(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.27%12.42億 | 8.59%48.05億 | 12.09%35.74億 | 12.52%24.15億 | 18.46%12.26億 | 6.39%44.25億 | 7.83%31.89億 | 17.55%21.46億 | 15.33%10.35億 | -5.52%41.59億 |
收到的稅費返還 | 2.73%1,072.94萬 | 65.55%6,675.07萬 | 68.40%5,051.72萬 | 52.65%2,214.87萬 | -13.11%1,044.43萬 | 13.28%4,032.01萬 | 47.23%2,999.84萬 | 75.84%1,450.91萬 | 116.11%1,201.97萬 | -18.13%3,559.22萬 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | -96.18%1.49萬 | -95.53%1.49萬 | -93.59%1.49萬 | -85.51%1.49萬 | 3.12%38.86萬 | -3.24%33.22萬 | -14.23%23.18萬 | -32.82%10.25萬 | -99.95%37.68萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 238.83%3,509.09萬 | 318.89%3.34億 | 93.59%7,179.3萬 | 3.25%2,998.64萬 | -33.21%1,035.64萬 | -34.99%7,973.63萬 | -48.85%3,708.44萬 | -57.49%2,904.39萬 | -42.70%1,550.57萬 | -54.61%1.23億 |
經營活動現金流入小計 | 3.26%12.88億 | 14.53%52.05億 | 13.53%36.97億 | 12.65%24.67億 | 17.34%12.47億 | 5.28%45.45億 | 6.75%32.56億 | 15.10%21.9億 | 14.23%10.63億 | -16.83%43.17億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.44%2.19億 | -8.60%8.91億 | -4.10%6.5億 | -1.62%4.19億 | 70.05%2億 | 47.50%9.75億 | 29.51%6.78億 | 6.92%4.26億 | -31.51%1.18億 | -40.73%6.61億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.61%3.55億 | 20.54%11.2億 | 15.88%8.2億 | 11.82%5.38億 | 12.77%2.8億 | 19.70%9.29億 | 12.35%7.07億 | 16.47%4.81億 | 8.11%2.49億 | -5.71%7.76億 |
支付的各項稅費 | -34.70%2,709.45萬 | -26.20%1.82億 | -14.75%1.32億 | -5.79%9,764.95萬 | -31.74%4,149.16萬 | -2.35%2.47億 | -17.25%1.55億 | -10.88%1.04億 | -5.98%6,078.75萬 | -27.97%2.53億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | 78.36%-64.34萬 | 41.04%-64.34萬 | -162.45%-64.34萬 | 62.01%-64.34萬 | 11.86%-297.34萬 | 85.29%-109.12萬 | 120.87%103.02萬 | 30.15%-169.34萬 | -148.76%-337.34萬 |
支付手續費及傭金的現金 | ---- | 1.03%667.5 | 16.66%667.5 | 38.06%667.5 | 125.28%667.5 | -51.31%660.67 | -95.03%572.17 | -49.08%483.47 | -59.91%296.3 | -99.99%1,357 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 11.50%5.8億 | 35.88%21.28億 | 16.42%13.4億 | 14.66%8.8億 | 61.30%5.2億 | 7.47%15.66億 | 4.49%11.51億 | 14.45%7.68億 | 1.15%3.23億 | -16.45%14.57億 |
經營活動現金流出小計 | 13.40%11.81億 | 16.33%43.21億 | 9.34%29.41億 | 8.70%19.34億 | 39.26%10.41億 | 18.14%37.14億 | 10.51%26.89億 | 11.66%17.79億 | -4.46%7.48億 | -22.38%31.44億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -48.11%1.07億 | 6.48%8.85億 | 33.40%7.56億 | 29.76%5.33億 | -34.70%2.06億 | -29.19%8.31億 | -8.08%5.67億 | 32.80%4.11億 | 113.32%3.15億 | 2.89%11.73億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -75.32%2.86億 | 11.99%27.51億 | 86.21%19.8億 | 89.18%14.9億 | 415.58%11.6億 | -35.34%24.56億 | -66.18%10.63億 | -71.27%7.87億 | -89.49%2.25億 | 33.73%37.98億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -96.08%12.56萬 | -47.42%165.37萬 | -77.56%69.27萬 | --28.17萬 | -88.34%320.2萬 | -88.56%314.52萬 | -88.78%308.66萬 | ---- | 10,556.27%2,746.05萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -16.08%16.11萬 | 5.47%16.11萬 | 5.47%16.11萬 | -99.30%1,065.19 | 540.48%19.19萬 | 549.43%15.27萬 | 549.43%15.27萬 | 813.61%15.27萬 | -57.92%3萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1.13億 | -97.25%10.89萬 | ---- | ---- | ---- | --396.4萬 | --389.22萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --6,000萬 | --92.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -70.16%3.46億 | 16.47%28.65億 | 85.13%19.82億 | 87.59%14.91億 | 415.36%11.61億 | -35.71%24.6億 | -66.25%10.71億 | -71.30%7.95億 | -89.61%2.25億 | -19.03%38.26億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 168.64%1.6億 | 410.05%3.97億 | 205.27%1.85億 | 819.71%3.99億 | 583.26%5,941.1萬 | 42.76%7,783.99萬 | 65.22%6,051.19萬 | 81.17%4,342.08萬 | -44.83%869.52萬 | -37.04%5,452.67萬 |
