(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 31.93%3.39億 | 47.50%19.64億 | 33.50%12.72億 | 21.39%8.22億 | -28.01%2.57億 | -12.29%13.32億 | -21.04%9.53億 | -9.89%6.77億 | -2.17%3.57億 | 26.82%15.18億 |
收到的稅費返還 | -50.20%509.82萬 | 7.18%4,406.84萬 | 7.18%4,406.84萬 | 0.93%3,980.19萬 | -55.96%1,023.73萬 | 91.51%4,111.6萬 | 206.44%4,111.6萬 | 450.73%3,943.46萬 | 787.95%2,324.64萬 | 12.45%2,146.96萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -42.11%1,895.84萬 | 199.52%9,166.22萬 | 435.37%7,791.49萬 | 582.80%6,467.89萬 | 468.89%3,274.76萬 | -34.39%3,060.35萬 | -54.74%1,455.34萬 | 30.36%947.26萬 | 125.13%575.64萬 | 338.82%4,664.67萬 |
經營活動現金流入小計 | 21.04%3.63億 | 49.63%21億 | 38.23%13.94億 | 27.61%9.26億 | -22.29%3億 | -11.54%14.03億 | -19.46%10.08億 | -5.20%7.26億 | 4.30%3.86億 | 29.30%15.86億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.10%2.41億 | 5.35%12.42億 | 7.27%9.2億 | 20.10%6.23億 | -9.38%2.71億 | 16.17%11.79億 | 15.76%8.58億 | 5.07%5.19億 | 56.60%2.99億 | 23.68%10.15億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.48%8,330.46萬 | 33.46%2.74億 | 42.42%2.05億 | 39.09%1.35億 | 64.47%9,202.49萬 | 23.07%2.05億 | 21.17%1.44億 | 15.18%9,686.65萬 | 25.42%5,595.37萬 | 48.65%1.67億 |
支付的各項稅費 | 1,508.11%3,425.46萬 | 12.10%1.2億 | 2.35%6,538.16萬 | -11.79%4,018.11萬 | -94.18%213.01萬 | 51.51%1.07億 | 0.42%6,388.17萬 | 14.05%4,555.26萬 | 45.90%3,661.76萬 | -18.78%7,061.53萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -15.16%960.04萬 | 23.40%7,129.09萬 | 60.82%4,854.65萬 | 29.58%2,264.75萬 | 131.97%1,131.56萬 | 44.04%5,777.26萬 | -19.15%3,018.6萬 | -18.05%1,747.81萬 | -66.02%487.79萬 | -4.37%4,010.91萬 |
經營活動現金流出小計 | -2.22%3.68億 | 10.21%17.07億 | 13.07%12.39億 | 20.92%8.21億 | -5.05%3.76億 | 19.85%15.49億 | 14.06%10.96億 | 6.19%6.79億 | 44.16%3.96億 | 21.73%12.93億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 93.37%-507.42萬 | 369.19%3.93億 | 277.35%1.55億 | 123.81%1.06億 | -625.43%-7,653.34萬 | -149.63%-1.46億 | -129.97%-8,734.6萬 | -62.71%4,721.64萬 | -111.11%-1,055.01萬 | 78.00%2.94億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -97.01%70萬 | ---- | ---- | ---- | -58.56%2,344萬 | --2,344萬 | --2,344萬 | --2,072萬 | --5,656萬 |
取得投資收益收到的現金 | 40,917.28%543.9萬 | -26.89%1,127.86萬 | 17.04%853.23萬 | 98.68%369.33萬 | -89.92%1.33萬 | 199.06%1,542.65萬 | -77.85%729.02萬 | -85.61%185.89萬 | -94.03%13.15萬 | -31.37%515.84萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -14.18%122.84萬 | -41.53%83.69萬 | -65.08%47.19萬 | ---- | 942.05%143.13萬 | 1,332.44%143.13萬 | --135.13萬 | ---- | --13.74萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --2,000.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.08%3.2億 |
