(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.44%1.89億 | 1.47%9.14億 | -0.38%6.58億 | 2.99%4.25億 | 3.95%2.21億 | 13.84%9.01億 | 17.08%6.61億 | 16.29%4.13億 | 11.11%2.12億 | 23.42%7.91億 |
收到的稅費返還 | ---- | 21.57%2,010.29萬 | -43.19%889.37萬 | -12.09%889.37萬 | --863.22萬 | 66.50%1,653.64萬 | 136.72%1,565.41萬 | --1,011.65萬 | ---- | 26.04%993.15萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 101.07%756.95萬 | 2.28%5,273.65萬 | -35.03%2,637.63萬 | -47.59%1,608.64萬 | -77.48%376.45萬 | 35.36%5,156.24萬 | 53.18%4,059.49萬 | 42.27%3,069.06萬 | -0.84%1,671.99萬 | -12.10%3,809.42萬 |
經營活動現金流入小計 | -15.74%1.97億 | 1.85%9.87億 | -3.28%6.94億 | -0.77%4.5億 | 1.77%2.33億 | 15.44%9.69億 | 20.01%7.17億 | 20.46%4.54億 | 10.14%2.29億 | 21.23%8.39億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.51%638.07萬 | 4.79%2,296.29萬 | -3.40%1,773.81萬 | 32.61%1,251.43萬 | 24.18%721.04萬 | -19.66%2,191.4萬 | 0.85%1,836.29萬 | -24.20%943.67萬 | -11.04%580.65萬 | -29.76%2,727.58萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.97%7,358.35萬 | 1.39%2.91億 | 3.38%2.16億 | 7.48%1.45億 | 2.40%7,505.97萬 | 20.44%2.87億 | 22.60%2.09億 | 24.77%1.35億 | 31.05%7,330.17萬 | 40.63%2.38億 |
支付的各項稅費 | -34.88%1,809.45萬 | -23.06%1.01億 | -42.83%6,962.28萬 | -38.72%4,637.47萬 | -56.13%2,778.7萬 | 166.21%1.31億 | 176.32%1.22億 | 100.75%7,567.06萬 | 889.96%6,334.37萬 | -37.18%4,930.81萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 39.26%5,472.39萬 | 12.72%1.9億 | 17.73%1.39億 | 21.57%8,248.88萬 | 26.09%3,929.62萬 | 2.76%1.68億 | -3.94%1.18億 | -11.92%6,785.2萬 | -20.69%3,116.63萬 | 9.68%1.64億 |
經營活動現金流出小計 | 2.30%1.53億 | -0.63%6.05億 | -5.31%4.42億 | -0.52%2.86億 | -13.98%1.49億 | 27.12%6.09億 | 31.38%4.67億 | 22.34%2.88億 | 60.53%1.74億 | 9.77%4.79億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -47.84%4,377.13萬 | 6.05%3.82億 | 0.52%2.51億 | -1.21%1.64億 | 50.95%8,391.68萬 | -0.08%3.6億 | 3.30%2.5億 | 17.33%1.66億 | -44.38%5,559.25萬 | 40.73%3.61億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -81.60%3,000萬 | 19.06%6.06億 | 5.10%5.56億 | -10.28%3.49億 | 136.23%1.63億 | -30.65%5.09億 | -5.54%5.29億 | -18.11%3.89億 | -78.70%6,900萬 | 118.45%7.34億 |
取得投資收益收到的現金 | -97.72%7.5萬 | -27.27%624.29萬 | -14.25%624.29萬 | -13.53%523.61萬 | 194.60%329.29萬 | -1.30%858.38萬 | 16.57%728.03萬 | 4.32%605.57萬 | -72.29%111.78萬 | 535.16%869.7萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -98.62%2,971.4 | -98.62%2,971.4 | -97.03%2,971.4 | ---- | --21.5萬 | --21.5萬 | --10萬 | --10萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 8.68%324.4萬 | -52.26%2,341.93萬 | -78.83%1,038.77萬 | -46.23%794.47萬 | 86.56%298.5萬 | 298.99%4,906.07萬 | 298.99%4,906.07萬 | 392.55%1,477.64萬 | --160萬 | 119.58%1,229.63萬 |
投資活動現金流入小計 | -80.32%3,331.9萬 | 12.14%6.36億 | -2.21%5.73億 | -11.65%3.62億 | 135.70%1.69億 | -24.92%5.67億 | 1.21%5.86億 | -15.27%4.1億 | -78.11%7,181.78萬 | 120.13%7.55億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.89%5,180.17萬 | 10.82%2.09億 | 32.11%1.82億 | 170.11%1.33億 | 148.27%8,207.87萬 | 54.50%1.89億 | 48.48%1.38億 | -11.90%4,921.08萬 | 39.57%3,306.01萬 | 74.12%1.22億 |
