滬深市場個股詳情

300394 天孚通信

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88.56
-0.79-0.88%

已收盤 05/31 15:00 (北京)

490.54億總市值53.51市盈率TTM

天孚通信關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

95.42%6.35億

55.12%20.14億

22.70%12.17億

6.90%7.2億

1.44%3.25億

13.64%12.98億

22.88%9.92億

25.31%6.74億

22.40%3.2億

35.23%11.43億

收到的稅費返還

79.95%2,055.78萬

73.45%9,644.69萬

43.12%6,145.8萬

19.20%3,787.18萬

139.40%1,142.42萬

21.02%5,560.49萬

32.51%4,294.16萬

38.36%3,177.1萬

-57.37%477.21萬

43.96%4,594.53萬

收到其他與經營活動有關的現金

98.84%3,668萬

197.56%7,027.26萬

187.51%6,112.31萬

274.53%3,558.44萬

280.18%1,844.7萬

2.54%2,361.59萬

21.15%2,125.97萬

-7.65%950.1萬

7.80%485.22萬

108.18%2,302.99萬

經營活動現金流入小計

95.10%6.92億

58.30%21.81億

26.85%13.4億

11.01%7.93億

7.53%3.55億

13.70%13.78億

23.21%10.56億

25.24%7.15億

18.94%3.3億

36.45%12.12億

購買商品、接受勞務支付的現金

245.38%3.17億

45.34%7.37億

24.54%4.3億

7.04%2.27億

-18.07%9,176.51萬

19.68%5.07億

27.43%3.45億

12.08%2.13億

27.99%1.12億

17.72%4.24億

支付給職工以及為職工支付的現金

77.10%1.12億

10.13%2.92億

2.56%2.19億

1.34%1.47億

2.02%6,331.4萬

0.81%2.65億

13.57%2.13億

13.99%1.45億

15.67%6,206.29萬

47.64%2.63億

支付的各項稅費

105.20%9,994.49萬

58.77%1.62億

54.06%1.48億

81.65%1.02億

90.87%4,870.58萬

-9.68%1.02億

-1.70%9,637.13萬

-22.71%5,595.87萬

-12.19%2,551.77萬

58.46%1.13億

支付其他與經營活動有關的現金

124.75%2,624.99萬

122.04%8,726.83萬

24.07%5,083.54萬

33.90%2,772.03萬

5.95%1,167.94萬

-5.86%3,930.34萬

33.07%4,097.45萬

7.34%2,070.26萬

-49.96%1,102.33萬

7.72%4,174.92萬

經營活動現金流出小計

157.70%5.55億

39.93%12.79億

21.87%8.48億

16.02%5.04億

2.31%2.15億

8.57%9.14億

18.44%6.96億

6.29%4.34億

9.55%2.11億

29.83%8.42億

經營活動產生的現金流量淨額

-1.87%1.36億

94.51%9.02億

36.47%4.92億

3.23%2.89億

16.78%1.39億

25.40%4.64億

33.61%3.6億

73.06%2.8億

40.21%1.19億

54.36%3.7億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-57.77%4.35億

-30.87%22.3億

-39.00%17.3億

-36.71%12.5億

41.78%10.3億

32.88%32.26億

66.48%28.36億

78.41%19.75億

365.71%7.27億

27.52%24.28億

取得投資收益收到的現金

-75.26%225.77萬

-31.94%1,768.88萬

-40.15%1,429.8萬

-33.93%973.79萬

60.36%912.72萬

40.96%2,599.06萬

93.03%2,388.87萬

91.42%1,473.94萬

449.26%569.16萬

48.32%1,843.85萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-86.79%2,829.48

