(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 40.95%1.19億 | 197.21%5.93億 | 187.20%4.44億 | 176.61%2.05億 | 92.69%8,438.28萬 | 40.89%2億 | 94.52%1.54億 | 33.73%7,429.28萬 | 80.96%4,379.14萬 | 3.47%1.42億 |
收到的稅費返還 | -54.21%50.51萬 | 44.33%462.37萬 | -45.95%213.2萬 | -49.26%155.22萬 | 53.93%110.3萬 | 3.61%320.35萬 | 65.73%394.46萬 | 90.32%305.95萬 | -15.51%71.65萬 | -2.95%309.2萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 14.29%808.26萬 | 130.37%1,731.07萬 | 6.33%1,626.38萬 | 162.97%841.99萬 | 1,510.35%707.23萬 | 69.74%751.43萬 | -12.35%1,529.59萬 | -71.87%320.19萬 | -92.20%43.92萬 | 62.59%442.68萬 |
經營活動現金流入小計 | 37.78%1.28億 | 192.50%6.15億 | 165.98%4.62億 | 167.49%2.15億 | 105.93%9,255.8萬 | 40.98%2.1億 | 75.04%1.74億 | 17.52%8,055.41萬 | 46.53%4,494.71萬 | 4.45%1.49億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -38.80%1.91億 | 401.44%9.78億 | 400.00%7.25億 | 1,565.55%5.6億 | 1,456.74%3.13億 | 165.67%1.95億 | 193.25%1.45億 | -14.55%3,361.06萬 | 5.35%2,008.32萬 | 47.98%7,343.53萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 117.64%4,030.6萬 | 179.23%1.21億 | 164.86%7,471.26萬 | 193.52%4,861.64萬 | 120.50%1,851.99萬 | 23.10%4,322.32萬 | 13.28%2,820.85萬 | -2.60%1,656.33萬 | -3.80%839.91萬 | 21.75%3,511.23萬 |
支付的各項稅費 | 14.87%282.97萬 | 20.03%1,045.51萬 | 28.49%746.42萬 | 83.44%531.94萬 | 11.47%246.34萬 | 10.06%871.07萬 | -17.16%580.93萬 | -39.38%289.98萬 | 30.01%221萬 | -30.51%791.48萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -37.31%1,578.88萬 | 38.32%5,003.74萬 | 265.94%4,826.69萬 | 162.51%2,348.41萬 | 466.48%2,518.39萬 | 219.25%3,617.61萬 | 7.27%1,319萬 | -3.03%894.59萬 | 23.11%444.57萬 | -56.06%1,133.17萬 |
經營活動現金流出小計 | -30.26%2.5億 | 309.41%11.59億 | 345.04%8.55億 | 927.45%6.37億 | 921.15%3.59億 | 121.61%2.83億 | 105.20%1.92億 | -11.84%6,201.96萬 | 6.14%3,513.8萬 | 10.51%1.28億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 53.91%-1.23億 | -647.13%-5.44億 | -2,031.94%-3.93億 | -2,375.48%-4.22億 | -2,814.36%-2.66億 | -439.80%-7,282.96萬 | -429.13%-1,843.82萬 | 1,127.65%1,853.45萬 | 503.69%980.91萬 | -21.26%2,143.3萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 135.83%165.65萬 | -99.28%456.8萬 | -99.47%316.24萬 | -99.65%170.7萬 | -99.68%70.24萬 | -6.15%6.36億 | 40.82%5.98億 | 117.00%4.81億 | 200.96%2.17億 | 61.55%6.78億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -8.32%15.73萬 | 220.30%9.06萬 | 619.40%9.06萬 | --7.72萬 | 1.62%17.16萬 | -83.24%2.83萬 | -92.54%1.26萬 | ---- | -98.43%16.88萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --368.26萬 | --368.26萬 | --368.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 112.47%165.65萬 | -98.68%840.79萬 | -98.84%693.56萬 | -98.86%548.03萬 | -99.64%77.96萬 | -6.15%6.37億 | 40.77%5.98億 | 116.84%4.81億 | 200.96%2.17億 | 55.53%6.78億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -95.98%534.76萬 | 204.39%1.54億 | 3,740.70%1.76億 | 19,682.75%1.57億 | 30,240.80%1.33億 | 1,383.60%5,065.55萬 | 719.56%457.96萬 | 52.03%79.29萬 | 62.83%43.81萬 | -56.50%341.44萬 |
