(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.31%6.45億 | 7.48%22.78億 | 0.79%16.54億 | -3.55%11.17億 | 9.82%5.74億 | 11.23%21.19億 | 28.14%16.41億 | 36.24%11.58億 | 6.46%5.23億 | -16.78%19.05億 |
收到的稅費返還 | -93.13%17.39萬 | -82.20%2,298.74萬 | -87.85%1,529.4萬 | -93.80%689.55萬 | -54.32%253.25萬 | 621.95%1.29億 | 653.20%1.26億 | 627.42%1.11億 | 3,607.18%554.46萬 | 2,135.68%1,789.12萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 42.10%9,152.64萬 | 20.75%6.21億 | -40.39%1.39億 | -26.48%1.15億 | -47.85%6,441.12萬 | -18.49%5.15億 | -4.41%2.33億 | -8.08%1.56億 | -29.93%1.24億 | 5.60%6.31億 |
經營活動現金流入小計 | 14.88%7.36億 | 5.76%29.22億 | -9.59%18.09億 | -13.10%12.39億 | -1.65%6.41億 | 8.16%27.63億 | 29.76%20億 | 37.68%14.26億 | -2.34%6.52億 | -11.55%25.54億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.99%3.85億 | 9.47%15.26億 | -3.33%10.08億 | 1.57%6.83億 | 11.49%4.01億 | -12.64%13.94億 | -19.27%10.42億 | -22.29%6.72億 | -26.52%3.6億 | 10.06%15.95億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -25.22%6,745萬 | -21.96%3.84億 | -21.56%2.76億 | -22.90%1.81億 | -28.42%9,020.3萬 | -7.10%4.92億 | 1.97%3.52億 | -2.45%2.34億 | 9.19%1.26億 | 35.93%5.29億 |
支付的各項稅費 | 32.09%3,007.6萬 | -45.62%5,788.91萬 | -36.06%5,415.91萬 | 14.08%4,356.53萬 | 83.46%2,276.85萬 | -43.92%1.06億 | -39.11%8,470.45萬 | -63.16%3,818.71萬 | -80.36%1,241.06萬 | 9.71%1.9億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -20.45%5,809.03萬 | -29.11%4.38億 | -56.41%1.75億 | -72.42%9,847.08萬 | -66.34%7,302.31萬 | -4.35%6.18億 | 4.55%4.02億 | 35.52%3.57億 | 24.53%2.17億 | 0.34%6.46億 |
經營活動現金流出小計 | -7.90%5.41億 | -7.83%24.05億 | -19.56%15.13億 | -22.76%10.05億 | -17.90%5.87億 | -11.84%26.09億 | -12.92%18.81億 | -11.58%13.02億 | -15.11%7.15億 | 11.47%29.6億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 262.47%1.96億 | 236.88%5.17億 | 147.51%2.96億 | 88.06%2.34億 | 185.44%5,401.82萬 | 137.82%1.53億 | 119.31%1.19億 | 128.47%1.24億 | 63.85%-6,322.03萬 | -274.51%-4.06億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -99.98%3,487.8 | ---- | ---- | ---- | -7.25%1,847.17萬 | ---- | ---- | ---- | 1,322.57%1,991.6萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -79.66%49.63萬 | -79.66%49.63萬 | ---- | ---- | 296.41%243.97萬 | --243.97萬 | --194.34萬 | ---- | --61.54萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,915.76%6,981.57萬 | -88.67%254.52萬 | -88.09%266.3萬 | -58.06%263.15萬 | 19,422.76%231.5萬 | 236.26%2,247.34萬 | 272.60%2,236.83萬 | 25.47%627.39萬 | -99.76%1.19萬 | 21.52%668.32萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 18,547.66%1.16億 | 1,023.32%1.19億 | 904.77%1億 | -95.23%47.66萬 | -99.11%62萬 | -75.35%1,061萬 | 362.29%1,000萬 | 6,029.47%1,000萬 | 651.26%6,933.68萬 |
投資活動現金流入小計 | 2,400.89%6,981.57萬 | 169.65%1.19億 | 245.43%1.22億 | 465.99%1.03億 | -72.12%279.16萬 | -54.42%4,400.48萬 | -27.79%3,541.79萬 | 154.30%1,821.73萬 | 39.77%1,001.19萬 | 55.36%9,655.15萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -67.95%2,207.29萬 | -48.90%1.9億 | -58.28%1.38億 | -51.10%1.11億 | -46.32%6,887.78萬 | -29.08%3.72億 | -35.33%3.31億 | -37.43%2.27億 | -41.10%1.28億 | -57.81%5.24億 |
