滬深市場個股詳情

300396 迪瑞醫療

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25.50
+0.22+0.87%

已收盤 05/20 15:00 (北京)

70.01億總市值21.91市盈率TTM

迪瑞醫療關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-18.66%2.75億

46.57%15.05億

47.52%10.3億

58.90%6.94億

70.30%3.38億

12.13%10.27億

15.27%6.98億

12.06%4.36億

2.15%1.98億

-11.71%9.16億

收到的稅費返還

18.73%631.97萬

70.70%1,504.12萬

160.79%1,136.27萬

241.95%821.03萬

339.58%532.26萬

159.18%881.14萬

74.26%435.71萬

44.03%240.1萬

42.58%121.08萬

-34.09%339.97萬

收到其他與經營活動有關的現金

16.07%510.29萬

271.60%7,462.66萬

322.02%6,015.75萬

180.54%3,334.45萬

-54.84%439.65萬

-9.92%2,008.27萬

-10.93%1,425.46萬

-4.16%1,188.57萬

6.02%973.52萬

-38.32%2,229.55萬

經營活動現金流入小計

-17.65%2.86億

51.05%15.95億

53.67%11.01億

63.09%7.35億

66.04%3.48億

12.14%10.56億

14.84%7.17億

11.70%4.51億

2.49%2.09億

-12.71%9.41億

購買商品、接受勞務支付的現金

38.94%2.7億

29.90%7.39億

44.89%5.93億

45.58%3.62億

51.26%1.94億

41.55%5.69億

40.19%4.09億

32.28%2.49億

39.81%1.29億

-10.84%4.02億

支付給職工以及為職工支付的現金

24.51%1.12億

30.13%3.44億

34.40%2.59億

43.04%1.8億

29.57%9,023.44萬

27.79%2.64億

23.20%1.92億

18.89%1.26億

28.94%6,964萬

2.57%2.07億

支付的各項稅費

54.11%3,588.84萬

31.26%8,406.59萬

36.17%6,840.06萬

21.04%4,588.6萬

30.57%2,328.7萬

2.44%6,404.72萬

6.13%5,023.09萬

5.96%3,790.88萬

1.97%1,783.54萬

-28.91%6,252.24萬

支付其他與經營活動有關的現金

13.86%5,196.9萬

72.73%2.03億

65.74%1.26億

106.80%8,113.37萬

100.20%4,564.14萬

14.45%1.18億

-11.18%7,583.89萬

-18.65%3,923.2萬

-0.43%2,279.77萬

0.26%1.03億

經營活動現金流出小計

33.02%4.7億

35.02%13.7億

43.69%10.45億

48.13%6.69億

48.06%3.54億

31.11%10.15億

25.29%7.28億

19.54%4.52億

28.16%2.39億

-8.17%7.74億

經營活動產生的現金流量淨額

-3,005.07%-1.84億

448.57%2.24億

605.94%5,572.58萬

6,519.79%6,588.75萬

79.86%-592.74萬

-75.55%4,092.47萬

-125.45%-1,101.44萬

-104.01%-102.63萬

-263.85%-2,942.61萬

-28.96%1.67億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-9.38%1.74億

-56.56%6.56億

-59.69%5.16億

-64.64%3.96億

-66.32%1.92億

-23.13%15.1億

1,296.57%12.8億

1,122.00%11.2億

861.21%5.7億

1,573.88%19.64億

取得投資收益收到的現金

-81.90%23.65萬

-93.81%203.07萬

-94.62%166.01萬

-93.53%192.28萬

-49.73%130.7萬

-47.11%3,279.52萬

--3,088.52萬

--2,971.87萬

--260.02萬

88.74%6,200.33萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

974.37%5.23萬

-91.43%9,512.83

-93.47%7,180.48

--5,811.78

--4,864

-93.95%11.1萬

-87.72%11萬

----

29.45%183.61萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

--0

----

--0

----

--5,930萬

收到其他與投資活動有關的現金

--0

----

--0

----

投資活動現金流入小計

-9.84%1.74億

-57.35%6.58億

-60.51%5.18億

-65.39%3.98億

-66.24%1.93億

-26.09%15.43億

1,316.55%13.11億

1,142.37%11.5億

865.60%5.73億

1,276.76%20.87億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-27.57%378.54萬