投資活動現金流入小計 | 191,745.81%2,543.93萬 | -67.23%1,320.69萬 | -70.87%936.92萬 | -84.37%416.52萬 | -99.94%1.33萬 | -89.45%4,029.78萬 | -90.89%3,216.16萬 | -88.04%2,665.02萬 | -50.59%2,085.15萬 | -6.38%3.82億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -53.22%7,032.03萬 | -40.98%6.06億 | -29.07%4.44億 | 3.77%3.25億 | -29.96%1.5億 | 202.27%10.27億 | 138.05%6.25億 | 75.68%3.13億 | 180.19%2.15億 | 35.87%3.4億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%2.13萬 | ---- | ---- | --5,000萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1,538.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -53.22%7,032.03萬 | -37.53%6.42億 | -29.07%4.44億 | 3.77%3.25億 | -29.96%1.5億 | 163.51%10.27億 | 99.99%6.25億 | 37.22%3.13億 | 111.25%2.15億 | -40.76%3.9億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 70.14%-4,488.1萬 | 36.32%-6.29億 | 26.80%-4.34億 | -11.96%-3.21億 | 22.43%-1.5億 | -12,161.38%-9.87億 | -1,569.62%-5.93億 | -5,130.45%-2.87億 | -226.23%-1.94億 | 96.78%-805.07萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --21.44億 | --21.44億 | --21.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -92.23%2,020萬 | -37.29%6.05億 | 40.33%6.19億 | 205.36%6.19億 | 165.31%2.6億 | 908.36%9.64億 | 930.21%4.41億 | 257.40%2.03億 | 84.85%9,797.91萬 | 22.14%9,559.29萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --40.06萬 | 1,705.72%68.63萬 | ---- | ---- | ---- | -99.45%3.8萬 | -99.36%3.8萬 | -99.10%3.8萬 | 33.67%3.76萬 | 267.14%690.45萬 |
籌資活動現金流入小計 | -92.08%2,060.06萬 | 185.20%27.49億 | 526.48%27.63億 | 1,262.34%27.63億 | 165.21%2.6億 | 840.47%9.64億 | 804.82%4.41億 | 232.77%2.03億 | 84.82%9,801.67萬 | -82.17%1.02億 |
償還債務支付的現金 | 40.45%1.25億 | --11.79億 | --10.23億 | --1.84億 | --8,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.55%500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -75.07%203.01萬 | 798.76%7,445.16萬 | 2,045.43%7,139.02萬 | 1,172.71%1,778.53萬 | 5,576.48%814.45萬 | -94.73%828.38萬 | -97.88%332.75萬 | -99.11%139.74萬 | -99.91%14.35萬 | 229.85%1.57億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --93.65萬 | 40.95%211.84萬 | 2,067.91%93.17萬 | 1,137.18%53.17萬 | ---- | -78.67%150.3萬 | -99.28%4.3萬 | -98.98%4.3萬 | 321.61%4.26萬 | 103.40%704.65萬 |
籌資活動現金流出小計 | 31.73%1.28億 | 12,727.80%12.55億 | 32,393.06%10.95億 | 13,942.29%2.02億 | 52,113.46%9,714.45萬 | -94.21%978.68萬 | -98.30%337.05萬 | -99.29%144.04萬 | -99.89%18.61萬 | 3.50%1.69億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -165.95%-1.07億 | 56.55%14.94億 | 281.05%16.68億 | 1,171.65%25.61億 | 66.42%1.63億 | 1,532.66%9.54億 | 392.43%4.38億 | 240.99%2.01億 | 181.64%9,783.07萬 | -116.19%-6,660.11萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 252.25%115.99萬 | 28.66%248.54萬 | -40.41%104.51萬 | -59.46%34.11萬 | -301.94%-76.18萬 | 352.73%193.18萬 | 6,599.60%175.4萬 | 269.84%84.12萬 | 52.65%-18.95萬 | 62.91%-76.44萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -140.95%-1.56億 | 812.59%12.6億 | 676.32%13.89億 | 6,387.89%23.46億 | 39.26%-6,481萬 | -180.98%-1.77億 | -232.40%-2.41億 | -67.98%-3,730.89萬 | -26.02%-1.07億 | -32.62%2.18億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 273.34%17.21億 | -27.72%4.61億 | -27.72%4.61億 | -27.72%4.61億 | -27.72%4.61億 | 52.06%6.38億 | 52.06%6.38億 | 52.06%6.38億 | 52.06%6.38億 | 339.70%4.2億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 294.99%15.65億 | 273.34%17.21億 | 366.33%18.5億 | 367.38%28.07億 | -25.41%3.96億 | -27.72%4.61億 | -34.04%3.97億 | 51.17%6.01億 | 58.64%5.31億 | 52.06%6.38億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據