投資支付的現金 | -73.76%2.06億 | 82.96%28.81億 | 198.70%20.33億 | 185.63%11.1億 | 120.20%7.84億 | -66.88%15.75億 | -80.27%6.81億 | -83.03%3.89億 | -82.58%3.56億 | 41.97%47.54億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.15%3,089.86萬 | ---- | ---- | -75.03%1.29億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -79.45%310.04萬 | 693.67%1,810.8萬 | 707.35%1,809.34萬 | 1,418.82%1,671.06萬 | 1,300.34%1,509.07萬 | -94.83%228.15萬 | -94.64%224.11萬 | -99.26%110.02萬 | -98.88%107.76萬 | -86.46%4,415.22萬 |
投資活動現金流出小計 | -57.09%3.68億 | 99.19%32.96億 | 188.76%22.36億 | 252.34%15.26億 | 134.68%8.58億 | -66.79%16.55億 | -78.83%7.74億 | -83.28%4.33億 | -85.61%3.66億 | 16.43%49.82億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -107.27%-2,196.67萬 | -153.58%-4.31億 | -185.57%-2.54億 | -109.77%-3,530.46萬 | 315.04%3.02億 | 169.62%8.05億 | 161.07%2.96億 | 103.39%3.62億 | 62.43%-1.41億 | -359.12%-11.56億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 240.20%4.08億 | 1,143.99%4.08億 | 1,999.70%1.51億 | --1.52億 | -63.15%1.2億 | -52.74%3,281.73萬 | -77.35%720.87萬 | ---- | -21.24%3.26億 |
取得借款收到的現金 | -39.83%9,747.66萬 | 26.90%9.85億 | 74.25%8.28億 | -14.54%2.27億 | 23.53%1.62億 | -46.36%7.76億 | -59.78%4.75億 | -70.11%2.66億 | -73.58%1.31億 | -18.35%14.47億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -100.00%1.79萬 | -100.00%1.79萬 | -100.00%1.79萬 | -100.00%1.79萬 | 96.02%4.55億 | 2,135.21%4.47億 | 2,328.89%4.39億 | 580.23%4.31億 | -77.39%2.32億 |
籌資活動現金流入小計 | -68.93%9,747.66萬 | 3.07%13.93億 | 29.43%12.36億 | -46.86%3.78億 | -44.23%3.14億 | -32.59%13.52億 | -24.85%9.55億 | -24.13%7.12億 | 0.49%5.63億 | -37.60%20.05億 |
償還債務支付的現金 | -6.00%1.63億 | -56.27%6.55億 | -65.61%4.1億 | -71.97%2.34億 | -64.67%1.73億 | -12.16%14.97億 | 0.22%11.93億 | -7.37%8.34億 | -6.59%4.9億 | -39.15%17.04億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -23.26%7,041.74萬 | 71.16%1.92億 | 70.02%1.81億 | 392.93%1億 | 703.33%9,175.63萬 | -56.73%1.12億 | -56.73%1.06億 | -30.71%2,034.98萬 | -8.70%1,142.2萬 | 108.70%2.59億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --6,701.61萬 | --1.6億 | --1.59億 | --8,487.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -71.63%6,956.38萬 | -58.82%8.35億 | -41.97%4.92億 | -62.49%2.56億 | -15.11%2.45億 | 68.91%20.27億 | -18.55%8.48億 | -30.34%6.82億 | -52.97%2.89億 | 19.90%12億 |
籌資活動現金流出小計 | -40.65%3.03億 | -53.76%16.82億 | -49.56%10.83億 | -61.60%5.9億 | -35.47%5.1億 | 14.94%36.37億 | -13.32%21.48億 | -19.52%15.36億 | -31.35%7.9億 | -19.41%31.64億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -4.51%-2.05億 | 87.37%-2.88億 | 112.82%1.53億 | 74.33%-2.12億 | 13.83%-1.96億 | -97.17%-22.85億 | 1.18%-11.93億 | 15.05%-8.24億 | 61.47%-2.28億 | -62.58%-11.59億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -13.83%-1,017.9萬 | -114.19%-808.51萬 | -99.75%34.06萬 | -59.45%2,319.71萬 | -43.53%-894.26萬 | 185.04%5,699.51萬 | 413.84%1.35億 | 230.07%5,720.7萬 | -855.27%-623.05萬 | 67.84%-6,702.5萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -143.19%-1.31億 | 126.47%1.57億 | 437.81%6.56億 | 5,875.03%3.09億 | 606.56%3.03億 | 51.00%-5.92億 | 82.64%-1.94億 | 100.98%517.8萬 | 92.69%-5,973.44萬 | -281.69%-12.09億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.47%11.1億 | -38.32%9.53億 | -38.32%9.53億 | -38.32%9.53億 | -38.32%9.53億 | -43.89%15.45億 | -43.89%15.45億 | -43.89%15.45億 | -43.89%15.45億 | 31.85%27.54億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -22.00%9.8億 | 16.44%11.1億 | 19.07%16.09億 | -18.57%12.63億 | -15.47%12.56億 | -38.32%9.53億 | -17.38%13.51億 | -30.37%15.51億 | -23.29%14.86億 | -43.89%15.45億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據