(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.16%1.53億 | 21.88%16.35億 | 29.76%9.43億 | 46.64%5.04億 | 56.01%1.67億 | 31.64%13.42億 | 40.77%7.27億 | 5.62%3.44億 | -2.06%1.07億 | 54.27%10.19億 |
收到的稅費返還 | 11.87%1,177.74萬 | 1.96%3,391.71萬 | 53.49%2,527.42萬 | 12.41%1,484.8萬 | 81.67%1,052.81萬 | -12.34%3,326.44萬 | -38.43%1,646.64萬 | -25.94%1,320.9萬 | -53.56%579.52萬 | 106.83%3,794.51萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -23.57%503.4萬 | -13.92%1,535.86萬 | 49.39%1,833.79萬 | 73.77%1,145.98萬 | 144.04%658.6萬 | -62.06%1,784.16萬 | -17.02%1,227.53萬 | -56.12%659.47萬 | -67.59%269.88萬 | -68.11%4,702.49萬 |
經營活動現金流入小計 | -7.56%1.7億 | 20.94%16.84億 | 30.59%9.87億 | 45.89%5.3億 | 59.35%1.84億 | 26.14%13.93億 | 35.44%7.55億 | 1.46%3.64億 | -11.19%1.16億 | 33.60%11.04億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -37.85%942.54萬 | -18.67%3,398.98萬 | 15.80%2,706.44萬 | 6.19%2,112.17萬 | 135.46%1,516.59萬 | 95.42%4,179.18萬 | 38.16%2,337.22萬 | 150.34%1,989萬 | 154.12%644.09萬 | -9.68%2,138.55萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.82%3.37億 | 19.65%13.43億 | 27.50%10.28億 | 37.86%6.86億 | 33.66%3.43億 | 42.43%11.23億 | 43.13%8.07億 | 40.21%4.98億 | 47.25%2.57億 | 49.97%7.88億 |
支付的各項稅費 | 15.94%2,404.33萬 | 15.31%1.27億 | 12.79%8,342.13萬 | 25.42%4,907.63萬 | -2.11%2,073.77萬 | 18.92%1.1億 | 18.20%7,396.11萬 | -17.46%3,912.93萬 | 20.15%2,118.38萬 | 66.94%9,271.64萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 6.96%2,303.05萬 | -27.22%7,806.43萬 | -35.25%5,651.67萬 | -43.18%3,594.89萬 | -51.65%2,153.24萬 | 12.21%1.07億 | 14.95%8,728.18萬 | 41.66%6,326.36萬 | 31.44%4,453.49萬 | 18.44%9,559.03萬 |
經營活動現金流出小計 | -1.79%3.94億 | 14.51%15.82億 | 20.60%11.95億 | 27.79%7.93億 | 21.80%4.01億 | 38.49%13.82億 | 37.87%9.91億 | 36.27%6.2億 | 44.00%3.29億 | 45.57%9.98億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -3.11%-2.23億 | 854.53%1.02億 | 11.43%-2.09億 | -2.14%-2.62億 | -1.47%-2.17億 | -89.95%1,066.79萬 | -46.26%-2.36億 | -165.17%-2.57億 | -117.04%-2.14億 | -24.66%1.06億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --30萬 | -99.71%80萬 | -99.73%80萬 | -99.68%80萬 | ---- | -11.64%2.72億 | 26.03%2.99億 | 1.57%2.49億 | 10.43%1.11億 | -58.67%3.08億 |
取得投資收益收到的現金 | -50.00%0.02 | -100.00%0.08 | -100.00%0.08 | -100.00%0.06 | --0.04 | 571.57%199.84萬 | --199.84萬 | --160.46萬 | ---- | --29.76萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.50%3.94萬 | 239.92%789.19萬 | 3,425.48%788.09萬 | 3,425.06%787.99萬 | 34,449.46%785.65萬 | 6,477.82%232.17萬 | 964.68%22.35萬 | 964.68%22.35萬 | --2.27萬 | -99.89%3.53萬 |