227.54%3,268.64萬

223.22%2,058.37萬

398.71%1,233.54萬

2,972.66%522.65萬

-38.18%997.93萬

11.90%636.83萬

-42.82%247.35萬

-67.25%17.01萬

105.48%1,614.35萬

投資支付的現金

-23.76%1.54億

-50.31%6.26億

-59.25%4.36億

-58.22%3.76億

-54.61%2.02億

-46.43%12.6億

--10.7億

--9億

--4.45億

--23.52億

支付其他與投資活動有關的現金

--0

----

--0

----

投資活動現金流出小計

-23.86%1.58億

-48.13%6.59億

-57.58%4.57億

-56.97%3.88億

-53.45%2.07億

-46.37%12.7億

18,813.91%10.76億

20,762.46%9.02億

85,609.02%4.45億

6,120.69%23.68億

投資活動產生的現金流量淨額

218.61%1,650.34萬

-100.26%-70.27萬

-73.97%6,108.36萬

-96.12%959.31萬

-110.92%-1,391.46萬

197.25%2.73億

170.13%2.35億

180.27%2.47億

116.79%1.27億

-347.15%-2.81億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--0

----

--0

--5.68萬

--5,836.09

--5,780.35

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--0

----

--0

----

--5,836.09

--5,780.35

----

取得借款收到的現金

--4,507.74萬

-33.05%3.1億

-72.03%4,000萬

----

--0

101.30%4.63億

78.75%1.43億

25.00%1億

----

0.00%2.3億

收到其他與籌資活動有關的現金

--7.41萬

----

--0

0.53%2,263.66萬

-99.99%1,739.93

--1,739.93

2,058,038.50%2,251.67萬

籌資活動現金流入小計

--4,515.16萬

-36.17%3.1億

-75.85%4,000萬

----

--0

92.34%4.86億

61.58%1.66億

-2.74%1億

--7,520.28

9.79%2.53億

償還債務支付的現金

--4,500萬

25.19%3.38億

--4,550萬

--2,250萬

--0

17.39%2.7億

----

53.33%2.3億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-16.50%178.28萬

28.26%1.4億

28.78%1.39億

29.05%1.36億

114.20%213.51萬

-21.50%1.1億

-22.19%1.08億

-22.79%1.06億

11.02%99.68萬

-22.20%1.4億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

--0

----

--0

----

支付其他與籌資活動有關的現金

33.95%120.44萬

-83.81%1,053.5萬

-84.48%939.7萬

-86.38%806.75萬

-98.16%89.91萬

3,901.07%6,507.36萬

9,478.86%6,056.19萬

--5,923.21萬

--4,895.56萬

--162.64萬

籌資活動現金流出小計

1,481.53%4,798.72萬

9.99%4.89億

15.04%1.93億

1.25%1.67億

-93.93%303.42萬

19.79%4.45億

-10.98%1.68億

-11.76%1.65億

5,464.00%4,995.23萬

12.70%3.71億

籌資活動產生的現金流量淨額

6.55%-283.56萬

-535.80%-1.79億

-6,103.88%-1.53億

-157.03%-1.67億

93.92%-303.42萬

134.62%4,108.06萬

97.14%-247.27萬

22.78%-6,499.92萬

-5,463.16%-4,994.48萬

-19.42%-1.19億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

63.84%-75.98萬

-136.23%-224.55萬

-180.73%-620.37萬

-147.78%-230.05萬

-374.29%-210.14萬

380.80%619.75萬

644.01%768.45萬

502.20%481.5萬

-222.64%-44.3萬

29.19%-220.71萬

現金及現金等價物淨增加額

-585.18%-1.71億

-88.23%4,252.27萬

-118.70%-4,279.6萬

-150.47%-9,388.6萬

-152.46%-2,497.76萬

254.26%3.61億

439.75%2.29億

553.77%1.86億

-37.51%4,761.6萬

-194.88%-2.34億

加:期初現金及現金等價物餘額

5.32%8.42億

82.42%7.99億

-34.82%4.38億

57.98%6.72億

期末現金及現金等價物餘額

-13.38%6.71億

5.32%8.42億

13.42%7.57億

13.01%7.05億

59.39%7.74億

82.42%7.99億

-6.67%6.67億

-10.92%6.24億

-35.10%4.86億

-34.82%4.38億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大信會計師事務所(特殊普通合夥)