投資支付的現金 | ---- | 23.88%6億 | -21.50%3.19億 | -27.61%2.37億 | 37.11%1.02億 | -42.54%4.84億 | -36.61%4.06億 | -14.07%3.27億 | -69.88%7,439.53萬 | 132.25%8.43億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -40.68%663.42萬 | 53.63%1,831.08萬 | 47.98%1,583.42萬 | 554.43%1,243.42萬 | 2,136.84%1,118.42萬 | 470.41%1,191.9萬 | 643.28%1,070萬 | 214.62%190萬 | -17.20%50萬 | 279.92%208.96萬 |
投資活動現金流出小計 | -70.07%5,843.59萬 | 20.80%8.28億 | -6.87%5.17億 | 1.02%3.82億 | 80.87%1.95億 | -29.18%6.85億 | -24.55%5.55億 | -13.48%3.79億 | -60.21%1.08億 | 123.03%9.67億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 3.34%-2,511.69萬 | -62.34%-1.92億 | 81.45%5,606.33萬 | -164.20%-2,017.58萬 | 28.09%-2,598.51萬 | 44.33%-1.18億 | 119.73%3,089.81萬 | -32.19%3,142.6萬 | -163.69%-3,613.76萬 | -133.98%-2.12億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --8,578.16萬 | --8,578.16萬 | --8,578.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --8,578.16萬 | --8,578.16萬 | --8,578.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -86.19%276.21萬 | --2,499.13萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -86.19%276.21萬 | --1.11億 | --1.06億 | --1.06億 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,752.97%44.38萬 | 0.36%1.06億 | -0.29%1.05億 | -99.82%19.44萬 | --1.56萬 | 25.62%1.05億 | 25.62%1.05億 | 25.62%1.05億 | ---- | -11.11%8,377.34萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -9.66%165.22萬 | 48.03%856.47萬 | 123.31%681.53萬 | 136.92%432.46萬 | 77.57%182.88萬 | -0.37%578.58萬 | -49.88%305.2萬 | -58.53%182.53萬 | -22.04%102.99萬 | --580.76萬 |
籌資活動現金流出小計 | 13.64%209.6萬 | 20.86%1.34億 | 21.66%1.32億 | -95.78%451.9萬 | 79.08%184.43萬 | 23.94%1.11億 | 20.51%1.08億 | 21.42%1.07億 | -22.04%102.99萬 | -4.95%8,958.1萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -96.33%66.61萬 | 78.91%-2,341.3萬 | 76.02%-2,597.21萬 | 194.58%1.01億 | 1,862.84%1,815.57萬 | -23.94%-1.11億 | -20.51%-1.08億 | -21.42%-1.07億 | 22.04%-102.99萬 | 4.95%-8,958.1萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 103.39%218.02 | -70.83%6,738.75 | -56.91%1.18萬 | 31.89%1.39萬 | -40.87%-6,436.04 | 281.95%2.31萬 | 838.65%2.74萬 | 317.26%1.06萬 | -251.01%-4,568.71 | 56.98%-1.27萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -74.61%1,932.07萬 | 27.25%1.67億 | 62.99%2.81億 | 171.14%2.45億 | 313.03%7,608.1萬 | 123.41%1.31億 | 4,008.69%1.73億 | -9.30%9,040.99萬 | -88.14%1,842.04萬 | -17.60%5,867.38萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 40.60%5.78億 | 46.86%4.11億 | 46.86%4.11億 | 46.86%4.11億 | 46.86%4.11億 | 26.55%2.8億 | 26.55%2.8億 | 26.55%2.8億 | 26.55%2.8億 | 47.53%2.21億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 22.60%5.97億 | 40.60%5.78億 | 53.02%6.92億 | 77.22%6.56億 | 63.31%4.87億 | 46.86%4.11億 | 108.84%4.52億 | 15.41%3.7億 | -20.80%2.98億 | 26.55%2.8億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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