-31.02%28.1萬

--14.74萬

--2.14萬

-20.68%40.73萬

----

3,109.20%51.35萬

投資活動現金流入小計

-57.92%4.37億

-30.88%22.48億

-39.00%17.44億

-36.68%12.6億

41.92%10.39億

32.93%32.52億

66.28%28.6億

77.86%19.9億

366.25%7.32億

27.68%24.47億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

921.32%7,751.64萬

83.24%2.04億

6.97%7,001.94萬

-32.34%3,180.1萬

-55.22%758.98萬

-10.19%1.12億

-18.26%6,545.75萬

-22.91%4,700.23萬

-60.88%1,694.92萬

-6.52%1.24億

投資支付的現金

-65.79%1.3億

-46.25%17.85億

-46.98%13.5億

-44.80%8.7億

-54.08%3.8億

11.23%33.21億

14.59%25.46億

1.58%15.76億

30.48%8.28億

77.78%29.86億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

-101.72%-302.07萬

投資活動現金流出小計

-46.46%2.08億

-42.04%19.89億

-45.62%14.2億

-44.44%9.02億

-54.10%3.88億

10.48%34.33億

13.45%26.11億

0.65%16.23億

23.68%8.44億

56.26%31.07億

投資活動產生的現金流量淨額

-64.74%2.3億

243.45%2.58億

30.59%3.24億

-2.36%3.58億

680.41%6.52億

72.71%-1.8億

142.69%2.48億

174.27%3.67億

78.65%-1.12億

-817.27%-6.6億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

496.53%1.91億

200.70%8,098.61萬

169.16%7,249.15萬

--5,541.11萬

-95.95%3,197.29萬

-96.54%2,693.29萬

----

--7.9億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

2,725.00%1.58億

----

--4,200萬

--560萬

----

取得借款收到的現金

--4,000萬

----

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-99.20%4,663.2

----

籌資活動現金流入小計

-27.81%4,000萬

496.53%1.91億

200.70%8,098.61萬

169.16%7,249.15萬

1,188,163.38%5,541.11萬

-95.95%3,197.29萬

-96.54%2,693.29萬

-100.00%4,663.2

1,849.29%7.9億

償還債務支付的現金

----

-83.33%700萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

----

25.78%1.98億

26.22%1.97億

----

20.56%1.57億

20.34%1.56億

20.36%1.56億

----

63.16%1.3億

支付其他與籌資活動有關的現金

----

-18.14%262.05萬

----

-82.19%320.13萬

----

-99.40%4,663.2

69.63%1,797.99萬

籌資活動現金流出小計

----

24.90%2億

26.22%1.97億

----

3.22%1.6億

3.00%1.56億

4.74%1.56億

-99.90%4,663.2

17.23%1.55億

籌資活動產生的現金流量淨額

-27.81%4,000萬

92.64%-944.49萬

10.06%-1.16億

3.50%-1.25億

--5,541.11萬

-120.22%-1.28億

-120.70%-1.3億

-120.62%-1.3億

----

790.13%6.34億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

160.27%250.17萬

75.22%418.42萬

92.41%1,591.2萬

396.84%1,631.1萬

-1,604.07%-415.11萬

138.41%238.8萬

576.47%826.98萬

615.15%328.29萬

-1,057.69%-24.36萬

-85.48%-621.76萬

現金及現金等價物淨增加額

-51.45%4.09億

633.10%11.55億

46.78%7.16億

3.45%5.39億

12,653.61%8.42億

-53.34%1.58億

56.40%4.88億

76.06%5.21億

-98.02%660.13萬

367.32%3.38億

加:期初現金及現金等價物餘額

171.73%18.28億

30.59%6.73億

190.42%5.15億

185.60%5.15億

68.77%1.77億

期末現金及現金等價物餘額

47.67%22.36億

171.73%18.28億

38.47%13.88億

16.95%12.11億

190.33%15.15億

30.59%6.73億

104.99%10.03億

118.92%10.36億

1.69%5.22億

190.42%5.15億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)