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-18.66%2.75億	46.57%15.05億	47.52%10.3億	58.90%6.94億	70.30%3.38億	12.13%10.27億	15.27%6.98億	12.06%4.36億	2.15%1.98億	-11.71%9.16億
收到的稅費返還	18.73%631.97萬	70.70%1,504.12萬	160.79%1,136.27萬	241.95%821.03萬	339.58%532.26萬	159.18%881.14萬	74.26%435.71萬	44.03%240.1萬	42.58%121.08萬	-34.09%339.97萬
收到其他與經營活動有關的現金	16.07%510.29萬	271.60%7,462.66萬	322.02%6,015.75萬	180.54%3,334.45萬	-54.84%439.65萬	-9.92%2,008.27萬	-10.93%1,425.46萬	-4.16%1,188.57萬	6.02%973.52萬	-38.32%2,229.55萬
經營活動現金流入小計	-17.65%2.86億	51.05%15.95億	53.67%11.01億	63.09%7.35億	66.04%3.48億	12.14%10.56億	14.84%7.17億	11.70%4.51億	2.49%2.09億	-12.71%9.41億
購買商品、接受勞務支付的現金	38.94%2.7億	29.90%7.39億	44.89%5.93億	45.58%3.62億	51.26%1.94億	41.55%5.69億	40.19%4.09億	32.28%2.49億	39.81%1.29億	-10.84%4.02億
支付給職工以及為職工支付的現金	24.51%1.12億	30.13%3.44億	34.40%2.59億	43.04%1.8億	29.57%9,023.44萬	27.79%2.64億	23.20%1.92億	18.89%1.26億	28.94%6,964萬	2.57%2.07億
支付的各項稅費	54.11%3,588.84萬	31.26%8,406.59萬	36.17%6,840.06萬	21.04%4,588.6萬	30.57%2,328.7萬	2.44%6,404.72萬	6.13%5,023.09萬	5.96%3,790.88萬	1.97%1,783.54萬	-28.91%6,252.24萬
支付其他與經營活動有關的現金	13.86%5,196.9萬	72.73%2.03億	65.74%1.26億	106.80%8,113.37萬	100.20%4,564.14萬	14.45%1.18億	-11.18%7,583.89萬	-18.65%3,923.2萬	-0.43%2,279.77萬	0.26%1.03億
經營活動現金流出小計	33.02%4.7億	35.02%13.7億	43.69%10.45億	48.13%6.69億	48.06%3.54億	31.11%10.15億	25.29%7.28億	19.54%4.52億	28.16%2.39億	-8.17%7.74億
經營活動產生的現金流量淨額	-3,005.07%-1.84億	448.57%2.24億	605.94%5,572.58萬	6,519.79%6,588.75萬	79.86%-592.74萬	-75.55%4,092.47萬	-125.45%-1,101.44萬	-104.01%-102.63萬	-263.85%-2,942.61萬	-28.96%1.67億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-9.38%1.74億	-56.56%6.56億	-59.69%5.16億	-64.64%3.96億	-66.32%1.92億	-23.13%15.1億	1,296.57%12.8億	1,122.00%11.2億	861.21%5.7億	1,573.88%19.64億
取得投資收益收到的現金	-81.90%23.65萬	-93.81%203.07萬	-94.62%166.01萬	-93.53%192.28萬	-49.73%130.7萬	-47.11%3,279.52萬	--3,088.52萬	--2,971.87萬	--260.02萬	88.74%6,200.33萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	974.37%5.23萬	-91.43%9,512.83	-93.47%7,180.48	--5,811.78	--4,864	-93.95%11.1萬	-87.72%11萬	----	----	29.45%183.61萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----	--5,930萬
收到其他與投資活動有關的現金	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-9.84%1.74億	-57.35%6.58億	-60.51%5.18億	-65.39%3.98億	-66.24%1.93億	-26.09%15.43億	1,316.55%13.11億	1,142.37%11.5億	865.60%5.73億	1,276.76%20.87億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-27.57%378.54萬	227.54%3,268.64萬	223.22%2,058.37萬	398.71%1,233.54萬	2,972.66%522.65萬	-38.18%997.93萬	11.90%636.83萬	-42.82%247.35萬	-67.25%17.01萬	105.48%1,614.35萬