投資支付的現金 | ---- | --80萬 | --80萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.47%52.52萬 |
投資活動現金流出小計 | -67.95%2,207.29萬 | -48.68%1.91億 | -58.04%1.39億 | -51.10%1.11億 | -46.32%6,887.78萬 | -29.15%3.72億 | -35.38%3.31億 | -37.43%2.27億 | -41.10%1.28億 | -60.92%5.24億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 172.24%4,774.29萬 | 78.02%-7,198.19萬 | 94.43%-1,643.49萬 | 96.27%-776.83萬 | 44.14%-6,608.62萬 | 23.45%-3.28億 | 36.18%-2.95億 | 41.30%-2.09億 | 43.85%-1.18億 | 66.56%-4.28億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.24%580萬 | ---- | ---- | ---- | 22.88%7.68億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.16%580萬 | ---- | ---- | ---- | -70.65%1,765.98萬 |
取得借款收到的現金 | -3.03%7.51億 | -29.28%22.69億 | -30.38%19.16億 | -29.04%12.75億 | -3.27%7.74億 | -11.89%32.09億 | -7.10%27.53億 | -15.11%17.97億 | -28.73%8億 | 2.55%36.42億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 17.47%1.7億 | 7.39%7.16億 | 54.91%5.71億 | 3.59%3.82億 | 196.04%1.45億 | 92.07%6.67億 | 69.32%3.69億 | 131.46%3.69億 | 52.00%4,888.47萬 | 65.71%3.47億 |
籌資活動現金流入小計 | 0.20%9.21億 | -23.08%29.86億 | -20.30%24.88億 | -23.48%16.57億 | 8.21%9.19億 | -18.40%38.82億 | -20.94%31.22億 | -5.22%21.66億 | -26.89%8.49億 | 8.47%47.57億 |
償還債務支付的現金 | 7.75%7.76億 | -9.88%30.35億 | -2.02%25.11億 | -6.18%15.15億 | 0.30%7.2億 | -1.99%33.68億 | 32.11%25.63億 | 33.46%16.14億 | -6.63%7.18億 | 51.57%34.36億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.05%4,940.5萬 | -1.68%2.42億 | -2.12%1.8億 | 1.80%1.18億 | -2.92%5,492.49萬 | -6.19%2.46億 | -4.69%1.84億 | -9.89%1.16億 | 20.01%5,657.93萬 | -6.23%2.62億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --439.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 367.96%2.37億 | -33.67%3.77億 | -50.60%2.66億 | -26.43%1.44億 | 287.93%5,072.09萬 | 161.50%5.69億 | 51.97%5.38億 | -31.64%1.95億 | -92.85%1,307.46萬 | -60.15%2.17億 |
籌資活動現金流出小計 | 28.69%10.62億 | -12.63%36.54億 | -9.99%29.57億 | -7.75%17.76億 | 4.84%8.26億 | 6.81%41.83億 | 32.09%32.85億 | 18.59%19.25億 | -21.16%7.87億 | 26.63%39.16億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -251.70%-1.42億 | -122.29%-6.68億 | -187.51%-4.69億 | -149.46%-1.19億 | 51.04%9,337.3萬 | -135.74%-3.01億 | -111.15%-1.63億 | -63.66%2.4億 | -62.05%6,181.83萬 | -34.96%8.41億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 373.80%58.82萬 | -12.20%203.64萬 | -25.11%89.89萬 | 1,506.45%60.88萬 | 22.74%-21.48萬 | 800.18%231.94萬 | 258.22%120.03萬 | 113.80%3.79萬 | -282.67%-27.81萬 | 84.26%-33.13萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 26.39%1.02億 | 53.15%-2.21億 | 44.13%-1.89億 | -31.08%1.08億 | 167.59%8,109.02萬 | -6,585.28%-4.72億 | -188.97%-3.38億 | 219.77%1.56億 | 46.13%-1.2億 | -97.02%728.39萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -55.34%1.79億 | -54.15%4億 | -54.15%4億 | -54.15%4億 | -54.15%4億 | 0.84%8.72億 | 0.84%8.72億 | 0.84%8.72億 | 0.74%8.72億 | 39.31%8.65億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -41.56%2.81億 | -55.34%1.79億 | -60.48%2.11億 | -50.65%5.08億 | -36.06%4.81億 | -54.15%4億 | -57.05%5.35億 | 40.02%10.29億 | 16.98%7.52億 | 0.84%8.72億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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