江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	95.42%6.35億	55.12%20.14億	22.70%12.17億	6.90%7.2億	1.44%3.25億	13.64%12.98億	22.88%9.92億	25.31%6.74億	22.40%3.2億	35.23%11.43億
收到的稅費返還	79.95%2,055.78萬	73.45%9,644.69萬	43.12%6,145.8萬	19.20%3,787.18萬	139.40%1,142.42萬	21.02%5,560.49萬	32.51%4,294.16萬	38.36%3,177.1萬	-57.37%477.21萬	43.96%4,594.53萬
收到其他與經營活動有關的現金	98.84%3,668萬	197.56%7,027.26萬	187.51%6,112.31萬	274.53%3,558.44萬	280.18%1,844.7萬	2.54%2,361.59萬	21.15%2,125.97萬	-7.65%950.1萬	7.80%485.22萬	108.18%2,302.99萬
經營活動現金流入小計	95.10%6.92億	58.30%21.81億	26.85%13.4億	11.01%7.93億	7.53%3.55億	13.70%13.78億	23.21%10.56億	25.24%7.15億	18.94%3.3億	36.45%12.12億
購買商品、接受勞務支付的現金	245.38%3.17億	45.34%7.37億	24.54%4.3億	7.04%2.27億	-18.07%9,176.51萬	19.68%5.07億	27.43%3.45億	12.08%2.13億	27.99%1.12億	17.72%4.24億
支付給職工以及為職工支付的現金	77.10%1.12億	10.13%2.92億	2.56%2.19億	1.34%1.47億	2.02%6,331.4萬	0.81%2.65億	13.57%2.13億	13.99%1.45億	15.67%6,206.29萬	47.64%2.63億
支付的各項稅費	105.20%9,994.49萬	58.77%1.62億	54.06%1.48億	81.65%1.02億	90.87%4,870.58萬	-9.68%1.02億	-1.70%9,637.13萬	-22.71%5,595.87萬	-12.19%2,551.77萬	58.46%1.13億
支付其他與經營活動有關的現金	124.75%2,624.99萬	122.04%8,726.83萬	24.07%5,083.54萬	33.90%2,772.03萬	5.95%1,167.94萬	-5.86%3,930.34萬	33.07%4,097.45萬	7.34%2,070.26萬	-49.96%1,102.33萬	7.72%4,174.92萬
經營活動現金流出小計	157.70%5.55億	39.93%12.79億	21.87%8.48億	16.02%5.04億	2.31%2.15億	8.57%9.14億	18.44%6.96億	6.29%4.34億	9.55%2.11億	29.83%8.42億
經營活動產生的現金流量淨額	-1.87%1.36億	94.51%9.02億	36.47%4.92億	3.23%2.89億	16.78%1.39億	25.40%4.64億	33.61%3.6億	73.06%2.8億	40.21%1.19億	54.36%3.7億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-57.77%4.35億	-30.87%22.3億	-39.00%17.3億	-36.71%12.5億	41.78%10.3億	32.88%32.26億	66.48%28.36億	78.41%19.75億	365.71%7.27億	27.52%24.28億
取得投資收益收到的現金	-75.26%225.77萬	-31.94%1,768.88萬	-40.15%1,429.8萬	-33.93%973.79萬	60.36%912.72萬	40.96%2,599.06萬	93.03%2,388.87萬	91.42%1,473.94萬	449.26%569.16萬	48.32%1,843.85萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-86.79%2,829.48	-31.02%28.1萬	--14.74萬	--14.74萬	--2.14萬	-20.68%40.73萬	----	----	----	3,109.20%51.35萬
投資活動現金流入小計	-57.92%4.37億	-30.88%22.48億	-39.00%17.44億	-36.68%12.6億	41.92%10.39億	32.93%32.52億	66.28%28.6億	77.86%19.9億	366.25%7.32億	27.68%24.47億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	921.32%7,751.64萬	83.24%2.04億	6.97%7,001.94萬	-32.34%3,180.1萬	-55.22%758.98萬	-10.19%1.12億	-18.26%6,545.75萬	-22.91%4,700.23萬	-60.88%1,694.92萬	-6.52%1.24億
投資支付的現金	-65.79%1.3億	-46.25%17.85億	-46.98%13.5億	-44.80%8.7億	-54.08%3.8億	11.23%33.21億	14.59%25.46億	1.58%15.76億	30.48%8.28億	77.78%29.86億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-101.72%-302.07萬
投資活動現金流出小計	-46.46%2.08億	-42.04%19.89億	-45.62%14.2億	-44.44%9.02億	-54.10%3.88億	10.48%34.33億	13.45%26.11億	0.65%16.23億	23.68%8.44億	56.26%31.07億
投資活動產生的現金流量淨額	-64.74%2.3億	243.45%2.58億	30.59%3.24億	-2.36%3.58億	680.41%6.52億	72.71%-1.8億	142.69%2.48億	174.27%3.67億	78.65%-1.12億	-817.27%-6.6億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	496.53%1.91億	200.70%8,098.61萬	169.16%7,249.15萬	--5,541.11萬	-95.95%3,197.29萬	-96.54%2,693.29萬	-96.54%2,693.29萬	----	--7.9億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	2,725.00%1.58億	----	----	--4,200萬	--560萬	----	----	----	----
取得借款收到的現金	--4,000萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	-99.20%4,663.2	----
籌資活動現金流入小計	-27.81%4,000萬	496.53%1.91億	200.70%8,098.61萬	169.16%7,249.15萬	1,188,163.38%5,541.11萬	-95.95%3,197.29萬	-96.54%2,693.29萬	-96.54%2,693.29萬	-100.00%4,663.2	1,849.29%7.9億
償還債務支付的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-83.33%700萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	----	25.78%1.98億	26.22%1.97億	26.22%1.97億	----	20.56%1.57億	20.34%1.56億	20.36%1.56億	----	63.16%1.3億
支付其他與籌資活動有關的現金	----	-18.14%262.05萬	----	----	----	-82.19%320.13萬	----	----	-99.40%4,663.2	69.63%1,797.99萬
籌資活動現金流出小計	----	24.90%2億	26.22%1.97億	26.22%1.97億	----	3.22%1.6億	3.00%1.56億	4.74%1.56億	-99.90%4,663.2	17.23%1.55億
籌資活動產生的現金流量淨額	-27.81%4,000萬	92.64%-944.49萬	10.06%-1.16億	3.50%-1.25億	--5,541.11萬	-120.22%-1.28億	-120.70%-1.3億	-120.62%-1.3億	----	790.13%6.34億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	160.27%250.17萬	75.22%418.42萬	92.41%1,591.2萬	396.84%1,631.1萬	-1,604.07%-415.11萬	138.41%238.8萬	576.47%826.98萬	615.15%328.29萬	-1,057.69%-24.36萬	-85.48%-621.76萬
現金及現金等價物淨增加額	-51.45%4.09億	633.10%11.55億	46.78%7.16億	3.45%5.39億	12,653.61%8.42億	-53.34%1.58億	56.40%4.88億	76.06%5.21億	-98.02%660.13萬	367.32%3.38億
加:期初現金及現金等價物餘額	171.73%18.28億	30.59%6.73億	30.59%6.73億	30.59%6.73億	30.59%6.73億	190.42%5.15億	190.42%5.15億	190.42%5.15億	185.60%5.15億	68.77%1.77億
期末現金及現金等價物餘額	47.67%22.36億	171.73%18.28億	38.47%13.88億	16.95%12.11億	190.33%15.15億	30.59%6.73億	104.99%10.03億	118.92%10.36億	1.69%5.22億	190.42%5.15億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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