投資活動現金流入小計 | -95.68%33.94萬 | -96.85%869.19萬 | -97.12%868.09萬 | -96.54%867.99萬 | -92.94%785.65萬 | -10.34%2.76億 | 10.22%3.01億 | 2.30%2.51億 | 10.45%1.11億 | -60.30%3.08億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.75%698.65萬 | 19.62%2,603.91萬 | -1.78%2,027.42萬 | 9.49%1,558.87萬 | -23.19%829.23萬 | -67.53%2,176.75萬 | -66.05%2,064.18萬 | -71.34%1,423.81萬 | 66.73%1,079.62萬 | 192.88%6,703.06萬 |
投資支付的現金 | --30萬 | -99.92%15萬 | -99.93%15萬 | ---- | ---- | -40.35%1.9億 | -21.90%2.18億 | 23.23%2.18億 | -15.92%1.4億 | -52.70%3.19億 |
投資活動現金流出小計 | -12.13%728.65萬 | -87.63%2,618.91萬 | -91.42%2,042.42萬 | -93.27%1,558.87萬 | -94.50%829.23萬 | -45.07%2.12億 | -36.55%2.38億 | 2.46%2.32億 | -12.82%1.51億 | -44.77%3.86億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,494.12%-694.72萬 | -127.23%-1,749.72萬 | -118.68%-1,174.34萬 | -136.57%-690.88萬 | 98.90%-43.58萬 | 182.70%6,425.26萬 | 161.52%6,288.01萬 | 0.45%1,889.01萬 | 45.25%-3,956.38萬 | -200.51%-7,769.13萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.17%424.89萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 0.84%7,578.95萬 | 0.60%7,560.75萬 | -0.14%7,501.32萬 | ---- | -0.11%7,515.57萬 | -0.27%7,515.57萬 | -0.07%7,511.49萬 | ---- | -2.36%7,524.01萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -2.82%298.73萬 | 3.14%1,347.68萬 | 27.37%970.61萬 | 44.30%656.06萬 | 100.26%307.4萬 | 57.92%1,306.59萬 | --762.06萬 | --454.66萬 | --153.5萬 | -56.65%827.38萬 |
籌資活動現金流出小計 | -2.82%298.73萬 | 57.86%1.39億 | 3.07%8,531.36萬 | 2.40%8,157.38萬 | 100.26%307.4萬 | 0.52%8,822.16萬 | 1.13%8,277.63萬 | 0.31%7,966.15萬 | -64.15%153.5萬 | -64.35%8,776.28萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 2.82%-298.73萬 | -1.18%-8,926.63萬 | 57.34%-3,531.36萬 | 60.37%-3,157.38萬 | -100.26%-307.4萬 | -0.52%-8,822.16萬 | -1.13%-8,277.63萬 | -0.31%-7,966.15萬 | 64.15%-153.5萬 | 51.45%-8,776.28萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -88.89%0.01 | ---- | ---- | ---- | 400.00%0.09 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-0.03 |
現金及現金等價物淨增加額 | -5.98%-2.33億 | 62.89%-493.6萬 | -0.09%-2.56億 | 5.29%-3.01億 | 13.53%-2.2億 | 77.58%-1,330.11萬 | 25.95%-2.56億 | -101.67%-3.17億 | -45.55%-2.55億 | -258.62%-5,932.12萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.13%4.32億 | -2.95%4.37億 | -2.95%4.37億 | -2.95%4.37億 | -2.95%4.37億 | -11.64%4.5億 | -11.64%4.5億 | -11.64%4.5億 | -11.64%4.5億 | 7.92%5.09億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -8.35%1.99億 | -1.13%4.32億 | -6.95%1.81億 | 2.64%1.36億 | 10.81%2.17億 | -2.95%4.37億 | 18.43%1.95億 | -62.29%1.33億 | -41.55%1.96億 | -11.64%4.5億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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