8.43%14.78億 | 2.13%16.14億 | 2.13%16.14億 | 2.13%16.14億 | 2.13%16.14億 | 196.92%15.8億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -25.85%8.03億 | -26.41%10.87億 | -22.28%9.75億 | -20.32%10.83億 | -26.57%10.83億 | -8.43%14.78億 | 1.57%12.55億 | 25.12%13.6億 | 65.12%14.75億 | 2.13%16.14億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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