投資支付的現金	-23.76%1.54億	-50.31%6.26億	-59.25%4.36億	-58.22%3.76億	-54.61%2.02億	-46.43%12.6億	--10.7億	--9億	--4.45億	--23.52億
支付其他與投資活動有關的現金	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-23.86%1.58億	-48.13%6.59億	-57.58%4.57億	-56.97%3.88億	-53.45%2.07億	-46.37%12.7億	18,813.91%10.76億	20,762.46%9.02億	85,609.02%4.45億	6,120.69%23.68億
投資活動產生的現金流量淨額	218.61%1,650.34萬	-100.26%-70.27萬	-73.97%6,108.36萬	-96.12%959.31萬	-110.92%-1,391.46萬	197.25%2.73億	170.13%2.35億	180.27%2.47億	116.79%1.27億	-347.15%-2.81億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--0	----	----	----	--0	--5.68萬	--5,836.09	--5,780.35	--5,780.35	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--0	----	----	----	--0	----	--5,836.09	--5,780.35	--5,780.35	----
取得借款收到的現金	--4,507.74萬	-33.05%3.1億	-72.03%4,000萬	----	--0	101.30%4.63億	78.75%1.43億	25.00%1億	----	0.00%2.3億
收到其他與籌資活動有關的現金	--7.41萬	----	----	----	--0	0.53%2,263.66萬	0.53%2,263.66萬	-99.99%1,739.93	--1,739.93	2,058,038.50%2,251.67萬
籌資活動現金流入小計	--4,515.16萬	-36.17%3.1億	-75.85%4,000萬	----	--0	92.34%4.86億	61.58%1.66億	-2.74%1億	--7,520.28	9.79%2.53億
償還債務支付的現金	--4,500萬	25.19%3.38億	--4,550萬	--2,250萬	--0	17.39%2.7億	----	----	----	53.33%2.3億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-16.50%178.28萬	28.26%1.4億	28.78%1.39億	29.05%1.36億	114.20%213.51萬	-21.50%1.1億	-22.19%1.08億	-22.79%1.06億	11.02%99.68萬	-22.20%1.4億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	33.95%120.44萬	-83.81%1,053.5萬	-84.48%939.7萬	-86.38%806.75萬	-98.16%89.91萬	3,901.07%6,507.36萬	9,478.86%6,056.19萬	--5,923.21萬	--4,895.56萬	--162.64萬
籌資活動現金流出小計	1,481.53%4,798.72萬	9.99%4.89億	15.04%1.93億	1.25%1.67億	-93.93%303.42萬	19.79%4.45億	-10.98%1.68億	-11.76%1.65億	5,464.00%4,995.23萬	12.70%3.71億
籌資活動產生的現金流量淨額	6.55%-283.56萬	-535.80%-1.79億	-6,103.88%-1.53億	-157.03%-1.67億	93.92%-303.42萬	134.62%4,108.06萬	97.14%-247.27萬	22.78%-6,499.92萬	-5,463.16%-4,994.48萬	-19.42%-1.19億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	63.84%-75.98萬	-136.23%-224.55萬	-180.73%-620.37萬	-147.78%-230.05萬	-374.29%-210.14萬	380.80%619.75萬	644.01%768.45萬	502.20%481.5萬	-222.64%-44.3萬	29.19%-220.71萬
現金及現金等價物淨增加額	-585.18%-1.71億	-88.23%4,252.27萬	-118.70%-4,279.6萬	-150.47%-9,388.6萬	-152.46%-2,497.76萬	254.26%3.61億	439.75%2.29億	553.77%1.86億	-37.51%4,761.6萬	-194.88%-2.34億
加:期初現金及現金等價物餘額	5.32%8.42億	82.42%7.99億	82.42%7.99億	82.42%7.99億	82.42%7.99億	-34.82%4.38億	-34.82%4.38億	-34.82%4.38億	-34.82%4.38億	57.98%6.72億
期末現金及現金等價物餘額	-13.38%6.71億	5.32%8.42億	13.42%7.57億	13.01%7.05億	59.39%7.74億	82.42%7.99億	-6.67%6.67億	-10.92%6.24億	-35.10%4.86億	-34.82%4.38億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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