投資支付的現金 | 135.71%165萬 | -99.27%455萬 | -99.49%315萬 | -99.64%170萬 | -99.67%70萬 | -7.86%6.27億 | 44.79%6.2億 | 114.43%4.74億 | 188.90%2.11億 | 62.75%6.8億 |
投資活動現金流出小計 | -94.76%699.76萬 | -76.57%1.59億 | -71.35%1.79億 | -66.60%1.59億 | -36.78%1.34億 | -0.91%6.78億 | 45.67%6.25億 | 114.29%4.75億 | 188.44%2.11億 | 60.55%6.84億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 95.98%-534.11萬 | -266.89%-1.5億 | -536.94%-1.72億 | -2,534.51%-1.53億 | -2,408.89%-1.33億 | -647.66%-4,097.47萬 | -537.14%-2,702.06萬 | 2,026.53%628.8萬 | 606.59%575.32萬 | -153.50%-548.04萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -98.13%1,109.9萬 | -56.86%859.9萬 | --250萬 | ---- | 118,461.74%5.93億 | --1,993.4萬 | ---- | ---- | --50萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 117.67%1,109.9萬 | 68.64%859.9萬 | --250萬 | ---- | 919.80%509.9萬 | --509.9萬 | ---- | ---- | --50萬 |
取得借款收到的現金 | 98.69%1.19億 | --2.06億 | --1.41億 | --8,096.04萬 | --6,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 21.35%2,000萬 | --10萬 | --10萬 | --10萬 | --1,648.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 98.36%1.19億 | -61.08%2.37億 | 650.77%1.5億 | --8,356.04萬 | --6,010萬 | 121,758.03%6.09億 | --1,993.4萬 | ---- | ---- | --50萬 |
償還債務支付的現金 | --4,375萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 457.24%210.93萬 | --547.91萬 | --246.26萬 | --114.88萬 | --37.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -91.68%612.1萬 | -95.39%150.86萬 | 59.15%150.86萬 | --65.77萬 | 2,905.87%7,357.64萬 | --3,274.79萬 | --94.79萬 | ---- | --244.78萬 |
籌資活動現金流出小計 | 4,325.58%4,585.93萬 | -83.55%1,210.01萬 | -87.87%397.12萬 | 180.36%265.74萬 | --103.62萬 | 2,905.87%7,357.64萬 | --3,274.79萬 | --94.79萬 | ---- | -94.09%244.78萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 24.20%7,335.54萬 | -57.99%2.25億 | 1,236.96%1.46億 | 8,635.25%8,090.3萬 | --5,906.38萬 | 27,604.14%5.36億 | ---1,281.39萬 | ---94.79萬 | ---- | 95.29%-194.78萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 188.51%13.25萬 | -80.04%15.42萬 | -76.49%26.12萬 | -45.11%21.7萬 | -410.01%-14.97萬 | 433.33%77.24萬 | --111.12萬 | 463.27%39.54萬 | --4.83萬 | 59.89%-23.17萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 83.96%-5,457.75萬 | -211.02%-4.69億 | -633.44%-4.19億 | -2,134.24%-4.94億 | -2,279.13%-3.4億 | 2,968.88%4.23億 | -4,299.25%-5,716.14萬 | 1,601.19%2,427萬 | 537.82%1,561.06萬 | 405.23%1,377.32萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -82.91%9,671.17萬 | 294.95%5.66億 | 294.95%5.66億 | 294.95%5.66億 | 294.95%5.66億 | 10.63%1.43億 | 10.63%1.43億 | 10.63%1.43億 | 10.63%1.43億 | -3.37%1.3億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -81.34%4,213.42萬 | -82.91%9,671.17萬 | 70.35%1.47億 | -56.87%7,227.66萬 | 42.10%2.26億 | 294.95%5.66億 | -34.19%8,614.36萬 | 31.00%1.68億 | 26.16%1.59億 | 10.63%1.43億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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